Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
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- Actif net
- 223,2 M $ dont 220,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 403 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | KKR & Co Inc | 2 981 | 275,7 k $ | 0,12 % |
| 202 | First Solar Inc | 1 385 | 273,2 k $ | 0,12 % |
| 203 | Amphenol Corp | 2 159 | 272,8 k $ | 0,12 % |
| 204 | Lowe's Cos Inc | 1 135 | 268,2 k $ | 0,12 % |
| 205 | MercadoLibre Inc | 152 | 262,8 k $ | 0,12 % |
| 206 | Crane Co | 1 512 | 258,6 k $ | 0,12 % |
| 207 | Encompass Health Corp | 2 669 | 258,2 k $ | 0,12 % |
| 208 | AbbVie Inc | 1 160 | 252,3 k $ | 0,11 % |
| 209 | Markel Group Inc | 131 | 250,7 k $ | 0,11 % |
| 210 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5 336 | 247,7 k $ | 0,11 % |
| 211 | Amkor Technology Inc | 5 489 | 247,2 k $ | 0,11 % |
| 212 | Constellation Brands Inc | 1 643 | 246,5 k $ | 0,11 % |
| 213 | Starbucks Corp | 2 743 | 245,7 k $ | 0,11 % |
| 214 | Exelixis Inc | 5 704 | 244,6 k $ | 0,11 % |
| 215 | Mueller Industries Inc | 2 185 | 242,1 k $ | 0,11 % |
| 216 | Nasdaq Inc | 2 835 | 240,7 k $ | 0,11 % |
| 217 | PPL Corp | 6 103 | 233,1 k $ | 0,10 % |
| 218 | CSX Corp | 5 679 | 233,1 k $ | 0,10 % |
| 219 | W R Berkley Corp | 3 514 | 232,9 k $ | 0,10 % |
| 220 | Flex Ltd | 3 448 | 225,7 k $ | 0,10 % |
| 221 | Conagra Brands Inc | 14 306 | 224,9 k $ | 0,10 % |
| 222 | Veeva Systems Inc | 1 273 | 223,6 k $ | 0,10 % |
| 223 | Invitation Homes Inc | 8 998 | 223,6 k $ | 0,10 % |
| 224 | Graphic Packaging Holding Co | 22 352 | 222,2 k $ | 0,10 % |
| 225 | VeriSign Inc | 893 | 221,8 k $ | 0,10 % |
| 226 | CMS Energy Corp | 2 807 | 217,8 k $ | 0,10 % |
| 227 | Constellation Energy Corp. | 778 | 217,3 k $ | 0,10 % |
| 228 | Albemarle Corp | 1 197 | 214,9 k $ | 0,10 % |
| 229 | United Airlines Holdings Inc | 2 314 | 213 k $ | 0,10 % |
| 230 | Versant Media Group Inc | 5 704 | 211,2 k $ | 0,09 % |
| 231 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 469 | 209,4 k $ | 0,09 % |
| 232 | Sysco Corp | 2 929 | 208,9 k $ | 0,09 % |
| 233 | StepStone Group Inc | 4 362 | 208,2 k $ | 0,09 % |
| 234 | CBRE Group Inc | 1 527 | 206,8 k $ | 0,09 % |
| 235 | SBA Communications Corp | 1 183 | 203,6 k $ | 0,09 % |
| 236 | Voya Financial Inc | 2 969 | 202,8 k $ | 0,09 % |
| 237 | Ford Motor Co | 17 570 | 202,8 k $ | 0,09 % |
| 238 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 494 | 196,8 k $ | 0,09 % |
| 239 | Ryder System Inc | 961 | 196,7 k $ | 0,09 % |
| 240 | Ciena Corp | 501 | 194,5 k $ | 0,09 % |
| 241 | Nucor Corp | 1 143 | 193,3 k $ | 0,09 % |
| 242 | Kroger Co/The | 2 583 | 186,9 k $ | 0,08 % |
| 243 | Waste Connections Inc | 1 126 | 182,9 k $ | 0,08 % |
| 244 | Rocket Cos Inc | 12 520 | 178,4 k $ | 0,08 % |
| 245 | ExlService Holdings Inc | 5 802 | 176,7 k $ | 0,08 % |
| 246 | TPG Inc | 4 358 | 176,5 k $ | 0,08 % |
| 247 | Home Depot Inc/The | 535 | 176 k $ | 0,08 % |
| 248 | HF Sinclair Corp | 2 800 | 174,7 k $ | 0,08 % |
| 249 | Jabil Inc | 650 | 172,7 k $ | 0,08 % |
| 250 | Weatherford International PLC | 1 811 | 171,3 k $ | 0,08 % |
| 251 | Hologic Inc | 2 253 | 170,3 k $ | 0,08 % |
| 252 | Trane Technologies PLC | 407 | 169,6 k $ | 0,08 % |
| 253 | Synopsys Inc | 426 | 168,9 k $ | 0,08 % |
| 254 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 067 | 168,3 k $ | 0,08 % |
