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Composition de BlackRock Diversified Fixed Income Fund

ISIN US09260W5849

BlackRock Funds III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,3 Md $ dont 6,8 M $ en actions, soit 0,5 %
Positions
25 dans 3 pays
Souches
1 304 de 464 sociétés
10 premières
0,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 52 4005,7 M $0,45 %
2Solaris Energy Infrastructure Inc 3 295243,3 k $0,02 %
3EchoStar Corp 1 592196 k $0,02 %
4Flagstar Bank NA 9 056126,5 k $0,01 %
5Genius Sports Ltd 13 58359,2 k $0,00 %
6Methanex Corp 79251,9 k $0,00 %
7Caesars Entertainment Inc 1 68046,7 k $0,00 %
8SM Energy Co 1 47045,6 k $0,00 %
9Century Communities Inc 69138,7 k $0,00 %
10Meritage Homes Corp 55737,5 k $0,00 %
11Algoma Steel Group Inc 7 28834 k $0,00 %
12APA Corp 75430,7 k $0,00 %
13AMC Networks Inc 3 57430,3 k $0,00 %
14Marathon Petroleum Corp 11628,8 k $0,00 %
15PBF Energy Inc 60426,2 k $0,00 %
16Six Flags Entertainment Corp 1 32524,9 k $0,00 %
17Vistance Networks Inc 1 74722,4 k $0,00 %
18CoreWeave Inc 17719,8 k $0,00 %
19Valero Energy Corp 6015,2 k $0,00 %
20Wealthfront Corp 1 39414,7 k $0,00 %
21KB Home 27214,4 k $0,00 %
22PG&E Corp 80913,4 k $0,00 %
23Walt Disney Co/The 12913,4 k $0,00 %
24QXO Inc 60012 k $0,00 %
25Target Hospitality Corp 20290,8 $

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Les obligations qu'il détient

