Portfolio von SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·403 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 144,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 19,1 %
- Zyklischer Konsum 13,1 %
- Technologie 11,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Kommunikation 2,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 30,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,0 %
- CA 1,9 %
- SG 0,8 %
- CH 0,7 %
- KY 0,5 %
- NL 0,4 %
- BM 0,3 %
- GB 0,2 %
- IL 0,1 %
- DK 0,1 %
- IE 0,0 %
- JE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 381 | 134,8 Mio. $ | 94,96 % |
| 2 | CA | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 3 | SG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | CH | 1 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | KY | 5 | 706.430,5 $ | 0,50 % |
| 6 | NL | 1 | 615.600,8 $ | 0,43 % |
| 7 | BM | 1 | 467.479,8 $ | 0,33 % |
| 8 | GB | 2 | 270.339,8 $ | 0,19 % |
| 9 | IL | 1 | 98.093,3 $ | 0,07 % |
| 10 | DK | 1 | 74.337,3 $ | 0,05 % |
| 11 | IE | 1 | 63.279,8 $ | 0,04 % |
| 12 | JE | 1 | 47.259,8 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Texas Roadhouse Inc | 2.190 | 361.656,6 $ | 0,25 % |
| 102 | Zillow Group Inc | 8.705 | 360.212,9 $ | 0,25 % |
| 103 | Lattice Semiconductor Corp | 3.862 | 358.239,1 $ | 0,25 % |
| 104 | Tyler Technologies Inc | 1.041 | 356.417,6 $ | 0,25 % |
| 105 | Dynatrace Inc | 9.550 | 353.159 $ | 0,24 % |
| 106 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.770 | 349.575 $ | 0,24 % |
| 107 | Veralto Corp | 3.788 | 334.935 $ | 0,23 % |
| 108 | Sysco Corp | 4.381 | 312.496,7 $ | 0,22 % |
| 109 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.941 | 307.516,2 $ | 0,21 % |
| 110 | Jabil Inc | 1.156 | 307.068,3 $ | 0,21 % |
| 111 | GoDaddy Inc | 3.665 | 302.985,6 $ | 0,21 % |
| 112 | Dutch Bros Inc | 5.848 | 296.259,7 $ | 0,21 % |
| 113 | ResMed Inc | 1.299 | 291.599,5 $ | 0,20 % |
| 114 | Carnival Corp | 11.174 | 289.183,1 $ | 0,20 % |
| 115 | TKO Group Holdings Inc | 1.429 | 288.157,9 $ | 0,20 % |
| 116 | Ulta Beauty Inc | 526 | 274.945,5 $ | 0,19 % |
| 117 | Restaurant Brands International Inc | 3.712 | 274.316,8 $ | 0,19 % |
| 118 | Rollins Inc | 5.116 | 273.245,6 $ | 0,19 % |
| 119 | Flutter Entertainment PLC | 2.671 | 272.308,5 $ | 0,19 % |
| 120 | HEICO Corp | 1.280 | 270.195,2 $ | 0,19 % |
| 121 | Robinhood Markets Inc | 3.838 | 265.973,4 $ | 0,18 % |
| 122 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 263.777 | 263.776,6 $ | 0,18 % |
| 123 | Structure Therapeutics Inc | 5.471 | 263.702,2 $ | 0,18 % |
| 124 | Planet Fitness Inc | 3.423 | 254.602,7 $ | 0,18 % |
| 125 | Deckers Outdoor Corp | 2.477 | 247.922,9 $ | 0,17 % |
| 126 | Paychex Inc | 2.678 | 246.697,4 $ | 0,17 % |
| 127 | Affirm Holdings Inc | 5.383 | 246.649,1 $ | 0,17 % |
| 128 | Sprouts Farmers Market Inc | 3.163 | 243.962,2 $ | 0,17 % |
| 129 | Monster Beverage Corp | 3.178 | 230.277,9 $ | 0,16 % |
| 130 | Celsius Holdings Inc | 6.233 | 221.146,8 $ | 0,15 % |
| 131 | Procore Technologies Inc | 3.846 | 219.222 $ | 0,15 % |
| 132 | UL Solutions Inc | 2.529 | 216.760,6 $ | 0,15 % |
| 133 | Penumbra Inc | 641 | 210.485,2 $ | 0,15 % |
| 134 | Manhattan Associates Inc | 1.476 | 196.485,1 $ | 0,14 % |
| 135 | EMCOR Group Inc | 262 | 193.437,2 $ | 0,13 % |
| 136 | Ralph Lauren Corp | 555 | 190.914,5 $ | 0,13 % |
| 137 | Casey's General Stores Inc | 262 | 190.699,3 $ | 0,13 % |
| 138 | Gartner Inc | 1.196 | 189.374,6 $ | 0,13 % |
| 139 | Okta Inc | 2.398 | 188.746,6 $ | 0,13 % |
| 140 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.420 | 187.070,8 $ | 0,13 % |
