Portefeuille de First Eagle US Smid Cap Opportunity Fund
First Eagle Funds · 74 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 69,1 M $ · Dix premières lignes : 23.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 3,9 %
- Industrie 3,3 %
- Non attribué 92,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,4 %
- KY 6,4 %
- SG 2,7 %
- IE 2,3 %
- CA 1,6 %
- BE 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 56,4 M $ | 86,40 % |
| KY | 3 | 4,2 M $ | 6,37 % |
| SG | 1 | 1,8 M $ | 2,75 % |
| IE | 1 | 1,5 M $ | 2,25 % |
| CA | 1 | 1,1 M $ | 1,61 % |
| BE | 1 | 406,1 k $ | 0,62 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Silicon Motion Technology Corp | 8 424 | 1,8 M $ | 2,67 % |
| Onto Innovation Inc | 6 100 | 1,8 M $ | 2,60 % |
| Flex Ltd | 19 600 | 1,8 M $ | 2,60 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 20 000 | 1,6 M $ | 2,26 % |
| nVent Electric PLC | 10 300 | 1,5 M $ | 2,13 % |
| TTM Technologies Inc | 9 000 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| Entegris Inc | 10 000 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| Coherent Corp | 4 400 | 1,4 M $ | 2,04 % |
| Fabrinet | 2 036 | 1,4 M $ | 2,01 % |
| Littelfuse Inc | 3 350 | 1,4 M $ | 1,96 % |
| Quanta Services Inc | 1 850 | 1,3 M $ | 1,95 % |
| Regal Rexnord Corp | 6 095 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| Evercore Inc | 3 890 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| Expand Energy Corp | 11 824 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| Clean Harbors Inc | 3 800 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| Generac Holdings Inc | 4 500 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| Ciena Corp | 2 200 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| FTAI Aviation Ltd | 4 600 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| Permian Resources Corp | 52 871 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 4 532 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| HF Sinclair Corp | 16 691 | 1,1 M $ | 1,62 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5 800 | 1,1 M $ | 1,62 % |
| Dycom Industries Inc | 2 662 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| Enpro Inc | 3 715 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| Quest Diagnostics Inc | 5 500 | 1,1 M $ | 1,55 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 3 800 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| Colliers International Group Inc | 10 058 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 9 850 | 1 M $ | 1,50 % |
| Tenet Healthcare Corp | 5 600 | 991,9 k $ | 1,44 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 15 715 | 988 k $ | 1,43 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1 351 | 973 k $ | 1,41 % |
| Rocket Cos Inc | 65 000 | 950,3 k $ | 1,37 % |
| Houlihan Lokey Inc | 6 052 | 936,5 k $ | 1,35 % |
| Olin Corp | 32 500 | 925,6 k $ | 1,34 % |
| SharkNinja Inc | 8 000 | 924,2 k $ | 1,34 % |
| CareDx Inc | 41 515 | 863,9 k $ | 1,25 % |
| Stride Inc | 8 868 | 861,6 k $ | 1,25 % |
| Delta Air Lines Inc | 12 000 | 815,9 k $ | 1,18 % |
| Performance Food Group Co | 9 000 | 815 k $ | 1,18 % |
| Westlake Corp | 7 065 | 814,5 k $ | 1,18 % |
| XPO Inc | 3 685 | 811,2 k $ | 1,17 % |
| James Hardie Industries PLC | 37 676 | 790,8 k $ | 1,14 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 9 979 | 774,4 k $ | 1,12 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 5 100 | 761,2 k $ | 1,10 % |
| QXO Inc | 36 500 | 732,6 k $ | 1,06 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 7 212 | 724,2 k $ | 1,05 % |
| Old Republic International Corp | 18 000 | 719,1 k $ | 1,04 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 50 000 | 718 k $ | 1,04 % |
| Belden Inc | 6 375 | 717,1 k $ | 1,04 % |
| Century Communities Inc | 12 600 | 705,9 k $ | 1,02 % |
| Black Hills Corp | 9 000 | 677,6 k $ | 0,98 % |
| FTAI Infrastructure Inc | 110 000 | 676 k $ | 0,98 % |
| Casey's General Stores Inc | 800 | 657,7 k $ | 0,95 % |
| Eagle Materials Inc | 3 129 | 657,4 k $ | 0,95 % |
| Chewy Inc | 21 500 | 546,5 k $ | 0,79 % |
| Sanmina Corp | 2 500 | 544,6 k $ | 0,79 % |
| OSI Systems Inc | 1 895 | 543,7 k $ | 0,79 % |
| Celsius Holdings Inc | 16 000 | 537,1 k $ | 0,78 % |
| CECO Environmental Corp | 7 000 | 519 k $ | 0,75 % |
| Aramark | 11 000 | 502,6 k $ | 0,73 % |
| Whitestone REIT | 26 000 | 492,4 k $ | 0,71 % |
| Axcelis Technologies Inc | 3 530 | 491,1 k $ | 0,71 % |
| GXO Logistics Inc | 8 000 | 457 k $ | 0,66 % |
| Exelixis Inc | 10 000 | 444,6 k $ | 0,64 % |
| Voya Financial Inc | 5 000 | 409,8 k $ | 0,59 % |
| Titan America SA | 24 625 | 406,1 k $ | 0,59 % |
| Raymond James Financial Inc | 2 443 | 386,8 k $ | 0,56 % |
| Toll Brothers Inc | 2 591 | 368,3 k $ | 0,53 % |
| Texas Roadhouse Inc | 2 000 | 322 k $ | 0,47 % |
| Southwest Airlines Co | 7 500 | 284,4 k $ | 0,41 % |
| Donaldson Co Inc | 3 200 | 282,1 k $ | 0,41 % |
| Ensign Group Inc/The | 1 225 | 228,7 k $ | 0,33 % |
| RH INC | 1 700 | 224,3 k $ | 0,32 % |
| Arcosa Inc | 1 496 | 189,2 k $ | 0,27 % |