Zusammensetzung von SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Nettovermögen
- 809,3 Mio. $ davon 652,4 Mio. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 964 in 29 Ländern
- Anleihen
- 272 von 166 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Gaming and Leisure Properties Inc | 854 | 41.384,8 $ | 0,01 % |
| 902 | Snap Inc | 6.695 | 40.638,7 $ | 0,01 % |
| 903 | GCI Liberty Inc | 1.164 | 39.867 $ | 0,00 % |
| 904 | Soleno Therapeutics Inc | 751 | 39.667,8 $ | 0,00 % |
| 905 | Energizer Holdings Inc | 2.022 | 39.590,8 $ | 0,00 % |
| 906 | Guidewire Software Inc | 270 | 37.365,3 $ | 0,00 % |
| 907 | TransUnion | 526 | 37.346 $ | 0,00 % |
| 908 | Gibraltar Industries Inc | 938 | 36.610,1 $ | 0,00 % |
| 909 | Commvault Systems Inc | 370 | 36.585,6 $ | 0,00 % |
| 910 | Xencor Inc | 2.971 | 35.444 $ | 0,00 % |
| 911 | Avis Budget Group Inc | 195 | 35.230,7 $ | 0,00 % |
| 912 | Horizon Bancorp Inc/IN | 1.938 | 35.077,8 $ | 0,00 % |
| 913 | BXP Inc | 592 | 34.608,3 $ | 0,00 % |
| 914 | Stride Inc | 351 | 34.103,2 $ | 0,00 % |
| 915 | Envista Holdings Corp | 1.294 | 33.566,4 $ | 0,00 % |
| 916 | McCormick & Co Inc/MD | 658 | 33.452,7 $ | 0,00 % |
| 917 | Morningstar Inc | 197 | 33.235,9 $ | 0,00 % |
| 918 | Lineage Inc | 894 | 32.970,7 $ | 0,00 % |
| 919 | Remitly Global Inc | 1.486 | 32.528,5 $ | 0,00 % |
| 920 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 450 | 32.404,5 $ | 0,00 % |
| 921 | Fiserv Inc | 515 | 32.264,8 $ | 0,00 % |
| 922 | Hamilton Lane Inc | 345 | 31.736,6 $ | 0,00 % |
| 923 | MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A | 817 | 31.193,1 $ | 0,00 % |
| 924 | Ideaya Biosciences Inc | 1.064 | 30.962,4 $ | 0,00 % |
| 925 | CH Robinson Worldwide Inc | 170 | 30.907,7 $ | 0,00 % |
| 926 | Agnico Eagle Mines Ltd | 162 | 30.490 $ | 0,00 % |
| 927 | Biogen Inc | 160 | 30.284,8 $ | 0,00 % |
| 928 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 477 | 30.074,9 $ | 0,00 % |
| 929 | Target Corp | 221 | 28.674,8 $ | 0,00 % |
| 930 | SpyGlass Pharma Inc | 1.244 | 28.537,4 $ | 0,00 % |
| 931 | GameStop Corp | 1.132 | 28.243,4 $ | 0,00 % |
| 932 | Veralto Corp | 320 | 28.224 $ | 0,00 % |
| 933 | Enovis Corp | 1.193 | 27.963,9 $ | 0,00 % |
| 934 | PTC Inc | 205 | 27.941,5 $ | 0,00 % |
| 935 | IAC Inc | 622 | 27.716,3 $ | 0,00 % |
| 936 | Cboe Global Markets Inc | 90 | 27.008,1 $ | 0,00 % |
| 937 | Omnicell Inc | 605 | 25.059,1 $ | 0,00 % |
| 938 | Ingredion Inc | 224 | 25.029,8 $ | 0,00 % |
| 939 | Peloton Interactive Inc | 4.522 | 24.644,9 $ | 0,00 % |
| 940 | IQVIA Holdings Inc | 155 | 24.547,4 $ | 0,00 % |
| 941 | Enerpac Tool Group Corp | 687 | 24.113,7 $ | 0,00 % |
| 942 | Kenvue Inc | 1.312 | 22.999,4 $ | 0,00 % |
| 943 | Corebridge Financial Inc | 792 | 21.811,7 $ | 0,00 % |
| 944 | ON Semiconductor Corp | 207 | 20.867,7 $ | 0,00 % |
| 945 | Array Digital Infrastructure Inc | 403 | 20.025,1 $ | 0,00 % |
| 946 | Circle Internet Group Inc | 220 | 19.993,6 $ | 0,00 % |
| 947 | Transcontinental Realty Investors Inc | 555 | 19.658,1 $ | 0,00 % |
| 948 | Bicara Therapeutics Inc | 872 | 18.817,8 $ | 0,00 % |
| 949 | Whitefiber Inc | 1.126 | 17.239,1 $ | 0,00 % |
| 950 | HeartFlow Inc | 555 | 16.516,8 $ | 0,00 % |
| 951 | Zoetis Inc | 143 | 16.440,7 $ | 0,00 % |
| 952 | Neptune Insurance Holdings Inc | 638 | 16.032,9 $ | 0,00 % |
| 953 | Phreesia Inc | 1.582 | 14.570,2 $ | 0,00 % |
| 954 | Tandem Diabetes Care Inc | 733 | 14.311,8 $ | 0,00 % |
| 955 | Replimune Group Inc | 5.249 | 13.489,9 $ | 0,00 % |
| 956 | Toast Inc | 458 | 13.062,2 $ | 0,00 % |
| 957 | HEICO Corp | 45 | 12.146,4 $ | 0,00 % |
| 958 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.942 | 12.137,5 $ | 0,00 % |
| 959 | Sonova Holding AG | 54 | 11.821,3 $ | 0,00 % |
| 960 | Vital Farms Inc | 853 | 11.643,5 $ | 0,00 % |
