Composition d'Eventide International ETF
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- Actif net
- 16,5 M $ dont 12,2 M $ en actions, soit 74,1 %
- Positions
- 81 dans 18 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABB Ltd | 3 388 | 339,8 k $ | 2,06 % |
| 2 | Power Corp of Canada | 5 306 | 295,4 k $ | 1,79 % |
| 3 | Halma PLC | 4 922 | 294,8 k $ | 1,79 % |
| 4 | Santos Ltd | 50 593 | 291 k $ | 1,77 % |
| 5 | Ipsen SA | 1 464 | 286,8 k $ | 1,74 % |
| 6 | Singapore Exchange Ltd | 16 700 | 284,6 k $ | 1,73 % |
| 7 | Nexi SpA | 58 705 | 278,8 k $ | 1,69 % |
| 8 | SSE PLC | 7 605 | 272,9 k $ | 1,66 % |
| 9 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 22 173 | 266,6 k $ | 1,62 % |
| 10 | Hannover Rueck SE | 861 | 260,2 k $ | 1,58 % |
| 11 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4 348 | 253,2 k $ | 1,54 % |
| 12 | Daiichi Life Group, Inc. | 26 400 | 242,6 k $ | 1,47 % |
| 13 | Sampo Oyj | 23 160 | 240,4 k $ | 1,46 % |
| 14 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7 200 | 236,9 k $ | 1,44 % |
| 15 | Redeia Corp SA | 13 417 | 234,5 k $ | 1,42 % |
| 16 | Gjensidige Forsikring ASA | 8 400 | 234,4 k $ | 1,42 % |
| 17 | Meridian Energy Ltd | 69 912 | 233,8 k $ | 1,42 % |
| 18 | Kone Oyj | 3 603 | 229,1 k $ | 1,39 % |
| 19 | Autoliv Inc | 1 943 | 225,3 k $ | 1,37 % |
| 20 | Assa Abloy AB | 5 906 | 224,3 k $ | 1,36 % |
| 21 | DBS Group Holdings Ltd | 4 800 | 220,5 k $ | 1,34 % |
| 22 | AerCap Holdings NV | 1 533 | 218 k $ | 1,32 % |
| 23 | Schindler Holding AG | 622 | 217,4 k $ | 1,32 % |
| 24 | Venture Corp Ltd | 16 800 | 213,7 k $ | 1,30 % |
| 25 | Sekisui House Ltd | 9 700 | 211,1 k $ | 1,28 % |
| 26 | Rohm Co Ltd | 9 600 | 208,2 k $ | 1,26 % |
| 27 | Yokohama Financial Group Inc | 21 400 | 202,8 k $ | 1,23 % |
| 28 | Elia Group SA/NV | 1 220 | 202,4 k $ | 1,23 % |
| 29 | RELX PLC | 5 540 | 201,9 k $ | 1,23 % |
| 30 | LEG Immobilien SE | 2 860 | 200,1 k $ | 1,22 % |
| 31 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 497 | 187,4 k $ | 1,14 % |
| 32 | USS Co Ltd | 16 800 | 181,7 k $ | 1,10 % |
| 33 | Atlas Copco AB | 9 576 | 180,3 k $ | 1,09 % |
| 34 | Makita Corp | 4 800 | 179,7 k $ | 1,09 % |
| 35 | Aurizon Holdings Ltd | 59 588 | 178,6 k $ | 1,08 % |
| 36 | T&D Holdings Inc | 7 200 | 174,2 k $ | 1,06 % |
| 37 | Nippon Sanso Holdings Corp | 4 800 | 169,7 k $ | 1,03 % |
| 38 | KION Group AG | 3 237 | 168,2 k $ | 1,02 % |
| 39 | Isuzu Motors Ltd | 12 000 | 164,3 k $ | 1,00 % |
| 40 | Rinnai Corp | 7 200 | 163,7 k $ | 0,99 % |
| 41 | NXP Semiconductors NV | 549 | 161,2 k $ | 0,98 % |
| 42 | TC Energy Corp | 2 353 | 157,5 k $ | 0,96 % |
| 43 | SEEK Ltd | 15 219 | 151,4 k $ | 0,92 % |
| 44 | Coloplast A/S | 2 380 | 147,2 k $ | 0,89 % |
| 45 | Spirax Group PLC | 1 510 | 147,1 k $ | 0,89 % |
| 46 | TechnipFMC PLC | 1 851 | 139,9 k $ | 0,85 % |
| 47 | Wise PLC | 9 748 | 139,3 k $ | 0,85 % |
| 48 | Pembina Pipeline Corp | 2 685 | 124,7 k $ | 0,76 % |
| 49 | On Holding AG | 3 404 | 121,2 k $ | 0,74 % |
| 50 | Bechtle AG | 3 314 | 112,9 k $ | 0,69 % |
