Composition d'Eventide International ETF
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- Actif net
- 18 M $ dont 13,6 M $ en actions, soit 75,2 %
- Positions
- 94 dans 19 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore Exchange Ltd | 21 500 | 409,6 k $ | 2,27 % |
| 2 | Hannover Rueck SE | 1 366 | 393,9 k $ | 2,18 % |
| 3 | Sampo Oyj | 35 290 | 390,8 k $ | 2,17 % |
| 4 | Sekisui House Ltd | 16 100 | 352,7 k $ | 1,96 % |
| 5 | Power Corp of Canada | 5 081 | 347 k $ | 1,92 % |
| 6 | ABB Ltd | 3 529 | 346,9 k $ | 1,92 % |
| 7 | Halma PLC | 7 127 | 338,6 k $ | 1,88 % |
| 8 | Yokohama Financial Group Inc | 28 900 | 333,8 k $ | 1,85 % |
| 9 | Venture Corp Ltd | 26 100 | 325,1 k $ | 1,80 % |
| 10 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 27 358 | 313,9 k $ | 1,74 % |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5 000 | 288,3 k $ | 1,60 % |
| 12 | Gjensidige Forsikring ASA | 9 505 | 282,8 k $ | 1,57 % |
| 13 | Nexi SpA | 55 841 | 272,5 k $ | 1,51 % |
| 14 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4 529 | 269,1 k $ | 1,49 % |
| 15 | Meridian Energy Ltd | 74 740 | 250,3 k $ | 1,39 % |
| 16 | SSE PLC | 7 922 | 250,1 k $ | 1,39 % |
| 17 | Redeia Corp SA | 13 736 | 242,1 k $ | 1,34 % |
| 18 | Ipsen SA | 1 203 | 231,4 k $ | 1,28 % |
| 19 | Daiichi Life Group Inc | 19 200 | 231,3 k $ | 1,28 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 692 | 230,6 k $ | 1,28 % |
| 21 | Assa Abloy AB | 6 152 | 227,7 k $ | 1,26 % |
| 22 | Kone Oyj | 3 753 | 216,3 k $ | 1,20 % |
| 23 | AerCap Holdings NV | 1 421 | 214,4 k $ | 1,19 % |
| 24 | Atlas Copco AB | 9 975 | 210,3 k $ | 1,17 % |
| 25 | Santos Ltd | 37 227 | 205 k $ | 1,14 % |
| 26 | Schindler Holding AG | 648 | 203,9 k $ | 1,13 % |
| 27 | LEG Immobilien SE | 3 331 | 199,5 k $ | 1,11 % |
| 28 | Isuzu Motors Ltd | 13 200 | 199,2 k $ | 1,10 % |
| 29 | RELX PLC | 5 386 | 189 k $ | 1,05 % |
| 30 | Aurizon Holdings Ltd | 62 234 | 183,1 k $ | 1,02 % |
| 31 | Elia Group SA/NV | 1 271 | 182,4 k $ | 1,01 % |
| 32 | Nippon Sanso Holdings Corp | 5 000 | 181,5 k $ | 1,01 % |
| 33 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 7 102 | 169,8 k $ | 0,94 % |
| 34 | Rinnai Corp | 7 500 | 168,6 k $ | 0,94 % |
| 35 | TC Energy Corp | 2 451 | 164,9 k $ | 0,91 % |
| 36 | Coloplast A/S | 2 479 | 163,8 k $ | 0,91 % |
| 37 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 400 | 158,4 k $ | 0,88 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 466 | 156,5 k $ | 0,87 % |
| 39 | KION Group AG | 3 446 | 154,3 k $ | 0,86 % |
| 40 | SEEK Ltd | 14 333 | 147,9 k $ | 0,82 % |
| 41 | Autoliv Inc | 1 194 | 147,1 k $ | 0,82 % |
| 42 | SPIRAX GROUP PLC | 1 573 | 147 k $ | 0,82 % |
| 43 | Makita Corp | 4 500 | 146,5 k $ | 0,81 % |
| 44 | Bechtle AG | 3 452 | 143,4 k $ | 0,80 % |
| 45 | T&D Holdings Inc | 4 100 | 131 k $ | 0,73 % |
| 46 | On Holding AG | 3 546 | 128,5 k $ | 0,71 % |
| 47 | Rohm Co Ltd | 4 700 | 127,8 k $ | 0,71 % |
| 48 | USS Co Ltd | 9 700 | 122,9 k $ | 0,68 % |
| 49 | ADVANTEST CORP | 600 | 122,5 k $ | 0,68 % |
| 50 | Pembina Pipeline Corp | 2 451 | 119,8 k $ | 0,66 % |
| 51 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 5 100 | 110,2 k $ | 0,61 % |
| 52 | Tokyo Electron Ltd | 300 | 104,6 k $ | 0,58 % |
| 53 | Infineon Technologies AG | 1 393 | 98,8 k $ | 0,55 % |
| 54 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 386 | 98,7 k $ | 0,55 % |
