Portfolio von JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund
JNL Series Trust · 108 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 21,4 %
- Technologie 14,6 %
- Zyklischer Konsum 14,5 %
- Gesundheit 12,6 %
- Finanzen 5,2 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 3,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- KY 0,9 %
- GB 0,7 %
- IE 0,7 %
- CH 0,6 %
- CA 0,2 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 102 | 3 Mrd. $ | 96,85 % |
| 2 | KY | 1 | 27,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | GB | 1 | 20,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | IE | 1 | 20,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | CH | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | CA | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | NL | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IRhythm Holdings Inc | 61.631 | 7,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Wingstop Inc | 46.447 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 117.006 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Disc Medicine Inc | 106.080 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Bridgebio Pharma Inc | 90.500 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Ares Management Corp | 53.259 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Affirm Holdings Inc | 104.144 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | uniQure NV | 155.019 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |