Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 223,2 Mio. $ davon 220,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 403 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 13.162 | 6,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 20.404 | 6 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 28.984 | 4,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 23.212 | 4,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | Alphabet Inc | 16.750 | 4,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 15.228 | 3,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Alphabet Inc | 12.205 | 3,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Chevron Corp | 16.868 | 3,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Walmart Inc | 25.722 | 3,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Bank of America Corp | 64.236 | 3,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 21.444 | 3,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 9.140 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 3.753 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | RTX Corp | 13.215 | 2,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Morgan Stanley | 14.839 | 2,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | 3M Co | 16.326 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 28.423 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Citigroup Inc | 18.454 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 6.098 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 7.596 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 2.290 | 2,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.366 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | AT&T Inc | 65.505 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 5.831 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 21.883 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Pfizer Inc | 59.086 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 10.235 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | McDonald's Corp. | 5.253 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Illinois Tool Works Inc | 6.152 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 25.916 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 12.823 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Intel Corp | 33.471 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 2.581 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 15.583 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 18.257 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | International Business Machines Corp. | 5.717 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 13.488 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 3.540 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 21.526 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Salesforce Inc | 6.648 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 5.864 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Philip Morris International Inc. | 7.364 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Stryker Corp | 3.693 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Union Pacific Corp | 4.879 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 1.946 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Boston Scientific Corp | 18.560 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 5.814 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Newmont Corp | 10.623 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | MetLife Inc | 16.060 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Advanced Micro Devices Inc | 5.524 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 3.247 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Devon Energy Corp | 21.672 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | American Express Co | 3.516 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | CubeSmart | 28.909 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Analog Devices Inc | 3.232 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | CME Group Inc | 3.384 | 999.464,4 $ | 0,45 % |
| 57 | Verizon Communications Inc | 19.652 | 986.530,4 $ | 0,44 % |
| 58 | Phillips 66 | 5.376 | 979.399,7 $ | 0,44 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 2.169 | 941.280,9 $ | 0,42 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 6.733 | 938.378,2 $ | 0,42 % |
| 61 | Northrop Grumman Corp | 1.366 | 931.939,8 $ | 0,42 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 9.627 | 927.850,3 $ | 0,42 % |
| 63 | Huntington Bancshares Inc/OH | 59.050 | 924.132,5 $ | 0,41 % |
| 64 | PepsiCo Inc | 5.906 | 917.142,7 $ | 0,41 % |
| 65 | Ventas Inc | 10.898 | 891.238,4 $ | 0,40 % |
| 66 | QUALCOMM Inc | 6.791 | 874.545 $ | 0,39 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.768 | 869.025 $ | 0,39 % |
| 68 | Valero Energy Corp | 3.516 | 868.733,3 $ | 0,39 % |
| 69 | Comcast Corp | 29.920 | 859.003,2 $ | 0,38 % |
| 70 | Costco Wholesale Corp | 859 | 855.933,4 $ | 0,38 % |
| 71 | Western Digital Corp | 3.128 | 846.092,7 $ | 0,38 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.078 | 832.905,9 $ | 0,37 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 4.516 | 823.853,9 $ | 0,37 % |
| 74 | Linde PLC | 1.659 | 822.465,8 $ | 0,37 % |
| 75 | SLB Ltd | 15.907 | 817.460,7 $ | 0,37 % |
| 76 | Pinnacle West Capital Corp. | 7.958 | 801.768,5 $ | 0,36 % |
| 77 | FedEx Corp | 2.192 | 780.746,6 $ | 0,35 % |
| 78 | NextEra Energy Inc | 8.336 | 774.247,7 $ | 0,35 % |
| 79 | Target Corp | 6.366 | 771.559,2 $ | 0,35 % |
| 80 | Intercontinental Exchange Inc | 4.880 | 767.526,4 $ | 0,34 % |
| 81 | Marathon Petroleum Corp | 3.139 | 766.481 $ | 0,34 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 3.930 | 762.970,2 $ | 0,34 % |
| 83 | Cardinal Health, Inc. | 3.596 | 759.870,8 $ | 0,34 % |
| 84 | PG&E Corp | 42.938 | 754.420,7 $ | 0,34 % |
| 85 | Apple Inc | 2.945 | 747.411,6 $ | 0,33 % |
| 86 | Altria Group, Inc. | 11.287 | 744.829,1 $ | 0,33 % |
| 87 | MasTec Inc | 2.307 | 742.254,2 $ | 0,33 % |
| 88 | Microsoft Corp | 2.005 | 742.190,9 $ | 0,33 % |
| 89 | ConocoPhillips | 5.553 | 732.996 $ | 0,33 % |
| 90 | Accenture PLC | 3.655 | 724.750 $ | 0,32 % |
| 91 | Ameren Corp | 6.465 | 710.632,8 $ | 0,32 % |
| 92 | Cheniere Energy Inc | 2.422 | 687.266,7 $ | 0,31 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 1.451 | 686.671,2 $ | 0,31 % |
| 94 | Sandisk Corp/DE | 1.074 | 682.355,2 $ | 0,31 % |
| 95 | Marvell Technology Inc | 6.881 | 681.563,1 $ | 0,31 % |
| 96 | Portland General Electric Co | 12.889 | 680.152,5 $ | 0,30 % |
| 97 | WEC Energy Group Inc | 5.839 | 675.981 $ | 0,30 % |
| 98 | Rockwell Automation Inc | 1.882 | 675.412,2 $ | 0,30 % |
| 99 | Ecolab Inc | 2.524 | 671.434,5 $ | 0,30 % |
| 100 | Corteva Inc | 7.965 | 666.750,2 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 11,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 5,7 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 388 | 217,1 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Irland | 2 | 381.235,2 $ | 0,17 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 363.406,2 $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 229.388,2 $ | 0,10 % |
| 6 | Singapur | 1 | 225.706,1 $ | 0,10 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 105.927,7 $ | 0,05 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 71.424,4 $ | 0,03 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 70.024 $ | 0,03 % |
| 10 | Israel | 1 | 34.855,4 $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 28.613,1 $ | 0,01 % |
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