Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 809,3 Mio. $ davon 652,4 Mio. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 964 in 29 Ländern
- Anleihen
- 272 von 166 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Huron Consulting Group Inc | 690 | 90.158,9 $ | 0,01 % |
| 702 | Casella Waste Systems Inc | 1.133 | 89.790,3 $ | 0,01 % |
| 703 | Vornado Realty Trust | 3.004 | 89.789,6 $ | 0,01 % |
| 704 | Axsome Therapeutics Inc | 431 | 89.540,3 $ | 0,01 % |
| 705 | GEO Group Inc/The | 4.837 | 89.532,9 $ | 0,01 % |
| 706 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 337 | 88.887,1 $ | 0,01 % |
| 707 | Zions Bancorp NA | 1.385 | 87.836,7 $ | 0,01 % |
| 708 | Trex Co Inc | 2.237 | 87.690,4 $ | 0,01 % |
| 709 | First Advantage Corp | 6.847 | 87.367,7 $ | 0,01 % |
| 710 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1.393 | 87.341,1 $ | 0,01 % |
| 711 | American Financial Group Inc/OH | 655 | 87.291,9 $ | 0,01 % |
| 712 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.072 | 87.217,9 $ | 0,01 % |
| 713 | Koppers Holdings Inc | 2.136 | 87.212,9 $ | 0,01 % |
| 714 | Ormat Technologies Inc | 757 | 86.979,3 $ | 0,01 % |
| 715 | SOUTHSTATE BANK CORP | 889 | 86.828,6 $ | 0,01 % |
| 716 | First Financial Bankshares Inc | 2.687 | 86.709,5 $ | 0,01 % |
| 717 | TALEN ENERGY CORP | 232 | 86.401,4 $ | 0,01 % |
| 718 | HB Fuller Co | 1.418 | 85.817,4 $ | 0,01 % |
| 719 | Billiontoone Inc | 1.142 | 85.707,1 $ | 0,01 % |
| 720 | Molina Healthcare Inc | 440 | 85.632,8 $ | 0,01 % |
| 721 | Caleres Inc | 6.520 | 85.412 $ | 0,01 % |
| 722 | IDACORP Inc | 578 | 85.393,7 $ | 0,01 % |
| 723 | Post Holdings Inc | 812 | 85.057 $ | 0,01 % |
| 724 | ATI Inc | 547 | 85.036,6 $ | 0,01 % |
| 725 | Cavco Industries Inc | 167 | 84.669 $ | 0,01 % |
| 726 | Freshpet Inc | 1.256 | 84.629,3 $ | 0,01 % |
| 727 | Greif Inc | 1.054 | 84.573 $ | 0,01 % |
| 728 | Selective Insurance Group Inc | 1.007 | 84.537,7 $ | 0,01 % |
| 729 | Louisiana-Pacific Corp | 1.169 | 84.390,1 $ | 0,01 % |
| 730 | Ulta Beauty Inc | 157 | 84.384,4 $ | 0,01 % |
| 731 | Rapport Therapeutics Inc | 2.538 | 84.083,9 $ | 0,01 % |
| 732 | Curbline Properties Corp | 3.040 | 83.904 $ | 0,01 % |
| 733 | Safety Insurance Group Inc | 1.116 | 83.878,6 $ | 0,01 % |
| 734 | Simon Property Group Inc | 410 | 83.521,1 $ | 0,01 % |
| 735 | Uber Technologies Inc | 1.110 | 82.817,1 $ | 0,01 % |
| 736 | Lincoln National Corp | 2.182 | 82.501,4 $ | 0,01 % |
| 737 | PROG Holdings Inc | 2.297 | 82.301,5 $ | 0,01 % |
| 738 | Westlake Corp | 712 | 82.079,4 $ | 0,01 % |
| 739 | KeyCorp | 3.712 | 82.072,3 $ | 0,01 % |
| 740 | Crocs Inc | 796 | 81.176,1 $ | 0,01 % |
| 741 | Workiva Inc | 1.517 | 81.129,2 $ | 0,01 % |
| 742 | Oruka Therapeutics Inc | 1.182 | 80.860,6 $ | 0,01 % |
| 743 | Novocure Ltd | 5.290 | 80.460,9 $ | 0,01 % |
| 744 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.541 | 80.178,2 $ | 0,01 % |
| 745 | Synaptics Inc | 855 | 80.019,5 $ | 0,01 % |
| 746 | Brixmor Property Group Inc | 2.658 | 79.979,2 $ | 0,01 % |
| 747 | Kodiak Gas Services Inc | 1.167 | 79.122,6 $ | 0,01 % |
| 748 | Ralliant Corp | 1.739 | 79.020,2 $ | 0,01 % |
| 749 | Maplebear Inc | 1.862 | 78.855,7 $ | 0,01 % |
| 750 | VF Corp | 4.164 | 78.824,5 $ | 0,01 % |
| 751 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.027 | 78.781,2 $ | 0,01 % |
| 752 | Woodward Inc | 216 | 78.405,8 $ | 0,01 % |
| 753 | Masimo Corp | 437 | 77.973,9 $ | 0,01 % |
| 754 | Payoneer Global Inc | 15.657 | 77.971,9 $ | 0,01 % |
| 755 | West Pharmaceutical Services Inc | 262 | 77.968,6 $ | 0,01 % |
| 756 | Huntsman Corp | 5.393 | 77.497,4 $ | 0,01 % |
| 757 | Tactile Systems Technology Inc | 3.365 | 77.462,3 $ | 0,01 % |
| 758 | Loar Holdings Inc | 1.375 | 77.165 $ | 0,01 % |
| 759 | SoFi Technologies Inc | 4.790 | 77.119 $ | 0,01 % |
| 760 | Sonoco Products Co | 1.538 | 76.838,5 $ | 0,01 % |
| 761 | LTC Properties Inc | 2.010 | 76.822,2 $ | 0,01 % |
| 762 | TFS Financial Corp | 5.100 | 76.704 $ | 0,01 % |
| 763 | Churchill Downs Inc | 759 | 76.651,4 $ | 0,01 % |
| 764 | Pitney Bowes Inc | 4.950 | 76.527 $ | 0,01 % |
| 765 | NewtekOne Inc | 5.870 | 76.133,9 $ | 0,01 % |
| 766 | Vaxcyte Inc | 1.326 | 75.900,2 $ | 0,01 % |
| 767 | Valvoline Inc | 2.270 | 75.432,1 $ | 0,01 % |
| 768 | Pebblebrook Hotel Trust | 5.337 | 74.984,9 $ | 0,01 % |
| 769 | CG oncology Inc | 1.117 | 74.548,6 $ | 0,01 % |
| 770 | Select Medical Holdings Corp | 4.538 | 74.468,6 $ | 0,01 % |
| 771 | Rayonier Inc | 3.490 | 74.022,9 $ | 0,01 % |
| 772 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 2.996 | 73.971,2 $ | 0,01 % |
