Portefeuille d’Eventide International ETF
Strategy Shares · 81 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 16,5 M $ · Dix premières lignes : 23.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 2,8 %
- Technologie 1,5 %
- Non attribué 95,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 22,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,4 %
- USD 9,8 %
- AUD 6,2 %
- CAD 6,1 %
- SGD 5,9 %
- CHF 5,2 %
- SEK 4,1 %
- NZD 2,8 %
- NOK 1,9 %
- DKK 1,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 22,8 %
- GB 10,0 %
- IT 6,5 %
- CA 6,4 %
- AU 6,2 %
- CH 6,2 %
- DE 6,2 %
- SG 5,9 %
- US 5,5 %
- SE 4,1 %
- FI 3,8 %
- NL 3,8 %
- Autres pays 12,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 19 | 2,8 M $ | 22,76 % |
| GB | 7 | 1,2 M $ | 9,99 % |
| IT | 3 | 798,5 k $ | 6,54 % |
| CA | 9 | 778,1 k $ | 6,38 % |
| AU | 6 | 762,5 k $ | 6,25 % |
| CH | 4 | 759,4 k $ | 6,22 % |
| DE | 5 | 755,3 k $ | 6,19 % |
| SG | 3 | 718,7 k $ | 5,89 % |
| US | 7 | 669,1 k $ | 5,48 % |
| SE | 3 | 503,6 k $ | 4,13 % |
| FI | 2 | 469,5 k $ | 3,85 % |
| NL | 5 | 466,5 k $ | 3,82 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| ABB Ltd | 3 388 | 339,8 k $ | 2,06 % |
| Power Corp of Canada | 5 306 | 295,4 k $ | 1,79 % |
| Halma PLC | 4 922 | 294,8 k $ | 1,79 % |
| Santos Ltd | 50 593 | 291 k $ | 1,77 % |
| Ipsen SA | 1 464 | 286,8 k $ | 1,74 % |
| Singapore Exchange Ltd | 16 700 | 284,6 k $ | 1,73 % |
| Nexi SpA | 58 705 | 278,8 k $ | 1,69 % |
| SSE PLC | 7 605 | 272,9 k $ | 1,66 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 22 173 | 266,6 k $ | 1,62 % |
| Hannover Rueck SE | 861 | 260,2 k $ | 1,58 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4 348 | 253,2 k $ | 1,54 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 26 400 | 242,6 k $ | 1,47 % |
| Sampo Oyj | 23 160 | 240,4 k $ | 1,46 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 7 200 | 236,9 k $ | 1,44 % |
| Redeia Corp SA | 13 417 | 234,5 k $ | 1,42 % |
| Gjensidige Forsikring ASA | 8 400 | 234,4 k $ | 1,42 % |
| Meridian Energy Ltd | 69 912 | 233,8 k $ | 1,42 % |
| Kone Oyj | 3 603 | 229,1 k $ | 1,39 % |
| Autoliv Inc | 1 943 | 225,3 k $ | 1,37 % |
| Assa Abloy AB | 5 906 | 224,3 k $ | 1,36 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 4 800 | 220,5 k $ | 1,34 % |
| AerCap Holdings NV | 1 533 | 218 k $ | 1,32 % |
| Schindler Holding AG | 622 | 217,4 k $ | 1,32 % |
| Venture Corp Ltd | 16 800 | 213,7 k $ | 1,30 % |
| Sekisui House Ltd | 9 700 | 211,1 k $ | 1,28 % |
| Rohm Co Ltd | 9 600 | 208,2 k $ | 1,26 % |
| Yokohama Financial Group Inc | 21 400 | 202,8 k $ | 1,23 % |
| Elia Group SA/NV | 1 220 | 202,4 k $ | 1,23 % |
| RELX PLC | 5 540 | 201,9 k $ | 1,23 % |