| 141 | Valvoline Inc | 5.484 | 184.701,1 $ | 0,13 % |
| 142 | Domino's Pizza Inc | 512 | 183.700,5 $ | 0,13 % |
| 143 | RBC Bearings Inc | 334 | 181.402,1 $ | 0,13 % |
| 144 | TD SYNNEX Corp | 1.070 | 180.519,7 $ | 0,13 % |
| 145 | Wingstop Inc | 1.164 | 180.385,1 $ | 0,13 % |
| 146 | Anglogold Ashanti Plc | 1.794 | 174.663,8 $ | 0,12 % |
| 147 | CBRE Group Inc | 1.277 | 172.982,4 $ | 0,12 % |
| 148 | Trade Desk Inc/The | 7.482 | 169.766,6 $ | 0,12 % |
| 149 | Karman Holdings Inc | 2.073 | 165.943,7 $ | 0,12 % |
| 150 | Equitable Holdings Inc | 4.406 | 163.506,7 $ | 0,11 % |
| 151 | XPO Inc | 830 | 161.476,5 $ | 0,11 % |
| 152 | Paylocity Holding Corp | 1.485 | 160.439,4 $ | 0,11 % |
| 153 | Waters Corp | 536 | 159.620,8 $ | 0,11 % |
| 154 | Chewy Inc | 5.828 | 157.356 $ | 0,11 % |
| 155 | Exelixis Inc | 3.654 | 156.720,1 $ | 0,11 % |
| 156 | Core & Main Inc | 3.167 | 156.449,8 $ | 0,11 % |
| 157 | Lululemon Athletica Inc | 1.010 | 154.631 $ | 0,11 % |
| 158 | Murphy USA Inc | 292 | 144.239,2 $ | 0,10 % |
| 159 | SharkNinja Inc | 1.306 | 138.305,4 $ | 0,10 % |
| 160 | Ferguson Enterprises Inc | 592 | 138.089,9 $ | 0,10 % |
| 161 | Masimo Corp | 776 | 138.027,1 $ | 0,10 % |
| 162 | AAON Inc | 1.664 | 137.696 $ | 0,10 % |
| 163 | NetApp Inc | 1.333 | 136.485,9 $ | 0,09 % |
| 164 | TPG Inc | 3.365 | 136.316,2 $ | 0,09 % |
| 165 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 613 | 136.128,9 $ | 0,09 % |
| 166 | Lumentum Holdings Inc | 193 | 135.632,7 $ | 0,09 % |
| 167 | BWX Technologies Inc | 661 | 135.167,9 $ | 0,09 % |
| 168 | Rubrik Inc | 2.749 | 134.618,5 $ | 0,09 % |
| 169 | Coinbase Global Inc | 769 | 134.275,1 $ | 0,09 % |
| 170 | Churchill Downs Inc | 1.489 | 133.756,9 $ | 0,09 % |
| 171 | Steel Dynamics Inc | 736 | 132.480 $ | 0,09 % |
| 172 | Encompass Health Corp | 1.369 | 132.423,4 $ | 0,09 % |
| 173 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 6.979 | 130.507,3 $ | 0,09 % |
| 174 | Kinsale Capital Group Inc | 378 | 129.147,5 $ | 0,09 % |
| 175 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.988 | 128.484,4 $ | 0,09 % |
| 176 | Onto Innovation Inc | 614 | 125.913 $ | 0,09 % |
| 177 | Docusign Inc | 2.562 | 121.464,4 $ | 0,08 % |
| 178 | Tenet Healthcare Corp | 630 | 118.887,3 $ | 0,08 % |
| 179 | ExlService Holdings Inc | 3.823 | 116.410,4 $ | 0,08 % |
| 180 | Williams-Sonoma Inc | 635 | 115.779,6 $ | 0,08 % |
| 181 | Elastic NV | 2.303 | 115.127 $ | 0,08 % |
| 182 | Old Dominion Freight Line Inc | 584 | 114.113,6 $ | 0,08 % |
| 183 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.146 | 112.789,3 $ | 0,08 % |
| 184 | Appfolio Inc | 708 | 111.736,6 $ | 0,08 % |
| 185 | Rockwell Automation Inc | 311 | 111.611,7 $ | 0,08 % |
| 186 | Equifax Inc | 612 | 110.202,8 $ | 0,08 % |
| 187 | EquipmentShare.com Inc | 5.332 | 108.612,8 $ | 0,08 % |
| 188 | Loar Holdings Inc | 1.795 | 102.835,6 $ | 0,07 % |
| 189 | Twilio Inc | 814 | 102.417,5 $ | 0,07 % |
| 190 | Kymera Therapeutics Inc | 1.228 | 102.280,1 $ | 0,07 % |
| 191 | Hubbell Inc | 207 | 101.583,2 $ | 0,07 % |
| 192 | Arthur J Gallagher & Co | 468 | 101.359,4 $ | 0,07 % |
| 193 | InterDigital Inc | 334 | 100.868 $ | 0,07 % |
| 194 | Entegris Inc | 853 | 100.005,7 $ | 0,07 % |
| 195 | Doximity Inc | 4.277 | 99.654,1 $ | 0,07 % |
| 196 | Blue Owl Capital Inc | 10.826 | 98.841,4 $ | 0,07 % |
| 197 | Globe Life Inc | 710 | 98.810,7 $ | 0,07 % |
| 198 | Nutanix Inc | 2.599 | 98.788 $ | 0,07 % |
| 199 | Tower Semiconductor Ltd | 559 | 98.093,3 $ | 0,07 % |
| 200 | TechnipFMC PLC | 1.384 | 95.675,9 $ | 0,07 % |