Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
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- Actif net
- 223,2 M $ dont 220,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 403 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 13 162 | 6,3 M $ | 2,83 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 20 404 | 6 M $ | 2,69 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 28 984 | 4,9 M $ | 2,20 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 23 212 | 4,8 M $ | 2,17 % |
| 5 | Alphabet Inc | 16 750 | 4,8 M $ | 2,16 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 15 228 | 3,7 M $ | 1,67 % |
| 7 | Alphabet Inc | 12 205 | 3,5 M $ | 1,57 % |
| 8 | Chevron Corp | 16 868 | 3,5 M $ | 1,56 % |
| 9 | Walmart Inc | 25 722 | 3,2 M $ | 1,43 % |
| 10 | Bank of America Corp | 64 236 | 3,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 21 444 | 3,1 M $ | 1,39 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 9 140 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 3 753 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| 14 | RTX Corp | 13 215 | 2,5 M $ | 1,14 % |
| 15 | Morgan Stanley | 14 839 | 2,4 M $ | 1,09 % |
| 16 | 3M Co | 16 326 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 28 423 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 18 | Citigroup Inc | 18 454 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 6 098 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 7 596 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 2 290 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 366 | 2 M $ | 0,90 % |
| 23 | AT&T Inc | 65 505 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 5 831 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 21 883 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 26 | Pfizer Inc | 59 086 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 10 235 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 28 | McDonald's Corp. | 5 253 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 29 | Illinois Tool Works Inc | 6 152 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 25 916 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 12 823 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 32 | Intel Corp | 33 471 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 2 581 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 15 583 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 18 257 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 36 | International Business Machines Corp. | 5 717 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 13 488 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 3 540 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 21 526 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 40 | Salesforce Inc | 6 648 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 5 864 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 42 | Philip Morris International Inc. | 7 364 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 43 | Stryker Corp | 3 693 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 4 879 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 1 946 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 46 | Boston Scientific Corp | 18 560 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 5 814 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 48 | Newmont Corp | 10 623 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 49 | MetLife Inc | 16 060 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 50 | Advanced Micro Devices Inc | 5 524 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 3 247 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 52 | Devon Energy Corp | 21 672 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 53 | American Express Co | 3 516 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 54 | CubeSmart | 28 909 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 55 | Analog Devices Inc | 3 232 | 1 M $ | 0,46 % |
| 56 | CME Group Inc | 3 384 | 999,5 k $ | 0,45 % |
| 57 | Verizon Communications Inc | 19 652 | 986,5 k $ | 0,44 % |
| 58 | Phillips 66 | 5 376 | 979,4 k $ | 0,44 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 2 169 | 941,3 k $ | 0,42 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 6 733 | 938,4 k $ | 0,42 % |
| 61 | Northrop Grumman Corp | 1 366 | 931,9 k $ | 0,42 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 9 627 | 927,9 k $ | 0,42 % |
| 63 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59 050 | 924,1 k $ | 0,41 % |
| 64 | PepsiCo Inc | 5 906 | 917,1 k $ | 0,41 % |
| 65 | Ventas Inc | 10 898 | 891,2 k $ | 0,40 % |
| 66 | QUALCOMM Inc | 6 791 | 874,5 k $ | 0,39 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 768 | 869 k $ | 0,39 % |
| 68 | Valero Energy Corp | 3 516 | 868,7 k $ | 0,39 % |
| 69 | Comcast Corp | 29 920 | 859 k $ | 0,38 % |
| 70 | Costco Wholesale Corp | 859 | 855,9 k $ | 0,38 % |
| 71 | Western Digital Corp | 3 128 | 846,1 k $ | 0,38 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 078 | 832,9 k $ | 0,37 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 4 516 | 823,9 k $ | 0,37 % |
| 74 | Linde PLC | 1 659 | 822,5 k $ | 0,37 % |
| 75 | SLB Ltd | 15 907 | 817,5 k $ | 0,37 % |
| 76 | Pinnacle West Capital Corp. | 7 958 | 801,8 k $ | 0,36 % |
| 77 | FedEx Corp | 2 192 | 780,7 k $ | 0,35 % |
| 78 | NextEra Energy Inc | 8 336 | 774,2 k $ | 0,35 % |
| 79 | Target Corp | 6 366 | 771,6 k $ | 0,35 % |
| 80 | Intercontinental Exchange Inc | 4 880 | 767,5 k $ | 0,34 % |
| 81 | Marathon Petroleum Corp | 3 139 | 766,5 k $ | 0,34 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 3 930 | 763 k $ | 0,34 % |
| 83 | Cardinal Health, Inc. | 3 596 | 759,9 k $ | 0,34 % |
| 84 | PG&E Corp | 42 938 | 754,4 k $ | 0,34 % |
| 85 | Apple Inc | 2 945 | 747,4 k $ | 0,33 % |
| 86 | Altria Group, Inc. | 11 287 | 744,8 k $ | 0,33 % |
| 87 | MasTec Inc | 2 307 | 742,3 k $ | 0,33 % |
| 88 | Microsoft Corp | 2 005 | 742,2 k $ | 0,33 % |
| 89 | ConocoPhillips | 5 553 | 733 k $ | 0,33 % |
| 90 | Accenture PLC | 3 655 | 724,7 k $ | 0,32 % |
| 91 | Ameren Corp | 6 465 | 710,6 k $ | 0,32 % |
| 92 | Cheniere Energy Inc | 2 422 | 687,3 k $ | 0,31 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 1 451 | 686,7 k $ | 0,31 % |
| 94 | Sandisk Corp/DE | 1 074 | 682,4 k $ | 0,31 % |
| 95 | Marvell Technology Inc | 6 881 | 681,6 k $ | 0,31 % |
| 96 | Portland General Electric Co | 12 889 | 680,2 k $ | 0,30 % |
| 97 | WEC Energy Group Inc | 5 839 | 676 k $ | 0,30 % |
| 98 | Rockwell Automation Inc | 1 882 | 675,4 k $ | 0,30 % |
| 99 | Ecolab Inc | 2 524 | 671,4 k $ | 0,30 % |
| 100 | Corteva Inc | 7 965 | 666,8 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 11,1 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 5,7 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 388 | 217,1 M $ | 98,64 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 3 | Irlande | 2 | 381,2 k $ | 0,17 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 363,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 229,4 k $ | 0,10 % |
| 6 | Singapour | 1 | 225,7 k $ | 0,10 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 70 k $ | 0,03 % |
| 10 | Israël | 1 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 28,6 k $ | 0,01 % |
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