| 55 | Magna International Inc | 1 370 | 94 k $ | 0,52 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 410 | 94 k $ | 0,52 % |
| 57 | DAIFUKU CO LTD | 2 500 | 93,9 k $ | 0,52 % |
| 58 | Hirose Electric Co Ltd | 500 | 86 k $ | 0,48 % |
| 59 | Geberit AG | 125 | 82,2 k $ | 0,46 % |
| 60 | Tourmaline Oil Corp | 1 860 | 82,1 k $ | 0,46 % |
| 61 | Fuji Electric Co Ltd | 900 | 80,7 k $ | 0,45 % |
| 62 | Demant A/S | 1 781 | 77 k $ | 0,43 % |
| 63 | TOTO Ltd | 1 700 | 74,8 k $ | 0,42 % |
| 64 | TECHNIPFMC PLC | 888 | 63,6 k $ | 0,35 % |
| 65 | SUMCO Corp | 3 000 | 63,3 k $ | 0,35 % |
| 66 | Computershare Ltd | 2 197 | 63,2 k $ | 0,35 % |
| 67 | Cochlear Ltd | 744 | 62,7 k $ | 0,35 % |
| 68 | West Fraser Timber Co Ltd | 965 | 62,4 k $ | 0,35 % |
| 69 | Wise Group PLC | 5 144 | 61,3 k $ | 0,34 % |
| 70 | Nibe Industrier AB | 15 282 | 61,1 k $ | 0,34 % |
| 71 | Reece Ltd | 4 756 | 53,7 k $ | 0,30 % |
| 72 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2 500 | 53,4 k $ | 0,30 % |
| 73 | Ascendis Pharma A/S | 216 | 52,7 k $ | 0,29 % |
| 74 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1 500 | 49,7 k $ | 0,28 % |
| 75 | M3 Inc | 4 400 | 49,2 k $ | 0,27 % |
| 76 | ASM International NV | 50 | 46,1 k $ | 0,26 % |
| 77 | SMC Corp | 100 | 44,3 k $ | 0,25 % |
| 78 | Alcon AG | 615 | 42,1 k $ | 0,23 % |
| 79 | GARRETT MOTION INC | 1 344 | 41,9 k $ | 0,23 % |
| 80 | James Hardie Industries PLC | 1 501 | 39,5 k $ | 0,22 % |
| 81 | DISCO CORP | 100 | 36,7 k $ | 0,20 % |
| 82 | Shionogi & Co Ltd | 2 000 | 36,5 k $ | 0,20 % |
| 83 | Innio NV | 1 468 | 35,8 k $ | 0,20 % |
| 84 | Rational AG | 44 | 34,1 k $ | 0,19 % |
| 85 | Sage Group PLC/The | 1 978 | 25,9 k $ | 0,14 % |
| 86 | Adyen NV | 24 | 24,2 k $ | 0,13 % |
| 87 | Lasertec Corp | 100 | 23,8 k $ | 0,13 % |
| 88 | IBIDEN CO LTD | 200 | 20,9 k $ | 0,12 % |
| 89 | Lakefront Biotherapeutics NV | 695 | 19,1 k $ | 0,11 % |
| 90 | VAT Group AG | 25 | 18,6 k $ | 0,10 % |
| 91 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 201 | 17,9 k $ | 0,10 % |
| 92 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 100 | 17,7 k $ | 0,10 % |
| 93 | Finning International Inc | 249 | 16,5 k $ | 0,09 % |
| 94 | Ballard Power Systems Inc | 4 428 | 11,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,6 %
- Technologie 4,2 %
- Finance 3,5 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 79,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,5 %
- JPY 23,8 %
- GBP 8,2 %
- USD 8,0 %
- SGD 7,5 %
- CAD 5,9 %
- AUD 5,3 %
- CHF 5,1 %
- SEK 3,7 %
- NZD 3,1 %
- NOK 2,1 %
- DKK 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- Allemagne 7,8 %
- Singapour 7,5 %
- Italie 6,3 %
- Suisse 6,1 %
- Canada 6,0 %
- Australie 5,3 %
- Finlande 4,5 %
- Suède 3,7 %
- France 3,4 %
- États-Unis 3,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 28 | 3,2 M $ | 23,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 1,1 M $ | 7,93 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 1,1 M $ | 7,82 % |
| 4 | Singapour | 3 | 1 M $ | 7,54 % |
| 5 | Italie | 3 | 855,6 k $ | 6,31 % |
| 6 | Suisse | 6 | 822,2 k $ | 6,06 % |
| 7 | Canada | 7 | 810,5 k $ | 5,98 % |
| 8 | Australie | 6 | 715,6 k $ | 5,28 % |
| 9 | Finlande | 2 | 607,1 k $ | 4,48 % |
| 10 | Suède | 3 | 499,1 k $ | 3,68 % |
| 11 | France | 2 | 462 k $ | 3,41 % |
| 12 | États-Unis | 6 | 432,9 k $ | 3,19 % |
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