Zusammensetzung von JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 113 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 417.451 | 108,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 2 | Snowflake Inc | 417.426 | 106,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 50.152 | 99,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | Astera Labs Inc | 180.954 | 87,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | Robinhood Markets Inc | 771.715 | 77,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | Teradyne Inc | 158.965 | 76,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 88.335 | 75,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Fastenal Co | 1.506.698 | 72,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Rocket Lab Corp | 694.698 | 70,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.985.393 | 67,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Take-Two Interactive Software Inc | 261.844 | 65,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Cencora Inc | 204.906 | 58 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | NATERA INC | 213.521 | 58 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | HEICO Corp | 222.022 | 57,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 174.082 | 55,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Jabil Inc | 139.445 | 53,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 217.843 | 53,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Rockwell Automation Inc | 107.315 | 53,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Neurocrine Biosciences Inc | 305.076 | 51,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 165.556 | 49,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Casey's General Stores Inc | 59.063 | 46,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Fabrinet | 82.699 | 46,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Live Nation Entertainment Inc | 242.890 | 44,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 140.060 | 44,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 70.859 | 43,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | FTAI Aviation Ltd | 156.357 | 42,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Insmed Inc | 391.667 | 41,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | MasTec Inc | 96.177 | 40 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 524.079 | 39 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Viking Holdings Ltd | 365.555 | 38,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Performance Food Group Co | 332.744 | 37,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Affirm Holdings Inc | 437.217 | 35,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Simon Property Group Inc | 157.475 | 35,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 91.731 | 34,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Cerebras Systems Inc | 155.845 | 34,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | BWX Technologies Inc | 175.113 | 34,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Sterling Infrastructure Inc | 39.548 | 33,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | IDEXX Laboratories Inc | 60.490 | 31,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Innio NV | 796.439 | 31,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | JFrog Ltd | 340.971 | 31 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | AMETEK Inc | 127.280 | 30,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Allegro MicroSystems Inc | 439.464 | 30,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | SITIME CORP | 40.614 | 30,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Teledyne Technologies Inc | 45.120 | 30,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | DigitalOcean Holdings Inc | 186.839 | 29,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | VISTRA CORP | 184.562 | 29,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 59.086 | 29 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | ITT INC | 143.862 | 28,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Rambus Inc | 212.085 | 28,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | Veeva Systems Inc | 157.951 | 28 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | MKS Inc | 62.629 | 27,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Axon Enterprise Inc | 49.618 | 27,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Arthur J Gallagher & Co | 120.190 | 27,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 414.452 | 27,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | TEXAS ROADHOUSE INC | 138.807 | 26,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | CHENIERE ENERGY INC | 110.393 | 26,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Vicor Corp | 69.173 | 26,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | DoorDash Inc | 136.773 | 25,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 306.861 | 24,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Quanta Services Inc | 33.647 | 24,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 183.641 | 23,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | CoreWeave Inc | 237.986 | 23,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 298.895 | 23,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Rubrik Inc | 291.673 | 23,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Bridgebio Pharma Inc | 311.523 | 23,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 204.282 | 22,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | CBRE Group Inc | 168.322 | 22,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Credo Technology Group Holding Ltd | 82.877 | 22,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Twilio Inc | 104.465 | 21,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Levi Strauss & Co | 859.177 | 21,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | MSCI Inc | 37.800 | 21,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 63.413 | 21 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 222.516 | 20,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | AutoZone Inc | 6.340 | 20,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | WYNN RESORTS LTD | 208.263 | 20,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Howmet Aerospace Inc | 73.333 | 19,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Entegris Inc | 108.490 | 19,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | PACCAR Inc | 159.850 | 19,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | IQVIA Holdings Inc | 97.472 | 18,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Okta Inc | 137.770 | 18,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | James Hardie Industries PLC | 692.285 | 18,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Ciena Corp | 36.796 | 18,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Agilent Technologies Inc | 128.051 | 17 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Carlisle Cos Inc | 45.776 | 16,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Viavi Solutions Inc | 347.067 | 16,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 907.294 | 16,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 111.521 | 16,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Ingersoll Rand Inc | 196.237 | 16,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 260.590 | 15,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | ESAB CORP | 157.114 | 15,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 113.434 | 15,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | ROBLOX Corp | 260.262 | 14,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Autodesk Inc | 71.226 | 13,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Rocket Cos Inc | 868.652 | 13,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Disc Medicine Inc | 175.458 | 12,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Fervo Energy Co | 438.011 | 12,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Mettler-Toledo International Inc | 9.801 | 12,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | uniQure NV | 262.013 | 12,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Carvana Co | 182.341 | 12 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | MongoDB Inc | 35.651 | 12 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Industrie 18,4 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Finanzen 4,0 %
- Kommunikation 3,5 %
- Energie 3,3 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Deutschland 0,9 %
- Israel 0,9 %
- Kanada 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 3,3 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 46,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 38,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 38,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 31,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Israel | 1 | 31 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Kanada | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001797