Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
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- Actif net
- 223,2 M $ dont 220,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 403 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 855 | 656,5 k $ | 0,29 % |
| 102 | Applied Industrial Technologies Inc | 2 470 | 655,3 k $ | 0,29 % |
| 103 | VICI Properties Inc | 23 361 | 638,2 k $ | 0,29 % |
| 104 | Viking Holdings Ltd | 8 681 | 637,9 k $ | 0,29 % |
| 105 | Danaher Corp | 3 351 | 635,3 k $ | 0,28 % |
| 106 | Boeing Co/The | 3 177 | 632,3 k $ | 0,28 % |
| 107 | Veralto Corp | 7 122 | 629,7 k $ | 0,28 % |
| 108 | KeyCorp | 30 709 | 615,7 k $ | 0,28 % |
| 109 | Vulcan Materials Co | 2 214 | 602,9 k $ | 0,27 % |
| 110 | Republic Services Inc | 2 744 | 601 k $ | 0,27 % |
| 111 | CVS Health Corp | 8 178 | 587,3 k $ | 0,26 % |
| 112 | EOG Resources Inc | 4 013 | 580,2 k $ | 0,26 % |
| 113 | O'Reilly Automotive Inc | 6 264 | 578,2 k $ | 0,26 % |
| 114 | Prologis Inc | 4 359 | 576,2 k $ | 0,26 % |
| 115 | Sempra | 5 867 | 570,1 k $ | 0,26 % |
| 116 | Garmin Ltd | 2 457 | 570 k $ | 0,26 % |
| 117 | US Bancorp | 10 753 | 559,3 k $ | 0,25 % |
| 118 | Amgen Inc | 1 587 | 558,4 k $ | 0,25 % |
| 119 | Equinix Inc | 565 | 553,8 k $ | 0,25 % |
| 120 | Biogen Inc | 2 986 | 547,4 k $ | 0,25 % |
| 121 | Halliburton Co | 13 925 | 542,9 k $ | 0,24 % |
| 122 | General Mills, Inc. | 14 574 | 542,4 k $ | 0,24 % |
| 123 | NVIDIA Corp | 3 107 | 541,9 k $ | 0,24 % |
| 124 | Kinder Morgan, Inc. | 16 052 | 538,2 k $ | 0,24 % |
| 125 | Keysight Technologies Inc | 1 889 | 533,4 k $ | 0,24 % |
| 126 | Reinsurance Group of America Inc | 2 599 | 530,6 k $ | 0,24 % |
| 127 | Alcoa Corp | 7 591 | 503,5 k $ | 0,23 % |
| 128 | General Motors Co | 6 678 | 497,5 k $ | 0,22 % |
| 129 | United Therapeutics Corp | 834 | 494,5 k $ | 0,22 % |
| 130 | Fidelity National Information Services Inc | 10 495 | 492,3 k $ | 0,22 % |
| 131 | FirstEnergy Corp | 9 679 | 490,3 k $ | 0,22 % |
| 132 | Edison International | 6 642 | 486,1 k $ | 0,22 % |
| 133 | Colgate-Palmolive Co | 5 664 | 482,7 k $ | 0,22 % |
| 134 | HEICO Corp | 2 285 | 482,3 k $ | 0,22 % |
| 135 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 900 | 476,3 k $ | 0,21 % |
| 136 | Tyson Foods Inc | 7 111 | 455,6 k $ | 0,20 % |
| 137 | NNN REIT Inc | 10 830 | 455,2 k $ | 0,20 % |
| 138 | Meritage Homes Corp | 7 229 | 447 k $ | 0,20 % |
| 139 | Comfort Systems USA Inc | 322 | 444 k $ | 0,20 % |
| 140 | Dell Technologies Inc | 2 663 | 437,1 k $ | 0,20 % |
| 141 | Medtronic PLC | 5 044 | 437,1 k $ | 0,20 % |
| 142 | Lumentum Holdings Inc | 611 | 429,4 k $ | 0,19 % |
| 143 | Otis Worldwide Corp | 5 452 | 420,2 k $ | 0,19 % |
| 144 | Eversource Energy | 6 033 | 418 k $ | 0,19 % |
| 145 | Ally Financial Inc | 10 552 | 414 k $ | 0,19 % |
| 146 | Popular Inc | 2 995 | 401,8 k $ | 0,18 % |
| 147 | Coherent Corp | 1 686 | 401,6 k $ | 0,18 % |
| 148 | CRH PLC | 3 782 | 397,6 k $ | 0,18 % |
| 149 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12 370 | 396 k $ | 0,18 % |
| 150 | BorgWarner Inc | 7 296 | 395,9 k $ | 0,18 % |
| 151 | Ferguson Enterprises Inc | 1 690 | 394,2 k $ | 0,18 % |
| 152 | Arch Capital Group Ltd | 4 089 | 392,5 k $ | 0,18 % |
| 153 | Owens Corning | 3 575 | 386,9 k $ | 0,17 % |
| 154 | Fox Corp | 6 548 | 382,4 k $ | 0,17 % |
| 155 | NVR Inc | 58 | 382,2 k $ | 0,17 % |
