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Composition de BlackRock Diversified Fixed Income Fund

ISIN US09260W5849

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Actif net
1,3 Md $ dont 6,3 M $ en actions, soit 0,5 %
Positions
41 dans 5 pays
Souches
1 263 de 465 sociétés
10 premières
0,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 49 5005,3 M $0,42 %
2Flagstar Bank NA 9 056128,8 k $0,01 %
3Genius Sports Ltd 13 58394,1 k $0,01 %
4SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 1 64284,4 k $0,01 %
5EchoStar Corp 67356,6 k $0,00 %
6Vistance Networks Inc 4 73355,6 k $0,00 %
7Caesars Entertainment Inc 1 68050 k $0,00 %
8Century Communities Inc 69146,4 k $0,00 %
9Meritage Homes Corp 55739,1 k $0,00 %
10SM Energy Co 1 19438,8 k $0,00 %
11AMC Global Media Inc 3 40438,1 k $0,00 %
12SK HYNIX INC 25536,7 k $0,00 %
13PG&E Corp 1 71829,9 k $0,00 %
14Marathon Petroleum Corp 9329,4 k $0,00 %
15APA Corp 75428,1 k $0,00 %
16Algoma Steel Group Inc 7 28828,1 k $0,00 %
17Methanex Corp 50327,9 k $0,00 %
18PBF Energy Inc 36226,2 k $0,00 %
19iShares China Large-Cap ETF 70025,6 k $0,00 %
20Six Flags Entertainment Corp 1 32523 k $0,00 %
21Walt Disney Co/The 20019,2 k $0,00 %
22Valero Energy Corp 6018,8 k $0,00 %
23KB Home 27215 k $0,00 %
24Wealthfront Corp 1 39413,2 k $0,00 %
25QXO Inc 6008 k $0,00 %
26Corning Inc 547,5 k $0,00 %
27Boeing Co/The 326,9 k $0,00 %
28Trane Technologies PLC 156,8 k $0,00 %
29CoreWeave Inc 846 k $0,00 %
30Synopsys Inc 135,1 k $0,00 %
31GE VERNOVA INC 55 k $0,00 %
32Eli Lilly & Co 44,6 k $0,00 %
33ZOOM COMMUNICATIONS INC 424 k $0,00 %
34General Electric Co 93,2 k $0,00 %
35Lam Research Corp 113,2 k $0,00 %
36KLA Corp 162,9 k $0,00 %
37Carrier Global Corp 472,9 k $0,00 %
38Williams Cos Inc/The 312,2 k $0,00 %
39First Solar Inc 91,9 k $0,00 %
40Cerebras Systems Inc 3596,1 $
41Innio NV 19464 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 1 263 souches de 465 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EQT Corp78,6 M $0,68 %
2Goldman Sachs Group Inc/The227 M $0,55 %
3Oracle Corp236,1 M $0,49 %
4Diamondback Energy Inc75,7 M $0,45 %
5JPMorgan Chase & Co235,2 M $0,41 %
6Morgan Stanley264,7 M $0,37 %
7Bank of America Corp204,4 M $0,34 %
8Wells Fargo & Co184,2 M $0,34 %
9Alphabet Inc93,9 M $0,31 %
10AT&T Inc123,4 M $0,27 %
11Space Exploration Technologies Corp53,4 M $0,27 %
12Altria Group Inc93,3 M $0,26 %
13Citigroup Inc133,2 M $0,25 %
14Philip Morris International Inc102,7 M $0,21 %
15HSBC HOLDINGS PLC92,6 M $0,20 %
16Union Pacific Corp52,5 M $0,20 %
17ENERGY TRANSFER LP162,3 M $0,18 %
18American Express Co82,2 M $0,17 %
19EXPAND ENERGY CORP32,1 M $0,17 %
20CVS Health Corp122 M $0,16 %
21Antero Resources Corp22 M $0,16 %
22Occidental Petroleum Corp52 M $0,15 %
23Motorola Solutions Inc71,9 M $0,15 %
24Meta Platforms Inc81,9 M $0,15 %
25Verizon Communications Inc101,8 M $0,15 %
26Boeing Co/The71,8 M $0,15 %
27NVIDIA Corp41,8 M $0,14 %
28Devon Energy Corp61,8 M $0,14 %
29Amazon.com Inc91,7 M $0,14 %
30Quanta Services Inc51,7 M $0,13 %
