Zusammensetzung von JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 108 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IRhythm Holdings Inc | 61.631 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Wingstop Inc | 46.447 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 117.006 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Disc Medicine Inc | 106.080 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Bridgebio Pharma Inc | 90.500 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Ares Management Corp | 53.259 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Affirm Holdings Inc | 104.144 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | uniQure NV | 155.019 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,6 %
- Technologie 14,5 %
- Zyklischer Konsum 14,5 %
- Gesundheit 13,1 %
- Finanzen 5,2 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 3,7 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Kanada 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 3 Mrd. $ | 96,85 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 27,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Irland | 1 | 20,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Kanada | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001797