Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 163,3 M $ dont 160,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 418 dans 13 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 18 932 | 4,9 M $ | 3,02 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 19 620 | 4,8 M $ | 2,95 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 814 | 3,6 M $ | 2,20 % |
| 4 | NATERA INC | 12 552 | 3,4 M $ | 2,09 % |
| 5 | Axon Enterprise Inc | 5 183 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| 6 | Rocket Lab Corp | 25 331 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 4 145 | 2,6 M $ | 1,57 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 9 473 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| 9 | Corning Inc | 8 959 | 2,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Astera Labs Inc | 4 571 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| 11 | Snowflake Inc | 8 446 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 12 | Robinhood Markets Inc | 20 580 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| 13 | Reddit Inc | 11 646 | 2 M $ | 1,24 % |
| 14 | FTAI Aviation Ltd | 7 431 | 2 M $ | 1,23 % |
| 15 | Teradyne Inc | 4 065 | 2 M $ | 1,20 % |
| 16 | Flex Ltd | 11 380 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 17 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 801 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 8 066 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 19 | Keysight Technologies Inc | 5 099 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 11 300 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 910 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 22 | REVOLUTION MEDICINES INC | 8 700 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 23 | Celestica Inc | 4 425 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 24 | Cencora Inc | 5 415 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 25 | Live Nation Entertainment Inc | 7 994 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 26 | Sandisk Corp | 642 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 27 | WW Grainger Inc | 1 044 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 28 | ISHARES TRUST | 9 484 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 29 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 4 516 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 30 | EchoStar Corp | 13 257 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 31 | Viking Holdings Ltd | 12 833 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 32 | VISTRA CORP | 8 434 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 33 | Microchip Technology Inc | 14 525 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 34 | Coherent Corp | 3 338 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 35 | Fastenal Co | 26 457 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 36 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4 565 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 37 | Rockwell Automation Inc | 2 422 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 38 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 766 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 39 | MKS Inc | 2 662 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 40 | Samsara Inc | 35 834 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 41 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3 812 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 42 | ROBLOX Corp | 21 090 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 43 | Tapestry Inc | 7 602 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 44 | EMCOR Group Inc | 1 268 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 45 | Autodesk Inc | 5 405 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 46 | IDEXX Laboratories Inc | 1 966 | 1 M $ | 0,63 % |
| 47 | On Holding AG | 28 666 | 1 M $ | 0,62 % |
| 48 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29 818 | 1 M $ | 0,62 % |
| 49 | Life Time Group Holdings Inc | 24 039 | 981,8 k $ | 0,60 % |
| 50 | Aritzia Inc | 8 893 | 980,6 k $ | 0,60 % |
| 51 | Howmet Aerospace Inc | 3 586 | 964,1 k $ | 0,59 % |
| 52 | Airbnb Inc | 6 728 | 962,8 k $ | 0,59 % |
| 53 | Burlington Stores Inc | 2 925 | 926,6 k $ | 0,57 % |
| 54 | Illumina Inc | 5 160 | 907,3 k $ | 0,56 % |
| 55 | Marriott International Inc/MD | 2 402 | 890,2 k $ | 0,55 % |
| 56 | DraftKings Inc | 35 100 | 886,6 k $ | 0,54 % |
| 57 | CoreWeave Inc | 8 607 | 856,7 k $ | 0,52 % |
| 58 | Evercore Inc | 2 470 | 843,4 k $ | 0,52 % |
| 59 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10 360 | 838 k $ | 0,51 % |
| 60 | Expedia Group Inc | 3 252 | 832,1 k $ | 0,51 % |
| 61 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 8 486 | 807,4 k $ | 0,49 % |
| 62 | Cardinal Health Inc | 3 327 | 790,4 k $ | 0,48 % |
| 63 | AMER SPORTS INC | 22 860 | 773,6 k $ | 0,47 % |
| 64 | Jabil Inc | 1 987 | 765,9 k $ | 0,47 % |
| 65 | MasTec Inc | 1 816 | 755,6 k $ | 0,46 % |
| 66 | ATI INC | 3 793 | 747,6 k $ | 0,46 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 2 913 | 744,8 k $ | 0,46 % |
| 68 | Dexcom Inc | 10 920 | 735,5 k $ | 0,45 % |
| 69 | Cava Group Inc | 9 308 | 730,5 k $ | 0,45 % |
| 70 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 920 | 730,3 k $ | 0,45 % |
| 71 | Cerebras Systems Inc | 3 292 | 727,5 k $ | 0,45 % |
| 72 | Texas Pacific Land Corp | 1 633 | 714,7 k $ | 0,44 % |
| 73 | HEICO Corp | 1 967 | 700,6 k $ | 0,43 % |
| 74 | Argenx SE | 755 | 700,5 k $ | 0,43 % |
| 75 | Trimble Inc | 13 665 | 699,4 k $ | 0,43 % |
| 76 | WOODWARD INC | 1 623 | 690,5 k $ | 0,42 % |
| 77 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 8 521 | 675,6 k $ | 0,41 % |
| 78 | Darden Restaurants Inc | 3 218 | 662,9 k $ | 0,41 % |
| 79 | Cognex Corp | 9 125 | 660,8 k $ | 0,40 % |
| 80 | Lattice Semiconductor Corp | 4 268 | 652,8 k $ | 0,40 % |
| 81 | MongoDB Inc | 1 921 | 645,3 k $ | 0,40 % |
| 82 | Five Below Inc | 3 534 | 635,4 k $ | 0,39 % |
| 83 | Casey's General Stores Inc | 796 | 632,7 k $ | 0,39 % |
| 84 | Insmed Inc | 5 900 | 629,1 k $ | 0,39 % |
| 85 | AST SpaceMobile Inc | 7 029 | 624,6 k $ | 0,38 % |
| 86 | CLEAN HARBORS INC | 2 056 | 614,2 k $ | 0,38 % |
| 87 | Fabrinet | 1 077 | 605,4 k $ | 0,37 % |
| 88 | Interactive Brokers Group Inc | 6 595 | 574 k $ | 0,35 % |
| 89 | XPO Inc | 2 786 | 571,9 k $ | 0,35 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 1 707 | 571,5 k $ | 0,35 % |
| 91 | Tradeweb Markets Inc | 5 632 | 561,3 k $ | 0,34 % |
| 92 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 402 | 555,7 k $ | 0,34 % |
| 93 | Cameco Corp | 5 455 | 555,6 k $ | 0,34 % |
| 94 | Everpure Inc | 7 034 | 554,2 k $ | 0,34 % |
| 95 | SITIME CORP | 706 | 526,4 k $ | 0,32 % |
| 96 | Sherwin-Williams Co/The | 1 508 | 519,2 k $ | 0,32 % |
| 97 | Fair Isaac Corp | 420 | 501,8 k $ | 0,31 % |
| 98 | United Therapeutics Corp | 922 | 499,6 k $ | 0,31 % |
| 99 | KKR & Co Inc | 5 244 | 481,3 k $ | 0,29 % |
| 100 | Spotify Technology SA | 1 045 | 479,8 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,8 %
- Industrie 13,9 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Finance 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Consommation de base 0,8 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 32,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Canada 2,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 150 M $ | 93,64 % |
| 2 | Canada | 8 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 6 | Suisse | 1 | 1 M $ | 0,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 884,9 k $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 1 | 275,4 k $ | 0,17 % |
| 9 | Danemark | 1 | 248,6 k $ | 0,16 % |
| 10 | Israël | 2 | 193,3 k $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 32,8 k $ | 0,02 % |
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