Portfolio von BlackRock Diversified Fixed Income Fund
BlackRock Funds III · 25 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 95.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,6 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- GG 0,9 %
- CA 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 6,8 Mio. $ | 98,64 % |
| GG | 1 | 59.221,9 $ | 0,86 % |
| CA | 1 | 34.035 $ | 0,50 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 52.400 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 3.295 | 243.302,8 $ | 0,02 % |
| EchoStar Corp | 1.592 | 196.038,9 $ | 0,02 % |
| Flagstar Bank NA | 9.056 | 126.512,3 $ | 0,01 % |
| Genius Sports Ltd | 13.583 | 59.221,9 $ | 0,00 % |
| Methanex Corp | 792 | 51.907,7 $ | 0,00 % |
| Caesars Entertainment Inc | 1.680 | 46.704 $ | 0,00 % |
| SM Energy Co | 1.470 | 45.614,1 $ | 0,00 % |
| Century Communities Inc | 691 | 38.709,8 $ | 0,00 % |
| Meritage Homes Corp | 557 | 37.508,4 $ | 0,00 % |
| Algoma Steel Group Inc | 7.288 | 34.035 $ | 0,00 % |
| APA Corp | 754 | 30.710,4 $ | 0,00 % |
| AMC Networks Inc | 3.574 | 30.343,3 $ | 0,00 % |
| Marathon Petroleum Corp | 116 | 28.801,6 $ | 0,00 % |
| PBF Energy Inc | 604 | 26.189,4 $ | 0,00 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 1.325 | 24.883,5 $ | 0,00 % |
| Vistance Networks Inc | 1.747 | 22.352,9 $ | 0,00 % |
| CoreWeave Inc | 177 | 19.753,2 $ | 0,00 % |
| Valero Energy Corp | 60 | 15.154,8 $ | 0,00 % |
| Wealthfront Corp | 1.394 | 14.678,8 $ | 0,00 % |
| KB Home | 272 | 14.413,3 $ | 0,00 % |
| PG&E Corp | 809 | 13.445,6 $ | 0,00 % |
| Walt Disney Co/The | 129 | 13.383,8 $ | 0,00 % |
| QXO Inc | 600 | 12.042 $ | 0,00 % |
| Target Hospitality Corp | 20 | 290,8 $ |