Composition de JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 108 dans 7 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IRhythm Holdings Inc | 61 631 | 7,3 M $ | 0,23 % |
| 102 | Wingstop Inc | 46 447 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 103 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 117 006 | 6,8 M $ | 0,22 % |
| 104 | Disc Medicine Inc | 106 080 | 6,8 M $ | 0,22 % |
| 105 | Bridgebio Pharma Inc | 90 500 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 106 | Ares Management Corp | 53 259 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 107 | Affirm Holdings Inc | 104 144 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 108 | uniQure NV | 155 019 | 2,5 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 20,6 %
- Technologie 14,5 %
- Consommation cyclique 14,5 %
- Santé 13,1 %
- Finance 5,2 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Canada 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 3 Md $ | 96,85 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 27,6 M $ | 0,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 20,7 M $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 1 | 20,3 M $ | 0,65 % |
| 5 | Suisse | 1 | 19,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Canada | 1 | 6,8 M $ | 0,22 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,5 M $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition de JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001797