Titelia

Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio

BlackRock Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
235 Mio. $ davon 232,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
Positionen
289 in 7 Ländern
Zehn größte
37,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101W R Berkley Corp 6.851483.201 $0,21 %
102Dynatrace Inc 10.882477.828,6 $0,20 %
103Fortinet Inc 3.039466.851,2 $0,20 %
104CHEMED CORP 987459.685,4 $0,20 %
105HCA Healthcare Inc 1.170456.171,3 $0,19 %
106INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.620455.560,2 $0,19 %
107Walmart Inc 4.004453.493 $0,19 %
108Elevance Health Inc 1.162449.380,3 $0,19 %
109Archer-Daniels-Midland Co 5.696435.174,4 $0,19 %
110XPO Inc 2.114433.983,1 $0,18 %
111DTE ENERGY COMPANY 2.835431.969 $0,18 %
112American Financial Group Inc/OH 3.080431.015,2 $0,18 %
113Keysight Technologies Inc 1.226429.185,8 $0,18 %
114CVS Health Corp 4.128427.041,6 $0,18 %
115PepsiCo Inc 3.144425.697,6 $0,18 %
116Exelixis Inc 7.805424.670,1 $0,18 %
117Johnson & Johnson 1.665422.860,1 $0,18 %
118Mastercard Inc 817419.611,2 $0,18 %
119TPG Inc 10.286417.097,3 $0,18 %
120QUALCOMM Inc 2.232412.451,3 $0,18 %
121Zscaler Inc 2.907410.323,1 $0,17 %
122Leidos Holdings Inc 3.920403.642,4 $0,17 %
123Regeneron Pharmaceuticals Inc 637397.195 $0,17 %
124PG&E Corp 23.597396.901,5 $0,17 %
125Pfizer Inc 16.366394.093,3 $0,17 %
126Airbnb Inc 2.685384.223,5 $0,16 %
127Vertex Pharmaceuticals Inc 770382.482,1 $0,16 %
128Neurocrine Biosciences Inc 2.233376.338,7 $0,16 %
129Corning Inc 1.454371.395,2 $0,16 %
130Hewlett Packard Enterprise Co 8.189369.405,8 $0,16 %
131PACCAR Inc 3.066368.287,9 $0,16 %
132Fidelity National Information Services Inc 9.305361.778,4 $0,15 %
133HALLIBURTON COMPANY 10.541357.867 $0,15 %
134APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 1.057357.424,6 $0,15 %
135MetLife Inc 4.182353.839 $0,15 %
136Ally Financial Inc 7.555347.152,3 $0,15 %
137Fox Corp 6.635346.081,6 $0,15 %
138Ciena Corp 703344.863,7 $0,15 %
139CHENIERE ENERGY INC 1.424340.350,2 $0,14 %
140Prologis Inc 2.484336.507,5 $0,14 %
141Intercontinental Exchange Inc 2.715334.243,7 $0,14 %
142United Parcel Service Inc 3.097332.927,5 $0,14 %
143SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 3.757332.870,2 $0,14 %
144Check Point Software Technologies Ltd 2.505329.232,2 $0,14 %
145Arista Networks Inc 1.852314.617,8 $0,13 %
146Hartford Insurance Group Inc/The 2.368313.807,4 $0,13 %
147Xcel Energy Inc 3.865310.359,5 $0,13 %
148NVR Inc 45306.603 $0,13 %
149Analog Devices Inc 769305.423,7 $0,13 %
150Garmin Ltd 1.270301.675,8 $0,13 %
151Sempra 3.229299.360,6 $0,13 %
152LPL Financial Holdings Inc 1.046294.637,3 $0,13 %
153Dollar General Corp 2.557294.336,3 $0,13 %
154Capital One Financial Corp 1.435287.889,7 $0,12 %
155SS&C Technologies Holdings Inc 4.572283.692,6 $0,12 %
156Accenture PLC 2.273282.852,1 $0,12 %
157COMFORT SYSTEMS USA INC 142281.436,9 $0,12 %
158Comcast Corp 11.228275.647,4 $0,12 %
159Quanta Services Inc 382275.055,3 $0,12 %
160SAIA INC 653275.017,5 $0,12 %
161Trane Technologies PLC 551270.629,2 $0,12 %
162Datadog Inc 1.039270.514 $0,12 %
163Booz Allen Hamilton Holding Corp 4.323262.276,4 $0,11 %
164Portland General Electric Co 4.974257.802,4 $0,11 %
165Molson Coors Beverage Co 6.496253.084,2 $0,11 %
166Coherent Corp 641252.855,3 $0,11 %
167Synopsys Inc 563251.137,4 $0,11 %
168Kroger Co/The 4.487249.163,1 $0,11 %
169QuantumScape Corp 32.172243.220,3 $0,10 %
170International Paper Co 6.336241.401,6 $0,10 %
171Old Dominion Freight Line Inc 1.107239.776,2 $0,10 %
172Viking Holdings Ltd 2.287239.380,3 $0,10 %
173Jacobs Solutions Inc 1.855233.730 $0,10 %
174MasTec Inc 557231.745,4 $0,10 %
175Cadence Design Systems Inc 614230.446,5 $0,10 %
176Insmed Inc 2.138227.953,6 $0,10 %
177EMCOR Group Inc 265219.918,2 $0,09 %
178Ultragenyx Pharmaceutical Inc 6.585219.873,2 $0,09 %
179Everus Construction Group Inc 1.324219.717,8 $0,09 %
180Advanced Energy Industries Inc 586218.501,8 $0,09 %
181Albemarle Corp 1.615218.073,5 $0,09 %
182Uber Technologies Inc 3.005216.840,8 $0,09 %
183Healthpeak Properties Inc 10.066215.412,4 $0,09 %
184StepStone Group Inc 5.157213.293,5 $0,09 %
185Best Buy Co Inc 2.783211.174 $0,09 %
186GE HealthCare Technologies Inc 3.243207.584,4 $0,09 %
187Cummins Inc 291207.544,1 $0,09 %
188NISOURCE INC 4.354207.032,7 $0,09 %
189Virtu Financial Inc 3.450205.516,5 $0,09 %
190NATERA INC 755204.944,8 $0,09 %
191Trade Desk Inc/The 11.006198.988,5 $0,08 %
192CLEAN HARBORS INC 660197.175 $0,08 %
193Coupang Inc 11.338196.941,1 $0,08 %
194Air Products and Chemicals Inc 661193.792 $0,08 %
195RingCentral Inc 4.965193.535,7 $0,08 %
196nVent Electric PLC 1.118189.624 $0,08 %
197Cigna Group/The 680187.462,4 $0,08 %
198Block Inc 2.455186.580 $0,08 %
199Innio NV 4.688185.410,4 $0,08 %
200Chime Financial Inc 9.017184.668,2 $0,08 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 35,5 %
  • Finanzen 10,3 %
  • Industrie 10,0 %
  • Zyklischer Konsum 9,1 %
  • Kommunikation 8,8 %
  • Gesundheit 8,5 %
  • Basiskonsum 3,0 %
  • Energie 2,5 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Versorger 1,3 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 8,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,1 %
  • Bermuda 0,3 %
  • Irland 0,2 %
  • Israel 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Luxemburg 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten281230,9 Mio. $99,15 %
2Bermuda2730.640,7 $0,31 %
3Irland2472.476,1 $0,20 %
4Israel1329.232,2 $0,14 %
5Deutschland1185.410,4 $0,08 %
6Uruguay1164.646,8 $0,07 %
7Luxemburg1103.103,4 $0,04 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000003864