Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
Forethought Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 245,8 Mio. $ davon 242,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 381 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Linde PLC | 1.195 | 620.133,3 $ | 0,25 % |
| 102 | American Financial Group Inc/OH | 4.355 | 609.438,7 $ | 0,25 % |
| 103 | HALLIBURTON COMPANY | 17.789 | 603.936,6 $ | 0,25 % |
| 104 | Ameren Corp | 5.323 | 601.711,9 $ | 0,24 % |
| 105 | CHENIERE ENERGY INC | 2.512 | 600.393,1 $ | 0,24 % |
| 106 | LyondellBasell Industries NV | 11.355 | 597.840,8 $ | 0,24 % |
| 107 | Altria Group Inc | 8.299 | 597.113,1 $ | 0,24 % |
| 108 | Motorola Solutions Inc | 1.425 | 591.788,3 $ | 0,24 % |
| 109 | STARBUCKS CORP | 5.638 | 576.147,2 $ | 0,23 % |
| 110 | Sempra | 6.120 | 567.385,2 $ | 0,23 % |
| 111 | Intuit Inc | 2.172 | 566.892 $ | 0,23 % |
| 112 | HCA Healthcare Inc | 1.451 | 565.730,4 $ | 0,23 % |
| 113 | Reinsurance Group of America Inc | 2.599 | 552.677,4 $ | 0,22 % |
| 114 | Cardinal Health Inc | 2.302 | 546.863,1 $ | 0,22 % |
| 115 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12.121 | 546.778,3 $ | 0,22 % |
| 116 | Texas Instruments Inc | 1.833 | 546.362,3 $ | 0,22 % |
| 117 | Garmin Ltd | 2.228 | 529.239,1 $ | 0,22 % |
| 118 | VICI Properties Inc | 19.767 | 524.813,9 $ | 0,21 % |
| 119 | EOG Resources Inc | 4.013 | 520.606,5 $ | 0,21 % |
| 120 | Waste Connections Inc | 3.102 | 517.072,4 $ | 0,21 % |
| 121 | Cigna Group/The | 1.875 | 516.900 $ | 0,21 % |
| 122 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.741 | 515.012,4 $ | 0,21 % |
| 123 | Lam Research Corp | 1.183 | 512.629,4 $ | 0,21 % |
| 124 | General Mills Inc | 14.574 | 507.175,2 $ | 0,21 % |
| 125 | Salesforce Inc | 3.213 | 503.348,6 $ | 0,20 % |
| 126 | Norfolk Southern Corp | 1.580 | 497.052,2 $ | 0,20 % |
| 127 | Popular Inc | 2.995 | 491.719,1 $ | 0,20 % |
| 128 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.138 | 491.397,9 $ | 0,20 % |
| 129 | NNN REIT INC | 10.560 | 491.356,8 $ | 0,20 % |
| 130 | Tractor Supply Co | 15.491 | 489.670,5 $ | 0,20 % |
| 131 | General Motors Co | 6.319 | 487.068,5 $ | 0,20 % |
| 132 | Adobe Inc | 2.366 | 485.077,3 $ | 0,20 % |
| 133 | Citizens Financial Group Inc | 6.868 | 481.240,8 $ | 0,20 % |
| 134 | Deere & Co | 753 | 477.650,5 $ | 0,19 % |
| 135 | Microchip Technology Inc | 5.237 | 477.614,4 $ | 0,19 % |
| 136 | Ross Stores Inc | 2.229 | 474.442,7 $ | 0,19 % |
| 137 | International Paper Co | 12.411 | 472.859,1 $ | 0,19 % |
| 138 | Stryker Corp | 1.498 | 471.630,3 $ | 0,19 % |
| 139 | HEICO Corp | 1.805 | 465.527,6 $ | 0,19 % |
| 140 | Molson Coors Beverage Co | 11.909 | 463.974,6 $ | 0,19 % |
| 141 | FirstEnergy Corp | 9.679 | 460.139,7 $ | 0,19 % |
| 142 | Ally Financial Inc | 9.927 | 456.145,7 $ | 0,19 % |
| 143 | United Therapeutics Corp | 834 | 451.886,2 $ | 0,18 % |
| 144 | Alphabet Inc | 1.264 | 451.715,7 $ | 0,18 % |
| 145 | Union Pacific Corp | 1.654 | 449.888 $ | 0,18 % |
| 146 | Kinder Morgan Inc | 14.022 | 448.283,3 $ | 0,18 % |
| 147 | Meritage Homes Corp | 5.345 | 448.178,3 $ | 0,18 % |
| 148 | Xcel Energy Inc | 5.536 | 444.540,8 $ | 0,18 % |
| 149 | Kroger Co/The | 7.986 | 443.462,6 $ | 0,18 % |
| 150 | Fidelity National Information Services Inc | 11.308 | 439.655 $ | 0,18 % |
| 151 | Owens Corning | 2.710 | 430.781,6 $ | 0,18 % |
| 152 | Regency Centers Corp | 5.301 | 422.701,7 $ | 0,17 % |
| 153 | Dow Inc | 15.353 | 420.058,1 $ | 0,17 % |
| 154 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.556 | 419.649,6 $ | 0,17 % |
