Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
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- Actif net
- 245,8 M $ dont 242,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 381 dans 10 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Extra Space Storage Inc | 1 851 | 269 k $ | 0,11 % |
| 202 | Voya Financial Inc | 2 969 | 268,8 k $ | 0,11 % |
| 203 | Jacobs Solutions Inc | 2 088 | 263,1 k $ | 0,11 % |
| 204 | United Rentals Inc | 229 | 259,4 k $ | 0,11 % |
| 205 | Xylem Inc/NY | 2 183 | 258,1 k $ | 0,11 % |
| 206 | MERCADOLIBRE INC | 152 | 258 k $ | 0,11 % |
| 207 | Arch Capital Group Ltd | 2 650 | 257,2 k $ | 0,10 % |
| 208 | Reliance Inc | 659 | 246,2 k $ | 0,10 % |
| 209 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 447 | 243,9 k $ | 0,10 % |
| 210 | A O Smith Corp | 3 876 | 243,1 k $ | 0,10 % |
| 211 | Broadcom Inc | 631 | 238,4 k $ | 0,10 % |
| 212 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 879 | 237 k $ | 0,10 % |
| 213 | Otis Worldwide Corp | 3 300 | 236,3 k $ | 0,10 % |
| 214 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 261 | 236,2 k $ | 0,10 % |
| 215 | Ferguson Enterprises Inc | 980 | 232,6 k $ | 0,09 % |
| 216 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 268 | 230 k $ | 0,09 % |
| 217 | Ryder System Inc | 849 | 223,9 k $ | 0,09 % |
| 218 | Nasdaq Inc | 2 835 | 223,5 k $ | 0,09 % |
| 219 | Cummins Inc | 308 | 219,7 k $ | 0,09 % |
| 220 | Veeva Systems Inc | 1 233 | 218,8 k $ | 0,09 % |
| 221 | Tyson Foods Inc | 3 782 | 216,5 k $ | 0,09 % |
| 222 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 120 | 216,4 k $ | 0,09 % |
| 223 | Omnicom Group Inc | 2 893 | 210,7 k $ | 0,09 % |
| 224 | Best Buy Co Inc | 2 739 | 207,8 k $ | 0,08 % |
| 225 | SAIA INC | 492 | 207,2 k $ | 0,08 % |
| 226 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 341 | 202,5 k $ | 0,08 % |
| 227 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 282 | 199 k $ | 0,08 % |
| 228 | Generac Holdings Inc | 674 | 197,4 k $ | 0,08 % |
| 229 | Iron Mountain Inc | 1 560 | 197 k $ | 0,08 % |
| 230 | Zscaler Inc | 1 394 | 196,8 k $ | 0,08 % |
| 231 | KeyCorp | 8 466 | 195,1 k $ | 0,08 % |
| 232 | Carnival Corp Ltd | 6 799 | 194,2 k $ | 0,08 % |
| 233 | LKQ Corp | 7 362 | 193,8 k $ | 0,08 % |
| 234 | Conagra Brands Inc | 14 306 | 192,6 k $ | 0,08 % |
| 235 | Cboe Global Markets Inc | 779 | 189 k $ | 0,08 % |
| 236 | AutoZone Inc | 59 | 188,6 k $ | 0,08 % |
| 237 | Healthpeak Properties Inc | 8 700 | 186,2 k $ | 0,08 % |
| 238 | RBC BEARINGS INC | 289 | 186,1 k $ | 0,08 % |
| 239 | Advanced Energy Industries Inc | 498 | 185,7 k $ | 0,08 % |
| 240 | Versant Media Group Inc | 5 051 | 181,9 k $ | 0,07 % |
| 241 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 531 | 180,6 k $ | 0,07 % |
| 242 | CSX Corp | 3 760 | 178,7 k $ | 0,07 % |
| 243 | SLB Ltd | 3 787 | 176,1 k $ | 0,07 % |
| 244 | Watsco Inc | 422 | 175,9 k $ | 0,07 % |
| 245 | StepStone Group Inc | 4 235 | 175,2 k $ | 0,07 % |
| 246 | Landstar System Inc | 843 | 174,3 k $ | 0,07 % |
| 247 | Ingredion Inc | 1 817 | 172,1 k $ | 0,07 % |
| 248 | Kenvue Inc | 8 975 | 171,5 k $ | 0,07 % |
| 249 | Eaton Corp PLC | 393 | 167,5 k $ | 0,07 % |
| 250 | Amdocs Ltd | 3 311 | 167,3 k $ | 0,07 % |
| 251 | Progressive Corp/The | 757 | 165,4 k $ | 0,07 % |
| 252 | Innio NV | 4 042 | 159,9 k $ | 0,07 % |
| 253 | MongoDB Inc | 474 | 159,2 k $ | 0,06 % |
| 254 | Electronic Arts Inc | 771 | 158,1 k $ | 0,06 % |