| 961 | Sysco Corp | 114 | 8516,9 $ | 0,00 % |
| 962 | Angi Inc | 926 | 6796,8 $ | 0,00 % |
| 963 | Atrium Therapeutics Inc | 226 | 2886 $ | 0,00 % |
| 964 | F&G Annuities & Life Inc | 74 | 2119,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 272 Anleihen von 166 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 964.268,8 $ | 0,12 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 886.088,7 $ | 0,11 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 795.556,8 $ | 0,10 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 4 | 606.705,7 $ | 0,08 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 590.194,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 541.256 $ | 0,07 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 446.293,5 $ | 0,06 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 7 | 436.404 $ | 0,05 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 2 | 427.678 $ | 0,05 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 420.050,6 $ | 0,05 % |
| 11 | Ameren Corp | 2 | 403.492 $ | 0,05 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 3 | 398.221,6 $ | 0,05 % |
| 13 | Standard Chartered PLC | 2 | 393.211,5 $ | 0,05 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 391.759,6 $ | 0,05 % |
| 15 | AT&T Inc | 3 | 387.257,9 $ | 0,05 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 2 | 379.350,3 $ | 0,05 % |
| 17 | Amgen Inc | 2 | 370.992,5 $ | 0,05 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 4 | 357.065,7 $ | 0,04 % |
| 19 | ONEOK Inc | 4 | 356.496,1 $ | 0,04 % |
| 20 | Comcast Corp | 4 | 348.895,3 $ | 0,04 % |
| 21 | American Tower Corp | 2 | 346.201,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 343.303,9 $ | 0,04 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 1 | 329.184,8 $ | 0,04 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2 | 322.104,8 $ | 0,04 % |
| 25 | GATX Corp | 2 | 321.651,7 $ | 0,04 % |
| 26 | NiSource Inc | 3 | 318.458,5 $ | 0,04 % |
| 27 | Fiserv Inc | 3 | 311.969,1 $ | 0,04 % |
| 28 | Element Fleet Management Corp | 1 | 292.787,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 291.966,1 $ | 0,04 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 1 | 291.835,7 $ | 0,04 % |
| 31 | MPLX LP | 2 | 282.876,4 $ | 0,04 % |
| 32 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 277.733,3 $ | 0,03 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 273.012,4 $ | 0,03 % |
| 34 | AutoZone Inc | 2 | 271.898,5 $ | 0,03 % |
| 35 | Salesforce Inc | 1 | 269.452,8 $ | 0,03 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 1 | 261.121,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 1 | 255.862,7 $ | 0,03 % |
| 38 | JDE Peet's NV | 1 | 254.280,5 $ | 0,03 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 3 | 254.102 $ | 0,03 % |
| 40 | Zoetis Inc | 1 | 253.834,9 $ | 0,03 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 1 | 253.804,6 $ | 0,03 % |
| 42 | DTE Energy Co | 2 | 253.707,6 $ | 0,03 % |
| 43 | Tractor Supply Co | 1 | 252.273,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Waste Connections Inc | 2 | 252.210,5 $ | 0,03 % |
| 45 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 252.101,5 $ | 0,03 % |
| 46 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 249.149,4 $ | 0,03 % |
| 47 | National Bank of Canada | 1 | 248.722,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 1 | 244.115,1 $ | 0,03 % |
| 49 | Microsoft Corp | 1 | 244.093,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 3 | 243.820,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 2 | 240.970,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Enbridge Inc | 3 | 238.210,2 $ | 0,03 % |
| 53 | Ally Financial Inc | 1 | 231.268,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 2 | 231.150,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Apple Inc | 2 | 228.584,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Revvity Inc | 2 | 226.180,8 $ | 0,03 % |