31ONEOK Inc131,7 M $0,13 %
32Marriott International Inc/MD71,6 M $0,13 %
33AppLovin Corp41,6 M $0,13 %
34Apple Inc71,6 M $0,12 %
35Merck & Co Inc61,5 M $0,12 %
36INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP51,5 M $0,12 %
37Capital One Financial Corp61,4 M $0,11 %
38Quest Diagnostics Inc21,4 M $0,11 %
39M&T Bank Corp21,4 M $0,11 %
40Eli Lilly & Co81,3 M $0,11 %
41MPLX LP91,3 M $0,11 %
42Enbridge Inc51,3 M $0,10 %
43Ares Management Corp11,3 M $0,10 %
44Mastercard Inc71,2 M $0,10 %
45Hyatt Hotels Corp31,2 M $0,10 %
46Salesforce Inc41,2 M $0,09 %
47Intercontinental Exchange Inc41,2 M $0,09 %
48Charles Schwab Corp/The121,2 M $0,09 %
49Sherwin-Williams Co/The31,1 M $0,09 %
50Cencora Inc41,1 M $0,09 %
51Intel Corp61,1 M $0,09 %
52Lowe's Cos Inc61,1 M $0,09 %
53American Tower Corp91,1 M $0,09 %
54NVR Inc11,1 M $0,08 %
55Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.31,1 M $0,08 %
56VeriSign Inc21 M $0,08 %
57Regeneron Pharmaceuticals Inc21 M $0,08 %
58PG&E Corp41 M $0,08 %
59Amgen Inc51 M $0,08 %
60Coca-Cola Co/The81 M $0,08 %
61CHENIERE ENERGY INC2973,3 k $0,08 %
62Broadcom Inc8972,9 k $0,08 %
63APA Corp2959,1 k $0,08 %
64ING Groep NV2933,9 k $0,07 %
65AbbVie Inc7925 k $0,07 %
66PNC Financial Services Group Inc/The5908,9 k $0,07 %
67Home Depot Inc/The5887,1 k $0,07 %
68IDEX Corp2878 k $0,07 %
69FMC Corp4853,7 k $0,07 %
70Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3839,6 k $0,07 %
71Waste Connections Inc4833 k $0,07 %
72MSCI Inc4830,3 k $0,07 %
73Royal Bank of Canada5813,4 k $0,06 %
74RenaissanceRe Holdings Ltd1780,9 k $0,06 %
75Targa Resources Corp4737,1 k $0,06 %
76Southern Copper Corp2729 k $0,06 %
77Texas Instruments Inc6724,8 k $0,06 %
78BARCLAYS PLC2721 k $0,06 %
79Marsh & McLennan Cos Inc5716,5 k $0,06 %
80Ralph Lauren Corp1707,9 k $0,06 %
81US Bancorp3706,8 k $0,06 %
82Gartner Inc3705,9 k $0,06 %
83LLOYDS BANKING GROUP PLC3670,6 k $0,05 %
84Northrop Grumman Corp4668 k $0,05 %
85PepsiCo Inc5664,7 k $0,05 %
86Southern Co/The7664,3 k $0,05 %
87Waste Management Inc3662,5 k $0,05 %
88Visa Inc3653,7 k $0,05 %
89Flowserve Corp1639,3 k $0,05 %
90FactSet Research Systems Inc2637,9 k $0,05 %
91Ameriprise Financial Inc2635,9 k $0,05 %
92Reliance Inc1626,6 k $0,05 %
93Fiserv Inc5624,7 k $0,05 %
94Comcast Corp7620,2 k $0,05 %
95Rakuten Group, Inc.4616,3 k $0,05 %
96Microsoft Corp5616,1 k $0,05 %
97NATIONAL FUEL GAS COMPANY2609,2 k $0,05 %
98Banco Santander SA1609,2 k $0,05 %
99Humana Inc5604,2 k $0,05 %
100Verisk Analytics Inc5592,8 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Énergie 1,3 %
  • Communication 1,2 %
  • Technologie 0,9 %
  • Services publics 0,5 %
  • Industrie 0,4 %
  • Santé 0,1 %
  • Non attribué 95,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,0 %
  • Guernesey 1,5 %
  • Canada 0,9 %
  • Corée du Sud 0,6 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis366,1 M $97,02 %
2Guernesey194,1 k $1,50 %
3Canada256 k $0,89 %
4Corée du Sud136,7 k $0,58 %
5Allemagne1464 $0,01 %
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