| 255 | Prudential Financial, Inc. | 1 715 | 167,5 k $ | 0,08 % |
| 256 | Visa Inc | 550 | 166,2 k $ | 0,07 % |
| 257 | XP Inc | 8 686 | 165,4 k $ | 0,07 % |
| 258 | KBR Inc | 4 476 | 165 k $ | 0,07 % |
| 259 | Citizens Financial Group Inc | 2 731 | 163,8 k $ | 0,07 % |
| 260 | Microchip Technology Inc | 2 525 | 163,1 k $ | 0,07 % |
| 261 | Natera Inc | 809 | 161,8 k $ | 0,07 % |
| 262 | International Paper Co | 4 477 | 159,8 k $ | 0,07 % |
| 263 | Broadcom Inc | 513 | 158,8 k $ | 0,07 % |
| 264 | Copart Inc | 4 756 | 157,9 k $ | 0,07 % |
| 265 | Electronic Arts Inc | 768 | 156,6 k $ | 0,07 % |
| 266 | Seagate Technology Holdings PLC | 397 | 155,5 k $ | 0,07 % |
| 267 | Kenvue Inc | 8 951 | 154,3 k $ | 0,07 % |
| 268 | Lithia Motors Inc | 616 | 153,8 k $ | 0,07 % |
| 269 | Trade Desk Inc/The | 6 691 | 151,8 k $ | 0,07 % |
| 270 | Everpure Inc | 2 570 | 151,7 k $ | 0,07 % |
| 271 | Essential Properties Realty Trust Inc | 4 992 | 151,6 k $ | 0,07 % |
| 272 | Jefferies Financial Group Inc | 3 514 | 145 k $ | 0,07 % |
| 273 | Baker Hughes Co | 2 289 | 139,7 k $ | 0,06 % |
| 274 | Levi Strauss & Co | 7 463 | 138 k $ | 0,06 % |
| 275 | Take-Two Interactive Software Inc | 697 | 137,7 k $ | 0,06 % |
| 276 | Hasbro Inc | 1 463 | 136,9 k $ | 0,06 % |
| 277 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 401 | 135,6 k $ | 0,06 % |
| 278 | Landstar System Inc | 843 | 135,1 k $ | 0,06 % |
| 279 | Revolution Medicines Inc | 1 389 | 135,1 k $ | 0,06 % |
| 280 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 873 | 133,3 k $ | 0,06 % |
| 281 | Skyworks Solutions Inc | 2 488 | 133,2 k $ | 0,06 % |
| 282 | RBC Bearings Inc | 241 | 130,9 k $ | 0,06 % |
| 283 | Booking Holdings Inc | 31 | 130,5 k $ | 0,06 % |
| 284 | Crane NXT Co | 3 128 | 127 k $ | 0,06 % |
| 285 | Centene Corp | 3 777 | 123,7 k $ | 0,06 % |
| 286 | Royal Gold Inc | 484 | 123,2 k $ | 0,06 % |
| 287 | Woodward Inc | 344 | 123,1 k $ | 0,06 % |
| 288 | Chubb Ltd | 374 | 121,9 k $ | 0,05 % |
| 289 | TG Therapeutics Inc | 3 669 | 121,9 k $ | 0,05 % |
| 290 | IQVIA Holdings Inc | 710 | 121,1 k $ | 0,05 % |
| 291 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 491 | 120,7 k $ | 0,05 % |
| 292 | Taylor Morrison Home Corp | 2 062 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| 293 | Best Buy Co Inc | 1 845 | 118,4 k $ | 0,05 % |
| 294 | Fiserv Inc | 2 085 | 116,3 k $ | 0,05 % |
| 295 | Hanover Insurance Group Inc/The | 666 | 115,5 k $ | 0,05 % |
| 296 | Invesco Ltd | 4 643 | 112,8 k $ | 0,05 % |
| 297 | Tenet Healthcare Corp | 597 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 298 | Louisiana-Pacific Corp | 1 537 | 111,8 k $ | 0,05 % |
| 299 | General Electric Co | 387 | 109,8 k $ | 0,05 % |
| 300 | Lennar Corp | 1 233 | 107,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 11,1 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 5,7 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 388 | 217,1 M $ | 98,64 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 3 | Irlande | 2 | 381,2 k $ | 0,17 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 363,4 k $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 229,4 k $ | 0,10 % |
| 6 | Singapour | 1 | 225,7 k $ | 0,10 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 70 k $ | 0,03 % |
| 10 | Israël | 1 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 28,6 k $ | 0,01 % |
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