Zusammensetzung von BlackRock Diversified Fixed Income Fund
ISIN US09260W5849
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 6,3 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 41 in 5 Ländern
- Anleihen
- 1.263 von 465 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 49.500 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 2 | Flagstar Bank NA | 9.056 | 128.776,3 $ | 0,01 % |
| 3 | Genius Sports Ltd | 13.583 | 94.130,2 $ | 0,01 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1.642 | 84.415,2 $ | 0,01 % |
| 5 | EchoStar Corp | 673 | 56.592,6 $ | 0,00 % |
| 6 | Vistance Networks Inc | 4.733 | 55.565,4 $ | 0,00 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 1.680 | 49.980 $ | 0,00 % |
| 8 | Century Communities Inc | 691 | 46.407,6 $ | 0,00 % |
| 9 | Meritage Homes Corp | 557 | 39.101,4 $ | 0,00 % |
| 10 | SM Energy Co | 1.194 | 38.828,9 $ | 0,00 % |
| 11 | AMC Global Media Inc | 3.404 | 38.124,8 $ | 0,00 % |
| 12 | SK HYNIX INC | 255 | 36.651,2 $ | 0,00 % |
| 13 | PG&E Corp | 1.718 | 29.858,8 $ | 0,00 % |
| 14 | Marathon Petroleum Corp | 93 | 29.431,7 $ | 0,00 % |
| 15 | APA Corp | 754 | 28.139,3 $ | 0,00 % |
| 16 | Algoma Steel Group Inc | 7.288 | 28.058,8 $ | 0,00 % |
| 17 | Methanex Corp | 503 | 27.941,7 $ | 0,00 % |
| 18 | PBF Energy Inc | 362 | 26.165,4 $ | 0,00 % |
| 19 | iShares China Large-Cap ETF | 700 | 25.550 $ | 0,00 % |
| 20 | Six Flags Entertainment Corp | 1.325 | 22.962,3 $ | 0,00 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 200 | 19.238 $ | 0,00 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 60 | 18.774 $ | 0,00 % |
| 23 | KB Home | 272 | 14.951,8 $ | 0,00 % |
| 24 | Wealthfront Corp | 1.394 | 13.229,1 $ | 0,00 % |
| 25 | QXO Inc | 600 | 7980 $ | 0,00 % |
| 26 | Corning Inc | 54 | 7465,5 $ | 0,00 % |
| 27 | Boeing Co/The | 32 | 6916,5 $ | 0,00 % |
| 28 | Trane Technologies PLC | 15 | 6824,3 $ | 0,00 % |
| 29 | CoreWeave Inc | 84 | 6028,7 $ | 0,00 % |
| 30 | Synopsys Inc | 13 | 5053,9 $ | 0,00 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 5 | 4951,5 $ | 0,00 % |
| 32 | Eli Lilly & Co | 4 | 4595,4 $ | 0,00 % |
| 33 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 42 | 4034,9 $ | 0,00 % |
| 34 | General Electric Co | 9 | 3240,6 $ | 0,00 % |
| 35 | Lam Research Corp | 11 | 3223,2 $ | 0,00 % |
| 36 | KLA Corp | 16 | 2925,1 $ | 0,00 % |
| 37 | Carrier Global Corp | 47 | 2905,1 $ | 0,00 % |
| 38 | Williams Cos Inc/The | 31 | 2217,7 $ | 0,00 % |
| 39 | First Solar Inc | 9 | 1899,3 $ | 0,00 % |
| 40 | Cerebras Systems Inc | 3 | 596,1 $ | |
| 41 | Innio NV | 19 | 464 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.263 Anleihen von 465 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT Corp | 7 | 8,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 | 7 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Oracle Corp | 23 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Diamondback Energy Inc | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 23 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Morgan Stanley | 26 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Bank of America Corp | 20 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 18 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Alphabet Inc | 9 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | AT&T Inc | 12 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Space Exploration Technologies Corp | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Altria Group Inc | 9 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Citigroup Inc | 13 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 10 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 9 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 16 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | American Express Co | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | CVS Health Corp | 12 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Antero Resources Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Occidental Petroleum Corp | 5 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 10 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Boeing Co/The | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | Quanta Services Inc | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | ONEOK