Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
Forethought Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 245,8 Mio. $ davon 242,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 381 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 59.119 | 14,1 Mio. $ | 5,73 % |
| 2 | Apple Inc | 41.530 | 12 Mio. $ | 4,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 25.764 | 9,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 20.404 | 6,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 13.152 | 6,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 33.273 | 4,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Intel Corp | 28.653 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 14.970 | 3,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Bank of America Corp | 64.236 | 3,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 24.910 | 3,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | Chevron Corp | 18.780 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 26.426 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 7.373 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Morgan Stanley | 13.691 | 2,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 15 | RTX Corp | 13.712 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Citigroup Inc | 17.352 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.366 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Walmart Inc | 20.401 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 2.290 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 24.307 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 25.912 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | AbbVie Inc | 7.883 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 15.086 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 6.271 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | 3M Co | 10.461 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.779 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Travelers Cos Inc/The | 4.597 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 24.891 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 17.470 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 2.482 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Phillips 66 | 8.153 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | ConocoPhillips | 13.244 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 3.386 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 14.431 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Medtronic PLC | 16.956 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 8.551 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | General Dynamics Corp | 3.595 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 9.283 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Lockheed Martin Corp | 2.441 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 9.631 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | American Express Co | 3.516 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | CubeSmart | 28.909 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | O'Reilly Automotive Inc | 12.385 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Prologis Inc | 8.323 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.199 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Pfizer Inc | 45.614 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | DTE ENERGY COMPANY | 7.135 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | MetLife Inc | 12.810 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Newmont Corp | 11.499 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Republic Services Inc | 5.019 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 1.455 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Costco Wholesale Corp | 1.123 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59.050 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Digital Realty Trust Inc | 5.805 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Boston Scientific Corp | 23.746 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Freeport-McMoRan Inc | 15.954 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 5.415 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 11.337 | 995.048,5 $ | 0,40 % |
| 59 | Valero Energy Corp | 3.788 | 986.546,7 $ | 0,40 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 10.197 | 981.461,3 $ | 0,40 % |
| 61 | Alphabet Inc | 2.768 | 978.017,4 $ | 0,40 % |
| 62 | Keysight Technologies Inc | 2.687 | 940.638,1 $ | 0,38 % |
| 63 | Rockwell Automation Inc | 1.882 | 931.740,6 $ | 0,38 % |
| 64 | Dell Technologies Inc | 2.143 | 924.618,8 $ | 0,38 % |
| 65 | Air Products and Chemicals Inc | 3.127 | 916.773,9 $ | 0,37 % |
| 66 | CVS Health Corp | 8.786 | 908.911,7 $ | 0,37 % |
| 67 | T-Mobile US Inc | 5.418 | 908.761,1 $ | 0,37 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 4.516 | 905.999,9 $ | 0,37 % |
| 69 | Space Exploration Technologies Corp | 5.297 | 905.045,4 $ | 0,37 % |
| 70 | Northrop Grumman Corp | 1.767 | 899.950,8 $ | 0,37 % |
| 71 | PPL Corp | 24.092 | 875.744,2 $ | 0,36 % |
| 72 | Chipotle Mexican Grill Inc | 25.707 | 874.038 $ | 0,36 % |
| 73 | PACCAR Inc | 7.030 | 844.443,6 $ | 0,34 % |
| 74 | FedEx Corp | 2.682 | 839.814,7 $ | 0,34 % |
| 75 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.470 | 835.230,5 $ | 0,34 % |
| 76 | AT&T Inc | 38.817 | 803.511,9 $ | 0,33 % |
| 77 | NISOURCE INC | 16.661 | 792.230,6 $ | 0,32 % |
| 78 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.556 | 772.911,9 $ | 0,31 % |
| 79 | Sysco Corp | 9.245 | 772.697,1 $ | 0,31 % |
| 80 | United Parcel Service Inc | 7.159 | 769.592,5 $ | 0,31 % |
| 81 | American International Group Inc | 10.233 | 762.665,5 $ | 0,31 % |
| 82 | Emerson Electric Co | 5.317 | 761.128,6 $ | 0,31 % |
| 83 | Philip Morris International Inc | 4.150 | 750.776,5 $ | 0,31 % |
| 84 | CME Group Inc | 3.384 | 747.288,7 $ | 0,30 % |
| 85 | W R Berkley Corp | 10.571 | 745.572,6 $ | 0,30 % |
| 86 | Amgen Inc | 2.049 | 741.983,9 $ | 0,30 % |
| 87 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.182 | 737.024,3 $ | 0,30 % |
| 88 | Comcast Corp | 29.920 | 734.536 $ | 0,30 % |
| 89 | Accenture PLC | 5.815 | 723.618,6 $ | 0,29 % |
| 90 | PG&E Corp | 42.938 | 722.217,2 $ | 0,29 % |
| 91 | Verizon Communications Inc | 16.870 | 714.275,8 $ | 0,29 % |
| 92 | Ecolab Inc | 2.542 | 708.226,6 $ | 0,29 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 1.806 | 698.434,4 $ | 0,28 % |
| 94 | Portland General Electric Co | 13.323 | 690.531,1 $ | 0,28 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 1.928 | 679.967 $ | 0,28 % |
| 96 | Equinix Inc | 643 | 670.256,8 $ | 0,27 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 3.019 | 665.659,3 $ | 0,27 % |
| 98 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.855 | 643.384,6 $ | 0,26 % |
| 99 | Danaher Corp | 3.351 | 638.298,5 $ | 0,26 % |
| 100 | Intercontinental Exchange Inc | 5.177 | 637.340,5 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,0 %
- Finanzen 16,1 %
- Gesundheit 11,9 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 4,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 366 | 238,9 Mio. $ | 98,61 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 964.369,4 $ | 0,40 % |
| 4 | Israel | 1 | 312.934,8 $ | 0,13 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 258.003,3 $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 233.039,1 $ | 0,10 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 167.337,9 $ | 0,07 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 159.861,1 $ | 0,07 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 48.899,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 1 | 28.520,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052677