Zusammensetzung von SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 163,3 Mio. $ davon 160,2 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 418 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 18.932 | 4,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 19.620 | 4,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.814 | 3,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | NATERA INC | 12.552 | 3,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Axon Enterprise Inc | 5.183 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Rocket Lab Corp | 25.331 | 2,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 4.145 | 2,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 9.473 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Corning Inc | 8.959 | 2,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Astera Labs Inc | 4.571 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Snowflake Inc | 8.446 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Robinhood Markets Inc | 20.580 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Reddit Inc | 11.646 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | FTAI Aviation Ltd | 7.431 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Teradyne Inc | 4.065 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Flex Ltd | 11.380 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.801 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 8.066 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 5.099 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 11.300 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.910 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | REVOLUTION MEDICINES INC | 8.700 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Celestica Inc | 4.425 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Cencora Inc | 5.415 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Live Nation Entertainment Inc | 7.994 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Sandisk Corp | 642 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | WW Grainger Inc | 1.044 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | ISHARES TRUST | 9.484 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 4.516 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | EchoStar Corp | 13.257 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Viking Holdings Ltd | 12.833 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | VISTRA CORP | 8.434 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Microchip Technology Inc | 14.525 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Coherent Corp | 3.338 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Fastenal Co | 26.457 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4.565 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Rockwell Automation Inc | 2.422 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.766 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | MKS Inc | 2.662 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Samsara Inc | 35.834 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3.812 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | ROBLOX Corp | 21.090 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Tapestry Inc | 7.602 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | EMCOR Group Inc | 1.268 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Autodesk Inc | 5.405 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | IDEXX Laboratories Inc | 1.966 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | On Holding AG | 28.666 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29.818 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Life Time Group Holdings Inc | 24.039 | 981.752,8 $ | 0,60 % |
| 50 | Aritzia Inc | 8.893 | 980.628,4 $ | 0,60 % |
| 51 | Howmet Aerospace Inc | 3.586 | 964.132 $ | 0,59 % |
| 52 | Airbnb Inc | 6.728 | 962.776,8 $ | 0,59 % |
| 53 | Burlington Stores Inc | 2.925 | 926.640 $ | 0,57 % |
| 54 | Illumina Inc | 5.160 | 907.282,8 $ | 0,56 % |
| 55 | Marriott International Inc/MD | 2.402 | 890.157,2 $ | 0,55 % |
| 56 | DraftKings Inc | 35.100 | 886.626 $ | 0,54 % |
| 57 | CoreWeave Inc | 8.607 | 856.740,8 $ | 0,52 % |
| 58 | Evercore Inc | 2.470 | 843.356,8 $ | 0,52 % |
| 59 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10.360 | 838.020,4 $ | 0,51 % |
| 60 | Expedia Group Inc | 3.252 | 832.121,8 $ | 0,51 % |
| 61 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 8.486 | 807.358 $ | 0,49 % |
| 62 | Cardinal Health Inc | 3.327 | 790.362,1 $ | 0,48 % |
| 63 | AMER SPORTS INC | 22.860 | 773.582,4 $ | 0,47 % |
| 64 | Jabil Inc | 1.987 | 765.948,8 $ | 0,47 % |
| 65 | MasTec Inc | 1.816 | 755.565 $ | 0,46 % |
| 66 | ATI INC | 3.793 | 747.600,3 $ | 0,46 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 2.913 | 744.766,7 $ | 0,46 % |
| 68 | Dexcom Inc | 10.920 | 735.462 $ | 0,45 % |
| 69 | Cava Group Inc | 9.308 | 730.491,8 $ | 0,45 % |
| 70 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.920 | 730.310,4 $ | 0,45 % |
| 71 | Cerebras Systems Inc | 3.292 | 727.532 $ | 0,45 % |
| 72 | Texas Pacific Land Corp | 1.633 | 714.666,1 $ | 0,44 % |
| 73 | HEICO Corp | 1.967 | 700.625,7 $ | 0,43 % |
| 74 | Argenx SE | 755 | 700.466,4 $ | 0,43 % |
| 75 | Trimble Inc | 13.665 | 699.374,7 $ | 0,43 % |
| 76 | WOODWARD INC | 1.623 | 690.489,1 $ | 0,42 % |
| 77 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 8.521 | 675.630,1 $ | 0,41 % |
| 78 | Darden Restaurants Inc | 3.218 | 662.940,2 $ | 0,41 % |
| 79 | Cognex Corp | 9.125 | 660.832,5 $ | 0,40 % |
| 80 | Lattice Semiconductor Corp | 4.268 | 652.833,3 $ | 0,40 % |
| 81 | MongoDB Inc | 1.921 | 645.263,9 $ | 0,40 % |
| 82 | Five Below Inc | 3.534 | 635.377,9 $ | 0,39 % |
| 83 | Casey's General Stores Inc | 796 | 632.652,8 $ | 0,39 % |
| 84 | Insmed Inc | 5.900 | 629.058 $ | 0,39 % |
| 85 | AST SpaceMobile Inc | 7.029 | 624.596,9 $ | 0,38 % |
| 86 | CLEAN HARBORS INC | 2.056 | 614.230 $ | 0,38 % |
| 87 | Fabrinet | 1.077 | 605.360,2 $ | 0,37 % |
| 88 | Interactive Brokers Group Inc | 6.595 | 574.028,8 $ | 0,35 % |
| 89 | XPO Inc | 2.786 | 571.937,9 $ | 0,35 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 1.707 | 571.537,7 $ | 0,35 % |
| 91 | Tradeweb Markets Inc | 5.632 | 561.285,1 $ | 0,34 % |
| 92 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 402 | 555.708,7 $ | 0,34 % |
| 93 | Cameco Corp | 5.455 | 555.646,3 $ | 0,34 % |
| 94 | Everpure Inc | 7.034 | 554.208,9 $ | 0,34 % |
| 95 | SITIME CORP | 706 | 526.365,4 $ | 0,32 % |
| 96 | Sherwin-Williams Co/The | 1.508 | 519.234,6 $ | 0,32 % |
| 97 | Fair Isaac Corp | 420 | 501.807,6 $ | 0,31 % |
| 98 | United Therapeutics Corp | 922 | 499.567,3 $ | 0,31 % |
| 99 | KKR & Co Inc | 5.244 | 481.294,3 $ | 0,29 % |
| 100 | Spotify Technology SA | 1.045 | 479.790,9 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Industrie 13,9 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Finanzen 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 32,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kanada 2,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 150 Mio. $ | 93,64 % |
| 2 | Kanada | 8 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 884.947,9 $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 1 | 275.446,6 $ | 0,17 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 248.583 $ | 0,16 % |
| 10 | Israel | 2 | 193.318,7 $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 47.333 $ | 0,03 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 32.826,5 $ | 0,02 % |
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