Zusammensetzung von First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 106,8 Mio. $ davon 99 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 84 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 8.800 | 2,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 2 | Merit Medical Systems Inc | 24.000 | 2 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Teradata Corp | 62.000 | 1,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | CareDx Inc | 43.715 | 1,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Cheesecake Factory Inc/The | 17.715 | 1,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | Ameris Bancorp | 20.500 | 1,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Matador Resources Co | 35.500 | 1,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | Glacier Bancorp Inc | 35.500 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Quest Diagnostics Inc | 7.500 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Voya Financial Inc | 17.500 | 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Advanced Energy Industries Inc | 6.000 | 1,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 81.271 | 1,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 38.500 | 1,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | HF Sinclair Corp | 18.691 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Academy Sports & Outdoors Inc | 36.000 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Sonida Senior Living Inc | 42.200 | 1,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7.600 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Flexsteel Industries Inc | 22.800 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Sanmina Corp | 9.000 | 1,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Axis Capital Holdings Ltd | 15.712 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Antero Resources Corp | 45.000 | 1,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Workday Inc | 10.000 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Belden Inc | 12.875 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Dycom Industries Inc | 3.962 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Evercore Inc | 4.890 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | CLEAN HARBORS INC | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | James Hardie Industries PLC | 58.876 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Baker Hughes Co | 24.000 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Ensign Group Inc/The | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Aramark | 25.000 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | CELSIUS HOLDINGS INC | 48.500 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Brookdale Senior Living Inc | 95.000 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Colliers International Group Inc | 13.500 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | CECO Environmental Corp | 20.000 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Black Hills Corp | 18.500 | 1,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Lantheus Holdings Inc | 13.000 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Innio NV | 52.500 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Delta Air Lines Inc | 14.500 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | TANGER INC | 30.000 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Harmonic Inc | 105.000 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Dow Inc | 40.000 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Westlake Corp | 17.000 | 1,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9.979 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Cardinal Health Inc | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | Generac Holdings Inc | 5.800 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | SharkNinja Inc | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | Stevanato Group SpA | 57.000 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | Donaldson Co Inc | 12.000 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.032 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 52 | Casey's General Stores Inc | 1.200 | 1 Mio. $ | 0,98 % |
| 53 | Performance Food Group Co | 9.100 | 1 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | FTAI Aviation Ltd | 5.000 | 1 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | OSI Systems Inc | 4.595 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Richardson Electronics Ltd/United States | 54.000 | 987.660 $ | 0,93 % |
| 57 | Seacoast Banking Corp of Florida | 27.500 | 955.350 $ | 0,89 % |
| 58 | Old Republic International Corp | 20.600 | 890.126 $ | 0,83 % |
| 59 | National Vision Holdings Inc | 40.000 | 881.600 $ | 0,83 % |
| 60 | Toll Brothers Inc | 6.000 | 875.340 $ | 0,82 % |
| 61 | Rocket Cos Inc | 67.500 | 870.750 $ | 0,82 % |
| 62 | QXO Inc | 60.000 | 798.000 $ | 0,75 % |
| 63 | Stride Inc | 9.368 | 752.156,7 $ | 0,70 % |
| 64 | Veeco Instruments Inc | 15.000 | 750.000 $ | 0,70 % |
| 65 | Curtiss-Wright Corp | 900 | 651.600 $ | 0,61 % |
| 66 | XPO Inc | 3.185 | 640.089,5 $ | 0,60 % |
| 67 | Silicon Motion Technology Corp | 2.524 | 640.086,4 $ | 0,60 % |
| 68 | Avantor Inc | 45.000 | 620.100 $ | 0,58 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 3.800 | 584.554 $ | 0,55 % |
| 70 | TTM Technologies Inc | 5.000 | 577.200 $ | 0,54 % |
| 71 | Enpro Inc | 1.715 | 538.372,8 $ | 0,50 % |
| 72 | Fabrinet | 1.236 | 538.166,8 $ | 0,50 % |
| 73 | Lantronix Inc | 100.000 | 538.000 $ | 0,50 % |
| 74 | Exelixis Inc | 10.000 | 530.300 $ | 0,50 % |
| 75 | ONTO INNOVATION INC | 2.000 | 517.160 $ | 0,48 % |
| 76 | DPC HOLDINGS PLC | 10.000 | 456.000 $ | 0,43 % |
| 77 | UMH Properties Inc | 30.000 | 453.300 $ | 0,42 % |
| 78 | FTAI Infrastructure Inc | 120.000 | 447.600 $ | 0,42 % |
| 79 | Ultra Clean Holdings Inc | 5.000 | 416.550 $ | 0,39 % |
| 80 | Raymond James Financial Inc | 2.000 | 351.960 $ | 0,33 % |
| 81 | Flex Ltd | 3.000 | 341.250 $ | 0,32 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 500 | 333.680 $ | 0,31 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 7.000 | 314.790 $ | 0,29 % |
| 84 | Olin Corp | 15.000 | 277.650 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 5,2 %
- Industrie 4,3 %
- Technologie 4,3 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 80,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Kanada 1,3 %
- Deutschland 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 91,9 Mio. $ | 92,83 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 2,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Italien | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Irland | 1 | 584.554 $ | 0,59 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 456.000 $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077255