| 255 | Pinnacle West Capital Corp | 1 459 | 156,1 k $ | 0,06 % |
| 256 | KBR Inc | 4 476 | 154,6 k $ | 0,06 % |
| 257 | Fox Corp | 2 946 | 153,7 k $ | 0,06 % |
| 258 | Alaska Air Group Inc | 2 937 | 153,3 k $ | 0,06 % |
| 259 | Centene Corp | 2 379 | 152,7 k $ | 0,06 % |
| 260 | Lear Corp | 1 137 | 152,4 k $ | 0,06 % |
| 261 | NATERA INC | 549 | 149 k $ | 0,06 % |
| 262 | Chime Financial Inc | 7 188 | 147,2 k $ | 0,06 % |
| 263 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 398 | 145,5 k $ | 0,06 % |
| 264 | LPL Financial Holdings Inc | 510 | 143,7 k $ | 0,06 % |
| 265 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 4 268 | 142,5 k $ | 0,06 % |
| 266 | XP Inc | 8 686 | 141,2 k $ | 0,06 % |
| 267 | ALCOA CORP | 2 707 | 141,1 k $ | 0,06 % |
| 268 | Everpure Inc | 1 771 | 139,5 k $ | 0,06 % |
| 269 | Booking Holdings Inc | 775 | 138,1 k $ | 0,06 % |
| 270 | IQVIA Holdings Inc | 710 | 137,2 k $ | 0,06 % |
| 271 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3 498 | 135,5 k $ | 0,06 % |
| 272 | Copart Inc | 4 756 | 134,1 k $ | 0,05 % |
| 273 | Block Inc | 1 750 | 133 k $ | 0,05 % |
| 274 | CBRE Group Inc | 981 | 132,1 k $ | 0,05 % |
| 275 | Stanley Black & Decker Inc | 1 399 | 131,7 k $ | 0,05 % |
| 276 | Westlake Corp | 1 800 | 131,4 k $ | 0,05 % |
| 277 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 4 966 | 128,4 k $ | 0,05 % |
| 278 | Fortinet Inc | 833 | 128 k $ | 0,05 % |
| 279 | Casey's General Stores Inc | 157 | 124,8 k $ | 0,05 % |
| 280 | Teradyne Inc | 253 | 122,4 k $ | 0,05 % |
| 281 | BLUE OWL CAPITAL INC | 13 954 | 122,1 k $ | 0,05 % |
| 282 | Trade Desk Inc/The | 6 677 | 120,7 k $ | 0,05 % |
| 283 | Gap Inc/The | 6 193 | 115,7 k $ | 0,05 % |
| 284 | nVent Electric PLC | 679 | 115,2 k $ | 0,05 % |
| 285 | VENTAS INC | 1 288 | 114,4 k $ | 0,05 % |
| 286 | Albemarle Corp | 847 | 114,4 k $ | 0,05 % |
| 287 | Vulcan Materials Co | 383 | 113 k $ | 0,05 % |
| 288 | TENET HEALTHCARE CORP | 597 | 111,7 k $ | 0,05 % |
| 289 | Franklin Resources Inc | 3 305 | 110 k $ | 0,04 % |
| 290 | L3Harris Technologies Inc | 377 | 109,6 k $ | 0,04 % |
| 291 | Mueller Industries Inc | 872 | 107,2 k $ | 0,04 % |
| 292 | Interactive Brokers Group Inc | 1 222 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 293 | Doximity Inc | 5 091 | 105,6 k $ | 0,04 % |
| 294 | QuantumScape Corp | 13 870 | 104,9 k $ | 0,04 % |
| 295 | Sherwin-Williams Co/The | 304 | 104,7 k $ | 0,04 % |
| 296 | Globe Life Inc | 580 | 103,6 k $ | 0,04 % |
| 297 | Dropbox Inc | 3 747 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 298 | Marsh & McLennan Cos Inc | 606 | 101 k $ | 0,04 % |
| 299 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 388 | 96,4 k $ | 0,04 % |
| 300 | QIAGEN NV | 2 463 | 96,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,0 %
- Finance 16,1 %
- Santé 11,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 4,6 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 366 | 238,9 M $ | 98,61 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 964,4 k $ | 0,40 % |
| 4 | Israël | 1 | 312,9 k $ | 0,13 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 258 k $ | 0,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 233 k $ | 0,10 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 167,3 k $ | 0,07 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 159,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 1 | 28,5 k $ | 0,01 % |
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