Composition de SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 809,3 M $ dont 652,4 M $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 964 dans 29 pays
- Souches
- 272 de 166 sociétés
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Gaming and Leisure Properties Inc | 854 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 902 | Snap Inc | 6 695 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 903 | GCI Liberty Inc | 1 164 | 39,9 k $ | 0,00 % |
| 904 | Soleno Therapeutics Inc | 751 | 39,7 k $ | 0,00 % |
| 905 | Energizer Holdings Inc | 2 022 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 906 | Guidewire Software Inc | 270 | 37,4 k $ | 0,00 % |
| 907 | TransUnion | 526 | 37,3 k $ | 0,00 % |
| 908 | Gibraltar Industries Inc | 938 | 36,6 k $ | 0,00 % |
| 909 | Commvault Systems Inc | 370 | 36,6 k $ | 0,00 % |
| 910 | Xencor Inc | 2 971 | 35,4 k $ | 0,00 % |
| 911 | Avis Budget Group Inc | 195 | 35,2 k $ | 0,00 % |
| 912 | Horizon Bancorp Inc/IN | 1 938 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 913 | BXP Inc | 592 | 34,6 k $ | 0,00 % |
| 914 | Stride Inc | 351 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 915 | Envista Holdings Corp | 1 294 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 916 | McCormick & Co Inc/MD | 658 | 33,5 k $ | 0,00 % |
| 917 | Morningstar Inc | 197 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 918 | Lineage Inc | 894 | 33 k $ | 0,00 % |
| 919 | Remitly Global Inc | 1 486 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 920 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 450 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 921 | Fiserv Inc | 515 | 32,3 k $ | 0,00 % |
| 922 | Hamilton Lane Inc | 345 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 923 | MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A | 817 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 924 | Ideaya Biosciences Inc | 1 064 | 31 k $ | 0,00 % |
| 925 | CH Robinson Worldwide Inc | 170 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 926 | Agnico Eagle Mines Ltd | 162 | 30,5 k $ | 0,00 % |
| 927 | Biogen Inc | 160 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 928 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 477 | 30,1 k $ | 0,00 % |
| 929 | Target Corp | 221 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 930 | SpyGlass Pharma Inc | 1 244 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 931 | GameStop Corp | 1 132 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 932 | Veralto Corp | 320 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 933 | Enovis Corp | 1 193 | 28 k $ | 0,00 % |
| 934 | PTC Inc | 205 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 935 | IAC Inc | 622 | 27,7 k $ | 0,00 % |
| 936 | Cboe Global Markets Inc | 90 | 27 k $ | 0,00 % |
| 937 | Omnicell Inc | 605 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 938 | Ingredion Inc | 224 | 25 k $ | 0,00 % |
| 939 | Peloton Interactive Inc | 4 522 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 940 | IQVIA Holdings Inc | 155 | 24,5 k $ | 0,00 % |
| 941 | Enerpac Tool Group Corp | 687 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 942 | Kenvue Inc | 1 312 | 23 k $ | 0,00 % |
| 943 | Corebridge Financial Inc | 792 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 944 | ON Semiconductor Corp | 207 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 945 | Array Digital Infrastructure Inc | 403 | 20 k $ | 0,00 % |
| 946 | Circle Internet Group Inc | 220 | 20 k $ | 0,00 % |
| 947 | Transcontinental Realty Investors Inc | 555 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 948 | Bicara Therapeutics Inc | 872 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 949 | Whitefiber Inc | 1 126 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 950 | HeartFlow Inc | 555 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 951 | Zoetis Inc | 143 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 952 | Neptune Insurance Holdings Inc | 638 | 16 k $ | 0,00 % |
| 953 | Phreesia Inc | 1 582 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 954 | Tandem Diabetes Care Inc | 733 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 955 | Replimune Group Inc | 5 249 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 956 | Toast Inc | 458 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 957 | HEICO Corp | 45 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 958 | ZoomInfo Technologies Inc | 1 942 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 959 | Sonova Holding AG | 54 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 960 | Vital Farms Inc | 853 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 961 | Sysco Corp | 114 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 962 | Angi Inc | 926 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 963 | Atrium Therapeutics Inc | 226 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 964 | F&G Annuities & Life Inc | 74 | 2,1 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 272 souches de 166 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,3 %
- EUR 7,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,4 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- SEK 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Australie 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 791 | 502,8 M $ | 77,07 % |
| 2 | Japon | 33 | 30 M $ | 4,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 28,6 M $ | 4,38 % |
| 4 | France | 13 | 15,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 10,6 M $ | 1,63 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 9,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Suisse | 8 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| 8 | Canada | 13 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 9 | Australie | 7 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 10 | Italie | 5 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 12 | Espagne | 3 | 3,8 M $ | 0,58 % |
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