| 51 | Daifuku Co Ltd | 2 400 | 103,8 k $ | 0,63 % |
| 52 | Tourmaline Oil Corp | 2 139 | 103,4 k $ | 0,63 % |
| 53 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 4 775 | 102,8 k $ | 0,62 % |
| 54 | Renesas Electronics Corp | 4 900 | 100,4 k $ | 0,61 % |
| 55 | Nibe Industrier AB | 22 152 | 98,9 k $ | 0,60 % |
| 56 | Sysmex Corp | 9 600 | 84,4 k $ | 0,51 % |
| 57 | TOTO Ltd | 2 400 | 83,1 k $ | 0,50 % |
| 58 | Demant A/S | 2 616 | 83 k $ | 0,50 % |
| 59 | Magna International Inc | 1 299 | 82,7 k $ | 0,50 % |
| 60 | Geberit AG | 120 | 80,9 k $ | 0,49 % |
| 61 | Cochlear Ltd | 1 191 | 80,5 k $ | 0,49 % |
| 62 | Ascendis Pharma A/S | 335 | 76,8 k $ | 0,47 % |
| 63 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2 400 | 73,4 k $ | 0,45 % |
| 64 | M3, Inc. | 7 300 | 70,1 k $ | 0,43 % |
| 65 | Garrett Motion Inc | 2 545 | 65,2 k $ | 0,40 % |
| 66 | Obic Co Ltd | 2 400 | 63,7 k $ | 0,39 % |
| 67 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 2 400 | 62,8 k $ | 0,38 % |
| 68 | ASM International NV | 48 | 46,8 k $ | 0,28 % |
| 69 | Computershare Ltd | 2 109 | 45,8 k $ | 0,28 % |
| 70 | West Fraser Timber Co Ltd | 477 | 30,1 k $ | 0,18 % |
| 71 | Nebius Group NV | 168 | 23,2 k $ | 0,14 % |
| 72 | Sage Group PLC/The | 1 899 | 22,6 k $ | 0,14 % |
| 73 | Finning International Inc | 239 | 17,5 k $ | 0,11 % |
| 74 | uniQure NV | 867 | 17,3 k $ | 0,11 % |
| 75 | Shopify Inc | 142 | 17,2 k $ | 0,10 % |
| 76 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 193 | 16,8 k $ | 0,10 % |
| 77 | Descartes Systems Group Inc/The | 220 | 15,8 k $ | 0,10 % |
| 78 | Waste Connections Inc | 96 | 15,8 k $ | 0,10 % |
| 79 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 1 010 | 15,5 k $ | 0,09 % |
| 80 | Xero Ltd | 263 | 15,1 k $ | 0,09 % |
| 81 | Nemetschek SE | 192 | 13,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,4 %
- Technologie 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Finance 1,8 %
- Non attribué 81,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 22,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,4 %
- USD 9,8 %
- AUD 6,2 %
- CAD 6,1 %
- SGD 5,9 %
- CHF 5,2 %
- SEK 4,1 %
- NZD 2,8 %
- NOK 1,9 %
- DKK 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Italie 6,5 %
- Canada 6,4 %
- Australie 6,2 %
- Suisse 6,2 %
- Allemagne 6,2 %
- Singapour 5,9 %
- États-Unis 5,5 %
- Suède 4,1 %
- Finlande 3,8 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Autres pays 12,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 2,8 M $ | 22,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 1,2 M $ | 9,99 % |
| 3 | Italie | 3 | 798,5 k $ | 6,54 % |
| 4 | Canada | 9 | 778,1 k $ | 6,38 % |
| 5 | Australie | 6 | 762,5 k $ | 6,25 % |
| 6 | Suisse | 4 | 759,4 k $ | 6,22 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 755,3 k $ | 6,19 % |
| 8 | Singapour | 3 | 718,7 k $ | 5,89 % |
| 9 | États-Unis | 7 | 669,1 k $ | 5,48 % |
| 10 | Suède | 3 | 503,6 k $ | 4,13 % |
| 11 | Finlande | 2 | 469,5 k $ | 3,85 % |
| 12 | Pays-Bas | 5 | 466,5 k $ | 3,82 % |
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