Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
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- Actif net
- 245,8 M $ dont 242,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 381 dans 10 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 59 119 | 14,1 M $ | 5,73 % |
| 2 | Apple Inc | 41 530 | 12 M $ | 4,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 25 764 | 9,6 M $ | 3,91 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 20 404 | 6,7 M $ | 2,72 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 13 152 | 6,6 M $ | 2,68 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 33 273 | 4,5 M $ | 1,85 % |
| 7 | Intel Corp | 28 653 | 4 M $ | 1,63 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 14 970 | 3,8 M $ | 1,55 % |
| 9 | Bank of America Corp | 64 236 | 3,7 M $ | 1,49 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 24 910 | 3,7 M $ | 1,49 % |
| 11 | Chevron Corp | 18 780 | 3,1 M $ | 1,27 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 26 426 | 3,1 M $ | 1,26 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 7 373 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| 14 | Morgan Stanley | 13 691 | 2,9 M $ | 1,16 % |
| 15 | RTX Corp | 13 712 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 16 | Citigroup Inc | 17 352 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 366 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 18 | Walmart Inc | 20 401 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 2 290 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 24 307 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 25 912 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 22 | AbbVie Inc | 7 883 | 2 M $ | 0,81 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 15 086 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 6 271 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 25 | 3M Co | 10 461 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 26 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 779 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 27 | Travelers Cos Inc/The | 4 597 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 24 891 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 17 470 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 2 482 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 31 | Phillips 66 | 8 153 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 32 | ConocoPhillips | 13 244 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 3 386 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 14 431 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 35 | Medtronic PLC | 16 956 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 8 551 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 37 | General Dynamics Corp | 3 595 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 9 283 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 39 | Lockheed Martin Corp | 2 441 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 9 631 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 41 | American Express Co | 3 516 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 42 | CubeSmart | 28 909 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 43 | O'Reilly Automotive Inc | 12 385 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 44 | Prologis Inc | 8 323 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 199 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 46 | Pfizer Inc | 45 614 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 47 | DTE ENERGY COMPANY | 7 135 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 48 | MetLife Inc | 12 810 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 49 | Newmont Corp | 11 499 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 50 | Republic Services Inc | 5 019 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 1 455 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 52 | Costco Wholesale Corp | 1 123 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 53 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59 050 | 1 M $ | 0,43 % |
| 54 | Digital Realty Trust Inc | 5 805 | 1 M $ | 0,42 % |
| 55 | Boston Scientific Corp | 23 746 | 1 M $ | 0,41 % |
| 56 | Freeport-McMoRan Inc | 15 954 | 1 M $ | 0,41 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 5 415 | 1 M $ | 0,41 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 11 337 | 995 k $ | 0,40 % |
| 59 | Valero Energy Corp | 3 788 | 986,5 k $ | 0,40 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 10 197 | 981,5 k $ | 0,40 % |
| 61 | Alphabet Inc | 2 768 | 978 k $ | 0,40 % |
| 62 | Keysight Technologies Inc | 2 687 | 940,6 k $ | 0,38 % |
| 63 | Rockwell Automation Inc | 1 882 | 931,7 k $ | 0,38 % |
| 64 | Dell Technologies Inc | 2 143 | 924,6 k $ | 0,38 % |
| 65 | Air Products and Chemicals Inc | 3 127 | 916,8 k $ | 0,37 % |
| 66 | CVS Health Corp | 8 786 | 908,9 k $ | 0,37 % |
| 67 | T-Mobile US Inc | 5 418 | 908,8 k $ | 0,37 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 4 516 | 906 k $ | 0,37 % |
| 69 | Space Exploration Technologies Corp | 5 297 | 905 k $ | 0,37 % |
| 70 | Northrop Grumman Corp | 1 767 | 900 k $ | 0,37 % |
| 71 | PPL Corp | 24 092 | 875,7 k $ | 0,36 % |
| 72 | Chipotle Mexican Grill Inc | 25 707 | 874 k $ | 0,36 % |
| 73 | PACCAR Inc | 7 030 | 844,4 k $ | 0,34 % |
| 74 | FedEx Corp | 2 682 | 839,8 k $ | 0,34 % |
| 75 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 470 | 835,2 k $ | 0,34 % |
| 76 | AT&T Inc | 38 817 | 803,5 k $ | 0,33 % |
| 77 | NISOURCE INC | 16 661 | 792,2 k $ | 0,32 % |
| 78 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 556 | 772,9 k $ | 0,31 % |
| 79 | Sysco Corp | 9 245 | 772,7 k $ | 0,31 % |
| 80 | United Parcel Service Inc | 7 159 | 769,6 k $ | 0,31 % |
| 81 | American International Group Inc | 10 233 | 762,7 k $ | 0,31 % |
| 82 | Emerson Electric Co | 5 317 | 761,1 k $ | 0,31 % |
| 83 | Philip Morris International Inc | 4 150 | 750,8 k $ | 0,31 % |
| 84 | CME Group Inc | 3 384 | 747,3 k $ | 0,30 % |
| 85 | W R Berkley Corp | 10 571 | 745,6 k $ | 0,30 % |
| 86 | Amgen Inc | 2 049 | 742 k $ | 0,30 % |
| 87 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 182 | 737 k $ | 0,30 % |
| 88 | Comcast Corp | 29 920 | 734,5 k $ | 0,30 % |
| 89 | Accenture PLC | 5 815 | 723,6 k $ | 0,29 % |
| 90 | PG&E Corp | 42 938 | 722,2 k $ | 0,29 % |
| 91 | Verizon Communications Inc | 16 870 | 714,3 k $ | 0,29 % |
| 92 | Ecolab Inc | 2 542 | 708,2 k $ | 0,29 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 1 806 | 698,4 k $ | 0,28 % |
| 94 | Portland General Electric Co | 13 323 | 690,5 k $ | 0,28 % |
| 95 | Home Depot Inc/The | 1 928 | 680 k $ | 0,28 % |
| 96 | Equinix Inc | 643 | 670,3 k $ | 0,27 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 3 019 | 665,7 k $ | 0,27 % |
| 98 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 855 | 643,4 k $ | 0,26 % |
| 99 | Danaher Corp | 3 351 | 638,3 k $ | 0,26 % |
| 100 | Intercontinental Exchange Inc | 5 177 | 637,3 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,0 %
- Finance 16,1 %
- Santé 11,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 4,6 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 366 | 238,9 M $ | 98,61 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 964,4 k $ | 0,40 % |
| 4 | Israël | 1 | 312,9 k $ | 0,13 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 258 k $ | 0,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 233 k $ | 0,10 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 167,3 k $ | 0,07 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 159,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 1 | 28,5 k $ | 0,01 % |
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