| 57 | General Dynamics Corp | 1 | 225.120,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 218.590,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 1 | 218.256 $ | 0,03 % |
| 60 | ING Groep NV | 1 | 211.915,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Pfizer Inc | 1 | 208.022,8 $ | 0,03 % |
| 62 | Societe Generale SA | 1 | 207.337,3 $ | 0,03 % |
| 63 | Alphabet Inc | 3 | 207.170,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Energy Transfer LP | 2 | 205.542,7 $ | 0,03 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 205.530,5 $ | 0,03 % |
| 66 | Engie SA | 1 | 205.246,2 $ | 0,03 % |
| 67 | Fifth Third Bancorp | 3 | 204.498,3 $ | 0,03 % |
| 68 | Waste Management Inc | 1 | 202.143,8 $ | 0,03 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 200.049,6 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 2 | 199.188,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Barclays PLC | 1 | 197.503,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 197.471,6 $ | 0,02 % |
| 73 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 196.175,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Boeing Co/The | 1 | 193.640,8 $ | 0,02 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 1 | 191.767,8 $ | 0,02 % |
| 76 | FedEx Corp | 2 | 191.342,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Banco Santander SA | 1 | 190.600,3 $ | 0,02 % |
| 78 | Intel Corp | 3 | 189.774 $ | 0,02 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 1 | 185.832,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Magna International Inc | 1 | 185.341,4 $ | 0,02 % |
| 81 | GE Vernova Inc | 1 | 173.105 $ | 0,02 % |
| 82 | Carvana Co | 2 | 167.531,1 $ | 0,02 % |
| 83 | Duke Energy Corp | 2 | 167.377,2 $ | 0,02 % |
| 84 | State Street Corp | 1 | 162.433,4 $ | 0,02 % |
| 85 | Ford Motor Co | 1 | 160.853,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Principal Financial Group Inc | 3 | 158.065,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Bank of Montreal | 1 | 152.878,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Southern Co/The | 2 | 150.079 $ | 0,02 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 139.149,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 134.278,5 $ | 0,02 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 1 | 133.893 $ | 0,02 % |
| 92 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 131.999,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Baxter International Inc | 2 | 124.864,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Oracle Corp | 4 | 124.305,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Citigroup Inc | 2 | 121.277,5 $ | 0,02 % |
| 96 | American Electric Power Co Inc | 1 | 117.132,5 $ | 0,01 % |
| 97 | Realty Income Corp | 3 | 115.490,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 114.709,3 $ | 0,01 % |
| 99 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 111.883,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 109.124,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 791 | 502,8 Mio. $ | 77,07 % |
| 2 | Japan | 33 | 30 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 28,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 15,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 10,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 9,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Kanada | 13 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Australien | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Italien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Spanien | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
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