Inc | 13 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | AppLovin Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Apple Inc | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | Quest Diagnostics Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | MPLX LP | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Enbridge Inc | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Ares Management Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Mastercard Inc | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | Hyatt Hotels Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Salesforce Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | Intercontinental Exchange Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | Charles Schwab Corp/The | 12 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Sherwin-Williams Co/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | Cencora Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Intel Corp | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | American Tower Corp | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | NVR Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | VeriSign Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | PG&E Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | Amgen Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Coca-Cola Co/The | 8 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 973.276,1 $ | 0,08 % |
| 62 | Broadcom Inc | 8 | 972.904,3 $ | 0,08 % |
| 63 | APA Corp | 2 | 959.070,9 $ | 0,08 % |
| 64 | ING Groep NV | 2 | 933.894 $ | 0,07 % |
| 65 | AbbVie Inc | 7 | 925.041,6 $ | 0,07 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 908.901,9 $ | 0,07 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 5 | 887.142,8 $ | 0,07 % |
| 68 | IDEX Corp | 2 | 877.991 $ | 0,07 % |
| 69 | FMC Corp | 4 | 853.691,3 $ | 0,07 % |
| 70 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 | 839.605,1 $ | 0,07 % |
| 71 | Waste Connections Inc | 4 | 832.957,4 $ | 0,07 % |
| 72 | MSCI Inc | 4 | 830.250,1 $ | 0,07 % |
| 73 | Royal Bank of Canada | 5 | 813.430 $ | 0,06 % |
| 74 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 780.917,2 $ | 0,06 % |
| 75 | Targa Resources Corp | 4 | 737.102 $ | 0,06 % |
| 76 | Southern Copper Corp | 2 | 729.047 $ | 0,06 % |
| 77 | Texas Instruments Inc | 6 | 724.788 $ | 0,06 % |
| 78 | BARCLAYS PLC | 2 | 720.964,5 $ | 0,06 % |
| 79 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 | 716.511,1 $ | 0,06 % |
| 80 | Ralph Lauren Corp | 1 | 707.944 $ | 0,06 % |
| 81 | US Bancorp | 3 | 706.771,9 $ | 0,06 % |
| 82 | Gartner Inc | 3 | 705.912,5 $ | 0,06 % |
| 83 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 670.641,1 $ | 0,05 % |
| 84 | Northrop Grumman Corp | 4 | 667.986 $ | 0,05 % |
| 85 | PepsiCo Inc | 5 | 664.695,5 $ | 0,05 % |
| 86 | Southern Co/The | 7 | 664.319 $ | 0,05 % |
| 87 | Waste Management Inc | 3 | 662.521,4 $ | 0,05 % |
| 88 | Visa Inc | 3 | 653.660,1 $ | 0,05 % |
| 89 | Flowserve Corp | 1 | 639.344,6 $ | 0,05 % |
| 90 | FactSet Research Systems Inc | 2 | 637.873,9 $ | 0,05 % |
| 91 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 635.918,1 $ | 0,05 % |
| 92 | Reliance Inc | 1 | 626.649,2 $ | 0,05 % |
| 93 | Fiserv Inc | 5 | 624.701,8 $ | 0,05 % |
| 94 | Comcast Corp | 7 | 620.203,4 $ | 0,05 % |
| 95 | Rakuten Group, Inc. | 4 | 616.281,1 $ | 0,05 % |
| 96 | Microsoft Corp | 5 | 616.062,9 $ | 0,05 % |
| 97 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 609.178,2 $ | 0,05 % |
| 98 | Banco Santander SA | 1 | 609.163,8 $ | 0,05 % |
| 99 | Humana Inc | 5 | 604.191,3 $ | 0,05 % |
| 100 | Verisk Analytics Inc | 5 | 592.756,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Technologie 0,9 %
- Versorger 0,5 %
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Guernsey 1,5 %
- Kanada 0,9 %
- Südkorea 0,6 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 6,1 Mio. $ | 97,02 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 94.130,2 $ | 1,50 % |
| 3 | Kanada | 2 | 56.000,5 $ | 0,89 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 36.651,2 $ | 0,58 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 464 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Diversified Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079204