Composition de First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund
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- Actif net
- 106,8 M $ dont 99 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 84 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 8 800 | 2,2 M $ | 2,10 % |
| 2 | Merit Medical Systems Inc | 24 000 | 2 M $ | 1,91 % |
| 3 | Teradata Corp | 62 000 | 1,9 M $ | 1,80 % |
| 4 | CareDx Inc | 43 715 | 1,9 M $ | 1,79 % |
| 5 | Cheesecake Factory Inc/The | 17 715 | 1,8 M $ | 1,68 % |
| 6 | Ameris Bancorp | 20 500 | 1,8 M $ | 1,67 % |
| 7 | Matador Resources Co | 35 500 | 1,8 M $ | 1,66 % |
| 8 | Glacier Bancorp Inc | 35 500 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 9 | Quest Diagnostics Inc | 7 500 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 10 | Voya Financial Inc | 17 500 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| 11 | Advanced Energy Industries Inc | 6 000 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 81 271 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| 13 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 38 500 | 1,7 M $ | 1,61 % |
| 14 | HF Sinclair Corp | 18 691 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 15 | Academy Sports & Outdoors Inc | 36 000 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 16 | Sonida Senior Living Inc | 42 200 | 1,7 M $ | 1,60 % |
| 17 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7 600 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| 18 | Flexsteel Industries Inc | 22 800 | 1,7 M $ | 1,58 % |
| 19 | Sanmina Corp | 9 000 | 1,7 M $ | 1,56 % |
| 20 | Axis Capital Holdings Ltd | 15 712 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 21 | Antero Resources Corp | 45 000 | 1,6 M $ | 1,52 % |
| 22 | Workday Inc | 10 000 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| 23 | Belden Inc | 12 875 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| 24 | Dycom Industries Inc | 3 962 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 25 | Evercore Inc | 4 890 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 26 | CLEAN HARBORS INC | 5 000 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 27 | James Hardie Industries PLC | 58 876 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 28 | Baker Hughes Co | 24 000 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 29 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7 000 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| 30 | Ensign Group Inc/The | 8 000 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 31 | Aramark | 25 000 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 32 | CELSIUS HOLDINGS INC | 48 500 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 33 | Brookdale Senior Living Inc | 95 000 | 1,4 M $ | 1,30 % |
| 34 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10 000 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 35 | Colliers International Group Inc | 13 500 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 36 | CECO Environmental Corp | 20 000 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 37 | Black Hills Corp | 18 500 | 1,3 M $ | 1,23 % |
| 38 | Lantheus Holdings Inc | 13 000 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 39 | Innio NV | 52 500 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 40 | Delta Air Lines Inc | 14 500 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 41 | TANGER INC | 30 000 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 42 | Harmonic Inc | 105 000 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 43 | Dow Inc | 40 000 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 44 | Westlake Corp | 17 000 | 1,2 M $ | 1,12 % |
| 45 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9 979 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 46 | Cardinal Health Inc | 5 000 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 47 | Generac Holdings Inc | 5 800 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 48 | SharkNinja Inc | 7 000 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 49 | Stevanato Group SpA | 57 000 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 50 | Donaldson Co Inc | 12 000 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 032 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 52 | Casey's General Stores Inc | 1 200 | 1 M $ | 0,98 % |
| 53 | Performance Food Group Co | 9 100 | 1 M $ | 0,97 % |
| 54 | FTAI Aviation Ltd | 5 000 | 1 M $ | 0,96 % |
| 55 | OSI Systems Inc | 4 595 | 1 M $ | 0,95 % |
| 56 | Richardson Electronics Ltd/United States | 54 000 | 987,7 k $ | 0,93 % |
| 57 | Seacoast Banking Corp of Florida | 27 500 | 955,4 k $ | 0,89 % |
| 58 | Old Republic International Corp | 20 600 | 890,1 k $ | 0,83 % |
| 59 | National Vision Holdings Inc | 40 000 | 881,6 k $ | 0,83 % |
| 60 | Toll Brothers Inc | 6 000 | 875,3 k $ | 0,82 % |
| 61 | Rocket Cos Inc | 67 500 | 870,8 k $ | 0,82 % |
| 62 | QXO Inc | 60 000 | 798 k $ | 0,75 % |
| 63 | Stride Inc | 9 368 | 752,2 k $ | 0,70 % |
| 64 | Veeco Instruments Inc | 15 000 | 750 k $ | 0,70 % |
| 65 | Curtiss-Wright Corp | 900 | 651,6 k $ | 0,61 % |
| 66 | XPO Inc | 3 185 | 640,1 k $ | 0,60 % |
| 67 | Silicon Motion Technology Corp | 2 524 | 640,1 k $ | 0,60 % |
| 68 | Avantor Inc | 45 000 | 620,1 k $ | 0,58 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 3 800 | 584,6 k $ | 0,55 % |
| 70 | TTM Technologies Inc | 5 000 | 577,2 k $ | 0,54 % |
| 71 | Enpro Inc | 1 715 | 538,4 k $ | 0,50 % |
| 72 | Fabrinet | 1 236 | 538,2 k $ | 0,50 % |
| 73 | Lantronix Inc | 100 000 | 538 k $ | 0,50 % |
| 74 | Exelixis Inc | 10 000 | 530,3 k $ | 0,50 % |
| 75 | ONTO INNOVATION INC | 2 000 | 517,2 k $ | 0,48 % |
| 76 | DPC HOLDINGS PLC | 10 000 | 456 k $ | 0,43 % |
| 77 | UMH Properties Inc | 30 000 | 453,3 k $ | 0,42 % |
| 78 | FTAI Infrastructure Inc | 120 000 | 447,6 k $ | 0,42 % |
| 79 | Ultra Clean Holdings Inc | 5 000 | 416,6 k $ | 0,39 % |
| 80 | Raymond James Financial Inc | 2 000 | 352 k $ | 0,33 % |
| 81 | Flex Ltd | 3 000 | 341,3 k $ | 0,32 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 500 | 333,7 k $ | 0,31 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 7 000 | 314,8 k $ | 0,29 % |
| 84 | Olin Corp | 15 000 | 277,7 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Santé 5,2 %
- Industrie 4,3 %
- Technologie 4,3 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 80,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Canada 1,3 %
- Allemagne 1,3 %
- Italie 1,1 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 91,9 M $ | 92,83 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 2,3 M $ | 2,34 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 5 | Italie | 1 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 6 | Irlande | 1 | 584,6 k $ | 0,59 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 456 k $ | 0,46 % |
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