| 773 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 908 | 73.893 $ | 0,01 % |
| 774 | Perrigo Co PLC | 6.230 | 73.763,2 $ | 0,01 % |
| 775 | Reinsurance Group of America Inc | 348 | 73.588,1 $ | 0,01 % |
| 776 | Atlassian Corp | 1.067 | 73.185,5 $ | 0,01 % |
| 777 | American Healthcare REIT Inc | 1.441 | 73.174 $ | 0,01 % |
| 778 | Mattel Inc | 4.834 | 72.896,7 $ | 0,01 % |
| 779 | Kilroy Realty Corp | 2.184 | 72.639,8 $ | 0,01 % |
| 780 | 3M Co | 493 | 72.234,4 $ | 0,01 % |
| 781 | Enova International Inc | 425 | 71.999,3 $ | 0,01 % |
| 782 | RH INC | 545 | 71.918,2 $ | 0,01 % |
| 783 | HNI Corp | 1.965 | 71.801,1 $ | 0,01 % |
| 784 | Autodesk Inc | 302 | 71.574 $ | 0,01 % |
| 785 | SL Green Realty Corp | 1.687 | 71.545,7 $ | 0,01 % |
| 786 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 13.639 | 71.468,4 $ | 0,01 % |
| 787 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 101 | 71.413,1 $ | 0,01 % |
| 788 | Flowers Foods Inc | 7.860 | 71.211,6 $ | 0,01 % |
| 789 | Central BanCo Inc | 2.619 | 70.765,4 $ | 0,01 % |
| 790 | Upwork Inc | 6.794 | 70.317,9 $ | 0,01 % |
| 791 | Advanced Energy Industries Inc | 183 | 70.255,5 $ | 0,01 % |
| 792 | Denali Therapeutics Inc | 3.734 | 69.900,5 $ | 0,01 % |
| 793 | Capitol Federal Financial Inc | 9.091 | 69.818,9 $ | 0,01 % |
| 794 | Pegasystems Inc | 1.900 | 69.445 $ | 0,01 % |
| 795 | Qnity Electronics Inc | 493 | 69.345,4 $ | 0,01 % |
| 796 | Marqeta Inc | 15.957 | 69.253,4 $ | 0,01 % |
| 797 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 711 | 69.187,4 $ | 0,01 % |
| 798 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 3.609 | 69.112,4 $ | 0,01 % |
| 799 | Live Nation Entertainment Inc | 436 | 68.861,8 $ | 0,01 % |
| 800 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.218 | 68.597,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 272 Anleihen von 166 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 964.268,8 $ | 0,12 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 886.088,7 $ | 0,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 795.556,8 $ | 0,10 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 4 | 606.705,7 $ | 0,08 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 590.194,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 541.256 $ | 0,07 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 446.293,5 $ | 0,06 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 436.404 $ | 0,05 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 2 | 427.678 $ | 0,05 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 420.050,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Ameren Corp | 2 | 403.492 $ | 0,05 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 | 398.221,6 $ | 0,05 % |
| 13 | Standard Chartered PLC | 2 | 393.211,5 $ | 0,05 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 391.759,6 $ | 0,05 % |
| 15 | AT&T Inc | 3 | 387.257,9 $ | 0,05 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 2 | 379.350,3 $ | 0,05 % |
| 17 | Amgen Inc | 2 | 370.992,5 $ | 0,05 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 4 | 357.065,7 $ | 0,04 % |
| 19 | ONEOK Inc | 4 | 356.496,1 $ | 0,04 % |
| 20 | Comcast Corp | 4 | 348.895,3 $ | 0,04 % |
| 21 | American Tower Corp | 2 | 346.201,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 343.303,9 $ | 0,04 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 | 329.184,8 $ | 0,04 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 322.104,8 $ | 0,04 % |
| 25 | GATX Corp | 2 | 321.651,7 $ | 0,04 % |
| 26 | NiSource Inc | 3 | 318.458,5 $ | 0,04 % |
| 27 | Fiserv Inc | 3 | 311.969,1 $ | 0,04 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 1 | 292.787,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 291.966,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 1 | 291.835,7 $ | 0,04 % |
| 31 | MPLX LP | 2 | 282.876,4 $ | 0,04 % |
| 32 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 277.733,3 $ | 0,03 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 273.012,4 $ | 0,03 % |
| 34 | AutoZone Inc | 2 | 271.898,5 $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 1 | 269.452,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 | 261.121,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 1 | 255.862,7 $ | 0,03 % |
| 38 | JDE Peet's NV | 1 | 254.280,5 $ | 0,03 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 3 | 254.102 $ | 0,03 % |
| 40 | Zoetis Inc | 1 | 253.834,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 1 | 253.804,6 $ | 0,03 % |