| 156 | Emerson Electric Co. | 2 916 | 382,1 k $ | 0,17 % |
| 157 | Credicorp Ltd | 1 114 | 377,8 k $ | 0,17 % |
| 158 | Reliance Inc | 1 243 | 377,8 k $ | 0,17 % |
| 159 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 498 | 374,4 k $ | 0,17 % |
| 160 | Adobe Inc | 1 537 | 373,6 k $ | 0,17 % |
| 161 | Smithfield Foods Inc | 13 169 | 368,3 k $ | 0,17 % |
| 162 | LyondellBasell Industries NV | 4 511 | 363,4 k $ | 0,16 % |
| 163 | Leidos Holdings Inc | 2 326 | 361,7 k $ | 0,16 % |
| 164 | Crown Holdings Inc | 3 598 | 360,7 k $ | 0,16 % |
| 165 | American Financial Group Inc/OH | 2 809 | 358,7 k $ | 0,16 % |
| 166 | Elevance Health Inc | 1 220 | 357,2 k $ | 0,16 % |
| 167 | Carrier Global Corp | 6 337 | 356,8 k $ | 0,16 % |
| 168 | AMETEK Inc | 1 653 | 354,3 k $ | 0,16 % |
| 169 | OneMain Holdings Inc | 6 614 | 353,8 k $ | 0,16 % |
| 170 | Teradyne Inc | 1 193 | 353,7 k $ | 0,16 % |
| 171 | Lam Research Corp | 1 645 | 351,5 k $ | 0,16 % |
| 172 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 820 | 350,4 k $ | 0,16 % |
| 173 | Corning Inc | 2 521 | 342,8 k $ | 0,15 % |
| 174 | DTE Energy Co | 2 325 | 340 k $ | 0,15 % |
| 175 | PACCAR Inc | 2 931 | 338,5 k $ | 0,15 % |
| 176 | Digital Realty Trust Inc | 1 876 | 338,1 k $ | 0,15 % |
| 177 | Cboe Global Markets Inc | 1 202 | 337,8 k $ | 0,15 % |
| 178 | Carnival Corp | 12 655 | 327,5 k $ | 0,15 % |
| 179 | United Rentals Inc | 447 | 325,7 k $ | 0,15 % |
| 180 | Molson Coors Beverage Co | 7 538 | 324,6 k $ | 0,15 % |
| 181 | Allstate Corp/The | 1 541 | 319,5 k $ | 0,14 % |
| 182 | Norfolk Southern Corp | 1 108 | 318 k $ | 0,14 % |
| 183 | Host Hotels & Resorts Inc | 16 401 | 314,2 k $ | 0,14 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 11 407 | 313,2 k $ | 0,14 % |
| 185 | Dollar General Corp | 2 605 | 309,3 k $ | 0,14 % |
| 186 | PayPal Holdings Inc | 6 798 | 307,5 k $ | 0,14 % |
| 187 | McKesson Corp | 355 | 307,2 k $ | 0,14 % |
| 188 | Solstice Advanced Materials Inc | 4 006 | 305,1 k $ | 0,14 % |
| 189 | Jacobs Solutions Inc | 2 376 | 302,4 k $ | 0,14 % |
| 190 | Johnson Controls International plc | 2 298 | 300,9 k $ | 0,13 % |
| 191 | DR Horton Inc | 2 192 | 300,8 k $ | 0,13 % |
| 192 | Cummins Inc | 559 | 300,8 k $ | 0,13 % |
| 193 | United Parcel Service Inc | 3 028 | 297,9 k $ | 0,13 % |
| 194 | AutoZone Inc | 86 | 290,5 k $ | 0,13 % |
| 195 | Cigna Group/The | 1 084 | 289,2 k $ | 0,13 % |
| 196 | Interactive Brokers Group Inc | 4 252 | 285,2 k $ | 0,13 % |
| 197 | Casey's General Stores Inc | 388 | 282,4 k $ | 0,13 % |
| 198 | OGE Energy Corp | 5 877 | 281,9 k $ | 0,13 % |
| 199 | Roku Inc | 2 967 | 280,7 k $ | 0,13 % |
| 200 | Expeditors International of Washington Inc | 1 935 | 277,2 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 11,1 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 5,7 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 388 | 217,1 M $ | 98,64 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 3 | Irlande | 2 | 381,2 k $ | 0,17 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 363,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 229,4 k $ | 0,10 % |
| 6 | Singapour | 1 | 225,7 k $ | 0,10 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 70 k $ | 0,03 % |
| 10 | Israël | 1 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 28,6 k $ | 0,01 % |
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