Composition de JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 108 dans 7 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 471 133 | 108,6 M $ | 3,49 % |
| 2 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 352 472 | 107,2 M $ | 3,44 % |
| 3 | Vertiv Holdings Co | 419 951 | 105,2 M $ | 3,38 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 353 342 | 97,2 M $ | 3,12 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 165 489 | 90,9 M $ | 2,92 % |
| 6 | Comfort Systems USA Inc | 58 157 | 80,2 M $ | 2,57 % |
| 7 | Cencora Inc | 248 356 | 78 M $ | 2,50 % |
| 8 | Insmed Inc | 426 266 | 69,7 M $ | 2,24 % |
| 9 | Cloudflare Inc | 335 616 | 69,3 M $ | 2,22 % |
| 10 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 192 788 | 63,8 M $ | 2,05 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 193 477 | 54,9 M $ | 1,76 % |
| 12 | Carvana Co | 173 853 | 54,7 M $ | 1,75 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 152 464 | 49,6 M $ | 1,59 % |
| 14 | Natera Inc | 232 383 | 46,5 M $ | 1,49 % |
| 15 | Neurocrine Biosciences Inc | 332 025 | 43,7 M $ | 1,40 % |
| 16 | Live Nation Entertainment Inc | 284 604 | 43,4 M $ | 1,39 % |
| 17 | MSCI Inc | 80 419 | 43,3 M $ | 1,39 % |
| 18 | Datadog Inc | 365 768 | 43,2 M $ | 1,39 % |
| 19 | Vistra Corp | 283 254 | 42,6 M $ | 1,37 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 570 375 | 41,5 M $ | 1,33 % |
| 21 | HEICO Corp | 187 491 | 39,6 M $ | 1,27 % |
| 22 | FTAI Aviation Ltd | 157 696 | 38,6 M $ | 1,24 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 194 844 | 38,5 M $ | 1,24 % |
| 24 | Veeva Systems Inc | 216 488 | 38 M $ | 1,22 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 65 833 | 37 M $ | 1,19 % |
| 26 | Monolithic Power Systems Inc | 33 418 | 36,5 M $ | 1,17 % |
| 27 | CBRE Group Inc | 256 766 | 34,8 M $ | 1,12 % |
| 28 | ITT Inc | 182 280 | 34,7 M $ | 1,11 % |
| 29 | Somnigroup International Inc | 466 802 | 34,5 M $ | 1,11 % |
| 30 | Casey's General Stores Inc | 46 319 | 33,7 M $ | 1,08 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 63 099 | 33 M $ | 1,06 % |
| 32 | ROBLOX Corp | 580 368 | 32,8 M $ | 1,05 % |
| 33 | Ciena Corp | 82 447 | 32 M $ | 1,03 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 362 138 | 31 M $ | 1,00 % |
| 35 | Dexcom Inc | 490 440 | 30,8 M $ | 0,99 % |
| 36 | ON Semiconductor Corp | 491 469 | 30,4 M $ | 0,98 % |
| 37 | Teledyne Technologies Inc | 49 106 | 29,7 M $ | 0,95 % |
| 38 | AMETEK Inc | 138 524 | 29,7 M $ | 0,95 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 144 764 | 29,6 M $ | 0,95 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 203 740 | 29,5 M $ | 0,95 % |
| 41 | AutoZone Inc | 8 569 | 28,9 M $ | 0,93 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 199 863 | 28,9 M $ | 0,93 % |
| 43 | Teradyne Inc | 95 151 | 28,2 M $ | 0,91 % |
| 44 | Fabrinet | 52 975 | 27,6 M $ | 0,89 % |
| 45 | Reddit Inc | 198 936 | 26,8 M $ | 0,86 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 61 744 | 26,2 M $ | 0,84 % |
| 47 | Rollins Inc | 483 511 | 25,8 M $ | 0,83 % |
| 48 | Broadridge Financial Solutions Inc | 155 054 | 25,2 M $ | 0,81 % |
| 49 | HubSpot Inc | 96 784 | 23,6 M $ | 0,76 % |
| 50 | Twilio Inc | 181 913 | 22,9 M $ | 0,73 % |
| 51 | MKS Inc | 90 264 | 20,7 M $ | 0,67 % |
| 52 | TechnipFMC PLC | 298 876 | 20,7 M $ | 0,66 % |
| 53 | Robinhood Markets Inc | 295 007 | 20,4 M $ | 0,66 % |
| 54 | Alkermes PLC | 572 868 | 20,3 M $ | 0,65 % |
| 55 | MongoDB Inc | 81 738 | 20 M $ | 0,64 % |
