Zusammensetzung von Eventide International ETF
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- Nettovermögen
- 18 Mio. $ davon 13,6 Mio. $ in Aktien, 75,2 %
- Positionen
- 94 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore Exchange Ltd | 21.500 | 409.635,5 $ | 2,27 % |
| 2 | Hannover Rueck SE | 1.366 | 393.855,6 $ | 2,18 % |
| 3 | Sampo Oyj | 35.290 | 390.762,2 $ | 2,17 % |
| 4 | Sekisui House Ltd | 16.100 | 352.688,3 $ | 1,96 % |
| 5 | Power Corp of Canada | 5.081 | 346.979,2 $ | 1,92 % |
| 6 | ABB Ltd | 3.529 | 346.858,8 $ | 1,92 % |
| 7 | Halma PLC | 7.127 | 338.568 $ | 1,88 % |
| 8 | Yokohama Financial Group Inc | 28.900 | 333.786,2 $ | 1,85 % |
| 9 | Venture Corp Ltd | 26.100 | 325.081 $ | 1,80 % |
| 10 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 27.358 | 313.886 $ | 1,74 % |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.000 | 288.284,8 $ | 1,60 % |
| 12 | Gjensidige Forsikring ASA | 9.505 | 282.818,9 $ | 1,57 % |
| 13 | Nexi SpA | 55.841 | 272.539,3 $ | 1,51 % |
| 14 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4.529 | 269.139,8 $ | 1,49 % |
| 15 | Meridian Energy Ltd | 74.740 | 250.350 $ | 1,39 % |
| 16 | SSE PLC | 7.922 | 250.107,8 $ | 1,39 % |
| 17 | Redeia Corp SA | 13.736 | 242.116,5 $ | 1,34 % |
| 18 | Ipsen SA | 1.203 | 231.423,3 $ | 1,28 % |
| 19 | Daiichi Life Group Inc | 19.200 | 231.340,6 $ | 1,28 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 692 | 230.573,8 $ | 1,28 % |
| 21 | Assa Abloy AB | 6.152 | 227.701,4 $ | 1,26 % |
| 22 | Kone Oyj | 3.753 | 216.332,4 $ | 1,20 % |
| 23 | AerCap Holdings NV | 1.421 | 214.428,9 $ | 1,19 % |
| 24 | Atlas Copco AB | 9.975 | 210.269,7 $ | 1,17 % |
| 25 | Santos Ltd | 37.227 | 204.987,9 $ | 1,14 % |
| 26 | Schindler Holding AG | 648 | 203.919,2 $ | 1,13 % |
| 27 | LEG Immobilien SE | 3.331 | 199.480,6 $ | 1,11 % |
| 28 | Isuzu Motors Ltd | 13.200 | 199.171 $ | 1,10 % |
| 29 | RELX PLC | 5.386 | 188.960,8 $ | 1,05 % |
| 30 | Aurizon Holdings Ltd | 62.234 | 183.145,3 $ | 1,02 % |
| 31 | Elia Group SA/NV | 1.271 | 182.354,8 $ | 1,01 % |
| 32 | Nippon Sanso Holdings Corp | 5.000 | 181.535,6 $ | 1,01 % |
| 33 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 7.102 | 169.819,6 $ | 0,94 % |
| 34 | Rinnai Corp | 7.500 | 168.629,3 $ | 0,94 % |
| 35 | TC Energy Corp | 2.451 | 164.931,7 $ | 0,91 % |
| 36 | Coloplast A/S | 2.479 | 163.848,5 $ | 0,91 % |
| 37 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3.400 | 158.357 $ | 0,88 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 466 | 156.538,7 $ | 0,87 % |
| 39 | KION Group AG | 3.446 | 154.349,4 $ | 0,86 % |
| 40 | SEEK Ltd | 14.333 | 147.881,2 $ | 0,82 % |
| 41 | Autoliv Inc | 1.194 | 147.065 $ | 0,82 % |
| 42 | SPIRAX GROUP PLC | 1.573 | 147.016,3 $ | 0,82 % |
| 43 | Makita Corp | 4.500 | 146.481,4 $ | 0,81 % |
| 44 | Bechtle AG | 3.452 | 143.378,2 $ | 0,80 % |
| 45 | T&D Holdings Inc | 4.100 | 131.014,6 $ | 0,73 % |
| 46 | On Holding AG | 3.546 | 128.507 $ | 0,71 % |
| 47 | Rohm Co Ltd | 4.700 | 127.842,4 $ | 0,71 % |
| 48 | USS Co Ltd | 9.700 | 122.906,3 $ | 0,68 % |
| 49 | ADVANTEST CORP | 600 | 122.468,2 $ | 0,68 % |
| 50 | Pembina Pipeline Corp | 2.451 | 119.750,2 $ | 0,66 % |
| 51 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 5.100 | 110.247,8 $ | 0,61 % |
| 52 | Tokyo Electron Ltd | 300 | 104.569 $ | 0,58 % |
| 53 | Infineon Technologies AG | 1.393 | 98.839,5 $ | 0,55 % |
| 54 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.386 | 98.706,9 $ | 0,55 % |
| 55 | Magna International Inc | 1.370 | 93.982 $ | 0,52 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 410 | 93.955,6 $ | 0,52 % |
