Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 163,3 M $ dont 160,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 418 dans 13 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BWX Technologies Inc | 2 382 | 463,7 k $ | 0,28 % |
| 102 | Coupang Inc | 26 389 | 458,4 k $ | 0,28 % |
| 103 | GUARDANT HEALTH INC | 3 055 | 458,3 k $ | 0,28 % |
| 104 | Yum! Brands Inc | 2 728 | 436,1 k $ | 0,27 % |
| 105 | Curtiss-Wright Corp | 565 | 428,1 k $ | 0,26 % |
| 106 | Ensign Group Inc/The | 2 668 | 427,7 k $ | 0,26 % |
| 107 | United Rentals Inc | 377 | 427,1 k $ | 0,26 % |
| 108 | Semtech Corp | 2 566 | 415,3 k $ | 0,25 % |
| 109 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 640 | 414,6 k $ | 0,25 % |
| 110 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 8 257 | 411,7 k $ | 0,25 % |
| 111 | Vicor Corp | 1 050 | 398,8 k $ | 0,24 % |
| 112 | TTM Technologies Inc | 2 128 | 398 k $ | 0,24 % |
| 113 | Viavi Solutions Inc | 8 321 | 397,3 k $ | 0,24 % |
| 114 | AMETEK Inc | 1 629 | 394,1 k $ | 0,24 % |
| 115 | Rambus Inc | 2 954 | 392,1 k $ | 0,24 % |
| 116 | Affirm Holdings Inc | 4 699 | 383,2 k $ | 0,23 % |
| 117 | Zscaler Inc | 2 712 | 382,8 k $ | 0,23 % |
| 118 | Zoetis Inc | 5 313 | 381,8 k $ | 0,23 % |
| 119 | Las Vegas Sands Corp | 8 209 | 379,2 k $ | 0,23 % |
| 120 | Medpace Holdings Inc | 713 | 377,6 k $ | 0,23 % |
| 121 | Modine Manufacturing Co | 1 392 | 371,7 k $ | 0,23 % |
| 122 | Ares Management Corp | 3 307 | 368,1 k $ | 0,23 % |
| 123 | Sterling Infrastructure Inc | 429 | 360,1 k $ | 0,22 % |
| 124 | Toast Inc | 12 702 | 353,4 k $ | 0,22 % |
| 125 | TKO Group Holdings Inc | 1 755 | 353,3 k $ | 0,22 % |
| 126 | MURPHY USA INC | 639 | 344,3 k $ | 0,21 % |
| 127 | NetApp Inc | 2 192 | 339,2 k $ | 0,21 % |
| 128 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3 636 | 322,1 k $ | 0,20 % |
| 129 | Corpay Inc | 930 | 309,9 k $ | 0,19 % |
| 130 | Monster Beverage Corp | 3 102 | 298,2 k $ | 0,18 % |
| 131 | POWELL INDUSTRIES INC | 1 026 | 293,8 k $ | 0,18 % |
| 132 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 549 | 291,7 k $ | 0,18 % |
| 133 | FormFactor Inc | 1 817 | 290,6 k $ | 0,18 % |
| 134 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 5 389 | 289,2 k $ | 0,18 % |
| 135 | HEICO Corp | 1 076 | 277,5 k $ | 0,17 % |
| 136 | nVent Electric PLC | 1 624 | 275,4 k $ | 0,17 % |
| 137 | Sysco Corp | 3 245 | 271,2 k $ | 0,17 % |
| 138 | Dutch Bros Inc | 3 728 | 267,7 k $ | 0,16 % |
| 139 | LPL Financial Holdings Inc | 918 | 258,6 k $ | 0,16 % |
| 140 | Ralph Lauren Corp | 625 | 250,9 k $ | 0,15 % |
| 141 | Planet Labs PBC | 7 511 | 248,8 k $ | 0,15 % |
| 142 | Ascendis Pharma A/S | 932 | 248,6 k $ | 0,15 % |
| 143 | Roku Inc | 1 760 | 243,1 k $ | 0,15 % |
| 144 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 247 | 241 k $ | 0,15 % |
| 145 | Advanced Energy Industries Inc | 643 | 239,8 k $ | 0,15 % |
| 146 | TECHNIPFMC PLC | 3 598 | 238,5 k $ | 0,15 % |
| 147 | Atlassian Corp | 3 056 | 237,7 k $ | 0,15 % |
| 148 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 233 122 | 233,1 k $ | 0,14 % |
| 149 | Valvoline Inc | 5 879 | 232,5 k $ | 0,14 % |
| 150 | Rubrik Inc | 2 855 | 229,2 k $ | 0,14 % |
| 151 | eBay Inc | 1 997 | 223,2 k $ | 0,14 % |
| 152 | Bridgebio Pharma Inc | 2 956 | 220,2 k $ | 0,13 % |
| 153 | GoDaddy Inc | 2 558 | 217,1 k $ | 0,13 % |
| 154 | AAON Inc | 1 708 | 216,7 k $ | 0,13 % |
| 155 | US Foods Holding Corp | 2 052 | 209,8 k $ | 0,13 % |
| 156 | TD SYNNEX Corp | 783 | 209,3 k $ | 0,13 % |
