Composition de JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 113 dans 8 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 417 451 | 108,7 M $ | 3,04 % |
| 2 | Snowflake Inc | 417 426 | 106,2 M $ | 2,98 % |
| 3 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 50 152 | 99,4 M $ | 2,78 % |
| 4 | Astera Labs Inc | 180 954 | 87,4 M $ | 2,45 % |
| 5 | Robinhood Markets Inc | 771 715 | 77,4 M $ | 2,17 % |
| 6 | Teradyne Inc | 158 965 | 76,9 M $ | 2,15 % |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 88 335 | 75,8 M $ | 2,12 % |
| 8 | Fastenal Co | 1 506 698 | 72,4 M $ | 2,03 % |
| 9 | Rocket Lab Corp | 694 698 | 70,6 M $ | 1,98 % |
| 10 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 985 393 | 67,5 M $ | 1,89 % |
| 11 | Take-Two Interactive Software Inc | 261 844 | 65,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Cencora Inc | 204 906 | 58 M $ | 1,62 % |
| 13 | NATERA INC | 213 521 | 58 M $ | 1,62 % |
| 14 | HEICO Corp | 222 022 | 57,3 M $ | 1,60 % |
| 15 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 174 082 | 55,3 M $ | 1,55 % |
| 16 | Jabil Inc | 139 445 | 53,8 M $ | 1,51 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 217 843 | 53,4 M $ | 1,50 % |
| 18 | Rockwell Automation Inc | 107 315 | 53,1 M $ | 1,49 % |
| 19 | Neurocrine Biosciences Inc | 305 076 | 51,4 M $ | 1,44 % |
| 20 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 165 556 | 49,8 M $ | 1,40 % |
| 21 | Casey's General Stores Inc | 59 063 | 46,9 M $ | 1,31 % |
| 22 | Fabrinet | 82 699 | 46,5 M $ | 1,30 % |
| 23 | Live Nation Entertainment Inc | 242 890 | 44,5 M $ | 1,25 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 140 060 | 44,4 M $ | 1,24 % |
| 25 | Carpenter Technology Corp | 70 859 | 43,7 M $ | 1,22 % |
| 26 | FTAI Aviation Ltd | 156 357 | 42,3 M $ | 1,18 % |
| 27 | Insmed Inc | 391 667 | 41,8 M $ | 1,17 % |
| 28 | MasTec Inc | 96 177 | 40 M $ | 1,12 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 524 079 | 39 M $ | 1,09 % |
| 30 | Viking Holdings Ltd | 365 555 | 38,3 M $ | 1,07 % |
| 31 | Performance Food Group Co | 332 744 | 37,2 M $ | 1,04 % |
| 32 | Affirm Holdings Inc | 437 217 | 35,7 M $ | 1,00 % |
| 33 | Simon Property Group Inc | 157 475 | 35,2 M $ | 0,99 % |
| 34 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 91 731 | 34,9 M $ | 0,98 % |
| 35 | Cerebras Systems Inc | 155 845 | 34,4 M $ | 0,96 % |
| 36 | BWX Technologies Inc | 175 113 | 34,1 M $ | 0,95 % |
| 37 | Sterling Infrastructure Inc | 39 548 | 33,2 M $ | 0,93 % |
| 38 | IDEXX Laboratories Inc | 60 490 | 31,8 M $ | 0,89 % |
| 39 | Innio NV | 796 439 | 31,5 M $ | 0,88 % |
| 40 | JFrog Ltd | 340 971 | 31 M $ | 0,87 % |
| 41 | AMETEK Inc | 127 280 | 30,8 M $ | 0,86 % |
| 42 | Allegro MicroSystems Inc | 439 464 | 30,6 M $ | 0,86 % |
| 43 | SITIME CORP | 40 614 | 30,3 M $ | 0,85 % |
| 44 | Teledyne Technologies Inc | 45 120 | 30,1 M $ | 0,84 % |
| 45 | DigitalOcean Holdings Inc | 186 839 | 29,3 M $ | 0,82 % |
| 46 | VISTRA CORP | 184 562 | 29,3 M $ | 0,82 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 59 086 | 29 M $ | 0,81 % |
| 48 | ITT INC | 143 862 | 28,5 M $ | 0,80 % |
| 49 | Rambus Inc | 212 085 | 28,2 M $ | 0,79 % |
| 50 | Veeva Systems Inc | 157 951 | 28 M $ | 0,79 % |
| 51 | MKS Inc | 62 629 | 27,9 M $ | 0,78 % |
| 52 | Axon Enterprise Inc | 49 618 | 27,8 M $ | 0,78 % |
| 53 | Arthur J Gallagher & Co | 120 190 | 27,6 M $ | 0,77 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 414 452 | 27,5 M $ | 0,77 % |
| 55 | TEXAS ROADHOUSE INC | 138 807 | 26,8 M $ | 0,75 % |
