Zusammensetzung von Guardian Mid Cap Traditional Growth VIP Fund
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- Nettovermögen
- 39,5 Mio. $ davon 39 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 79 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 13.066 | 2,1 Mio. $ | 5,36 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 5.741 | 1,4 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 13.425 | 1,3 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.943 | 1,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Revvity Inc | 10.119 | 1,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | 1.601 | 1,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | LPL Financial Holdings Inc | 3.751 | 1,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | DoorDash Inc | 5.571 | 1 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Aramark | 17.330 | 986.077 $ | 2,50 % |
| 10 | API GROUP CORP | 22.886 | 969.222,1 $ | 2,45 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 3.397 | 954.658,9 $ | 2,42 % |
| 12 | Alliant Energy Corp | 12.452 | 949.963,1 $ | 2,41 % |
| 13 | KLA Corp | 3.098 | 934.697,6 $ | 2,37 % |
| 14 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 18.796 | 897.321 $ | 2,27 % |
| 15 | Waters Corp | 2.122 | 795.834,9 $ | 2,02 % |
| 16 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 8.344 | 793.848,2 $ | 2,01 % |
| 17 | Gildan Activewear Inc | 14.675 | 757.230 $ | 1,92 % |
| 18 | WEX Inc | 5.234 | 738.465,1 $ | 1,87 % |
| 19 | Ameren Corp | 6.181 | 698.700,2 $ | 1,77 % |
| 20 | Constellation Software Inc/Canada | 359 | 675.854,1 $ | 1,71 % |
| 21 | Ingersoll Rand Inc | 8.209 | 673.055,9 $ | 1,70 % |
| 22 | Ryanair Holdings PLC | 10.380 | 672.105 $ | 1,70 % |
| 23 | Teleflex Inc | 5.247 | 665.109,7 $ | 1,68 % |
| 24 | Corteva Inc | 7.610 | 644.490,9 $ | 1,63 % |
| 25 | RB Global Inc | 5.505 | 641.057,3 $ | 1,62 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 3.865 | 588.910,1 $ | 1,49 % |
| 27 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.633 | 574.749,5 $ | 1,46 % |
| 28 | Argenx SE | 566 | 525.117,8 $ | 1,33 % |
| 29 | PTC Inc | 4.525 | 514.085,3 $ | 1,30 % |
| 30 | Cimpress PLC | 5.016 | 510.127,2 $ | 1,29 % |
| 31 | Boston Scientific Corp | 11.403 | 486.680 $ | 1,23 % |
| 32 | TFI International Inc | 3.275 | 470.191,8 $ | 1,19 % |
| 33 | CLEAN HARBORS INC | 1.459 | 435.876,3 $ | 1,10 % |
| 34 | Wayfair Inc | 4.710 | 435.298,2 $ | 1,10 % |
| 35 | Illumina Inc | 2.153 | 378.562 $ | 0,96 % |
| 36 | TE Connectivity PLC | 1.871 | 377.212,3 $ | 0,96 % |
| 37 | ICU Medical Inc | 2.316 | 339.525,6 $ | 0,86 % |
| 38 | CDW Corp/DE | 2.352 | 330.785,3 $ | 0,84 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 1.042 | 330.105,6 $ | 0,84 % |
| 40 | Rentokil Initial PLC | 11.285 | 322.863,9 $ | 0,82 % |
| 41 | Cooper Cos Inc/The | 4.500 | 322.695 $ | 0,82 % |
| 42 | StandardAero Inc | 10.514 | 314.473,7 $ | 0,80 % |
| 43 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1.677 | 314.068,6 $ | 0,80 % |
| 44 | CarMax Inc | 5.920 | 313.108,8 $ | 0,79 % |
| 45 | STERIS PLC | 1.456 | 306.589,9 $ | 0,78 % |
| 46 | Globus Medical Inc | 3.843 | 303.635,4 $ | 0,77 % |
| 47 | AppLovin Corp | 550 | 283.376,5 $ | 0,72 % |
| 48 | Veralto Corp | 3.135 | 278.011,8 $ | 0,70 % |
| 49 | Willis Towers Watson PLC | 1.061 | 277.313,6 $ | 0,70 % |
| 50 | VAXCYTE INC | 4.660 | 270.885,8 $ | 0,69 % |
| 51 | CoStar Group Inc | 9.551 | 270.484,3 $ | 0,69 % |
| 52 | FirstService Corp | 1.860 | 264.324,6 $ | 0,67 % |
| 53 | TransUnion | 3.657 | 263.816 $ | 0,67 % |
| 54 | UL SOLUTIONS INC | 2.529 | 257.603,9 $ | 0,65 % |
| 55 | Bridgebio Pharma Inc | 3.335 | 248.390,8 $ | 0,63 % |
| 56 | Cboe Global Markets Inc | 976 | 236.845,9 $ | 0,60 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 1.486 | 231.786,3 $ | 0,59 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 2.492 | 229.936,8 $ | 0,58 % |
| 59 | SPX TECHNOLOGIES INC | 904 | 221.633,7 $ | 0,56 % |
| 60 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 412 | 221.223,4 $ | 0,56 % |
| 61 | Lantheus Holdings Inc | 1.977 | 219.328,4 $ | 0,56 % |
| 62 | Ascendis Pharma A/S | 796 | 212.309,1 $ | 0,54 % |
| 63 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.516 | 207.616,2 $ | 0,53 % |
| 64 | Medline Inc | 5.217 | 205.758,5 $ | 0,52 % |
| 65 | Praxis Precision Medicines Inc | 612 | 204.891,5 $ | 0,52 % |
| 66 | CAE Inc | 8.062 | 201.855,5 $ | 0,51 % |
| 67 | Verisk Analytics Inc | 1.115 | 200.176 $ | 0,51 % |
| 68 | Dynatrace Inc | 4.552 | 199.878,3 $ | 0,51 % |
| 69 | Dollar Tree Inc | 1.528 | 184.811,6 $ | 0,47 % |
| 70 | ONEOK Inc | 2.042 | 177.531,5 $ | 0,45 % |
| 71 | Innio NV | 4.333 | 171.370,2 $ | 0,43 % |
| 72 | Glaukos Corp | 1.205 | 168.410,8 $ | 0,43 % |
| 73 | Descartes Systems Group Inc/The | 2.329 | 161.260 $ | 0,41 % |
| 74 | Rentokil Initial PLC | 26.725 | 151.303,1 $ | 0,38 % |
| 75 | Entain PLC | 20.371 | 151.223,7 $ | 0,38 % |
| 76 | Arxis Inc | 3.211 | 148.155,5 $ | 0,38 % |
| 77 | Ziff Davis Inc | 2.797 | 146.478,9 $ | 0,37 % |
| 78 | Topicus.com Inc | 1.826 | 116.416 $ | 0,29 % |
| 79 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.228 | 107.499,1 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Industrie 14,2 %
- Gesundheit 6,3 %
- Versorger 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Finanzen 4,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,7 %
- CAD 2,5 %
- GBP 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,7 %
- Kanada 9,6 %
- Niederlande 4,1 %
- Irland 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Dänemark 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Isle of Man 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 30,3 Mio. $ | 77,67 % |
| 2 | Kanada | 8 | 3,7 Mio. $ | 9,61 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 1,6 Mio. $ | 4,09 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,5 Mio. $ | 3,74 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 212.309,1 $ | 0,54 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 171.370,2 $ | 0,44 % |
| 8 | Isle of Man | 1 | 151.223,7 $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Mid Cap Traditional Growth VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054046