Composition de Baron Global Durable Advantage ETF
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- Actif net
- 9,8 M $ dont 9,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 40 dans 12 pays
- 10 premières
- 50,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 786 | 852,9 k $ | 8,73 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 3 120 | 624,3 k $ | 6,39 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2 519 | 600,4 k $ | 6,14 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1 507 | 532,5 k $ | 5,45 % |
| 5 | Visa Inc | 1 527 | 523,9 k $ | 5,36 % |
| 6 | ASML Holding NV | 254 | 505,3 k $ | 5,17 % |
| 7 | S&P Global Inc | 890 | 362,5 k $ | 3,71 % |
| 8 | Brookfield Corp | 7 320 | 311,8 k $ | 3,19 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 258 | 309,5 k $ | 3,17 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 505 | 284,5 k $ | 2,91 % |
| 11 | Ajinomoto Co Inc | 7 614 | 275 k $ | 2,81 % |
| 12 | Welltower Inc | 1 197 | 271,7 k $ | 2,78 % |
| 13 | CME Group Inc | 1 224 | 270,3 k $ | 2,77 % |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 738 | 243,9 k $ | 2,50 % |
| 15 | TransDigm Group Inc | 182 | 242,4 k $ | 2,48 % |
| 16 | Lifco AB | 6 922 | 226,6 k $ | 2,32 % |
| 17 | Atlas Copco AB | 11 142 | 225,4 k $ | 2,31 % |
| 18 | MSCI Inc | 400 | 224 k $ | 2,29 % |
| 19 | Hermes International SCA | 105 | 191,7 k $ | 1,96 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 14 177 | 189,4 k $ | 1,94 % |
| 21 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 136 | 188 k $ | 1,92 % |
| 22 | HEICO Corp | 718 | 185,2 k $ | 1,89 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 2 810 | 155,2 k $ | 1,59 % |
| 24 | Constellation Software Inc/Canada | 82 | 154,4 k $ | 1,58 % |
| 25 | Stevanato Group SpA | 8 390 | 151,6 k $ | 1,55 % |
| 26 | Keyence Corp | 283 | 141,1 k $ | 1,44 % |
| 27 | AppLovin Corp | 268 | 138,1 k $ | 1,41 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 77 | 130,7 k $ | 1,34 % |
| 29 | Quanta Services Inc | 181 | 130,3 k $ | 1,33 % |
| 30 | KKR & Co Inc | 1 339 | 122,9 k $ | 1,26 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 244 | 122,3 k $ | 1,25 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 213 | 117,8 k $ | 1,21 % |
| 33 | Amphenol Corp | 653 | 115,1 k $ | 1,18 % |
| 34 | Coupang Inc | 6 563 | 114 k $ | 1,17 % |
| 35 | Watsco Inc | 261 | 108,8 k $ | 1,11 % |
| 36 | Samsung Electronics Co Ltd | 20 | 107,8 k $ | 1,10 % |
| 37 | Broadcom Inc | 278 | 105 k $ | 1,07 % |
| 38 | Ferrari NV | 263 | 97,9 k $ | 1,00 % |
| 39 | LPL Financial Holdings Inc | 333 | 93,8 k $ | 0,96 % |
| 40 | Innio NV | 420 | 16,6 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Finance 21,5 %
- Consommation cyclique 13,2 %
- Communication 10,0 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 4,4 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,4 %
- SEK 4,6 %
- JPY 4,3 %
- EUR 3,2 %
- CAD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,6 %
- Taïwan 8,7 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Canada 4,8 %
- Suède 4,6 %
- Japon 4,3 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- France 3,2 %
- Italie 2,6 %
- Uruguay 1,3 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Allemagne 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 5,9 M $ | 60,56 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 852,9 k $ | 8,74 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 505,3 k $ | 5,18 % |
| 4 | Canada | 2 | 466,1 k $ | 4,77 % |
| 5 | Suède | 2 | 452 k $ | 4,63 % |
| 6 | Japon | 2 | 416,1 k $ | 4,26 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 344,6 k $ | 3,53 % |
| 8 | France | 2 | 309,5 k $ | 3,17 % |
| 9 | Italie | 2 | 249,5 k $ | 2,56 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 130,7 k $ | 1,34 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 107,8 k $ | 1,10 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 16,6 k $ | 0,17 % |
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