Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
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- Nettovermögen
- 18,5 Mrd. $ davon 18,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 312 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.836.576 | 1,4 Mrd. $ | 7,38 % |
| 2 | Apple Inc | 4.159.163 | 1,2 Mrd. $ | 6,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.154.573 | 803,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2.882.453 | 687 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.768.270 | 624,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | Alphabet Inc | 1.374.948 | 491,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Broadcom Inc | 1.296.205 | 489,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 328.162 | 378,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 667.339 | 375,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 565.122 | 328,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Tesla Inc | 779.666 | 327,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 238.131 | 285,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Intel Corp | 1.749.117 | 244,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 723.995 | 237 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 279.138 | 201,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | Mastercard Inc | 387.187 | 198,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 669.245 | 170 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 151.340 | 161,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 1.359.210 | 159,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 302.355 | 151,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Walmart Inc | 1.267.396 | 143,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 1.049.804 | 143,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | General Electric Co | 365.610 | 136,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 779.671 | 130,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | Lam Research Corp | 294.443 | 127,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 305.835 | 127,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Bank of America Corp | 2.199.314 | 125,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 132.243 | 123,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Visa Inc | 353.619 | 121,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | KLA Corp | 396.320 | 119,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Sandisk Corp | 51.502 | 117,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | AbbVie Inc | 456.858 | 115 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Netflix Inc | 1.603.259 | 114,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 752.276 | 110,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 368.334 | 109,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 309.899 | 109,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 1.296.740 | 105,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Chevron Corp | 628.377 | 104,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Citigroup Inc | 742.492 | 103,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Linde PLC | 178.896 | 92,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 506.132 | 91,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Merck & Co Inc | 695.491 | 89,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Morgan Stanley | 417.121 | 87,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Corning Inc | 341.162 | 87,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Amphenol Corp | 485.988 | 85,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 86.007 | 83 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Welltower Inc | 355.023 | 80,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 235.982 | 80,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Oracle Corp | 495.431 | 72,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Chubb Ltd | 210.437 | 71,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Deere & Co | 112.443 | 71,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 66.007 | 66,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 759.290 | 66,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 66.482 | 65 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Boeing Co/The | 298.592 | 64,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | McDonald's Corp | 234.734 | 63,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Vertiv Holdings Co | 187.491 | 62,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 96.880 | 61,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 487.114 | 61,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Eaton Corp PLC | 144.417 | 61,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Marsh & McLennan Cos Inc | 367.613 | 61,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | ConocoPhillips | 580.503 | 60,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 636.352 | 58,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Aon PLC | 172.788 | 57,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | US Bancorp | 936.806 | 56,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | CVS Health Corp | 543.498 | 56,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Crowdstrike Holdings Inc | 73.532 | 56,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Block Inc | 737.556 | 56,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Analog Devices Inc | 140.652 | 55,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Southern Co/The | 577.427 | 55,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | CSX Corp | 1.150.787 | 54,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 46.097 | 54,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 357.316 | 54,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | AppLovin Corp | 103.784 | 53,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Dell Technologies Inc | 120.231 | 51,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 284.410 | 50,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Amgen Inc | 139.578 | 50,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 875.569 | 50,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 100.316 | 50,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Abbott Laboratories | 545.228 | 49,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Capital One Financial Corp | 243.730 | 48,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 264.115 | 48,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | PACCAR Inc | 398.522 | 47,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Texas Instruments Inc | 159.917 | 47,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Bank of New York Mellon Corp/The | 320.736 | 46,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Equinix Inc | 42.543 | 44,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Salesforce Inc | 281.890 | 44,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Howmet Aerospace Inc | 163.600 | 44 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Astera Labs Inc | 90.200 | 43,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Arista Networks Inc | 254.769 | 43,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Williams Cos Inc/The | 579.457 | 43,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Allstate Corp/The | 180.284 | 42,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 85.676 | 42,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Coherent Corp | 107.154 | 42,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Alliant Energy Corp | 552.524 | 42,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Teledyne Technologies Inc | 63.054 | 42,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 127.134 | 42 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Old Dominion Freight Line Inc | 192.369 | 41,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Blackrock Inc | 42.929 | 41,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Wells Fargo & Co | 498.575 | 41,2 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Kanada 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 299 | 18,2 Mrd. $ | 98,67 % |
| 2 | Kanada | 6 | 92,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Irland | 2 | 61,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 35,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Israel | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Japan | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002071