Zusammensetzung von BlackRock Diversified Fixed Income Fund
ISIN US09260W5849
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 6,8 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 25 in 3 Ländern
- Anleihen
- 1.304 von 464 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 52.400 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3.295 | 243.302,8 $ | 0,02 % |
| 3 | EchoStar Corp | 1.592 | 196.038,9 $ | 0,02 % |
| 4 | Flagstar Bank NA | 9.056 | 126.512,3 $ | 0,01 % |
| 5 | Genius Sports Ltd | 13.583 | 59.221,9 $ | 0,00 % |
| 6 | Methanex Corp | 792 | 51.907,7 $ | 0,00 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 1.680 | 46.704 $ | 0,00 % |
| 8 | SM Energy Co | 1.470 | 45.614,1 $ | 0,00 % |
| 9 | Century Communities Inc | 691 | 38.709,8 $ | 0,00 % |
| 10 | Meritage Homes Corp | 557 | 37.508,4 $ | 0,00 % |
| 11 | Algoma Steel Group Inc | 7.288 | 34.035 $ | 0,00 % |
| 12 | APA Corp | 754 | 30.710,4 $ | 0,00 % |
| 13 | AMC Networks Inc | 3.574 | 30.343,3 $ | 0,00 % |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | 116 | 28.801,6 $ | 0,00 % |
| 15 | PBF Energy Inc | 604 | 26.189,4 $ | 0,00 % |
| 16 | Six Flags Entertainment Corp | 1.325 | 24.883,5 $ | 0,00 % |
| 17 | Vistance Networks Inc | 1.747 | 22.352,9 $ | 0,00 % |
| 18 | CoreWeave Inc | 177 | 19.753,2 $ | 0,00 % |
| 19 | Valero Energy Corp | 60 | 15.154,8 $ | 0,00 % |
| 20 | Wealthfront Corp | 1.394 | 14.678,8 $ | 0,00 % |
| 21 | KB Home | 272 | 14.413,3 $ | 0,00 % |
| 22 | PG&E Corp | 809 | 13.445,6 $ | 0,00 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 129 | 13.383,8 $ | 0,00 % |
| 24 | QXO Inc | 600 | 12.042 $ | 0,00 % |
| 25 | Target Hospitality Corp | 20 | 290,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
464 Gesellschaften, 1.304 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 8 | 8,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 20 | 7,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Oracle Corp | 24 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Bank of America Corp | 21 | 5,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Morgan Stanley | 30 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Alphabet Inc | 8 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 22 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Citigroup Inc | 19 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 18 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 6 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | AT&T Inc | 14 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Altria Group, Inc. | 9 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 10 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 11 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Expand Energy Corp | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 16 | American Express Co | 10 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 13 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 14 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | MPLX LP | 11 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | CVS Health Corp | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Boeing Co/The | 8 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Quanta Services Inc | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Salesforce Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | ONEOK Inc | 13 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | AppLovin Corp | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | International Business Machines Corp. | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Intel Corp | 10 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | Apple Inc | 9 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | Barclays PLC | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Ares Management Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | Mastercard Inc | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | Walmart Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Hyatt Hotels Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 12 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | PG&E Corp | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | Antero Resources Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | Cencora Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | Lowe's Cos Inc | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | American Tower Corp | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | NVR Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Amgen Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | VeriSign Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Broadcom Inc | 9 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 4 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Southern Co/The | 8 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Comcast Corp | 8 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Cheniere Energy Inc | 2 | 992.754,7 $ | 0,08 % |
| 64 | Microsoft Corp | 5 | 967.735,9 $ | 0,08 % |
| 65 | US Bancorp | 5 | 948.029,9 $ | 0,08 % |
| 66 | AbbVie Inc | 7 | 944.138,5 $ | 0,07 % |
| 67 | ING Groep NV | 2 | 940.849,9 $ | 0,07 % |
| 68 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 | 918.055,5 $ | 0,07 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 5 | 900.776,1 $ | 0,07 % |
| 70 | MSCI Inc | 4 | 893.877,1 $ | 0,07 % |
| 71 | IDEX Corp | 2 | 888.109,5 $ | 0,07 % |
| 72 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 872.923,3 $ | 0,07 % |
| 73 | Waste Connections Inc | 4 | 850.493,9 $ | 0,07 % |
| 74 | Royal Bank of Canada | 5 | 817.022,5 $ | 0,06 % |
| 75 | Cisco Systems, Inc. | 4 | 816.995,2 $ | 0,06 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 797.996,4 $ | 0,06 % |
| 77 | Gartner Inc | 3 | 796.911,4 $ | 0,06 % |
| 78 | Waste Management Inc | 3 | 766.258,9 $ | 0,06 % |
| 79 | Southern Copper Corp | 2 | 760.475,4 $ | 0,06 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 4 | 750.991,9 $ | 0,06 % |
| 81 | Texas Instruments Inc | 6 | 744.015 $ | 0,06 % |
| 82 | Ralph Lauren Corp | 1 | 721.535,3 $ | 0,06 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 4 | 712.481,6 $ | 0,06 % |
| 84 | Northrop Grumman Corp | 4 | 685.854,8 $ | 0,05 % |
| 85 | PepsiCo Inc | 5 | 683.527,3 $ | 0,05 % |
| 86 | AutoZone Inc | 3 | 681.454,7 $ | 0,05 % |
| 87 | Darden Restaurants Inc | 3 | 679.344 $ | 0,05 % |
| 88 | Visa Inc | 3 | 672.265,4 $ | 0,05 % |
| 89 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 646.868,2 $ | 0,05 % |
| 90 | Flowserve Corp | 1 | 645.562 $ | 0,05 % |
| 91 | Elevance Health Inc | 5 | 641.874,1 $ | 0,05 % |
| 92 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 639.432,9 $ | 0,05 % |
| 93 | Abbott Laboratories | 3 | 639.349,3 $ | 0,05 % |
| 94 | Packaging Corp of America | 3 | 635.260,3 $ | 0,05 % |
| 95 | Synchrony Financial | 3 | 633.304,9 $ | 0,05 % |
| 96 | Reliance Inc | 1 | 630.818,2 $ | 0,05 % |
| 97 | Rakuten Group Inc | 4 | 621.804,1 $ | 0,05 % |
| 98 | Banco Santander SA | 1 | 613.591,5 $ | 0,05 % |
| 99 | Verisk Analytics Inc | 5 | 599.332,7 $ | 0,05 % |
| 100 | Cardinal Health, Inc. | 3 | 598.291,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 1,1 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Guernsey 0,9 %
- Kanada 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 6,8 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 59.221,9 $ | 0,86 % |
| 3 | Kanada | 1 | 34.035 $ | 0,50 % |
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