Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
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- Actif net
- 223,2 M $ dont 220,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 403 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Anglogold Ashanti Plc | 1 088 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 302 | Cleveland-Cliffs Inc | 12 469 | 105,4 k $ | 0,05 % |
| 303 | Lululemon Athletica Inc | 677 | 103,6 k $ | 0,05 % |
| 304 | Williams Cos Inc/The | 1 391 | 101,2 k $ | 0,05 % |
| 305 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 482 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 306 | TransDigm Group Inc | 85 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 307 | Xylem Inc/NY | 819 | 97,9 k $ | 0,04 % |
| 308 | Ball Corp | 1 593 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 309 | Agree Realty Corp | 1 242 | 93,6 k $ | 0,04 % |
| 310 | Curtiss-Wright Corp | 136 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 311 | Performance Food Group Co | 1 055 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 312 | Duke Energy Corp | 685 | 89,7 k $ | 0,04 % |
| 313 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 4 268 | 89,4 k $ | 0,04 % |
| 314 | Fox Corp | 1 677 | 89 k $ | 0,04 % |
| 315 | SoFi Technologies Inc | 5 497 | 87,3 k $ | 0,04 % |
| 316 | Stifel Financial Corp | 1 175 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 317 | Group 1 Automotive Inc | 261 | 86,3 k $ | 0,04 % |
| 318 | FMC Corp | 4 922 | 84,8 k $ | 0,04 % |
| 319 | Solventum Corp | 1 293 | 84,4 k $ | 0,04 % |
| 320 | AES Corp/The | 5 968 | 84,1 k $ | 0,04 % |
| 321 | HubSpot Inc | 339 | 82,7 k $ | 0,04 % |
| 322 | Stanley Black & Decker Inc | 1 152 | 81,9 k $ | 0,04 % |
| 323 | Spotify Technology SA | 168 | 81,5 k $ | 0,04 % |
| 324 | Alaska Air Group Inc | 2 201 | 81 k $ | 0,04 % |
| 325 | Globe Life Inc | 580 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| 326 | nVent Electric PLC | 679 | 80,3 k $ | 0,04 % |
| 327 | Iron Mountain Inc | 779 | 79,6 k $ | 0,04 % |
| 328 | Coupang Inc | 4 197 | 79,2 k $ | 0,04 % |
| 329 | Evercore Inc | 265 | 79,1 k $ | 0,04 % |
| 330 | Murphy USA Inc | 160 | 79 k $ | 0,04 % |
| 331 | Black Hills Corp | 1 132 | 78,6 k $ | 0,04 % |
| 332 | Franklin Resources Inc | 3 305 | 78,1 k $ | 0,04 % |
| 333 | Etsy Inc | 1 556 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 334 | Howmet Aerospace Inc | 335 | 77,2 k $ | 0,03 % |
| 335 | Roivant Sciences Ltd | 2 750 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 336 | American Tower Corp | 441 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 337 | Strategy Inc | 607 | 75,8 k $ | 0,03 % |
| 338 | Caris Life Sciences Inc | 4 199 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 339 | Humana Inc | 431 | 74,7 k $ | 0,03 % |
| 340 | Monster Beverage Corp | 1 011 | 73,3 k $ | 0,03 % |
| 341 | Globant SA | 1 549 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 342 | ITT Inc | 371 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 343 | Incyte Corp | 751 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 344 | Viking Therapeutics Inc | 2 162 | 70,4 k $ | 0,03 % |
| 345 | Amdocs Ltd | 1 073 | 70 k $ | 0,03 % |
| 346 | Blue Owl Capital Inc | 7 637 | 69,7 k $ | 0,03 % |
| 347 | TTM Technologies Inc | 694 | 67,6 k $ | 0,03 % |
| 348 | GE Vernova Inc | 77 | 67,2 k $ | 0,03 % |
| 349 | Dynatrace Inc | 1 766 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 350 | Unum Group | 888 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 351 | Moderna Inc | 1 260 | 64 k $ | 0,03 % |
| 352 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1 439 | 64 k $ | 0,03 % |
| 353 | XPO Inc | 327 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 354 | Dollar Tree Inc | 573 | 62,7 k $ | 0,03 % |
| 355 | Penske Automotive Group Inc | 404 | 60,4 k $ | 0,03 % |
| 356 | Snap Inc | 12 855 | 59,1 k $ | 0,03 % |
| 357 | Wayfair Inc | 742 | 55,8 k $ | 0,03 % |
| 358 | Chemed Corp | 140 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 359 | Kirby Corp | 397 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 360 | Toll Brothers Inc | 386 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 361 | Installed Building Products Inc | 197 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 362 | PTC Therapeutics Inc | 763 | 52 k $ | 0,02 % |
| 363 | Texas Roadhouse Inc | 305 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 364 | Aramark | 1 205 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 365 | Equifax Inc | 271 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 366 | Onto Innovation Inc | 235 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 367 | Unity Software Inc | 2 189 | 48 k $ | 0,02 % |
| 368 | Atlassian Corp | 702 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 369 | Eastman Chemical Co | 615 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 370 | Fidelity National Financial Inc | 966 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 371 | Dover Corp | 212 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 372 | PPG Industries Inc | 411 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 373 | CDW Corp/DE | 357 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 374 | Air Products and Chemicals Inc | 144 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 375 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3 112 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 376 | Chime Financial Inc | 1 900 | 35,6 k $ | 0,02 % |
| 377 | Align Technology Inc | 205 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 378 | Check Point Software Technologies Ltd | 244 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 379 | Zscaler Inc | 243 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 380 | Carpenter Technology Corp | 86 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 381 | Five Below Inc | 143 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 382 | BellRing Brands Inc | 2 025 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 383 | DuPont de Nemours Inc | 708 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 384 | EQT Corp | 493 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 385 | Air Lease Corp | 466 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 386 | Ameriprise Financial Inc | 67 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 387 | Elastic NV | 590 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 388 | Janus Henderson Group PLC | 557 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 389 | RingCentral Inc | 759 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 390 | Macy's Inc | 1 522 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 391 | EchoStar Corp | 235 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 392 | ServiceNow Inc | 260 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 393 | American International Group Inc | 359 | 27 k $ | 0,01 % |
| 394 | Axsome Therapeutics Inc | 159 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 395 | Liberty Broadband Corp | 519 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 396 | Acuity Inc | 81 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 397 | Edwards Lifesciences Corp | 270 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 398 | Domino's Pizza Inc | 60 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 399 | SEI Investments Co | 265 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 400 | Manhattan Associates Inc | 153 | 20,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 11,1 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 5,7 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 388 | 217,1 M $ | 98,64 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 3 | Irlande | 2 | 381,2 k $ | 0,17 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 363,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 229,4 k $ | 0,10 % |
| 6 | Singapour | 1 | 225,7 k $ | 0,10 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 70 k $ | 0,03 % |
| 10 | Israël | 1 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 28,6 k $ | 0,01 % |
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