Composition de Baron Global Durable Advantage ETF
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- Actif net
- 7,3 M $ dont 7,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 40 dans 11 pays
- 10 premières
- 47,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 498 | 506,2 k $ | 6,96 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 2 616 | 456,2 k $ | 6,28 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 2 111 | 439,7 k $ | 6,05 % |
| 4 | Visa Inc | 1 281 | 387,2 k $ | 5,33 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 261 | 361,7 k $ | 4,98 % |
| 6 | S&P Global Inc | 746 | 317,3 k $ | 4,36 % |
| 7 | ASML Holding NV | 212 | 280 k $ | 3,85 % |
| 8 | Brookfield Corp | 6 132 | 248,2 k $ | 3,41 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 421 | 240,9 k $ | 3,31 % |
| 10 | CME Group Inc | 715 | 211,2 k $ | 2,90 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 618 | 187,9 k $ | 2,59 % |
| 12 | Welltower Inc | 935 | 184,9 k $ | 2,54 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 200 | 184 k $ | 2,53 % |
| 14 | Ajinomoto Co Inc | 6 414 | 181,3 k $ | 2,49 % |
| 15 | MSCI Inc | 334 | 180 k $ | 2,48 % |
| 16 | TransDigm Group Inc | 152 | 176,2 k $ | 2,42 % |
| 17 | Lifco AB | 5 800 | 175,5 k $ | 2,41 % |
| 18 | Hermes International SCA | 87 | 164,8 k $ | 2,27 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 9 336 | 164,8 k $ | 2,27 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 11 256 | 161,7 k $ | 2,23 % |
| 21 | Tencent Holdings Ltd | 2 354 | 148,8 k $ | 2,05 % |
| 22 | Indutrade AB | 5 835 | 133,8 k $ | 1,84 % |
| 23 | HEICO Corp | 604 | 127,5 k $ | 1,75 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 250 | 122,9 k $ | 1,69 % |
| 25 | Constellation Software Inc/Canada | 70 | 122,9 k $ | 1,69 % |
| 26 | Monolithic Power Systems Inc | 112 | 122,5 k $ | 1,68 % |
| 27 | MercadoLibre Inc | 65 | 112,4 k $ | 1,55 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 1 123 | 103,9 k $ | 1,43 % |
| 29 | Coupang Inc | 5 501 | 103,9 k $ | 1,43 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 3 989 | 99,2 k $ | 1,37 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 177 | 96,8 k $ | 1,33 % |
| 32 | Wix.com Ltd | 1 046 | 94,2 k $ | 1,30 % |
| 33 | Keyence Corp | 237 | 84,3 k $ | 1,16 % |
| 34 | LPL Financial Holdings Inc | 279 | 83,9 k $ | 1,15 % |
| 35 | Quanta Services Inc | 151 | 82,9 k $ | 1,14 % |
| 36 | Watsco Inc | 219 | 79,7 k $ | 1,10 % |
| 37 | Ferrari NV | 221 | 74,8 k $ | 1,03 % |
| 38 | Stevanato Group SpA | 5 103 | 70,2 k $ | 0,97 % |
| 39 | Amphenol Corp | 545 | 68,9 k $ | 0,95 % |
| 40 | AppLovin Corp | 173 | 68,9 k $ | 0,95 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,9 %
- Technologie 23,7 %
- Consommation cyclique 13,9 %
- Communication 10,4 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 4,3 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 14,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 84,4 %
- SEK 6,6 %
- JPY 3,7 %
- EUR 3,6 %
- CAD 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,3 %
- Taïwan 7,0 %
- Suède 6,6 %
- Canada 5,1 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Japon 3,7 %
- France 3,6 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Italie 2,0 %
- Inde 1,4 %
- Israël 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 4,6 M $ | 63,31 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 506,2 k $ | 7,02 % |
| 3 | Suède | 3 | 474 k $ | 6,57 % |
| 4 | Canada | 2 | 371 k $ | 5,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 280 k $ | 3,88 % |
| 6 | Japon | 2 | 265,7 k $ | 3,68 % |
| 7 | France | 2 | 261,6 k $ | 3,63 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 148,8 k $ | 2,06 % |
| 9 | Italie | 2 | 145 k $ | 2,01 % |
| 10 | Inde | 1 | 99,2 k $ | 1,38 % |
| 11 | Israël | 1 | 94,2 k $ | 1,31 % |
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