Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 223,2 Mio. $ davon 220,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 403 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | KKR & Co Inc | 2.981 | 275.742,5 $ | 0,12 % |
| 202 | First Solar Inc | 1.385 | 273.205,1 $ | 0,12 % |
| 203 | Amphenol Corp | 2.159 | 272.789,7 $ | 0,12 % |
| 204 | Lowe's Cos Inc | 1.135 | 268.177,8 $ | 0,12 % |
| 205 | MercadoLibre Inc | 152 | 262.811 $ | 0,12 % |
| 206 | Crane Co | 1.512 | 258.552 $ | 0,12 % |
| 207 | Encompass Health Corp | 2.669 | 258.172,4 $ | 0,12 % |
| 208 | AbbVie Inc | 1.160 | 252.288,4 $ | 0,11 % |
| 209 | Markel Group Inc | 131 | 250.743,2 $ | 0,11 % |
| 210 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5.336 | 247.697,1 $ | 0,11 % |
| 211 | Amkor Technology Inc | 5.489 | 247.169,7 $ | 0,11 % |
| 212 | Constellation Brands Inc | 1.643 | 246.450 $ | 0,11 % |
| 213 | Starbucks Corp | 2.743 | 245.745,4 $ | 0,11 % |
| 214 | Exelixis Inc | 5.704 | 244.644,6 $ | 0,11 % |
| 215 | Mueller Industries Inc | 2.185 | 242.098 $ | 0,11 % |
| 216 | Nasdaq Inc | 2.835 | 240.663,2 $ | 0,11 % |
| 217 | PPL Corp | 6.103 | 233.134,6 $ | 0,10 % |
| 218 | CSX Corp | 5.679 | 233.123 $ | 0,10 % |
| 219 | W R Berkley Corp | 3.514 | 232.907,9 $ | 0,10 % |
| 220 | Flex Ltd | 3.448 | 225.706,1 $ | 0,10 % |
| 221 | Conagra Brands Inc | 14.306 | 224.890,3 $ | 0,10 % |
| 222 | Veeva Systems Inc | 1.273 | 223.615,2 $ | 0,10 % |
| 223 | Invitation Homes Inc | 8.998 | 223.600,3 $ | 0,10 % |
| 224 | Graphic Packaging Holding Co | 22.352 | 222.178,9 $ | 0,10 % |
| 225 | VeriSign Inc | 893 | 221.785,5 $ | 0,10 % |
| 226 | CMS Energy Corp | 2.807 | 217.767,1 $ | 0,10 % |
| 227 | Constellation Energy Corp. | 778 | 217.256,5 $ | 0,10 % |
| 228 | Albemarle Corp | 1.197 | 214.897,4 $ | 0,10 % |
| 229 | United Airlines Holdings Inc | 2.314 | 213.050 $ | 0,10 % |
| 230 | Versant Media Group Inc | 5.704 | 211.162,1 $ | 0,09 % |
| 231 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 469 | 209.427,3 $ | 0,09 % |
| 232 | Sysco Corp | 2.929 | 208.925,6 $ | 0,09 % |
| 233 | StepStone Group Inc | 4.362 | 208.154,6 $ | 0,09 % |
| 234 | CBRE Group Inc | 1.527 | 206.847,4 $ | 0,09 % |
| 235 | SBA Communications Corp | 1.183 | 203.606,1 $ | 0,09 % |
| 236 | Voya Financial Inc | 2.969 | 202.842,1 $ | 0,09 % |
| 237 | Ford Motor Co | 17.570 | 202.757,8 $ | 0,09 % |
| 238 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.494 | 196.819,6 $ | 0,09 % |
| 239 | Ryder System Inc | 961 | 196.726,3 $ | 0,09 % |
| 240 | Ciena Corp | 501 | 194.503,2 $ | 0,09 % |
| 241 | Nucor Corp | 1.143 | 193.281,3 $ | 0,09 % |
| 242 | Kroger Co/The | 2.583 | 186.905,9 $ | 0,08 % |
| 243 | Waste Connections Inc | 1.126 | 182.907,4 $ | 0,08 % |
| 244 | Rocket Cos Inc | 12.520 | 178.410 $ | 0,08 % |
| 245 | ExlService Holdings Inc | 5.802 | 176.670,9 $ | 0,08 % |
| 246 | TPG Inc | 4.358 | 176.542,6 $ | 0,08 % |
| 247 | Home Depot Inc/The | 535 | 175.956,2 $ | 0,08 % |
| 248 | HF Sinclair Corp | 2.800 | 174.692 $ | 0,08 % |
| 249 | Jabil Inc | 650 | 172.659,5 $ | 0,08 % |
| 250 | Weatherford International PLC | 1.811 | 171.284,4 $ | 0,08 % |
| 251 | Hologic Inc | 2.253 | 170.304,3 $ | 0,08 % |
| 252 | Trane Technologies PLC | 407 | 169.613,2 $ | 0,08 % |
| 253 | Synopsys Inc | 426 | 168.900,5 $ | 0,08 % |
| 254 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.067 | 168.265,3 $ | 0,08 % |
| 255 | Prudential Financial, Inc. | 1.715 | 167.538,4 $ | 0,08 % |
| 256 | Visa Inc | 550 | 166.232 $ | 0,07 % |