| 56 | On Holding AG | 581 615 | 19,8 M $ | 0,64 % |
| 57 | Rocket Lab Corp | 305 095 | 19,6 M $ | 0,63 % |
| 58 | DoorDash Inc | 128 840 | 19,3 M $ | 0,62 % |
| 59 | Rocket Cos Inc | 1 328 545 | 18,9 M $ | 0,61 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 157 685 | 18,7 M $ | 0,60 % |
| 61 | IQVIA Holdings Inc | 106 083 | 18,1 M $ | 0,58 % |
| 62 | Veralto Corp | 201 752 | 17,8 M $ | 0,57 % |
| 63 | Palo Alto Networks Inc | 111 223 | 17,8 M $ | 0,57 % |
| 64 | Snowflake Inc | 117 480 | 17,7 M $ | 0,57 % |
| 65 | Texas Roadhouse Inc | 106 765 | 17,6 M $ | 0,57 % |
| 66 | Procore Technologies Inc | 308 052 | 17,6 M $ | 0,56 % |
| 67 | Levi Strauss & Co | 935 075 | 17,3 M $ | 0,56 % |
| 68 | LPL Financial Holdings Inc | 57 472 | 17,3 M $ | 0,56 % |
| 69 | Nuvalent Inc | 167 064 | 17,1 M $ | 0,55 % |
| 70 | Ingersoll Rand Inc | 213 572 | 17,1 M $ | 0,55 % |
| 71 | JFrog Ltd | 363 348 | 17,1 M $ | 0,55 % |
| 72 | Trane Technologies PLC | 40 533 | 16,9 M $ | 0,54 % |
| 73 | Wynn Resorts Ltd | 166 148 | 16,9 M $ | 0,54 % |
| 74 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 221 855 | 16,7 M $ | 0,53 % |
| 75 | Carlisle Cos Inc | 49 819 | 16,6 M $ | 0,53 % |
| 76 | Garmin Ltd | 71 369 | 16,6 M $ | 0,53 % |
| 77 | Esab Corp | 170 993 | 16,5 M $ | 0,53 % |
| 78 | Agilent Technologies Inc | 139 363 | 15,9 M $ | 0,51 % |
| 79 | PACCAR Inc | 136 335 | 15,7 M $ | 0,51 % |
| 80 | Chipotle Mexican Grill Inc | 486 271 | 15,6 M $ | 0,50 % |
| 81 | Okta Inc | 195 965 | 15,4 M $ | 0,50 % |
| 82 | Thor Industries Inc | 188 091 | 15 M $ | 0,48 % |
| 83 | Equity LifeStyle Properties Inc | 238 194 | 14,9 M $ | 0,48 % |
| 84 | Tradeweb Markets Inc | 125 859 | 14,8 M $ | 0,48 % |
| 85 | Arthur J Gallagher & Co | 68 047 | 14,7 M $ | 0,47 % |
| 86 | Rambus Inc | 167 101 | 14,4 M $ | 0,46 % |
| 87 | James Hardie Industries PLC | 753 440 | 14,3 M $ | 0,46 % |
| 88 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 163 437 | 14,2 M $ | 0,46 % |
| 89 | Mettler-Toledo International Inc | 10 666 | 13,5 M $ | 0,43 % |
| 90 | Planet Fitness Inc | 167 876 | 12,5 M $ | 0,40 % |
| 91 | Coupang Inc | 648 152 | 12,2 M $ | 0,39 % |
| 92 | Penumbra Inc | 36 765 | 12,1 M $ | 0,39 % |
| 93 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 139 177 | 11,4 M $ | 0,37 % |
| 94 | Expedia Group Inc | 46 674 | 10,8 M $ | 0,35 % |
| 95 | Rubrik Inc | 207 002 | 10,1 M $ | 0,33 % |
| 96 | Interactive Brokers Group Inc | 149 651 | 10 M $ | 0,32 % |
| 97 | Figure Technology Solutions Inc | 277 962 | 9,4 M $ | 0,30 % |
| 98 | DigitalOcean Holdings Inc | 102 034 | 8,8 M $ | 0,28 % |
| 99 | Caris Life Sciences Inc | 465 108 | 8,3 M $ | 0,27 % |
| 100 | Flutter Entertainment PLC | 76 773 | 7,8 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 20,6 %
- Technologie 14,5 %
- Consommation cyclique 14,5 %
- Santé 13,1 %
- Finance 5,2 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 19,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Canada 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 3 Md $ | 96,85 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 27,6 M $ | 0,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 20,7 M $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 1 | 20,3 M $ | 0,65 % |
| 5 | Suisse | 1 | 19,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 1 | 6,8 M $ | 0,22 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,5 M $ | 0,08 % |
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