Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
Forethought Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 245,8 M $ dont 242,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 381 dans 10 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Linde PLC | 1 195 | 620,1 k $ | 0,25 % |
| 102 | American Financial Group Inc/OH | 4 355 | 609,4 k $ | 0,25 % |
| 103 | HALLIBURTON COMPANY | 17 789 | 603,9 k $ | 0,25 % |
| 104 | Ameren Corp | 5 323 | 601,7 k $ | 0,24 % |
| 105 | CHENIERE ENERGY INC | 2 512 | 600,4 k $ | 0,24 % |
| 106 | LyondellBasell Industries NV | 11 355 | 597,8 k $ | 0,24 % |
| 107 | Altria Group Inc | 8 299 | 597,1 k $ | 0,24 % |
| 108 | Motorola Solutions Inc | 1 425 | 591,8 k $ | 0,24 % |
| 109 | STARBUCKS CORP | 5 638 | 576,1 k $ | 0,23 % |
| 110 | Sempra | 6 120 | 567,4 k $ | 0,23 % |
| 111 | Intuit Inc | 2 172 | 566,9 k $ | 0,23 % |
| 112 | HCA Healthcare Inc | 1 451 | 565,7 k $ | 0,23 % |
| 113 | Reinsurance Group of America Inc | 2 599 | 552,7 k $ | 0,22 % |
| 114 | Cardinal Health Inc | 2 302 | 546,9 k $ | 0,22 % |
| 115 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12 121 | 546,8 k $ | 0,22 % |
| 116 | Texas Instruments Inc | 1 833 | 546,4 k $ | 0,22 % |
| 117 | Garmin Ltd | 2 228 | 529,2 k $ | 0,22 % |
| 118 | VICI Properties Inc | 19 767 | 524,8 k $ | 0,21 % |
| 119 | EOG Resources Inc | 4 013 | 520,6 k $ | 0,21 % |
| 120 | Waste Connections Inc | 3 102 | 517,1 k $ | 0,21 % |
| 121 | Cigna Group/The | 1 875 | 516,9 k $ | 0,21 % |
| 122 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 741 | 515 k $ | 0,21 % |
| 123 | Lam Research Corp | 1 183 | 512,6 k $ | 0,21 % |
| 124 | General Mills Inc | 14 574 | 507,2 k $ | 0,21 % |
| 125 | Salesforce Inc | 3 213 | 503,3 k $ | 0,20 % |
| 126 | Norfolk Southern Corp | 1 580 | 497,1 k $ | 0,20 % |
| 127 | Popular Inc | 2 995 | 491,7 k $ | 0,20 % |
| 128 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 138 | 491,4 k $ | 0,20 % |
| 129 | NNN REIT INC | 10 560 | 491,4 k $ | 0,20 % |
| 130 | Tractor Supply Co | 15 491 | 489,7 k $ | 0,20 % |
| 131 | General Motors Co | 6 319 | 487,1 k $ | 0,20 % |
| 132 | Adobe Inc | 2 366 | 485,1 k $ | 0,20 % |
| 133 | Citizens Financial Group Inc | 6 868 | 481,2 k $ | 0,20 % |
| 134 | Deere & Co | 753 | 477,7 k $ | 0,19 % |
| 135 | Microchip Technology Inc | 5 237 | 477,6 k $ | 0,19 % |
| 136 | Ross Stores Inc | 2 229 | 474,4 k $ | 0,19 % |
| 137 | International Paper Co | 12 411 | 472,9 k $ | 0,19 % |
| 138 | Stryker Corp | 1 498 | 471,6 k $ | 0,19 % |
| 139 | HEICO Corp | 1 805 | 465,5 k $ | 0,19 % |
| 140 | Molson Coors Beverage Co | 11 909 | 464 k $ | 0,19 % |
| 141 | FirstEnergy Corp | 9 679 | 460,1 k $ | 0,19 % |
| 142 | Ally Financial Inc | 9 927 | 456,1 k $ | 0,19 % |
| 143 | United Therapeutics Corp | 834 | 451,9 k $ | 0,18 % |
| 144 | Alphabet Inc | 1 264 | 451,7 k $ | 0,18 % |
| 145 | Union Pacific Corp | 1 654 | 449,9 k $ | 0,18 % |
| 146 | Kinder Morgan Inc | 14 022 | 448,3 k $ | 0,18 % |
| 147 | Meritage Homes Corp | 5 345 | 448,2 k $ | 0,18 % |
| 148 | Xcel Energy Inc | 5 536 | 444,5 k $ | 0,18 % |
| 149 | Kroger Co/The | 7 986 | 443,5 k $ | 0,18 % |
| 150 | Fidelity National Information Services Inc | 11 308 | 439,7 k $ | 0,18 % |
| 151 | Owens Corning | 2 710 | 430,8 k $ | 0,18 % |
| 152 | Regency Centers Corp | 5 301 | 422,7 k $ | 0,17 % |
| 153 | Dow Inc | 15 353 | 420,1 k $ | 0,17 % |
| 154 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 556 | 419,6 k $ | 0,17 % |