| 155 | Synopsys Inc | 932 | 415.737,2 $ | 0,17 % |
| 156 | CATERPILLAR INC | 384 | 408.921,6 $ | 0,17 % |
| 157 | WEC Energy Group Inc | 3.474 | 405.659 $ | 0,17 % |
| 158 | CRH PLC | 3.782 | 404.674 $ | 0,16 % |
| 159 | AMETEK Inc | 1.653 | 399.926,8 $ | 0,16 % |
| 160 | NVR Inc | 58 | 395.177,2 $ | 0,16 % |
| 161 | Marathon Petroleum Corp | 1.538 | 393.220,5 $ | 0,16 % |
| 162 | Credicorp Ltd | 995 | 387.632,1 $ | 0,16 % |
| 163 | OneMain Holdings Inc | 6.342 | 386.671,7 $ | 0,16 % |
| 164 | Eastman Chemical Co | 5.745 | 384.800,1 $ | 0,16 % |
| 165 | Nucor Corp | 1.716 | 382.239 $ | 0,16 % |
| 166 | Amphenol Corp | 2.159 | 380.674,9 $ | 0,15 % |
| 167 | NIKE Inc | 9.147 | 375.484,4 $ | 0,15 % |
| 168 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6.009 | 372.858,5 $ | 0,15 % |
| 169 | Dynatrace Inc | 8.463 | 371.610,3 $ | 0,15 % |
| 170 | NVIDIA Corp | 1.831 | 366.364,8 $ | 0,15 % |
| 171 | Johnson Controls International plc | 2.484 | 362.937,2 $ | 0,15 % |
| 172 | Flex Ltd | 2.231 | 361.578,2 $ | 0,15 % |
| 173 | Target Corp | 2.766 | 361.267,3 $ | 0,15 % |
| 174 | Leidos Holdings Inc | 3.455 | 355.761,4 $ | 0,14 % |
| 175 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4.006 | 354.931,6 $ | 0,14 % |
| 176 | Graphic Packaging Holding Co | 33.567 | 354.803,2 $ | 0,14 % |
| 177 | Coherent Corp | 886 | 349.500,4 $ | 0,14 % |
| 178 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.606 | 347.859,6 $ | 0,14 % |
| 179 | Markel Group Inc | 176 | 343.729,8 $ | 0,14 % |
| 180 | CHEMED CORP | 732 | 340.921,7 $ | 0,14 % |
| 181 | Dollar General Corp | 2.899 | 333.703,9 $ | 0,14 % |
| 182 | TPG Inc | 7.976 | 323.426,8 $ | 0,13 % |
| 183 | BorgWarner Inc | 4.773 | 316.927,2 $ | 0,13 % |
| 184 | Check Point Software Technologies Ltd | 2.381 | 312.934,8 $ | 0,13 % |
| 185 | McKesson Corp | 412 | 311.307,2 $ | 0,13 % |
| 186 | WESTERN DIGITAL CORP | 485 | 309.779,2 $ | 0,13 % |
| 187 | Constellation Brands Inc | 2.204 | 306.554,4 $ | 0,12 % |
| 188 | Jabil Inc | 790 | 304.529,2 $ | 0,12 % |
| 189 | Warner Bros Discovery Inc | 11.407 | 304.110,6 $ | 0,12 % |
| 190 | XPO Inc | 1.468 | 301.365,7 $ | 0,12 % |
| 191 | CLEAN HARBORS INC | 1.001 | 299.048,8 $ | 0,12 % |
| 192 | United Airlines Holdings Inc | 2.176 | 295.914,2 $ | 0,12 % |
| 193 | Biogen Inc | 1.360 | 293.841,6 $ | 0,12 % |
| 194 | MasTec Inc | 705 | 293.322,3 $ | 0,12 % |
| 195 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.591 | 291.445,6 $ | 0,12 % |
| 196 | McDonald's Corp | 1.073 | 290.042,6 $ | 0,12 % |
| 197 | Viking Holdings Ltd | 2.695 | 282.085,7 $ | 0,11 % |
| 198 | Virtu Financial Inc | 4.735 | 282.064 $ | 0,11 % |
| 199 | Hubbell Inc | 538 | 281.481,6 $ | 0,11 % |
| 200 | Exelixis Inc | 5.150 | 280.211,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,0 %
- Finanzen 16,1 %
- Gesundheit 11,9 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 4,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 366 | 238,9 Mio. $ | 98,61 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 964.369,4 $ | 0,40 % |
| 4 | Israel | 1 | 312.934,8 $ | 0,13 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 258.003,3 $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 233.039,1 $ | 0,10 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 167.337,9 $ | 0,07 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 159.861,1 $ | 0,07 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 48.899,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 1 | 28.520,6 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052677