Composition de Guardian Mid Cap Traditional Growth VIP Fund
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- Actif net
- 39,5 M $ dont 39 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 79 dans 8 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 13 066 | 2,1 M $ | 5,36 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 5 741 | 1,4 M $ | 3,45 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 13 425 | 1,3 M $ | 3,21 % |
| 4 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 943 | 1,1 M $ | 2,89 % |
| 5 | Revvity Inc | 10 119 | 1,1 M $ | 2,85 % |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | 1 601 | 1,1 M $ | 2,70 % |
| 7 | LPL Financial Holdings Inc | 3 751 | 1,1 M $ | 2,68 % |
| 8 | DoorDash Inc | 5 571 | 1 M $ | 2,60 % |
| 9 | Aramark | 17 330 | 986,1 k $ | 2,50 % |
| 10 | API GROUP CORP | 22 886 | 969,2 k $ | 2,45 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 3 397 | 954,7 k $ | 2,42 % |
| 12 | Alliant Energy Corp | 12 452 | 950 k $ | 2,41 % |
| 13 | KLA Corp | 3 098 | 934,7 k $ | 2,37 % |
| 14 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 18 796 | 897,3 k $ | 2,27 % |
| 15 | Waters Corp | 2 122 | 795,8 k $ | 2,02 % |
| 16 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 8 344 | 793,8 k $ | 2,01 % |
| 17 | Gildan Activewear Inc | 14 675 | 757,2 k $ | 1,92 % |
| 18 | WEX Inc | 5 234 | 738,5 k $ | 1,87 % |
| 19 | Ameren Corp | 6 181 | 698,7 k $ | 1,77 % |
| 20 | Constellation Software Inc/Canada | 359 | 675,9 k $ | 1,71 % |
| 21 | Ingersoll Rand Inc | 8 209 | 673,1 k $ | 1,70 % |
| 22 | Ryanair Holdings PLC | 10 380 | 672,1 k $ | 1,70 % |
| 23 | Teleflex Inc | 5 247 | 665,1 k $ | 1,68 % |
| 24 | Corteva Inc | 7 610 | 644,5 k $ | 1,63 % |
| 25 | RB Global Inc | 5 505 | 641,1 k $ | 1,62 % |
| 26 | DTE ENERGY COMPANY | 3 865 | 588,9 k $ | 1,49 % |
| 27 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 633 | 574,7 k $ | 1,46 % |
| 28 | Argenx SE | 566 | 525,1 k $ | 1,33 % |
| 29 | PTC Inc | 4 525 | 514,1 k $ | 1,30 % |
| 30 | Cimpress PLC | 5 016 | 510,1 k $ | 1,29 % |
| 31 | Boston Scientific Corp | 11 403 | 486,7 k $ | 1,23 % |
| 32 | TFI International Inc | 3 275 | 470,2 k $ | 1,19 % |
| 33 | CLEAN HARBORS INC | 1 459 | 435,9 k $ | 1,10 % |
| 34 | Wayfair Inc | 4 710 | 435,3 k $ | 1,10 % |
| 35 | Illumina Inc | 2 153 | 378,6 k $ | 0,96 % |
| 36 | TE Connectivity PLC | 1 871 | 377,2 k $ | 0,96 % |
| 37 | ICU Medical Inc | 2 316 | 339,5 k $ | 0,86 % |
| 38 | CDW Corp/DE | 2 352 | 330,8 k $ | 0,84 % |
| 39 | Burlington Stores Inc | 1 042 | 330,1 k $ | 0,84 % |
| 40 | Rentokil Initial PLC | 11 285 | 322,9 k $ | 0,82 % |
| 41 | Cooper Cos Inc/The | 4 500 | 322,7 k $ | 0,82 % |
| 42 | StandardAero Inc | 10 514 | 314,5 k $ | 0,80 % |
| 43 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 677 | 314,1 k $ | 0,80 % |
| 44 | CarMax Inc | 5 920 | 313,1 k $ | 0,79 % |
| 45 | STERIS PLC | 1 456 | 306,6 k $ | 0,78 % |
| 46 | Globus Medical Inc | 3 843 | 303,6 k $ | 0,77 % |