| 155 | Synopsys Inc | 932 | 415,7 k $ | 0,17 % |
| 156 | CATERPILLAR INC | 384 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 157 | WEC Energy Group Inc | 3 474 | 405,7 k $ | 0,17 % |
| 158 | CRH PLC | 3 782 | 404,7 k $ | 0,16 % |
| 159 | AMETEK Inc | 1 653 | 399,9 k $ | 0,16 % |
| 160 | NVR Inc | 58 | 395,2 k $ | 0,16 % |
| 161 | Marathon Petroleum Corp | 1 538 | 393,2 k $ | 0,16 % |
| 162 | Credicorp Ltd | 995 | 387,6 k $ | 0,16 % |
| 163 | OneMain Holdings Inc | 6 342 | 386,7 k $ | 0,16 % |
| 164 | Eastman Chemical Co | 5 745 | 384,8 k $ | 0,16 % |
| 165 | Nucor Corp | 1 716 | 382,2 k $ | 0,16 % |
| 166 | Amphenol Corp | 2 159 | 380,7 k $ | 0,15 % |
| 167 | NIKE Inc | 9 147 | 375,5 k $ | 0,15 % |
| 168 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6 009 | 372,9 k $ | 0,15 % |
| 169 | Dynatrace Inc | 8 463 | 371,6 k $ | 0,15 % |
| 170 | NVIDIA Corp | 1 831 | 366,4 k $ | 0,15 % |
| 171 | Johnson Controls International plc | 2 484 | 362,9 k $ | 0,15 % |
| 172 | Flex Ltd | 2 231 | 361,6 k $ | 0,15 % |
| 173 | Target Corp | 2 766 | 361,3 k $ | 0,15 % |
| 174 | Leidos Holdings Inc | 3 455 | 355,8 k $ | 0,14 % |
| 175 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4 006 | 354,9 k $ | 0,14 % |
| 176 | Graphic Packaging Holding Co | 33 567 | 354,8 k $ | 0,14 % |
| 177 | Coherent Corp | 886 | 349,5 k $ | 0,14 % |
| 178 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 606 | 347,9 k $ | 0,14 % |
| 179 | Markel Group Inc | 176 | 343,7 k $ | 0,14 % |
| 180 | CHEMED CORP | 732 | 340,9 k $ | 0,14 % |
| 181 | Dollar General Corp | 2 899 | 333,7 k $ | 0,14 % |
| 182 | TPG Inc | 7 976 | 323,4 k $ | 0,13 % |
| 183 | BorgWarner Inc | 4 773 | 316,9 k $ | 0,13 % |
| 184 | Check Point Software Technologies Ltd | 2 381 | 312,9 k $ | 0,13 % |
| 185 | McKesson Corp | 412 | 311,3 k $ | 0,13 % |
| 186 | WESTERN DIGITAL CORP | 485 | 309,8 k $ | 0,13 % |
| 187 | Constellation Brands Inc | 2 204 | 306,6 k $ | 0,12 % |
| 188 | Jabil Inc | 790 | 304,5 k $ | 0,12 % |
| 189 | Warner Bros Discovery Inc | 11 407 | 304,1 k $ | 0,12 % |
| 190 | XPO Inc | 1 468 | 301,4 k $ | 0,12 % |
| 191 | CLEAN HARBORS INC | 1 001 | 299 k $ | 0,12 % |
| 192 | United Airlines Holdings Inc | 2 176 | 295,9 k $ | 0,12 % |
| 193 | Biogen Inc | 1 360 | 293,8 k $ | 0,12 % |
| 194 | MasTec Inc | 705 | 293,3 k $ | 0,12 % |
| 195 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 591 | 291,4 k $ | 0,12 % |
| 196 | McDonald's Corp | 1 073 | 290 k $ | 0,12 % |
| 197 | Viking Holdings Ltd | 2 695 | 282,1 k $ | 0,11 % |
| 198 | Virtu Financial Inc | 4 735 | 282,1 k $ | 0,11 % |
| 199 | Hubbell Inc | 538 | 281,5 k $ | 0,11 % |
| 200 | Exelixis Inc | 5 150 | 280,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,0 %
- Finance 16,1 %
- Santé 11,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 4,6 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 366 | 238,9 M $ | 98,61 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 964,4 k $ | 0,40 % |
| 4 | Israël | 1 | 312,9 k $ | 0,13 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 258 k $ | 0,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 233 k $ | 0,10 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 167,3 k $ | 0,07 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 159,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 1 | 28,5 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052677