Zusammensetzung von Baron Global Durable Advantage ETF
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- Nettovermögen
- 9,8 Mio. $ davon 9,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 40 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 50,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.786 | 852.940 $ | 8,73 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 3.120 | 624.280,8 $ | 6,39 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2.519 | 600.378,5 $ | 6,14 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1.507 | 532.468,3 $ | 5,45 % |
| 5 | Visa Inc | 1.527 | 523.898,4 $ | 5,36 % |
| 6 | ASML Holding NV | 254 | 505.317,8 $ | 5,17 % |
| 7 | S&P Global Inc | 890 | 362.461,4 $ | 3,71 % |
| 8 | Brookfield Corp | 7.320 | 311.758,8 $ | 3,19 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 258 | 309.452,9 $ | 3,17 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 505 | 284.461,5 $ | 2,91 % |
| 11 | Ajinomoto Co Inc | 7.614 | 275.020,9 $ | 2,81 % |
| 12 | Welltower Inc | 1.197 | 271.683,1 $ | 2,78 % |
| 13 | CME Group Inc | 1.224 | 270.295,9 $ | 2,77 % |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 738 | 243.879,5 $ | 2,50 % |
| 15 | TransDigm Group Inc | 182 | 242.431,3 $ | 2,48 % |
| 16 | Lifco AB | 6.922 | 226.584,5 $ | 2,32 % |
| 17 | Atlas Copco AB | 11.142 | 225.394,4 $ | 2,31 % |
| 18 | MSCI Inc | 400 | 224.016 $ | 2,29 % |
| 19 | Hermes International SCA | 105 | 191.716,8 $ | 1,96 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 14.177 | 189.404,7 $ | 1,94 % |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 136 | 188.001 $ | 1,92 % |
| 22 | HEICO Corp | 718 | 185.179,4 $ | 1,89 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 2.810 | 155.168,2 $ | 1,59 % |
| 24 | Constellation Software Inc/Canada | 82 | 154.373,4 $ | 1,58 % |
| 25 | Stevanato Group SpA | 8.390 | 151.607,3 $ | 1,55 % |
| 26 | Keyence Corp | 283 | 141.086,6 $ | 1,44 % |
| 27 | AppLovin Corp | 268 | 138.081,6 $ | 1,41 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 77 | 130.699 $ | 1,34 % |
| 29 | Quanta Services Inc | 181 | 130.327,2 $ | 1,33 % |
| 30 | KKR & Co Inc | 1.339 | 122.893,4 $ | 1,26 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 244 | 122.331,8 $ | 1,25 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 213 | 117.817,3 $ | 1,21 % |
| 33 | Amphenol Corp | 653 | 115.137 $ | 1,18 % |
| 34 | Coupang Inc | 6.563 | 113.999,3 $ | 1,17 % |
| 35 | Watsco Inc | 261 | 108.766,5 $ | 1,11 % |
| 36 | Samsung Electronics Co Ltd | 20 | 107.800 $ | 1,10 % |
| 37 | Broadcom Inc | 278 | 105.014,5 $ | 1,07 % |
| 38 | Ferrari NV | 263 | 97.912,3 $ | 1,00 % |
| 39 | LPL Financial Holdings Inc | 333 | 93.799,4 $ | 0,96 % |
| 40 | Innio NV | 420 | 16.611 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Finanzen 21,5 %
- Zyklischer Konsum 13,2 %
- Kommunikation 10,0 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 4,4 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,4 %
- SEK 4,6 %
- JPY 4,3 %
- EUR 3,2 %
- CAD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,6 %
- Taiwan 8,7 %
- Niederlande 5,2 %
- Kanada 4,8 %
- Schweden 4,6 %
- Japan 4,3 %
- Kaimaninseln 3,5 %
- Frankreich 3,2 %
- Italien 2,6 %
- Uruguay 1,3 %
- Südkorea 1,1 %
- Deutschland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 5,9 Mio. $ | 60,56 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 852.940 $ | 8,74 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 505.317,8 $ | 5,18 % |
| 4 | Kanada | 2 | 466.132,2 $ | 4,77 % |
| 5 | Schweden | 2 | 451.978,9 $ | 4,63 % |
| 6 | Japan | 2 | 416.107,5 $ | 4,26 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 344.572,9 $ | 3,53 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 309.534,1 $ | 3,17 % |
| 9 | Italien | 2 | 249.519,6 $ | 2,56 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 130.699 $ | 1,34 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 107.800 $ | 1,10 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 16.611 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baron Global Durable Advantage ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096482