| 157 | Old Dominion Freight Line Inc | 955 | 206,9 k $ | 0,13 % |
| 158 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 218 | 205,3 k $ | 0,13 % |
| 159 | Axsome Therapeutics Inc | 833 | 203,9 k $ | 0,12 % |
| 160 | Restaurant Brands International Inc | 2 808 | 203,6 k $ | 0,12 % |
| 161 | Ulta Beauty Inc | 450 | 202,9 k $ | 0,12 % |
| 162 | Insulet Corp | 1 325 | 201,7 k $ | 0,12 % |
| 163 | IDACORP Inc | 1 308 | 197,9 k $ | 0,12 % |
| 164 | RBC BEARINGS INC | 306 | 197,1 k $ | 0,12 % |
| 165 | UL SOLUTIONS INC | 1 862 | 189,7 k $ | 0,12 % |
| 166 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 346 | 185,8 k $ | 0,11 % |
| 167 | Lennox International Inc | 324 | 185,6 k $ | 0,11 % |
| 168 | Nebius Group NV | 668 | 184,5 k $ | 0,11 % |
| 169 | Allegro MicroSystems Inc | 2 620 | 182,4 k $ | 0,11 % |
| 170 | Hyatt Hotels Corp | 936 | 181,4 k $ | 0,11 % |
| 171 | Manhattan Associates Inc | 1 297 | 180,6 k $ | 0,11 % |
| 172 | Rollins Inc | 4 219 | 176,1 k $ | 0,11 % |
| 173 | TALEN ENERGY CORP | 448 | 172,1 k $ | 0,11 % |
| 174 | Penumbra Inc | 545 | 172,1 k $ | 0,11 % |
| 175 | American Airlines Group Inc | 9 347 | 168,9 k $ | 0,10 % |
| 176 | Kimberly-Clark Corp | 1 521 | 167 k $ | 0,10 % |
| 177 | ONTO INNOVATION INC | 441 | 166,9 k $ | 0,10 % |
| 178 | HubSpot Inc | 901 | 164,4 k $ | 0,10 % |
| 179 | Applied Optoelectronics Inc | 1 095 | 162,2 k $ | 0,10 % |
| 180 | CHENIERE ENERGY INC | 644 | 153,9 k $ | 0,09 % |
| 181 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2 200 | 153,4 k $ | 0,09 % |
| 182 | Teledyne Technologies Inc | 230 | 153,4 k $ | 0,09 % |
| 183 | STEEL DYNAMICS INC | 667 | 153 k $ | 0,09 % |
| 184 | CBRE Group Inc | 1 108 | 149,2 k $ | 0,09 % |
| 185 | Delta Air Lines Inc | 1 581 | 148,1 k $ | 0,09 % |
| 186 | Twilio Inc | 711 | 146,7 k $ | 0,09 % |
| 187 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 780 | 145,1 k $ | 0,09 % |
| 188 | Chewy Inc | 7 376 | 144,9 k $ | 0,09 % |
| 189 | Ameriprise Financial Inc | 311 | 142,7 k $ | 0,09 % |
| 190 | Procore Technologies Inc | 3 439 | 139,7 k $ | 0,09 % |
| 191 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 779 | 139,5 k $ | 0,09 % |
| 192 | Lamar Advertising Co | 883 | 137,7 k $ | 0,08 % |
| 193 | MSCI Inc | 241 | 135 k $ | 0,08 % |
| 194 | CELSIUS HOLDINGS INC | 4 577 | 134 k $ | 0,08 % |
| 195 | Kinross Gold Corp | 5 649 | 133,4 k $ | 0,08 % |
| 196 | Entegris Inc | 741 | 133,3 k $ | 0,08 % |
| 197 | Guidewire Software Inc | 1 082 | 133,1 k $ | 0,08 % |
| 198 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 506 | 131,9 k $ | 0,08 % |
| 199 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 667 | 130,5 k $ | 0,08 % |
| 200 | Williams-Sonoma Inc | 556 | 129,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,8 %
- Industrie 13,9 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Finance 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Consommation de base 0,8 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 32,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Canada 2,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 150 M $ | 93,64 % |
| 2 | Canada | 8 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 6 | Suisse | 1 | 1 M $ | 0,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 884,9 k $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 1 | 275,4 k $ | 0,17 % |
| 9 | Danemark | 1 | 248,6 k $ | 0,16 % |
| 10 | Israël | 2 | 193,3 k $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 32,8 k $ | 0,02 % |
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