Zusammensetzung von First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 69,1 Mio. $ davon 65,3 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 74 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 8.424 | 1,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 2 | Onto Innovation Inc | 6.100 | 1,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Flex Ltd | 19.600 | 1,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Ultra Clean Holdings Inc | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 10.300 | 1,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | TTM Technologies Inc | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Entegris Inc | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | Coherent Corp | 4.400 | 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Fabrinet | 2.036 | 1,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Littelfuse Inc | 3.350 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 1.850 | 1,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 6.095 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Evercore Inc | 3.890 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Expand Energy Corp | 11.824 | 1,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Clean Harbors Inc | 3.800 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Generac Holdings Inc | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Ciena Corp | 2.200 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | FTAI Aviation Ltd | 4.600 | 1,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 52.871 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.532 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | HF Sinclair Corp | 16.691 | 1,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Cardinal Health, Inc. | 5.800 | 1,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Dycom Industries Inc | 2.662 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Enpro Inc | 3.715 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Quest Diagnostics Inc | 5.500 | 1,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3.800 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | Colliers International Group Inc | 10.058 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9.850 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Tenet Healthcare Corp | 5.600 | 991.872 $ | 1,44 % |
| 30 | Cheesecake Factory Inc/The | 15.715 | 988.002,1 $ | 1,43 % |
| 31 | Curtiss-Wright Corp | 1.351 | 972.990,2 $ | 1,41 % |
| 32 | Rocket Cos Inc | 65.000 | 950.300 $ | 1,37 % |
| 33 | Houlihan Lokey Inc | 6.052 | 936.547 $ | 1,35 % |
| 34 | Olin Corp | 32.500 | 925.600 $ | 1,34 % |
| 35 | SharkNinja Inc | 8.000 | 924.240 $ | 1,34 % |
| 36 | CareDx Inc | 41.515 | 863.927,2 $ | 1,25 % |
| 37 | Stride Inc | 8.868 | 861.614,9 $ | 1,25 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 12.000 | 815.880 $ | 1,18 % |
| 39 | Performance Food Group Co | 9.000 | 815.040 $ | 1,18 % |
| 40 | Westlake Corp | 7.065 | 814.453,2 $ | 1,18 % |
| 41 | XPO Inc | 3.685 | 811.179,1 $ | 1,17 % |
| 42 | James Hardie Industries PLC | 37.676 | 790.819,2 $ | 1,14 % |
| 43 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9.979 | 774.370,4 $ | 1,12 % |
| 44 | Advanced Drainage Systems Inc | 5.100 | 761.175 $ | 1,10 % |
| 45 | QXO Inc | 36.500 | 732.555 $ | 1,06 % |
| 46 | Axis Capital Holdings Ltd | 7.212 | 724.156,9 $ | 1,05 % |
| 47 | Old Republic International Corp | 18.000 | 719.100 $ | 1,04 % |
| 48 | Brookdale Senior Living Inc | 50.000 | 718.000 $ | 1,04 % |
| 49 | Belden Inc | 6.375 | 717.060 $ | 1,04 % |
| 50 | Century Communities Inc | 12.600 | 705.852 $ | 1,02 % |
| 51 | Black Hills Corp | 9.000 | 677.610 $ | 0,98 % |
| 52 | FTAI Infrastructure Inc | 110.000 | 675.950 $ | 0,98 % |
| 53 | Casey's General Stores Inc | 800 | 657.720 $ | 0,95 % |
| 54 | Eagle Materials Inc | 3.129 | 657.434,2 $ | 0,95 % |
| 55 | Chewy Inc | 21.500 | 546.530 $ | 0,79 % |
| 56 | Sanmina Corp | 2.500 | 544.550 $ | 0,79 % |
| 57 | OSI Systems Inc | 1.895 | 543.713,4 $ | 0,79 % |
| 58 | Celsius Holdings Inc | 16.000 | 537.120 $ | 0,78 % |
| 59 | CECO Environmental Corp | 7.000 | 518.980 $ | 0,75 % |
| 60 | Aramark | 11.000 | 502.590 $ | 0,73 % |
| 61 | Whitestone REIT | 26.000 | 492.440 $ | 0,71 % |
| 62 | Axcelis Technologies Inc | 3.530 | 491.058,3 $ | 0,71 % |
| 63 | GXO Logistics Inc | 8.000 | 457.040 $ | 0,66 % |
| 64 | Exelixis Inc | 10.000 | 444.600 $ | 0,64 % |
| 65 | Voya Financial Inc | 5.000 | 409.800 $ | 0,59 % |
| 66 | Titan America SA | 24.625 | 406.066,3 $ | 0,59 % |
| 67 | Raymond James Financial Inc | 2.443 | 386.775,8 $ | 0,56 % |
| 68 | Toll Brothers Inc | 2.591 | 368.284,7 $ | 0,53 % |
| 69 | Texas Roadhouse Inc | 2.000 | 321.980 $ | 0,47 % |
| 70 | Southwest Airlines Co | 7.500 | 284.400 $ | 0,41 % |
| 71 | Donaldson Co Inc | 3.200 | 282.144 $ | 0,41 % |
| 72 | Ensign Group Inc/The | 1.225 | 228.695,3 $ | 0,33 % |
| 73 | RH INC | 1.700 | 224.332 $ | 0,32 % |
| 74 | Arcosa Inc | 1.496 | 189.199,1 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Nicht zugeordnet 69,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,4 %
- Kaimaninseln 6,4 %
- Singapur 2,7 %
- Irland 2,3 %
- Kanada 1,6 %
- Belgien 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 56,4 Mio. $ | 86,40 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 4,2 Mio. $ | 6,37 % |
| 3 | Singapur | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Belgien | 1 | 406.066,3 $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077255