Zusammensetzung von Baron Global Durable Advantage ETF
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- Nettovermögen
- 7,3 Mio. $ davon 7,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 40 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 47,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.498 | 506.249,1 $ | 6,96 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 2.616 | 456.230,4 $ | 6,28 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2.111 | 439.658 $ | 6,05 % |
| 4 | Visa Inc | 1.281 | 387.169,4 $ | 5,33 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.261 | 361.730,5 $ | 4,98 % |
| 6 | S&P Global Inc | 746 | 317.303,6 $ | 4,36 % |
| 7 | ASML Holding NV | 212 | 280.016 $ | 3,85 % |
| 8 | Brookfield Corp | 6.132 | 248.162 $ | 3,41 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 421 | 240.866,7 $ | 3,31 % |
| 10 | CME Group Inc | 715 | 211.175,3 $ | 2,90 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 618 | 187.921,4 $ | 2,59 % |
| 12 | Welltower Inc | 935 | 184.858,9 $ | 2,54 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 200 | 183.954 $ | 2,53 % |
| 14 | Ajinomoto Co Inc | 6.414 | 181.331,7 $ | 2,49 % |
| 15 | MSCI Inc | 334 | 180.029,3 $ | 2,48 % |
| 16 | TransDigm Group Inc | 152 | 176.161,9 $ | 2,42 % |
| 17 | Lifco AB | 5.800 | 175.463,9 $ | 2,41 % |
| 18 | Hermes International SCA | 87 | 164.808,5 $ | 2,27 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 9.336 | 164.750,7 $ | 2,27 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 11.256 | 161.748,7 $ | 2,23 % |
| 21 | Tencent Holdings Ltd | 2.354 | 148.819,9 $ | 2,05 % |
| 22 | Indutrade AB | 5.835 | 133.789,9 $ | 1,84 % |
| 23 | HEICO Corp | 604 | 127.498,4 $ | 1,75 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 250 | 122.882,5 $ | 1,69 % |
| 25 | Constellation Software Inc/Canada | 70 | 122.880,7 $ | 1,69 % |
| 26 | Monolithic Power Systems Inc | 112 | 122.455,2 $ | 1,68 % |
| 27 | MercadoLibre Inc | 65 | 112.386,3 $ | 1,55 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 1.123 | 103.877,5 $ | 1,43 % |
| 29 | Coupang Inc | 5.501 | 103.858,9 $ | 1,43 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 3.989 | 99.246,3 $ | 1,37 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 177 | 96.756,9 $ | 1,33 % |
| 32 | Wix.com Ltd | 1.046 | 94.213,2 $ | 1,30 % |
| 33 | Keyence Corp | 237 | 84.350 $ | 1,16 % |
| 34 | LPL Financial Holdings Inc | 279 | 83.931,6 $ | 1,15 % |
| 35 | Quanta Services Inc | 151 | 82.902 $ | 1,14 % |
| 36 | Watsco Inc | 219 | 79.670 $ | 1,10 % |
| 37 | Ferrari NV | 221 | 74.797,5 $ | 1,03 % |
| 38 | Stevanato Group SpA | 5.103 | 70.166,3 $ | 0,97 % |
| 39 | Amphenol Corp | 545 | 68.860,8 $ | 0,95 % |
| 40 | AppLovin Corp | 173 | 68.854 $ | 0,95 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,9 %
- Technologie 23,7 %
- Zyklischer Konsum 13,9 %
- Kommunikation 10,4 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 4,3 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,4 %
- SEK 6,6 %
- JPY 3,7 %
- EUR 3,6 %
- CAD 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,3 %
- Taiwan 7,0 %
- Schweden 6,6 %
- Kanada 5,1 %
- Niederlande 3,9 %
- Japan 3,7 %
- Frankreich 3,6 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Italien 2,0 %
- Indien 1,4 %
- Israel 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 4,6 Mio. $ | 63,31 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 506.249,1 $ | 7,02 % |
| 3 | Schweden | 3 | 474.004,5 $ | 6,57 % |
| 4 | Kanada | 2 | 371.042,7 $ | 5,14 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 280.016 $ | 3,88 % |
| 6 | Japan | 2 | 265.681,7 $ | 3,68 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 261.565,5 $ | 3,63 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 148.819,9 $ | 2,06 % |
| 9 | Italien | 2 | 144.963,7 $ | 2,01 % |
| 10 | Indien | 1 | 99.246,3 $ | 1,38 % |
| 11 | Israel | 1 | 94.213,2 $ | 1,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baron Global Durable Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096482