Zusammensetzung von SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 163,3 Mio. $ davon 160,2 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 418 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BWX Technologies Inc | 2.382 | 463.656,3 $ | 0,28 % |
| 102 | Coupang Inc | 26.389 | 458.376,9 $ | 0,28 % |
| 103 | GUARDANT HEALTH INC | 3.055 | 458.341,7 $ | 0,28 % |
| 104 | Yum! Brands Inc | 2.728 | 436.098,1 $ | 0,27 % |
| 105 | Curtiss-Wright Corp | 565 | 428.134,4 $ | 0,26 % |
| 106 | Ensign Group Inc/The | 2.668 | 427.680,4 $ | 0,26 % |
| 107 | United Rentals Inc | 377 | 427.099,5 $ | 0,26 % |
| 108 | Semtech Corp | 2.566 | 415.307,1 $ | 0,25 % |
| 109 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.640 | 414.559,2 $ | 0,25 % |
| 110 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 8.257 | 411.694 $ | 0,25 % |
| 111 | Vicor Corp | 1.050 | 398.769 $ | 0,24 % |
| 112 | TTM Technologies Inc | 2.128 | 397.978,6 $ | 0,24 % |
| 113 | Viavi Solutions Inc | 8.321 | 397.327,8 $ | 0,24 % |
| 114 | AMETEK Inc | 1.629 | 394.120,3 $ | 0,24 % |
| 115 | Rambus Inc | 2.954 | 392.114 $ | 0,24 % |
| 116 | Affirm Holdings Inc | 4.699 | 383.203,5 $ | 0,23 % |
| 117 | Zscaler Inc | 2.712 | 382.798,8 $ | 0,23 % |
| 118 | Zoetis Inc | 5.313 | 381.792,2 $ | 0,23 % |
| 119 | Las Vegas Sands Corp | 8.209 | 379.173,7 $ | 0,23 % |
| 120 | Medpace Holdings Inc | 713 | 377.597,7 $ | 0,23 % |
| 121 | Modine Manufacturing Co | 1.392 | 371.691,8 $ | 0,23 % |
| 122 | Ares Management Corp | 3.307 | 368.102,2 $ | 0,23 % |
| 123 | Sterling Infrastructure Inc | 429 | 360.085,4 $ | 0,22 % |
| 124 | Toast Inc | 12.702 | 353.369,6 $ | 0,22 % |
| 125 | TKO Group Holdings Inc | 1.755 | 353.299,1 $ | 0,22 % |
| 126 | MURPHY USA INC | 639 | 344.337,9 $ | 0,21 % |
| 127 | NetApp Inc | 2.192 | 339.233,9 $ | 0,21 % |
| 128 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3.636 | 322.149,6 $ | 0,20 % |
| 129 | Corpay Inc | 930 | 309.941,1 $ | 0,19 % |
| 130 | Monster Beverage Corp | 3.102 | 298.164,2 $ | 0,18 % |
| 131 | POWELL INDUSTRIES INC | 1.026 | 293.805,4 $ | 0,18 % |
| 132 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.549 | 291.738,7 $ | 0,18 % |
| 133 | FormFactor Inc | 1.817 | 290.592,8 $ | 0,18 % |
| 134 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 5.389 | 289.227,6 $ | 0,18 % |
| 135 | HEICO Corp | 1.076 | 277.511,2 $ | 0,17 % |
| 136 | nVent Electric PLC | 1.624 | 275.446,6 $ | 0,17 % |
| 137 | Sysco Corp | 3.245 | 271.217,1 $ | 0,17 % |
| 138 | Dutch Bros Inc | 3.728 | 267.707,7 $ | 0,16 % |
| 139 | LPL Financial Holdings Inc | 918 | 258.582,2 $ | 0,16 % |
| 140 | Ralph Lauren Corp | 625 | 250.881,3 $ | 0,15 % |
| 141 | Planet Labs PBC | 7.511 | 248.839,4 $ | 0,15 % |
| 142 | Ascendis Pharma A/S | 932 | 248.583 $ | 0,15 % |
| 143 | Roku Inc | 1.760 | 243.126,4 $ | 0,15 % |
| 144 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.247 | 240.957,8 $ | 0,15 % |
| 145 | Advanced Energy Industries Inc | 643 | 239.755,4 $ | 0,15 % |
| 146 | TECHNIPFMC PLC | 3.598 | 238.547,4 $ | 0,15 % |
| 147 | Atlassian Corp | 3.056 | 237.726,2 $ | 0,15 % |
| 148 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 233.122 | 233.122,5 $ | 0,14 % |
| 149 | Valvoline Inc | 5.879 | 232.455,7 $ | 0,14 % |
| 150 | Rubrik Inc | 2.855 | 229.199,4 $ | 0,14 % |
| 151 | eBay Inc | 1.997 | 223.164,8 $ | 0,14 % |
| 152 | Bridgebio Pharma Inc | 2.956 | 220.162,9 $ | 0,13 % |
| 153 | GoDaddy Inc | 2.558 | 217.123 $ | 0,13 % |
| 154 | AAON Inc | 1.708 | 216.676,9 $ | 0,13 % |
| 155 | US Foods Holding Corp | 2.052 | 209.817 $ | 0,13 % |
| 156 | TD SYNNEX Corp | 783 | 209.327,2 $ | 0,13 % |
