Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
Forethought Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 223,2 Mio. $ davon 220,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 403 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.855 | 656.541,7 $ | 0,29 % |
| 102 | Applied Industrial Technologies Inc | 2.470 | 655.340,4 $ | 0,29 % |
| 103 | VICI Properties Inc | 23.361 | 638.222,5 $ | 0,29 % |
| 104 | Viking Holdings Ltd | 8.681 | 637.879,9 $ | 0,29 % |
| 105 | Danaher Corp | 3.351 | 635.349,6 $ | 0,28 % |
| 106 | Boeing Co/The | 3.177 | 632.318,3 $ | 0,28 % |
| 107 | Veralto Corp | 7.122 | 629.727,2 $ | 0,28 % |
| 108 | KeyCorp | 30.709 | 615.715,5 $ | 0,28 % |
| 109 | Vulcan Materials Co | 2.214 | 602.872,2 $ | 0,27 % |
| 110 | Republic Services Inc | 2.744 | 600.990,9 $ | 0,27 % |
| 111 | CVS Health Corp | 8.178 | 587.344 $ | 0,26 % |
| 112 | EOG Resources Inc | 4.013 | 580.159,4 $ | 0,26 % |
| 113 | O'Reilly Automotive Inc | 6.264 | 578.229,8 $ | 0,26 % |
| 114 | Prologis Inc | 4.359 | 576.172,6 $ | 0,26 % |
| 115 | Sempra | 5.867 | 570.096,4 $ | 0,26 % |
| 116 | Garmin Ltd | 2.457 | 570.048,6 $ | 0,26 % |
| 117 | US Bancorp | 10.753 | 559.263,5 $ | 0,25 % |
| 118 | Amgen Inc | 1.587 | 558.386 $ | 0,25 % |
| 119 | Equinix Inc | 565 | 553.835,6 $ | 0,25 % |
| 120 | Biogen Inc | 2.986 | 547.423,4 $ | 0,25 % |
| 121 | Halliburton Co | 13.925 | 542.935,8 $ | 0,24 % |
| 122 | General Mills, Inc. | 14.574 | 542.444,3 $ | 0,24 % |
| 123 | NVIDIA Corp | 3.107 | 541.860,8 $ | 0,24 % |
| 124 | Kinder Morgan, Inc. | 16.052 | 538.223,6 $ | 0,24 % |
| 125 | Keysight Technologies Inc | 1.889 | 533.396,9 $ | 0,24 % |
| 126 | Reinsurance Group of America Inc | 2.599 | 530.611,8 $ | 0,24 % |
| 127 | Alcoa Corp | 7.591 | 503.511 $ | 0,23 % |
| 128 | General Motors Co | 6.678 | 497.511 $ | 0,22 % |
| 129 | United Therapeutics Corp | 834 | 494.545,3 $ | 0,22 % |
| 130 | Fidelity National Information Services Inc | 10.495 | 492.320,5 $ | 0,22 % |
| 131 | FirstEnergy Corp | 9.679 | 490.338,1 $ | 0,22 % |
| 132 | Edison International | 6.642 | 486.061,6 $ | 0,22 % |
| 133 | Colgate-Palmolive Co | 5.664 | 482.742,7 $ | 0,22 % |
| 134 | HEICO Corp | 2.285 | 482.340,7 $ | 0,22 % |
| 135 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.900 | 476.268 $ | 0,21 % |
| 136 | Tyson Foods Inc | 7.111 | 455.601,8 $ | 0,20 % |
| 137 | NNN REIT Inc | 10.830 | 455.184,9 $ | 0,20 % |
| 138 | Meritage Homes Corp | 7.229 | 447.041,4 $ | 0,20 % |
| 139 | Comfort Systems USA Inc | 322 | 444.034,8 $ | 0,20 % |
| 140 | Dell Technologies Inc | 2.663 | 437.078,2 $ | 0,20 % |
| 141 | Medtronic PLC | 5.044 | 437.062,6 $ | 0,20 % |
| 142 | Lumentum Holdings Inc | 611 | 429.386,4 $ | 0,19 % |
| 143 | Otis Worldwide Corp | 5.452 | 420.240,2 $ | 0,19 % |
| 144 | Eversource Energy | 6.033 | 417.966,2 $ | 0,19 % |
| 145 | Ally Financial Inc | 10.552 | 413.955 $ | 0,19 % |
| 146 | Popular Inc | 2.995 | 401.839,2 $ | 0,18 % |
| 147 | Coherent Corp | 1.686 | 401.622,1 $ | 0,18 % |
| 148 | CRH PLC | 3.782 | 397.563,8 $ | 0,18 % |
| 149 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12.370 | 395.963,7 $ | 0,18 % |
| 150 | BorgWarner Inc | 7.296 | 395.881 $ | 0,18 % |
| 151 | Ferguson Enterprises Inc | 1.690 | 394.209,4 $ | 0,18 % |
| 152 | Arch Capital Group Ltd | 4.089 | 392.503,1 $ | 0,18 % |
| 153 | Owens Corning | 3.575 | 386.886,5 $ | 0,17 % |
| 154 | Fox Corp | 6.548 | 382.403,2 $ | 0,17 % |
| 155 | NVR Inc | 58 | 382.210,1 $ | 0,17 % |
| 156 | Emerson Electric Co. | 2.916 | 382.054,3 $ | 0,17 % |
