Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 223,2 Mio. $ davon 220,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 403 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Anglogold Ashanti Plc | 1.088 | 105.927,7 $ | 0,05 % |
| 302 | Cleveland-Cliffs Inc | 12.469 | 105.363,1 $ | 0,05 % |
| 303 | Lululemon Athletica Inc | 677 | 103.648,7 $ | 0,05 % |
| 304 | Williams Cos Inc/The | 1.391 | 101.237 $ | 0,05 % |
| 305 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.482 | 100.138,7 $ | 0,04 % |
| 306 | TransDigm Group Inc | 85 | 98.511,6 $ | 0,04 % |
| 307 | Xylem Inc/NY | 819 | 97.870,5 $ | 0,04 % |
| 308 | Ball Corp | 1.593 | 94.162,2 $ | 0,04 % |
| 309 | Agree Realty Corp | 1.242 | 93.622 $ | 0,04 % |
| 310 | Curtiss-Wright Corp | 136 | 92.632,3 $ | 0,04 % |
| 311 | Performance Food Group Co | 1.055 | 90.371,3 $ | 0,04 % |
| 312 | Duke Energy Corp | 685 | 89.693,9 $ | 0,04 % |
| 313 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 4.268 | 89.414,6 $ | 0,04 % |
| 314 | Fox Corp | 1.677 | 89.048,7 $ | 0,04 % |
| 315 | SoFi Technologies Inc | 5.497 | 87.292,4 $ | 0,04 % |
| 316 | Stifel Financial Corp | 1.175 | 86.856 $ | 0,04 % |
| 317 | Group 1 Automotive Inc | 261 | 86.294,4 $ | 0,04 % |
| 318 | FMC Corp | 4.922 | 84.756,8 $ | 0,04 % |
| 319 | Solventum Corp | 1.293 | 84.432,9 $ | 0,04 % |
| 320 | AES Corp/The | 5.968 | 84.089,1 $ | 0,04 % |
| 321 | HubSpot Inc | 339 | 82.749,9 $ | 0,04 % |
| 322 | Stanley Black & Decker Inc | 1.152 | 81.861,1 $ | 0,04 % |
| 323 | Spotify Technology SA | 168 | 81.464,9 $ | 0,04 % |
| 324 | Alaska Air Group Inc | 2.201 | 80.952,8 $ | 0,04 % |
| 325 | Globe Life Inc | 580 | 80.718,6 $ | 0,04 % |
| 326 | nVent Electric PLC | 679 | 80.312,1 $ | 0,04 % |
| 327 | Iron Mountain Inc | 779 | 79.567,1 $ | 0,04 % |
| 328 | Coupang Inc | 4.197 | 79.239,4 $ | 0,04 % |
| 329 | Evercore Inc | 265 | 79.105,2 $ | 0,04 % |
| 330 | Murphy USA Inc | 160 | 79.035,2 $ | 0,04 % |
| 331 | Black Hills Corp | 1.132 | 78.572,1 $ | 0,04 % |
| 332 | Franklin Resources Inc | 3.305 | 78.064,1 $ | 0,04 % |
| 333 | Etsy Inc | 1.556 | 77.768,9 $ | 0,03 % |
| 334 | Howmet Aerospace Inc | 335 | 77.204,1 $ | 0,03 % |
| 335 | Roivant Sciences Ltd | 2.750 | 76.175 $ | 0,03 % |
| 336 | American Tower Corp | 441 | 76.107,8 $ | 0,03 % |
| 337 | Strategy Inc | 607 | 75.753,6 $ | 0,03 % |
| 338 | Caris Life Sciences Inc | 4.199 | 75.078,1 $ | 0,03 % |
| 339 | Humana Inc | 431 | 74.731,1 $ | 0,03 % |
| 340 | Monster Beverage Corp | 1.011 | 73.257,1 $ | 0,03 % |
| 341 | Globant SA | 1.549 | 71.424,4 $ | 0,03 % |
| 342 | ITT Inc | 371 | 70.686,6 $ | 0,03 % |
| 343 | Incyte Corp | 751 | 70.684,1 $ | 0,03 % |
| 344 | Viking Therapeutics Inc | 2.162 | 70.351,5 $ | 0,03 % |
| 345 | Amdocs Ltd | 1.073 | 70.024 $ | 0,03 % |
| 346 | Blue Owl Capital Inc | 7.637 | 69.725,8 $ | 0,03 % |
| 347 | TTM Technologies Inc | 694 | 67.609,5 $ | 0,03 % |
| 348 | GE Vernova Inc | 77 | 67.213,3 $ | 0,03 % |
| 349 | Dynatrace Inc | 1.766 | 65.306,7 $ | 0,03 % |
| 350 | Unum Group | 888 | 64.850,6 $ | 0,03 % |
| 351 | Moderna Inc | 1.260 | 64.008 $ | 0,03 % |
| 352 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1.439 | 64.006,7 $ | 0,03 % |
| 353 | XPO Inc | 327 | 63.617,9 $ | 0,03 % |
| 354 | Dollar Tree Inc | 573 | 62.749,2 $ | 0,03 % |
| 355 | Penske Automotive Group Inc | 404 | 60.406,1 $ | 0,03 % |