| 42 | DTE Energy Co | 2 | 253.707,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Tractor Supply Co | 1 | 252.273,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 2 | 252.210,5 $ | 0,03 % |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 252.101,5 $ | 0,03 % |
| 46 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 249.149,4 $ | 0,03 % |
| 47 | National Bank of Canada | 1 | 248.722,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 1 | 244.115,1 $ | 0,03 % |
| 49 | Microsoft Corp | 1 | 244.093,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 3 | 243.820,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 2 | 240.970,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 238.210,2 $ | 0,03 % |
| 53 | Ally Financial Inc | 1 | 231.268,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 2 | 231.150,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Apple Inc | 2 | 228.584,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Revvity Inc | 2 | 226.180,8 $ | 0,03 % |
| 57 | General Dynamics Corp | 1 | 225.120,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 218.590,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 1 | 218.256 $ | 0,03 % |
| 60 | ING Groep NV | 1 | 211.915,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Pfizer Inc | 1 | 208.022,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Societe Generale SA | 1 | 207.337,3 $ | 0,03 % |
| 63 | Alphabet Inc | 3 | 207.170,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Energy Transfer LP | 2 | 205.542,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 205.530,5 $ | 0,03 % |
| 66 | Engie SA | 1 | 205.246,2 $ | 0,03 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 3 | 204.498,3 $ | 0,03 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 202.143,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 200.049,6 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 2 | 199.188,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Barclays PLC | 1 | 197.503,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 197.471,6 $ | 0,02 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 196.175,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Boeing Co/The | 1 | 193.640,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 1 | 191.767,8 $ | 0,02 % |
| 76 | FedEx Corp | 2 | 191.342,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Banco Santander SA | 1 | 190.600,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Intel Corp | 3 | 189.774 $ | 0,02 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 1 | 185.832,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Magna International Inc | 1 | 185.341,4 $ | 0,02 % |
| 81 | GE Vernova Inc | 1 | 173.105 $ | 0,02 % |
| 82 | Carvana Co | 2 | 167.531,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Duke Energy Corp | 2 | 167.377,2 $ | 0,02 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 162.433,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Ford Motor Co | 1 | 160.853,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Principal Financial Group Inc | 3 | 158.065,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Bank of Montreal | 1 | 152.878,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Southern Co/The | 2 | 150.079 $ | 0,02 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.149,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 134.278,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 1 | 133.893 $ | 0,02 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 131.999,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Baxter International Inc | 2 | 124.864,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Oracle Corp | 4 | 124.305,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Citigroup Inc | 2 | 121.277,5 $ | 0,02 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 1 | 117.132,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Realty Income Corp | 3 | 115.490,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 114.709,3 $ | 0,01 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 111.883,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 109.124,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 791 | 502,8 Mio. $ | 77,07 % |
| 2 | Japan | 33 | 30 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 28,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 10,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Kanada | 13 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Australien | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Italien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Spanien | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000059204