Zusammensetzung von Guardian Mid Cap Traditional Growth VIP Fund
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- Nettovermögen
- 36,4 Mio. $ davon 35,8 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 79 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 22.323 | 1,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 5.852 | 1,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 3 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.180 | 1,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | Teledyne Technologies Inc | 1.692 | 1 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Alliant Energy Corp | 13.251 | 950.891,8 $ | 2,61 % |
| 6 | API Group Corp | 23.328 | 945.250,6 $ | 2,60 % |
| 7 | LPL Financial Holdings Inc | 3.115 | 937.085,5 $ | 2,58 % |
| 8 | Revvity Inc | 10.091 | 884.072,5 $ | 2,43 % |
| 9 | ON Semiconductor Corp | 13.685 | 847.375,2 $ | 2,33 % |
| 10 | WEX Inc | 5.336 | 816.621,4 $ | 2,25 % |
| 11 | Gildan Activewear Inc | 14.562 | 810.375,3 $ | 2,23 % |
| 12 | Constellation Software Inc/Canada | 433 | 760.104,7 $ | 2,09 % |
| 13 | Corteva Inc | 8.726 | 730.453,5 $ | 2,01 % |
| 14 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 8.506 | 723.180,1 $ | 1,99 % |
| 15 | Aramark | 17.665 | 716.139,1 $ | 1,97 % |
| 16 | DoorDash Inc | 4.693 | 704.654 $ | 1,94 % |
| 17 | Clean Harbors Inc | 2.454 | 703.635,4 $ | 1,93 % |
| 18 | Ameren Corp | 6.301 | 692.605,9 $ | 1,90 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 3.462 | 681.529,3 $ | 1,87 % |
| 20 | Ingersoll Rand Inc | 8.368 | 670.444,2 $ | 1,84 % |
| 21 | Sensata Technologies Holding PLC | 18.721 | 659.353,6 $ | 1,81 % |
| 22 | Waters Corp | 2.162 | 643.843,6 $ | 1,77 % |
| 23 | Teleflex Inc | 5.349 | 639.793,9 $ | 1,76 % |
| 24 | PTC Inc | 4.480 | 638.355,2 $ | 1,76 % |
| 25 | Ryanair Holdings PLC | 10.581 | 611.581,8 $ | 1,68 % |
| 26 | Boston Scientific Corp | 9.678 | 607.294,5 $ | 1,67 % |
| 27 | DTE Energy Co | 3.940 | 576.106,8 $ | 1,58 % |
| 28 | RB Global Inc | 5.612 | 537.910,2 $ | 1,48 % |
| 29 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.762 | 531.898,9 $ | 1,46 % |
| 30 | KLA Corp | 353 | 519.760,7 $ | 1,43 % |
| 31 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7.382 | 498.801,7 $ | 1,37 % |
| 32 | Argenx SE | 576 | 420.624 $ | 1,16 % |
| 33 | CoStar Group Inc | 9.736 | 392.750,2 $ | 1,08 % |
| 34 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.322 | 377.278,6 $ | 1,04 % |
| 35 | Cimpress PLC | 5.113 | 373.249 $ | 1,03 % |
| 36 | TFI International Inc | 3.339 | 362.715,6 $ | 1,00 % |
| 37 | Rentokil Initial PLC | 11.503 | 362.114,4 $ | 1,00 % |
| 38 | Burlington Stores Inc | 1.062 | 345.553,6 $ | 0,95 % |
| 39 | Globus Medical Inc | 3.918 | 337.574,9 $ | 0,93 % |
| 40 | STERIS PLC | 1.485 | 328.378,1 $ | 0,90 % |
| 41 | TE Connectivity PLC | 1.535 | 320.845,7 $ | 0,88 % |
| 42 | Willis Towers Watson PLC | 1.082 | 314.537,4 $ | 0,86 % |
| 43 | Cboe Global Markets Inc | 1.106 | 310.863,4 $ | 0,85 % |
| 44 | ICU Medical Inc | 2.361 | 304.923,2 $ | 0,84 % |