| LEG Immobilien SE | 2 860 | 200,1 k $ | 1,22 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 497 | 187,4 k $ | 1,14 % |
| USS Co Ltd | 16 800 | 181,7 k $ | 1,10 % |
| Atlas Copco AB | 9 576 | 180,3 k $ | 1,09 % |
| Makita Corp | 4 800 | 179,7 k $ | 1,09 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 59 588 | 178,6 k $ | 1,08 % |
| T&D Holdings Inc | 7 200 | 174,2 k $ | 1,06 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 4 800 | 169,7 k $ | 1,03 % |
| KION Group AG | 3 237 | 168,2 k $ | 1,02 % |
| Isuzu Motors Ltd | 12 000 | 164,3 k $ | 1,00 % |
| Rinnai Corp | 7 200 | 163,7 k $ | 0,99 % |
| NXP Semiconductors NV | 549 | 161,2 k $ | 0,98 % |
| TC Energy Corp | 2 353 | 157,5 k $ | 0,96 % |
| SEEK Ltd | 15 219 | 151,4 k $ | 0,92 % |
| Coloplast A/S | 2 380 | 147,2 k $ | 0,89 % |
| Spirax Group PLC | 1 510 | 147,1 k $ | 0,89 % |
| TechnipFMC PLC | 1 851 | 139,9 k $ | 0,85 % |
| Wise PLC | 9 748 | 139,3 k $ | 0,85 % |
| Pembina Pipeline Corp | 2 685 | 124,7 k $ | 0,76 % |
| On Holding AG | 3 404 | 121,2 k $ | 0,74 % |
| Bechtle AG | 3 314 | 112,9 k $ | 0,69 % |
| Daifuku Co Ltd | 2 400 | 103,8 k $ | 0,63 % |
| Tourmaline Oil Corp | 2 139 | 103,4 k $ | 0,63 % |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 4 775 | 102,8 k $ | 0,62 % |
| Renesas Electronics Corp | 4 900 | 100,4 k $ | 0,61 % |
| Nibe Industrier AB | 22 152 | 98,9 k $ | 0,60 % |
| Sysmex Corp | 9 600 | 84,4 k $ | 0,51 % |
| TOTO Ltd | 2 400 | 83,1 k $ | 0,50 % |
| Demant A/S | 2 616 | 83 k $ | 0,50 % |
| Magna International Inc | 1 299 | 82,7 k $ | 0,50 % |
| Geberit AG | 120 | 80,9 k $ | 0,49 % |
| Cochlear Ltd | 1 191 | 80,5 k $ | 0,49 % |
| Ascendis Pharma A/S | 335 | 76,8 k $ | 0,47 % |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | 2 400 | 73,4 k $ | 0,45 % |
| M3, Inc. | 7 300 | 70,1 k $ | 0,43 % |
| Garrett Motion Inc | 2 545 | 65,2 k $ | 0,40 % |
| Obic Co Ltd | 2 400 | 63,7 k $ | 0,39 % |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 2 400 | 62,8 k $ | 0,38 % |
| ASM International NV | 48 | 46,8 k $ | 0,28 % |
| Computershare Ltd | 2 109 | 45,8 k $ | 0,28 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 477 | 30,1 k $ | 0,18 % |
| Nebius Group NV | 168 | 23,2 k $ | 0,14 % |
| Sage Group PLC/The | 1 899 | 22,6 k $ | 0,14 % |
| Finning International Inc | 239 | 17,5 k $ | 0,11 % |
| uniQure NV | 867 | 17,3 k $ | 0,11 % |
| Shopify Inc | 142 | 17,2 k $ | 0,10 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 193 | 16,8 k $ | 0,10 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 220 | 15,8 k $ | 0,10 % |
| Waste Connections Inc | 96 | 15,8 k $ | 0,10 % |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 1 010 | 15,5 k $ | 0,09 % |
| Xero Ltd | 263 | 15,1 k $ | 0,09 % |
| Nemetschek SE | 192 | 13,9 k $ | 0,08 % |