| 356 | Snap Inc | 12.855 | 59.133 $ | 0,03 % |
| 357 | Wayfair Inc | 742 | 55.805,8 $ | 0,03 % |
| 358 | Chemed Corp | 140 | 52.883,6 $ | 0,02 % |
| 359 | Kirby Corp | 397 | 52.753,4 $ | 0,02 % |
| 360 | Toll Brothers Inc | 386 | 52.677,4 $ | 0,02 % |
| 361 | Installed Building Products Inc | 197 | 52.234,6 $ | 0,02 % |
| 362 | PTC Therapeutics Inc | 763 | 51.983,2 $ | 0,02 % |
| 363 | Texas Roadhouse Inc | 305 | 50.367,7 $ | 0,02 % |
| 364 | Aramark | 1.205 | 48.850,7 $ | 0,02 % |
| 365 | Equifax Inc | 271 | 48.799 $ | 0,02 % |
| 366 | Onto Innovation Inc | 235 | 48.191,5 $ | 0,02 % |
| 367 | Unity Software Inc | 2.189 | 48.026,7 $ | 0,02 % |
| 368 | Atlassian Corp | 702 | 47.911,5 $ | 0,02 % |
| 369 | Eastman Chemical Co | 615 | 46.936,8 $ | 0,02 % |
| 370 | Fidelity National Financial Inc | 966 | 44.803,1 $ | 0,02 % |
| 371 | Dover Corp | 212 | 44.191,4 $ | 0,02 % |
| 372 | PPG Industries Inc | 411 | 43.927,7 $ | 0,02 % |
| 373 | CDW Corp/DE | 357 | 43.204,1 $ | 0,02 % |
| 374 | Air Products and Chemicals Inc | 144 | 41.830,6 $ | 0,02 % |
| 375 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3.112 | 36.099,2 $ | 0,02 % |
| 376 | Chime Financial Inc | 1.900 | 35.587 $ | 0,02 % |
| 377 | Align Technology Inc | 205 | 35.143,2 $ | 0,02 % |
| 378 | Check Point Software Technologies Ltd | 244 | 34.855,4 $ | 0,02 % |
| 379 | Zscaler Inc | 243 | 34.090,5 $ | 0,02 % |
| 380 | Carpenter Technology Corp | 86 | 33.896,9 $ | 0,02 % |
| 381 | Five Below Inc | 143 | 32.672,6 $ | 0,01 % |
| 382 | BellRing Brands Inc | 2.025 | 32.582,3 $ | 0,01 % |
| 383 | DuPont de Nemours Inc | 708 | 32.426,4 $ | 0,01 % |
| 384 | EQT Corp | 493 | 31.374,5 $ | 0,01 % |
| 385 | Air Lease Corp | 466 | 30.262 $ | 0,01 % |
| 386 | Ameriprise Financial Inc | 67 | 29.774,8 $ | 0,01 % |
| 387 | Elastic NV | 590 | 29.494,1 $ | 0,01 % |
| 388 | Janus Henderson Group PLC | 557 | 28.613,1 $ | 0,01 % |
| 389 | RingCentral Inc | 759 | 28.227,2 $ | 0,01 % |
| 390 | Macy's Inc | 1.522 | 27.533 $ | 0,01 % |
| 391 | EchoStar Corp | 235 | 27.511,5 $ | 0,01 % |
| 392 | ServiceNow Inc | 260 | 27.183 $ | 0,01 % |
| 393 | American International Group Inc | 359 | 27.014,8 $ | 0,01 % |
| 394 | Axsome Therapeutics Inc | 159 | 26.874,2 $ | 0,01 % |
| 395 | Liberty Broadband Corp | 519 | 26.105,7 $ | 0,01 % |
| 396 | Acuity Inc | 81 | 22.697,8 $ | 0,01 % |
| 397 | Edwards Lifesciences Corp | 270 | 21.621,6 $ | 0,01 % |
| 398 | Domino's Pizza Inc | 60 | 21.527,4 $ | 0,01 % |
| 399 | SEI Investments Co | 265 | 20.794,6 $ | 0,01 % |
| 400 | Manhattan Associates Inc | 153 | 20.367,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 11,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 5,7 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 388 | 217,1 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Irland | 2 | 381.235,2 $ | 0,17 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 363.406,2 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 229.388,2 $ | 0,10 % |
| 6 | Singapur | 1 | 225.706,1 $ | 0,10 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 105.927,7 $ | 0,05 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 71.424,4 $ | 0,03 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 70.024 $ | 0,03 % |
| 10 | Israel | 1 | 34.855,4 $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 28.613,1 $ | 0,01 % |
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