464 sociétés, 1 304 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EQT Corp88,9 M $0,71 %
2Goldman Sachs Group Inc/The207,6 M $0,60 %
3Oracle Corp246,2 M $0,49 %
4Bank of America Corp215,8 M $0,46 %
5Morgan Stanley305,4 M $0,43 %
6Alphabet Inc85,4 M $0,43 %
7JPMorgan Chase & Co224,7 M $0,37 %
8Citigroup Inc194,4 M $0,35 %
9Wells Fargo & Co184,3 M $0,34 %
10Diamondback Energy Inc63,9 M $0,31 %
11AT&T Inc143,7 M $0,29 %
12Altria Group, Inc.93,3 M $0,26 %
13HSBC Holdings PLC103,1 M $0,25 %
14Philip Morris International Inc.113 M $0,24 %
15Expand Energy Corp42,6 M $0,21 %
16American Express Co102,4 M $0,19 %
17Verizon Communications Inc132,2 M $0,18 %
18Energy Transfer LP142,2 M $0,17 %
19Union Pacific Corp52,1 M $0,16 %
20MPLX LP112 M $0,16 %
21Motorola Solutions Inc72 M $0,16 %
22CVS Health Corp121,9 M $0,15 %
23Boeing Co/The81,8 M $0,15 %
24Merck & Co Inc61,7 M $0,14 %
25Marriott International Inc/MD71,7 M $0,14 %
26Amazon.com Inc91,7 M $0,14 %
27Quanta Services Inc51,7 M $0,14 %
28Salesforce Inc71,7 M $0,13 %
29ONEOK Inc131,7 M $0,13 %
30Capital One Financial Corp61,7 M $0,13 %
31AppLovin Corp41,7 M $0,13 %
32International Business Machines Corp.51,7 M $0,13 %
33Intel Corp101,5 M $0,12 %
34Meta Platforms Inc71,5 M $0,12 %
35Apple Inc91,5 M $0,12 %
36Intercontinental Exchange Inc41,4 M $0,11 %
37M&T Bank Corp21,4 M $0,11 %
38Quest Diagnostics Inc21,4 M $0,11 %
39Barclays PLC41,3 M $0,11 %
40Ares Management Corp11,3 M $0,10 %
41Mastercard Inc71,3 M $0,10 %
42Walmart Inc41,3 M $0,10 %
43Hyatt Hotels Corp31,2 M $0,10 %
44Charles Schwab Corp/The121,2 M $0,09 %
45PG&E Corp41,2 M $0,09 %
46Sherwin-Williams Co/The31,2 M $0,09 %
47Antero Resources Corp11,2 M $0,09 %
48Cencora Inc41,2 M $0,09 %
49Coca-Cola Co/The81,1 M $0,09 %
50Lowe's Cos Inc61,1 M $0,09 %
51Eli Lilly & Co81,1 M $0,09 %
52American Tower Corp91,1 M $0,09 %
53NVR Inc11,1 M $0,09 %
54Mitsubishi UFJ Financial Group Inc31,1 M $0,08 %
55Amgen Inc51,1 M $0,08 %
56Regeneron Pharmaceuticals, Inc.21 M $0,08 %
57VeriSign Inc21 M $0,08 %
58Broadcom Inc91 M $0,08 %
59Dominion Energy Inc41 M $0,08 %
60Southern Co/The81 M $0,08 %
61PNC Financial Services Group Inc/The51 M $0,08 %
62Comcast Corp81 M $0,08 %
63Cheniere Energy Inc2992,8 k $0,08 %
64Microsoft Corp5967,7 k $0,08 %
65US Bancorp5948 k $0,08 %
66AbbVie Inc7944,1 k $0,07 %
67ING Groep NV2940,8 k $0,07 %
68Marsh & McLennan Cos Inc6918,1 k $0,07 %
69Home Depot Inc/The5900,8 k $0,07 %
70MSCI Inc4893,9 k $0,07 %
71IDEX Corp2888,1 k $0,07 %
72Lloyds Banking Group PLC4872,9 k $0,07 %
73Waste Connections Inc4850,5 k $0,07 %
74Royal Bank of Canada5817 k $0,06 %
75Cisco Systems, Inc.4817 k $0,06 %
76RenaissanceRe Holdings Ltd1798 k $0,06 %
77Gartner Inc3796,9 k $0,06 %
78Waste Management Inc3766,3 k $0,06 %
79Southern Copper Corp2760,5 k $0,06 %
80Targa Resources Corp4751 k $0,06 %
81Texas Instruments Inc6744 k $0,06 %
82Ralph Lauren Corp1721,5 k $0,06 %
83Occidental Petroleum Corp4712,5 k $0,06 %
84Northrop Grumman Corp4685,9 k $0,05 %
85PepsiCo Inc5683,5 k $0,05 %
86AutoZone Inc3681,5 k $0,05 %
87Darden Restaurants Inc3679,3 k $0,05 %
88Visa Inc3672,3 k $0,05 %
89Ameriprise Financial Inc2646,9 k $0,05 %
90Flowserve Corp1645,6 k $0,05 %
91Elevance Health Inc5641,9 k $0,05 %
92FactSet Research Systems Inc2639,4 k $0,05 %
93Abbott Laboratories3639,3 k $0,05 %
94Packaging Corp of America3635,3 k $0,05 %
95Synchrony Financial3633,3 k $0,05 %
96Reliance Inc1630,8 k $0,05 %
97Rakuten Group Inc4621,8 k $0,05 %
98Banco Santander SA1613,6 k $0,05 %
99Verisk Analytics Inc5599,3 k $0,05 %
100Cardinal Health, Inc.3598,3 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Communication 3,1 %
  • Énergie 1,1 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 95,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Guernesey 0,9 %
  • Canada 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis236,8 M $98,64 %
2Guernesey159,2 k $0,86 %
3Canada134 k $0,50 %
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