| 257 | XP Inc | 8.686 | 165.381,4 $ | 0,07 % |
| 258 | KBR Inc | 4.476 | 164.985,4 $ | 0,07 % |
| 259 | Citizens Financial Group Inc | 2.731 | 163.778,1 $ | 0,07 % |
| 260 | Microchip Technology Inc | 2.525 | 163.140,3 $ | 0,07 % |
| 261 | Natera Inc | 809 | 161.791,9 $ | 0,07 % |
| 262 | International Paper Co | 4.477 | 159.828,9 $ | 0,07 % |
| 263 | Broadcom Inc | 513 | 158.778,6 $ | 0,07 % |
| 264 | Copart Inc | 4.756 | 157.899,2 $ | 0,07 % |
| 265 | Electronic Arts Inc | 768 | 156.572,2 $ | 0,07 % |
| 266 | Seagate Technology Holdings PLC | 397 | 155.528,7 $ | 0,07 % |
| 267 | Kenvue Inc | 8.951 | 154.315,2 $ | 0,07 % |
| 268 | Lithia Motors Inc | 616 | 153.827,5 $ | 0,07 % |
| 269 | Trade Desk Inc/The | 6.691 | 151.818,8 $ | 0,07 % |
| 270 | Everpure Inc | 2.570 | 151.732,8 $ | 0,07 % |
| 271 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4.992 | 151.557,1 $ | 0,07 % |
| 272 | Jefferies Financial Group Inc | 3.514 | 145.022,8 $ | 0,07 % |
| 273 | Baker Hughes Co | 2.289 | 139.743,5 $ | 0,06 % |
| 274 | Levi Strauss & Co | 7.463 | 137.990,9 $ | 0,06 % |
| 275 | Take-Two Interactive Software Inc | 697 | 137.657,5 $ | 0,06 % |
| 276 | Hasbro Inc | 1.463 | 136.936,8 $ | 0,06 % |
| 277 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.401 | 135.632,5 $ | 0,06 % |
| 278 | Landstar System Inc | 843 | 135.141,3 $ | 0,06 % |
| 279 | Revolution Medicines Inc | 1.389 | 135.080,3 $ | 0,06 % |
| 280 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.873 | 133.320,1 $ | 0,06 % |
| 281 | Skyworks Solutions Inc | 2.488 | 133.232,4 $ | 0,06 % |
| 282 | RBC Bearings Inc | 241 | 130.891,9 $ | 0,06 % |
| 283 | Booking Holdings Inc | 31 | 130.519,9 $ | 0,06 % |
| 284 | Crane NXT Co | 3.128 | 126.965,5 $ | 0,06 % |
| 285 | Centene Corp | 3.777 | 123.659 $ | 0,06 % |
| 286 | Royal Gold Inc | 484 | 123.173,2 $ | 0,06 % |
| 287 | Woodward Inc | 344 | 123.124,5 $ | 0,06 % |
| 288 | Chubb Ltd | 374 | 121.897,8 $ | 0,05 % |
| 289 | TG Therapeutics Inc | 3.669 | 121.884,2 $ | 0,05 % |
| 290 | IQVIA Holdings Inc | 710 | 121.083,4 $ | 0,05 % |
| 291 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.491 | 120.696,5 $ | 0,05 % |
| 292 | Taylor Morrison Home Corp | 2.062 | 120.090,9 $ | 0,05 % |
| 293 | Best Buy Co Inc | 1.845 | 118.449 $ | 0,05 % |
| 294 | Fiserv Inc | 2.085 | 116.343 $ | 0,05 % |
| 295 | Hanover Insurance Group Inc/The | 666 | 115.451,1 $ | 0,05 % |
| 296 | Invesco Ltd | 4.643 | 112.778,5 $ | 0,05 % |
| 297 | Tenet Healthcare Corp | 597 | 112.659,9 $ | 0,05 % |
| 298 | Louisiana-Pacific Corp | 1.537 | 111.816,8 $ | 0,05 % |
| 299 | General Electric Co | 387 | 109.819 $ | 0,05 % |
| 300 | Lennar Corp | 1.233 | 107.073,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 11,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 5,7 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 388 | 217,1 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Irland | 2 | 381.235,2 $ | 0,17 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 363.406,2 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 229.388,2 $ | 0,10 % |
| 6 | Singapur | 1 | 225.706,1 $ | 0,10 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 105.927,7 $ | 0,05 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 71.424,4 $ | 0,03 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 70.024 $ | 0,03 % |
| 10 | Israel | 1 | 34.855,4 $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 28.613,1 $ | 0,01 % |
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