| 47 | AppLovin Corp | 550 | 283,4 k $ | 0,72 % |
| 48 | Veralto Corp | 3 135 | 278 k $ | 0,70 % |
| 49 | Willis Towers Watson PLC | 1 061 | 277,3 k $ | 0,70 % |
| 50 | VAXCYTE INC | 4 660 | 270,9 k $ | 0,69 % |
| 51 | CoStar Group Inc | 9 551 | 270,5 k $ | 0,69 % |
| 52 | FirstService Corp | 1 860 | 264,3 k $ | 0,67 % |
| 53 | TransUnion | 3 657 | 263,8 k $ | 0,67 % |
| 54 | UL SOLUTIONS INC | 2 529 | 257,6 k $ | 0,65 % |
| 55 | Bridgebio Pharma Inc | 3 335 | 248,4 k $ | 0,63 % |
| 56 | Cboe Global Markets Inc | 976 | 236,8 k $ | 0,60 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 1 486 | 231,8 k $ | 0,59 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 2 492 | 229,9 k $ | 0,58 % |
| 59 | SPX TECHNOLOGIES INC | 904 | 221,6 k $ | 0,56 % |
| 60 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 412 | 221,2 k $ | 0,56 % |
| 61 | Lantheus Holdings Inc | 1 977 | 219,3 k $ | 0,56 % |
| 62 | Ascendis Pharma A/S | 796 | 212,3 k $ | 0,54 % |
| 63 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 516 | 207,6 k $ | 0,53 % |
| 64 | Medline Inc | 5 217 | 205,8 k $ | 0,52 % |
| 65 | Praxis Precision Medicines Inc | 612 | 204,9 k $ | 0,52 % |
| 66 | CAE Inc | 8 062 | 201,9 k $ | 0,51 % |
| 67 | Verisk Analytics Inc | 1 115 | 200,2 k $ | 0,51 % |
| 68 | Dynatrace Inc | 4 552 | 199,9 k $ | 0,51 % |
| 69 | Dollar Tree Inc | 1 528 | 184,8 k $ | 0,47 % |
| 70 | ONEOK Inc | 2 042 | 177,5 k $ | 0,45 % |
| 71 | Innio NV | 4 333 | 171,4 k $ | 0,43 % |
| 72 | Glaukos Corp | 1 205 | 168,4 k $ | 0,43 % |
| 73 | Descartes Systems Group Inc/The | 2 329 | 161,3 k $ | 0,41 % |
| 74 | Rentokil Initial PLC | 26 725 | 151,3 k $ | 0,38 % |
| 75 | Entain PLC | 20 371 | 151,2 k $ | 0,38 % |
| 76 | Arxis Inc | 3 211 | 148,2 k $ | 0,38 % |
| 77 | Ziff Davis Inc | 2 797 | 146,5 k $ | 0,37 % |
| 78 | Topicus.com Inc | 1 826 | 116,4 k $ | 0,29 % |
| 79 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 228 | 107,5 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Industrie 14,2 %
- Santé 6,3 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Finance 4,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 42,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- CAD 2,5 %
- GBP 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,7 %
- Canada 9,6 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Irlande 3,7 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Danemark 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Île de Man 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 30,3 M $ | 77,67 % |
| 2 | Canada | 8 | 3,7 M $ | 9,61 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 1,6 M $ | 4,09 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,5 M $ | 3,74 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M $ | 3,52 % |
| 6 | Danemark | 1 | 212,3 k $ | 0,54 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 171,4 k $ | 0,44 % |
| 8 | Île de Man | 1 | 151,2 k $ | 0,39 % |
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