Composition de SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio
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- Actif net
- 806,9 M $ dont 649,4 M $ en actions, soit 80,5 %
- Positions
- 976 dans 29 pays
- Souches
- 281 de 174 sociétés
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 140 108 | 28,1 M $ | 3,49 % |
| 2 | Apple Inc | 84 445 | 26,1 M $ | 3,23 % |
| 3 | Microsoft Corp | 49 571 | 23 M $ | 2,85 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 63 578 | 17,3 M $ | 2,14 % |
| 5 | Broadcom Inc | 39 659 | 15,4 M $ | 1,91 % |
| 6 | Alphabet Inc | 32 498 | 11,6 M $ | 1,44 % |
| 7 | Alphabet Inc | 27 970 | 10 M $ | 1,23 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 26 630 | 9,4 M $ | 1,16 % |
| 9 | Visa Inc | 19 486 | 7,1 M $ | 0,88 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 6 207 | 7,1 M $ | 0,88 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 12 269 | 6,8 M $ | 0,85 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 13 595 | 5,6 M $ | 0,70 % |
| 13 | General Electric Co | 15 040 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 10 543 | 5 M $ | 0,62 % |
| 15 | Bank of America Corp | 77 004 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 16 | Deere & Co | 7 686 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 17 | Morgan Stanley | 21 562 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| 18 | Chubb Ltd | 12 548 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 8 601 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 37 783 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 17 092 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 22 441 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 24 767 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 24 | ASML Holding NV | 2 549 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 25 | ExxonMobil Holdings Corp | 26 703 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 26 | Linde PLC | 8 480 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 7 856 | 4 M $ | 0,49 % |
| 28 | ConocoPhillips | 32 682 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 29 | Carvana Co | 63 102 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 35 331 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 31 | Tesla Inc | 11 854 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 32 | Mastercard Inc | 6 325 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 19 846 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 26 229 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 35 | Siemens AG | 9 995 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 36 | Netflix Inc | 44 544 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 37 | American Express Co | 9 388 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 8 388 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16 151 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 40 | McDonald's Corp | 11 081 | 3 M $ | 0,37 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 9 001 | 3 M $ | 0,37 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 46 072 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 43 | Unilever PLC | 44 345 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 44 | Lam Research Corp | 9 537 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 45 | Micron Technology Inc | 3 314 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 46 | CSX Corp | 53 069 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 47 | Booking Holdings Inc | 13 402 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 48 | Southern Co/The | 27 310 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 49 | SLB Ltd | 50 718 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 28 560 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 51 | AbbVie Inc | 9 858 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 9 842 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 53 | CATERPILLAR INC | 3 030 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 54 | Ameren Corp | 22 430 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 55 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8 336 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 16 755 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 8 748 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 58 | Chevron Corp | 12 172 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 59 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32 000 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 60 | SHELL PLC | 25 643 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 61 | Walmart Inc | 21 026 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 21 681 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 25 770 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 64 | Amphenol Corp | 13 954 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 65 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 873 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 66 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 426 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 67 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 96 000 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 68 | Keysight Technologies Inc | 6 706 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 69 | Intel Corp | 23 488 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 70 | AMETEK Inc | 8 702 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 71 | KLA Corp | 11 249 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 72 | TENET HEALTHCARE CORP | 7 865 | 2 M $ | 0,25 % |
| 73 | Colgate-Palmolive Co | 21 601 | 2 M $ | 0,24 % |
| 74 | Banco Santander SA | 137 817 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 883 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 76 | Intercontinental Exchange Inc | 12 517 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 77 | Airbus SE | 7 987 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 78 | Welltower Inc | 7 839 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 79 | GE VERNOVA INC | 1 848 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 23 200 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 81 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 62 320 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 82 | Sony Group Corp | 72 900 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 83 | Northrop Grumman Corp | 3 141 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 84 | Howmet Aerospace Inc | 5 975 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 85 | Quest Diagnostics Inc | 7 114 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 86 | Sumitomo Corp | 157 200 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 87 | Ingersoll Rand Inc | 19 767 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 88 | TE Connectivity PLC | 7 921 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 89 | ASML Holding NV | 996 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 90 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 80 854 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 91 | Roche Holding AG | 3 600 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 92 | Cencora Inc | 5 027 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 93 | Hitachi Ltd | 47 000 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 94 | AutoZone Inc | 513 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 95 | CVS Health Corp | 14 502 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 96 | Stryker Corp | 4 610 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 97 | STANDARD CHARTERED PLC | 50 785 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 98 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 664 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 99 | UniCredit SpA | 15 820 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 100 | Range Resources Corp | 36 815 | 1,5 M $ | 0,18 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 281 souches de 174 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 6,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 16,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,9 %
- EUR 6,9 %
- JPY 4,5 %
- GBP 3,0 %
- CHF 1,2 %
- AUD 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,4 %
- NOK 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,3 %
- KRW 0,3 %
- SGD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,6 %
- Japon 4,5 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- France 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Suisse 1,4 %
- Allemagne 1,3 %
- Canada 1,0 %
- Australie 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Espagne 0,7 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 804 | 504,2 M $ | 77,63 % |
| 2 | Japon | 33 | 29 M $ | 4,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 22 | 26 M $ | 4,00 % |
| 4 | France | 13 | 15,1 M $ | 2,33 % |
| 5 | Pays-Bas | 9 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 6 | Suisse | 9 | 8,8 M $ | 1,36 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 8,4 M $ | 1,29 % |
| 8 | Canada | 14 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| 9 | Australie | 7 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 10 | Italie | 5 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 12 | Espagne | 3 | 4,4 M $ | 0,68 % |
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