Composition de BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 235 M $ dont 232,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 289 dans 7 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 90 429 | 18,1 M $ | 7,70 % |
| 2 | Apple Inc | 56 641 | 16,4 M $ | 6,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 29 316 | 10,9 M $ | 4,65 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 35 735 | 8,5 M $ | 3,62 % |
| 5 | Alphabet Inc | 22 750 | 8,1 M $ | 3,46 % |
| 6 | Broadcom Inc | 16 171 | 6,1 M $ | 2,60 % |
| 7 | Alphabet Inc | 16 867 | 6 M $ | 2,54 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 4 119 | 4,8 M $ | 2,02 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 7 506 | 4,2 M $ | 1,80 % |
| 10 | Tesla Inc | 9 074 | 3,8 M $ | 1,62 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 4 619 | 3,3 M $ | 1,42 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 2 920 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 5 277 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 14 | Bank of America Corp | 53 428 | 3 M $ | 1,30 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2 444 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 8 809 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 5 735 | 2,9 M $ | 1,22 % |
| 18 | Lam Research Corp | 6 546 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 19 | Morgan Stanley | 12 888 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 17 044 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 21 | RTX Corp | 11 506 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 22 | Chevron Corp | 12 914 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 22 078 | 2 M $ | 0,85 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 13 391 | 2 M $ | 0,84 % |
| 25 | Intel Corp | 13 300 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 3 579 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 4 248 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 28 | Space Exploration Technologies Corp | 10 283 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 29 | Parker-Hannifin Corp | 1 783 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 30 | Visa Inc | 4 994 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 31 | AbbVie Inc | 6 300 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 32 | Citigroup Inc | 11 159 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 1 647 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 392 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 471 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 36 | Illinois Tool Works Inc | 5 106 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 14 915 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 38 | Chipotle Mexican Grill Inc | 39 382 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 39 | Phillips 66 | 7 752 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 40 | Sandisk Corp | 560 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 3 576 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 2 337 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 43 | Republic Services Inc | 5 314 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 44 | Amgen Inc | 3 030 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 45 | Amphenol Corp | 6 140 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 46 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 619 | 1 M $ | 0,44 % |
| 47 | GE VERNOVA INC | 874 | 1 M $ | 0,44 % |
| 48 | General Dynamics Corp | 2 802 | 992,6 k $ | 0,42 % |
| 49 | TJX Cos Inc/The | 6 508 | 986 k $ | 0,42 % |
| 50 | CISCO SYSTEMS INC | 8 251 | 969,2 k $ | 0,41 % |
| 51 | American Express Co | 2 802 | 947,8 k $ | 0,40 % |
| 52 | Medtronic PLC | 12 105 | 947 k $ | 0,40 % |
| 53 | Sysco Corp | 11 320 | 946,1 k $ | 0,40 % |
| 54 | Travelers Cos Inc/The | 2 827 | 933,2 k $ | 0,40 % |
| 55 | Coca-Cola Co/The | 10 995 | 893,6 k $ | 0,38 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 1 706 | 868,9 k $ | 0,37 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 13 585 | 854,4 k $ | 0,36 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 3 253 | 847,2 k $ | 0,36 % |
| 59 | Boston Scientific Corp | 19 279 | 822,8 k $ | 0,35 % |
| 60 | Palo Alto Networks Inc | 2 369 | 807,9 k $ | 0,34 % |
| 61 | 3M Co | 4 892 | 792,1 k $ | 0,34 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 6 269 | 792 k $ | 0,34 % |
| 63 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 440 | 790,6 k $ | 0,34 % |
| 64 | CubeSmart | 19 643 | 781,2 k $ | 0,33 % |
| 65 | Booking Holdings Inc | 4 300 | 766,4 k $ | 0,33 % |
| 66 | McKesson Corp | 1 001 | 756,4 k $ | 0,32 % |
| 67 | Huntington Bancshares Inc/OH | 42 464 | 752,9 k $ | 0,32 % |
| 68 | Merck & Co Inc | 5 766 | 740,9 k $ | 0,32 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 2 474 | 737 k $ | 0,31 % |
| 70 | Charles Schwab Corp/The | 7 911 | 729,9 k $ | 0,31 % |
| 71 | Teradyne Inc | 1 488 | 720 k $ | 0,31 % |
| 72 | Netflix Inc | 9 912 | 707,7 k $ | 0,30 % |
| 73 | FedEx Corp | 2 242 | 702 k $ | 0,30 % |
| 74 | Digital Realty Trust Inc | 3 889 | 698,4 k $ | 0,30 % |
| 75 | Wells Fargo & Co | 8 443 | 697,7 k $ | 0,30 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 5 947 | 693,8 k $ | 0,30 % |
| 77 | General Electric Co | 1 827 | 682,8 k $ | 0,29 % |
| 78 | LyondellBasell Industries NV | 12 722 | 669,8 k $ | 0,29 % |
| 79 | Newmont Corp | 7 099 | 663 k $ | 0,28 % |
| 80 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 765 | 656,4 k $ | 0,28 % |
| 81 | Cardinal Health Inc | 2 608 | 619,6 k $ | 0,26 % |
| 82 | NextEra Energy Inc | 6 906 | 606,1 k $ | 0,26 % |
| 83 | Ross Stores Inc | 2 837 | 603,9 k $ | 0,26 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 4 218 | 603,8 k $ | 0,26 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 2 021 | 602,4 k $ | 0,26 % |
| 86 | Tractor Supply Co | 18 851 | 595,9 k $ | 0,25 % |
| 87 | Waste Connections Inc | 3 350 | 558,4 k $ | 0,24 % |
| 88 | ConocoPhillips | 5 309 | 551,9 k $ | 0,23 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 1 273 | 549,2 k $ | 0,23 % |
| 90 | PPL Corp | 14 635 | 532 k $ | 0,23 % |
| 91 | American International Group Inc | 6 904 | 514,6 k $ | 0,22 % |
| 92 | HEICO Corp | 1 944 | 501,4 k $ | 0,21 % |
| 93 | Oracle Corp | 3 420 | 501,2 k $ | 0,21 % |
| 94 | Adobe Inc | 2 435 | 499,2 k $ | 0,21 % |
| 95 | Bloom Energy Corp | 1 643 | 497,3 k $ | 0,21 % |
| 96 | Spotify Technology SA | 1 080 | 495,9 k $ | 0,21 % |
| 97 | Dow Inc | 17 997 | 492,4 k $ | 0,21 % |
| 98 | Credicorp Ltd | 1 261 | 491,3 k $ | 0,21 % |
| 99 | United Therapeutics Corp | 895 | 484,9 k $ | 0,21 % |
| 100 | CME Group Inc | 2 195 | 484,7 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Finance 10,3 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 281 | 230,9 M $ | 99,15 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 730,6 k $ | 0,31 % |
| 3 | Irlande | 2 | 472,5 k $ | 0,20 % |
| 4 | Israël | 1 | 329,2 k $ | 0,14 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 185,4 k $ | 0,08 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 164,6 k $ | 0,07 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 103,1 k $ | 0,04 % |
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