Composition de First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund
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- Actif net
- 69,1 M $ dont 65,3 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 74 dans 6 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 8 424 | 1,8 M $ | 2,67 % |
| 2 | Onto Innovation Inc | 6 100 | 1,8 M $ | 2,60 % |
| 3 | Flex Ltd | 19 600 | 1,8 M $ | 2,60 % |
| 4 | Ultra Clean Holdings Inc | 20 000 | 1,6 M $ | 2,26 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 10 300 | 1,5 M $ | 2,13 % |
| 6 | TTM Technologies Inc | 9 000 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| 7 | Entegris Inc | 10 000 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| 8 | Coherent Corp | 4 400 | 1,4 M $ | 2,04 % |
| 9 | Fabrinet | 2 036 | 1,4 M $ | 2,01 % |
| 10 | Littelfuse Inc | 3 350 | 1,4 M $ | 1,96 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 1 850 | 1,3 M $ | 1,95 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 6 095 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| 13 | Evercore Inc | 3 890 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| 14 | Expand Energy Corp | 11 824 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 15 | Clean Harbors Inc | 3 800 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| 16 | Generac Holdings Inc | 4 500 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| 17 | Ciena Corp | 2 200 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| 18 | FTAI Aviation Ltd | 4 600 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 52 871 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 20 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 532 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 21 | HF Sinclair Corp | 16 691 | 1,1 M $ | 1,62 % |
| 22 | Cardinal Health, Inc. | 5 800 | 1,1 M $ | 1,62 % |
| 23 | Dycom Industries Inc | 2 662 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 24 | Enpro Inc | 3 715 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 25 | Quest Diagnostics Inc | 5 500 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| 26 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3 800 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| 27 | Colliers International Group Inc | 10 058 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 28 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9 850 | 1 M $ | 1,50 % |
| 29 | Tenet Healthcare Corp | 5 600 | 991,9 k $ | 1,44 % |
| 30 | Cheesecake Factory Inc/The | 15 715 | 988 k $ | 1,43 % |
| 31 | Curtiss-Wright Corp | 1 351 | 973 k $ | 1,41 % |
| 32 | Rocket Cos Inc | 65 000 | 950,3 k $ | 1,37 % |
| 33 | Houlihan Lokey Inc | 6 052 | 936,5 k $ | 1,35 % |
| 34 | Olin Corp | 32 500 | 925,6 k $ | 1,34 % |
| 35 | SharkNinja Inc | 8 000 | 924,2 k $ | 1,34 % |
| 36 | CareDx Inc | 41 515 | 863,9 k $ | 1,25 % |
| 37 | Stride Inc | 8 868 | 861,6 k $ | 1,25 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 12 000 | 815,9 k $ | 1,18 % |
| 39 | Performance Food Group Co | 9 000 | 815 k $ | 1,18 % |
| 40 | Westlake Corp | 7 065 | 814,5 k $ | 1,18 % |
| 41 | XPO Inc | 3 685 | 811,2 k $ | 1,17 % |
| 42 | James Hardie Industries PLC | 37 676 | 790,8 k $ | 1,14 % |
| 43 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9 979 | 774,4 k $ | 1,12 % |
| 44 | Advanced Drainage Systems Inc | 5 100 | 761,2 k $ | 1,10 % |
| 45 | QXO Inc | 36 500 | 732,6 k $ | 1,06 % |
| 46 | Axis Capital Holdings Ltd | 7 212 | 724,2 k $ | 1,05 % |
| 47 | Old Republic International Corp | 18 000 | 719,1 k $ | 1,04 % |
| 48 | Brookdale Senior Living Inc | 50 000 | 718 k $ | 1,04 % |
| 49 | Belden Inc | 6 375 | 717,1 k $ | 1,04 % |
| 50 | Century Communities Inc | 12 600 | 705,9 k $ | 1,02 % |
| 51 | Black Hills Corp | 9 000 | 677,6 k $ | 0,98 % |
| 52 | FTAI Infrastructure Inc | 110 000 | 676 k $ | 0,98 % |
| 53 | Casey's General Stores Inc | 800 | 657,7 k $ | 0,95 % |
| 54 | Eagle Materials Inc | 3 129 | 657,4 k $ | 0,95 % |
| 55 | Chewy Inc | 21 500 | 546,5 k $ | 0,79 % |
| 56 | Sanmina Corp | 2 500 | 544,6 k $ | 0,79 % |
| 57 | OSI Systems Inc | 1 895 | 543,7 k $ | 0,79 % |
| 58 | Celsius Holdings Inc | 16 000 | 537,1 k $ | 0,78 % |
| 59 | CECO Environmental Corp | 7 000 | 519 k $ | 0,75 % |
| 60 | Aramark | 11 000 | 502,6 k $ | 0,73 % |
| 61 | Whitestone REIT | 26 000 | 492,4 k $ | 0,71 % |
| 62 | Axcelis Technologies Inc | 3 530 | 491,1 k $ | 0,71 % |
| 63 | GXO Logistics Inc | 8 000 | 457 k $ | 0,66 % |
| 64 | Exelixis Inc | 10 000 | 444,6 k $ | 0,64 % |
| 65 | Voya Financial Inc | 5 000 | 409,8 k $ | 0,59 % |
| 66 | Titan America SA | 24 625 | 406,1 k $ | 0,59 % |
| 67 | Raymond James Financial Inc | 2 443 | 386,8 k $ | 0,56 % |
| 68 | Toll Brothers Inc | 2 591 | 368,3 k $ | 0,53 % |
| 69 | Texas Roadhouse Inc | 2 000 | 322 k $ | 0,47 % |
| 70 | Southwest Airlines Co | 7 500 | 284,4 k $ | 0,41 % |
| 71 | Donaldson Co Inc | 3 200 | 282,1 k $ | 0,41 % |
| 72 | Ensign Group Inc/The | 1 225 | 228,7 k $ | 0,33 % |
| 73 | RH INC | 1 700 | 224,3 k $ | 0,32 % |
| 74 | Arcosa Inc | 1 496 | 189,2 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 4,9 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Finance 0,6 %
- Non attribué 69,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,4 %
- Îles Caïmans 6,4 %
- Singapour 2,7 %
- Irlande 2,3 %
- Canada 1,6 %
- Belgique 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 56,4 M $ | 86,40 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 4,2 M $ | 6,37 % |
| 3 | Singapour | 1 | 1,8 M $ | 2,75 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 2,25 % |
| 5 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| 6 | Belgique | 1 | 406,1 k $ | 0,62 % |
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