| 157 | Old Dominion Freight Line Inc | 955 | 206.853 $ | 0,13 % |
| 158 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.218 | 205.275,6 $ | 0,13 % |
| 159 | Axsome Therapeutics Inc | 833 | 203.893,4 $ | 0,12 % |
| 160 | Restaurant Brands International Inc | 2.808 | 203.608,1 $ | 0,12 % |
| 161 | Ulta Beauty Inc | 450 | 202.941 $ | 0,12 % |
| 162 | Insulet Corp | 1.325 | 201.731,3 $ | 0,12 % |
| 163 | IDACORP Inc | 1.308 | 197.900,4 $ | 0,12 % |
| 164 | RBC BEARINGS INC | 306 | 197.082,4 $ | 0,12 % |
| 165 | UL SOLUTIONS INC | 1.862 | 189.663,3 $ | 0,12 % |
| 166 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 346 | 185.784,7 $ | 0,11 % |
| 167 | Lennox International Inc | 324 | 185.635,8 $ | 0,11 % |
| 168 | Nebius Group NV | 668 | 184.481,6 $ | 0,11 % |
| 169 | Allegro MicroSystems Inc | 2.620 | 182.404,4 $ | 0,11 % |
| 170 | Hyatt Hotels Corp | 936 | 181.434,2 $ | 0,11 % |
| 171 | Manhattan Associates Inc | 1.297 | 180.607,3 $ | 0,11 % |
| 172 | Rollins Inc | 4.219 | 176.101,1 $ | 0,11 % |
| 173 | TALEN ENERGY CORP | 448 | 172.148,5 $ | 0,11 % |
| 174 | Penumbra Inc | 545 | 172.083,8 $ | 0,11 % |
| 175 | American Airlines Group Inc | 9.347 | 168.900,3 $ | 0,10 % |
| 176 | Kimberly-Clark Corp | 1.521 | 166.960,2 $ | 0,10 % |
| 177 | ONTO INNOVATION INC | 441 | 166.896,5 $ | 0,10 % |
| 178 | HubSpot Inc | 901 | 164.441,5 $ | 0,10 % |
| 179 | Applied Optoelectronics Inc | 1.095 | 162.235,2 $ | 0,10 % |
| 180 | CHENIERE ENERGY INC | 644 | 153.922,4 $ | 0,09 % |
| 181 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2.200 | 153.428 $ | 0,09 % |
| 182 | Teledyne Technologies Inc | 230 | 153.387 $ | 0,09 % |
| 183 | STEEL DYNAMICS INC | 667 | 153.049,8 $ | 0,09 % |
| 184 | CBRE Group Inc | 1.108 | 149.236,5 $ | 0,09 % |
| 185 | Delta Air Lines Inc | 1.581 | 148.076,5 $ | 0,09 % |
| 186 | Twilio Inc | 711 | 146.700,6 $ | 0,09 % |
| 187 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1.780 | 145.087,8 $ | 0,09 % |
| 188 | Chewy Inc | 7.376 | 144.938,4 $ | 0,09 % |
| 189 | Ameriprise Financial Inc | 311 | 142.674,4 $ | 0,09 % |
| 190 | Procore Technologies Inc | 3.439 | 139.692,2 $ | 0,09 % |
| 191 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.779 | 139.473,6 $ | 0,09 % |
| 192 | Lamar Advertising Co | 883 | 137.730,3 $ | 0,08 % |
| 193 | MSCI Inc | 241 | 134.969,6 $ | 0,08 % |
| 194 | CELSIUS HOLDINGS INC | 4.577 | 134.014,6 $ | 0,08 % |
| 195 | Kinross Gold Corp | 5.649 | 133.429,4 $ | 0,08 % |
| 196 | Entegris Inc | 741 | 133.276,3 $ | 0,08 % |
| 197 | Guidewire Software Inc | 1.082 | 133.140,1 $ | 0,08 % |
| 198 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 506 | 131.883,8 $ | 0,08 % |
| 199 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.667 | 130.476,1 $ | 0,08 % |
| 200 | Williams-Sonoma Inc | 556 | 129.603,6 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Industrie 13,9 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Finanzen 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 32,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kanada 2,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 150 Mio. $ | 93,64 % |
| 2 | Kanada | 8 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 884.947,9 $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 1 | 275.446,6 $ | 0,17 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 248.583 $ | 0,16 % |
| 10 | Israel | 2 | 193.318,7 $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 47.333 $ | 0,03 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 32.826,5 $ | 0,02 % |
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