| 45 | Intact Financial Corp | 1.667 | 302.075,6 $ | 0,83 % |
| 46 | Wayfair Inc | 3.892 | 292.717,3 $ | 0,80 % |
| 47 | CDW Corp/DE | 2.398 | 290.206 $ | 0,80 % |
| 48 | StandardAero Inc | 10.718 | 276.845,9 $ | 0,76 % |
| 49 | Illumina Inc | 2.240 | 276.102,4 $ | 0,76 % |
| 50 | Vaxcyte Inc | 4.750 | 276.022,5 $ | 0,76 % |
| 51 | Workday Inc | 2.111 | 274.261,1 $ | 0,75 % |
| 52 | TransUnion | 3.728 | 257.940,3 $ | 0,71 % |
| 53 | Bridgebio Pharma Inc | 3.400 | 252.484 $ | 0,69 % |
| 54 | FirstService Corp | 1.816 | 252.315 $ | 0,69 % |
| 55 | CarMax Inc | 6.035 | 250.935,3 $ | 0,69 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 2.541 | 238.803,2 $ | 0,66 % |
| 57 | Medline Inc | 5.318 | 236.651 $ | 0,65 % |
| 58 | AppLovin Corp | 560 | 222.880 $ | 0,61 % |
| 59 | Veralto Corp | 2.500 | 221.050 $ | 0,61 % |
| 60 | UL Solutions Inc | 2.578 | 220.960,4 $ | 0,61 % |
| 61 | Cooper Cos Inc/The | 3.085 | 220.577,5 $ | 0,61 % |
| 62 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 419 | 219.333,9 $ | 0,60 % |
| 63 | W R Berkley Corp | 3.082 | 204.275 $ | 0,56 % |
| 64 | Lamar Advertising Co | 1.573 | 199.236,2 $ | 0,55 % |
| 65 | ONEOK Inc | 2.082 | 188.192 $ | 0,52 % |
| 66 | Ascendis Pharma A/S | 812 | 185.728,8 $ | 0,51 % |
| 67 | Dynatrace Inc | 4.640 | 171.587,2 $ | 0,47 % |
| 68 | Dollar Tree Inc | 1.558 | 170.616,6 $ | 0,47 % |
| 69 | Revolution Medicines Inc | 1.748 | 169.993 $ | 0,47 % |
| 70 | Descartes Systems Group Inc/The | 2.374 | 169.883,4 $ | 0,47 % |
| 71 | Rentokil Initial PLC | 27.241 | 169.374,6 $ | 0,47 % |
| 72 | Praxis Precision Medicines Inc | 521 | 167.861 $ | 0,46 % |
| 73 | Entain PLC | 20.764 | 156.792,6 $ | 0,43 % |
| 74 | Lantheus Holdings Inc | 2.016 | 152.913,6 $ | 0,42 % |
| 75 | Jack Henry & Associates Inc | 845 | 133.543,8 $ | 0,37 % |
| 76 | Topicus.com Inc | 1.862 | 123.062,5 $ | 0,34 % |
| 77 | Ziff Davis Inc | 2.852 | 119.669,9 $ | 0,33 % |
| 78 | Glaukos Corp | 1.098 | 118.210,7 $ | 0,33 % |
| 79 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.252 | 97.756,2 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Industrie 14,9 %
- Versorger 6,2 %
- Gesundheit 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 43,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,8 %
- CAD 3,3 %
- GBP 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,5 %
- Kanada 6,0 %
- Singapur 4,1 %
- Niederlande 3,4 %
- Irland 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Dänemark 0,5 %
- Isle of Man 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 29,2 Mio. $ | 81,52 % |
| 2 | Kanada | 4 | 2,1 Mio. $ | 5,95 % |
| 3 | Singapur | 1 | 1,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 1,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Irland | 2 | 926.119,2 $ | 2,59 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 531.489 $ | 1,48 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 185.728,8 $ | 0,52 % |
| 8 | Isle of Man | 1 | 156.792,6 $ | 0,44 % |
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