Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 235 Mio. $ davon 232,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 289 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 90.429 | 18,1 Mio. $ | 7,70 % |
| 2 | Apple Inc | 56.641 | 16,4 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 29.316 | 10,9 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 35.735 | 8,5 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | Alphabet Inc | 22.750 | 8,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 6 | Broadcom Inc | 16.171 | 6,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Alphabet Inc | 16.867 | 6 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 4.119 | 4,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7.506 | 4,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Tesla Inc | 9.074 | 3,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 4.619 | 3,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 2.920 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 5.277 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Bank of America Corp | 53.428 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2.444 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 8.809 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 5.735 | 2,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Lam Research Corp | 6.546 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Morgan Stanley | 12.888 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 17.044 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | RTX Corp | 11.506 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Chevron Corp | 12.914 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 22.078 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 13.391 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 25 | Intel Corp | 13.300 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 3.579 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 4.248 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 28 | Space Exploration Technologies Corp | 10.283 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Parker-Hannifin Corp | 1.783 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Visa Inc | 4.994 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | AbbVie Inc | 6.300 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Citigroup Inc | 11.159 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 1.647 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.392 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.471 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Illinois Tool Works Inc | 5.106 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 14.915 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Chipotle Mexican Grill Inc | 39.382 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Phillips 66 | 7.752 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Sandisk Corp | 560 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 3.576 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 2.337 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Republic Services Inc | 5.314 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Amgen Inc | 3.030 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Amphenol Corp | 6.140 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.619 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | GE VERNOVA INC | 874 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | General Dynamics Corp | 2.802 | 992.580,5 $ | 0,42 % |
| 49 | TJX Cos Inc/The | 6.508 | 985.962 $ | 0,42 % |
| 50 | CISCO SYSTEMS INC | 8.251 | 969.162,5 $ | 0,41 % |
| 51 | American Express Co | 2.802 | 947.776,5 $ | 0,40 % |
| 52 | Medtronic PLC | 12.105 | 946.974,2 $ | 0,40 % |
| 53 | Sysco Corp | 11.320 | 946.125,6 $ | 0,40 % |
| 54 | Travelers Cos Inc/The | 2.827 | 933.249,2 $ | 0,40 % |
| 55 | Coca-Cola Co/The | 10.995 | 893.563,7 $ | 0,38 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 1.706 | 868.882,9 $ | 0,37 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 13.585 | 854.360,7 $ | 0,36 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 3.253 | 847.211,3 $ | 0,36 % |
| 59 | Boston Scientific Corp | 19.279 | 822.827,7 $ | 0,35 % |
| 60 | Palo Alto Networks Inc | 2.369 | 807.876,4 $ | 0,34 % |
| 61 | 3M Co | 4.892 | 792.063,7 $ | 0,34 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 6.269 | 792.025,5 $ | 0,34 % |
| 63 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3.440 | 790.649,6 $ | 0,34 % |
| 64 | CubeSmart | 19.643 | 781.202,1 $ | 0,33 % |
| 65 | Booking Holdings Inc | 4.300 | 766.432 $ | 0,33 % |
| 66 | McKesson Corp | 1.001 | 756.355,6 $ | 0,32 % |
| 67 | Huntington Bancshares Inc/OH | 42.464 | 752.886,7 $ | 0,32 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 5.766 | 740.931 $ | 0,32 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 2.474 | 736.979,9 $ | 0,31 % |
| 70 | Charles Schwab Corp/The | 7.911 | 729.948 $ | 0,31 % |
| 71 | Teradyne Inc | 1.488 | 719.953,9 $ | 0,31 % |
| 72 | Netflix Inc | 9.912 | 707.716,8 $ | 0,30 % |
| 73 | FedEx Corp | 2.242 | 702.037,5 $ | 0,30 % |
| 74 | Digital Realty Trust Inc | 3.889 | 698.386,6 $ | 0,30 % |
| 75 | Wells Fargo & Co | 8.443 | 697.729,5 $ | 0,30 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 5.947 | 693.836,5 $ | 0,30 % |
| 77 | General Electric Co | 1.827 | 682.804,7 $ | 0,29 % |
| 78 | LyondellBasell Industries NV | 12.722 | 669.813,3 $ | 0,29 % |
| 79 | Newmont Corp | 7.099 | 663.046,6 $ | 0,28 % |
| 80 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 765 | 656.415,9 $ | 0,28 % |
| 81 | Cardinal Health Inc | 2.608 | 619.556,5 $ | 0,26 % |
| 82 | NextEra Energy Inc | 6.906 | 606.139,6 $ | 0,26 % |
| 83 | Ross Stores Inc | 2.837 | 603.855,5 $ | 0,26 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 4.218 | 603.806,7 $ | 0,26 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 2.021 | 602.399,5 $ | 0,26 % |
| 86 | Tractor Supply Co | 18.851 | 595.880,1 $ | 0,25 % |
| 87 | Waste Connections Inc | 3.350 | 558.411,5 $ | 0,24 % |
| 88 | ConocoPhillips | 5.309 | 551.923,6 $ | 0,23 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 1.273 | 549.248,6 $ | 0,23 % |
| 90 | PPL Corp | 14.635 | 531.982,3 $ | 0,23 % |
| 91 | American International Group Inc | 6.904 | 514.555,1 $ | 0,22 % |
| 92 | HEICO Corp | 1.944 | 501.377 $ | 0,21 % |
| 93 | Oracle Corp | 3.420 | 501.201 $ | 0,21 % |
| 94 | Adobe Inc | 2.435 | 499.223,7 $ | 0,21 % |
| 95 | Bloom Energy Corp | 1.643 | 497.336,1 $ | 0,21 % |
| 96 | Spotify Technology SA | 1.080 | 495.860,4 $ | 0,21 % |
| 97 | Dow Inc | 17.997 | 492.397,9 $ | 0,21 % |
| 98 | Credicorp Ltd | 1.261 | 491.260,4 $ | 0,21 % |
| 99 | United Therapeutics Corp | 895 | 484.937,9 $ | 0,21 % |
| 100 | CME Group Inc | 2.195 | 484.721,9 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 8,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 281 | 230,9 Mio. $ | 99,15 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 730.640,7 $ | 0,31 % |
| 3 | Irland | 2 | 472.476,1 $ | 0,20 % |
| 4 | Israel | 1 | 329.232,2 $ | 0,14 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 185.410,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 164.646,8 $ | 0,07 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 103.103,4 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003864