| 56 | CHENIERE ENERGY INC | 110 393 | 26,4 M $ | 0,74 % |
| 57 | Vicor Corp | 69 173 | 26,3 M $ | 0,74 % |
| 58 | DoorDash Inc | 136 773 | 25,2 M $ | 0,71 % |
| 59 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 306 861 | 24,3 M $ | 0,68 % |
| 60 | Quanta Services Inc | 33 647 | 24,2 M $ | 0,68 % |
| 61 | EOG Resources Inc | 183 641 | 23,8 M $ | 0,67 % |
| 62 | CoreWeave Inc | 237 986 | 23,7 M $ | 0,66 % |
| 63 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 298 895 | 23,4 M $ | 0,66 % |
| 64 | Rubrik Inc | 291 673 | 23,4 M $ | 0,66 % |
| 65 | Bridgebio Pharma Inc | 311 523 | 23,2 M $ | 0,65 % |
| 66 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 204 282 | 22,7 M $ | 0,64 % |
| 67 | CBRE Group Inc | 168 322 | 22,7 M $ | 0,63 % |
| 68 | Credo Technology Group Holding Ltd | 82 877 | 22,5 M $ | 0,63 % |
| 69 | Twilio Inc | 104 465 | 21,6 M $ | 0,60 % |
| 70 | Levi Strauss & Co | 859 177 | 21,3 M $ | 0,60 % |
| 71 | MSCI Inc | 37 800 | 21,2 M $ | 0,59 % |
| 72 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 63 413 | 21 M $ | 0,59 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 222 516 | 20,3 M $ | 0,57 % |
| 74 | AutoZone Inc | 6 340 | 20,3 M $ | 0,57 % |
| 75 | WYNN RESORTS LTD | 208 263 | 20,2 M $ | 0,57 % |
| 76 | Howmet Aerospace Inc | 73 333 | 19,7 M $ | 0,55 % |
| 77 | Entegris Inc | 108 490 | 19,5 M $ | 0,55 % |
| 78 | PACCAR Inc | 159 850 | 19,2 M $ | 0,54 % |
| 79 | IQVIA Holdings Inc | 97 472 | 18,8 M $ | 0,53 % |
| 80 | Okta Inc | 137 770 | 18,8 M $ | 0,53 % |
| 81 | James Hardie Industries PLC | 692 285 | 18,1 M $ | 0,51 % |
| 82 | Ciena Corp | 36 796 | 18,1 M $ | 0,51 % |
| 83 | Agilent Technologies Inc | 128 051 | 17 M $ | 0,48 % |
| 84 | Carlisle Cos Inc | 45 776 | 16,6 M $ | 0,47 % |
| 85 | Viavi Solutions Inc | 347 067 | 16,6 M $ | 0,46 % |
| 86 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 907 294 | 16,2 M $ | 0,45 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 111 521 | 16,1 M $ | 0,45 % |
| 88 | Ingersoll Rand Inc | 196 237 | 16,1 M $ | 0,45 % |
| 89 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 260 590 | 15,7 M $ | 0,44 % |
| 90 | ESAB CORP | 157 114 | 15,5 M $ | 0,43 % |
| 91 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 113 434 | 15,2 M $ | 0,42 % |
| 92 | ROBLOX Corp | 260 262 | 14,2 M $ | 0,40 % |
| 93 | Autodesk Inc | 71 226 | 13,8 M $ | 0,39 % |
| 94 | Rocket Cos Inc | 868 652 | 13,7 M $ | 0,38 % |
| 95 | Disc Medicine Inc | 175 458 | 12,8 M $ | 0,36 % |
| 96 | Fervo Energy Co | 438 011 | 12,8 M $ | 0,36 % |
| 97 | Mettler-Toledo International Inc | 9 801 | 12,5 M $ | 0,35 % |
| 98 | uniQure NV | 262 013 | 12,1 M $ | 0,34 % |
| 99 | Carvana Co | 182 341 | 12 M $ | 0,34 % |
| 100 | MongoDB Inc | 35 651 | 12 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Industrie 18,4 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Finance 4,0 %
- Communication 3,5 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Allemagne 0,9 %
- Israël 0,9 %
- Canada 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 3,3 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 46,5 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 38,7 M $ | 1,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 38,3 M $ | 1,08 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 31,5 M $ | 0,88 % |
| 6 | Israël | 1 | 31 M $ | 0,87 % |
| 7 | Canada | 1 | 15,7 M $ | 0,44 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 12,1 M $ | 0,34 % |
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Titelia. « Composition de JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001797