Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
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- Actif net
- 223,2 M $ dont 220,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 403 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Inspire Medical Systems Inc | 369 | 19 k $ | 0,01 % |
| 402 | Zillow Group Inc | 353 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 403 | Under Armour Inc | 1 335 | 7,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 11,1 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 5,7 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 388 | 217,1 M $ | 98,64 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 3 | Irlande | 2 | 381,2 k $ | 0,17 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 363,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 229,4 k $ | 0,10 % |
| 6 | Singapour | 1 | 225,7 k $ | 0,10 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 70 k $ | 0,03 % |
| 10 | Israël | 1 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 28,6 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052677