| 57 | DAIFUKU CO LTD | 2.500 | 93.939,4 $ | 0,52 % |
| 58 | Hirose Electric Co Ltd | 500 | 85.963,3 $ | 0,48 % |
| 59 | Geberit AG | 125 | 82.226,1 $ | 0,46 % |
| 60 | Tourmaline Oil Corp | 1.860 | 82.084,8 $ | 0,46 % |
| 61 | Fuji Electric Co Ltd | 900 | 80.744,2 $ | 0,45 % |
| 62 | Demant A/S | 1.781 | 77.032,5 $ | 0,43 % |
| 63 | TOTO Ltd | 1.700 | 74.843,8 $ | 0,42 % |
| 64 | TECHNIPFMC PLC | 888 | 63.634,1 $ | 0,35 % |
| 65 | SUMCO Corp | 3.000 | 63.250,1 $ | 0,35 % |
| 66 | Computershare Ltd | 2.197 | 63.173,1 $ | 0,35 % |
| 67 | Cochlear Ltd | 744 | 62.674,5 $ | 0,35 % |
| 68 | West Fraser Timber Co Ltd | 965 | 62.446,2 $ | 0,35 % |
| 69 | Wise Group PLC | 5.144 | 61.306 $ | 0,34 % |
| 70 | Nibe Industrier AB | 15.282 | 61.096 $ | 0,34 % |
| 71 | Reece Ltd | 4.756 | 53.746,7 $ | 0,30 % |
| 72 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2.500 | 53.383,6 $ | 0,30 % |
| 73 | Ascendis Pharma A/S | 216 | 52.684,6 $ | 0,29 % |
| 74 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1.500 | 49.722,1 $ | 0,28 % |
| 75 | M3 Inc | 4.400 | 49.229,7 $ | 0,27 % |
| 76 | ASM International NV | 50 | 46.091 $ | 0,26 % |
| 77 | SMC Corp | 100 | 44.264,4 $ | 0,25 % |
| 78 | Alcon AG | 615 | 42.097,2 $ | 0,23 % |
| 79 | GARRETT MOTION INC | 1.344 | 41.865,6 $ | 0,23 % |
| 80 | James Hardie Industries PLC | 1.501 | 39.461,3 $ | 0,22 % |
| 81 | DISCO CORP | 100 | 36.727,9 $ | 0,20 % |
| 82 | Shionogi & Co Ltd | 2.000 | 36.533,2 $ | 0,20 % |
| 83 | Innio NV | 1.468 | 35.848,6 $ | 0,20 % |
| 84 | Rational AG | 44 | 34.120,7 $ | 0,19 % |
| 85 | Sage Group PLC/The | 1.978 | 25.905,6 $ | 0,14 % |
| 86 | Adyen NV | 24 | 24.214 $ | 0,13 % |
| 87 | Lasertec Corp | 100 | 23.809,1 $ | 0,13 % |
| 88 | IBIDEN CO LTD | 200 | 20.913,8 $ | 0,12 % |
| 89 | Lakefront Biotherapeutics NV | 695 | 19.079,2 $ | 0,11 % |
| 90 | VAT Group AG | 25 | 18.602,1 $ | 0,10 % |
| 91 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 201 | 17.866,9 $ | 0,10 % |
| 92 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.100 | 17.737,5 $ | 0,10 % |
| 93 | Finning International Inc | 249 | 16.489,4 $ | 0,09 % |
| 94 | Ballard Power Systems Inc | 4.428 | 11.773,5 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,6 %
- Technologie 4,2 %
- Finanzen 3,5 %
- Versorger 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 79,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,5 %
- JPY 23,8 %
- GBP 8,2 %
- USD 8,0 %
- SGD 7,5 %
- CAD 5,9 %
- AUD 5,3 %
- CHF 5,1 %
- SEK 3,7 %
- NZD 3,1 %
- NOK 2,1 %
- DKK 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Deutschland 7,8 %
- Singapur 7,5 %
- Italien 6,3 %
- Schweiz 6,1 %
- Kanada 6,0 %
- Australien 5,3 %
- Finnland 4,5 %
- Schweden 3,7 %
- Frankreich 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Weitere Länder 14,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 28 | 3,2 Mio. $ | 23,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,1 Mio. $ | 7,93 % |
| 3 | Deutschland | 7 | 1,1 Mio. $ | 7,82 % |
| 4 | Singapur | 3 | 1 Mio. $ | 7,54 % |
| 5 | Italien | 3 | 855.565 $ | 6,31 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 822.210,2 $ | 6,06 % |
| 7 | Kanada | 7 | 810.548,3 $ | 5,98 % |
| 8 | Australien | 6 | 715.608,7 $ | 5,28 % |
| 9 | Finnland | 2 | 607.094,6 $ | 4,48 % |
| 10 | Schweden | 3 | 499.067 $ | 3,68 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 461.997,1 $ | 3,41 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 6 | 432.854,3 $ | 3,19 % |
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