| 157 | Credicorp Ltd | 1.114 | 377.846,5 $ | 0,17 % |
| 158 | Reliance Inc | 1.243 | 377.772,6 $ | 0,17 % |
| 159 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.498 | 374.365,2 $ | 0,17 % |
| 160 | Adobe Inc | 1.537 | 373.614 $ | 0,17 % |
| 161 | Smithfield Foods Inc | 13.169 | 368.336,9 $ | 0,17 % |
| 162 | LyondellBasell Industries NV | 4.511 | 363.406,2 $ | 0,16 % |
| 163 | Leidos Holdings Inc | 2.326 | 361.739,5 $ | 0,16 % |
| 164 | Crown Holdings Inc | 3.598 | 360.699,5 $ | 0,16 % |
| 165 | American Financial Group Inc/OH | 2.809 | 358.737,4 $ | 0,16 % |
| 166 | Elevance Health Inc | 1.220 | 357.155 $ | 0,16 % |
| 167 | Carrier Global Corp | 6.337 | 356.836,5 $ | 0,16 % |
| 168 | AMETEK Inc | 1.653 | 354.337,1 $ | 0,16 % |
| 169 | OneMain Holdings Inc | 6.614 | 353.782,9 $ | 0,16 % |
| 170 | Teradyne Inc | 1.193 | 353.676,8 $ | 0,16 % |
| 171 | Lam Research Corp | 1.645 | 351.470,7 $ | 0,16 % |
| 172 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.820 | 350.365,8 $ | 0,16 % |
| 173 | Corning Inc | 2.521 | 342.780,4 $ | 0,15 % |
| 174 | DTE Energy Co | 2.325 | 339.961,5 $ | 0,15 % |
| 175 | PACCAR Inc | 2.931 | 338.530,5 $ | 0,15 % |
| 176 | Digital Realty Trust Inc | 1.876 | 338.074 $ | 0,15 % |
| 177 | Cboe Global Markets Inc | 1.202 | 337.846,1 $ | 0,15 % |
| 178 | Carnival Corp | 12.655 | 327.511,4 $ | 0,15 % |
| 179 | United Rentals Inc | 447 | 325.666,3 $ | 0,15 % |
| 180 | Molson Coors Beverage Co | 7.538 | 324.586,3 $ | 0,15 % |
| 181 | Allstate Corp/The | 1.541 | 319.510,9 $ | 0,14 % |
| 182 | Norfolk Southern Corp | 1.108 | 317.996 $ | 0,14 % |
| 183 | Host Hotels & Resorts Inc | 16.401 | 314.243,2 $ | 0,14 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 11.407 | 313.236,2 $ | 0,14 % |
| 185 | Dollar General Corp | 2.605 | 309.291,7 $ | 0,14 % |
| 186 | PayPal Holdings Inc | 6.798 | 307.473,5 $ | 0,14 % |
| 187 | McKesson Corp | 355 | 307.202,8 $ | 0,14 % |
| 188 | Solstice Advanced Materials Inc | 4.006 | 305.097 $ | 0,14 % |
| 189 | Jacobs Solutions Inc | 2.376 | 302.417,3 $ | 0,14 % |
| 190 | Johnson Controls International plc | 2.298 | 300.923,1 $ | 0,13 % |
| 191 | DR Horton Inc | 2.192 | 300.786,2 $ | 0,13 % |
| 192 | Cummins Inc | 559 | 300.753,2 $ | 0,13 % |
| 193 | United Parcel Service Inc | 3.028 | 297.894,6 $ | 0,13 % |
| 194 | AutoZone Inc | 86 | 290.489,1 $ | 0,13 % |
| 195 | Cigna Group/The | 1.084 | 289.157 $ | 0,13 % |
| 196 | Interactive Brokers Group Inc | 4.252 | 285.181,6 $ | 0,13 % |
| 197 | Casey's General Stores Inc | 388 | 282.409,7 $ | 0,13 % |
| 198 | OGE Energy Corp | 5.877 | 281.860,9 $ | 0,13 % |
| 199 | Roku Inc | 2.967 | 280.737,5 $ | 0,13 % |
| 200 | Expeditors International of Washington Inc | 1.935 | 277.150,1 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 11,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 5,7 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 388 | 217,1 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Irland | 2 | 381.235,2 $ | 0,17 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 363.406,2 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 229.388,2 $ | 0,10 % |
| 6 | Singapur | 1 | 225.706,1 $ | 0,10 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 105.927,7 $ | 0,05 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 71.424,4 $ | 0,03 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 70.024 $ | 0,03 % |
| 10 | Israel | 1 | 34.855,4 $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 28.613,1 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052677