Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
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- Nettovermögen
- 18,5 Mrd. $ davon 18,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 312 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RTX Corp | 214.241 | 40,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | TE Connectivity PLC | 198.957 | 40,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Cadence Design Systems Inc | 106.838 | 40,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Credo Technology Group Holding Ltd | 145.500 | 39,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Xcel Energy Inc | 483.909 | 38,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | MetLife Inc | 459.221 | 38,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 74.160 | 37,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Fortive Corp | 611.345 | 37,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Intuitive Surgical Inc | 92.153 | 36,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Intercontinental Exchange Inc | 291.977 | 35,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | Keysight Technologies Inc | 102.660 | 35,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | SAIA INC | 84.510 | 35,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Sempra | 381.533 | 35,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | GLOBALFOUNDRIES INC | 428.200 | 35,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Stryker Corp | 111.128 | 35 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | American Express Co | 102.570 | 34,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | ServiceNow Inc | 348.844 | 34,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Colgate-Palmolive Co | 372.678 | 34,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | PepsiCo Inc | 248.429 | 33,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | S&P Global Inc | 82.045 | 33,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | Willis Towers Watson PLC | 127.338 | 33,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | O'Reilly Automotive Inc | 358.938 | 33,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | Targa Resources Corp | 121.110 | 32,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | Tradeweb Markets Inc | 325.343 | 32,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 510.160 | 32,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | Emerson Electric Co | 219.023 | 31,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | VISTRA CORP | 196.405 | 31,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | TKO Group Holdings Inc | 151.407 | 30,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Consolidated Edison Inc | 272.970 | 30,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | KKR & Co Inc | 328.747 | 30,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Mondelez International Inc | 518.242 | 30 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Danaher Corp | 155.491 | 29,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | MODERNA INC | 421.300 | 29,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Toll Brothers Inc | 174.199 | 28,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Elevance Health Inc | 74.115 | 28,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | WW Grainger Inc | 21.045 | 28,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | NATERA INC | 103.325 | 28 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Johnson Controls International plc | 191.798 | 28 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | SLB Ltd | 601.957 | 28 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Lowe's Cos Inc | 126.326 | 27,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Jabil Inc | 71.466 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | United Airlines Holdings Inc | 202.103 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Altria Group Inc | 375.683 | 27 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Moody's Corp | 59.444 | 26,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 19.181 | 26,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Trane Technologies PLC | 53.940 | 26,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Cardinal Health Inc | 111.078 | 26,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Carvana Co | 394.745 | 26 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | General Motors Co | 336.724 | 26 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Cencora Inc | 91.297 | 25,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Teradyne Inc | 53.284 | 25,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | GUARDANT HEALTH INC | 171.426 | 25,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Sherwin-Williams Co/The | 74.603 | 25,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | AutoZone Inc | 8.025 | 25,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | American International Group Inc | 343.289 | 25,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 119.417 | 25,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Yum! Brands Inc | 158.966 | 25,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | Chipotle Mexican Grill Inc | 747.205 | 25,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Corpay Inc | 76.085 | 25,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | STEEL DYNAMICS INC | 110.277 | 25,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | UNILEVER PLC | 404.519 | 24,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Medtronic PLC | 310.103 | 24,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Flex Ltd | 146.401 | 23,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | Axon Enterprise Inc | 41.916 | 23,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Equitable Holdings Inc | 534.280 | 23,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Diamondback Energy Inc | 132.401 | 23,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Canadian National Railway Co | 194.887 | 23,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Marathon Petroleum Corp | 90.800 | 23,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Valero Energy Corp | 87.629 | 22,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Ingersoll Rand Inc | 276.286 | 22,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | VIATRIS INC | 1.418.521 | 22,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | PG&E Corp | 1.327.221 | 22,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | Pfizer Inc | 926.017 | 22,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | Carrier Global Corp | 300.140 | 22 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Walt Disney Co/The | 227.682 | 21,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | Fifth Third Bancorp | 383.543 | 21,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.216.423 | 21,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Keurig Dr Pepper Inc | 658.462 | 21,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Public Storage | 67.171 | 21,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | EQT Corp | 392.773 | 20,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Vicor Corp | 54.900 | 20,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Cintas Corp | 122.140 | 20,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | TENET HEALTHCARE CORP | 110.177 | 20,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | Monster Beverage Corp | 214.347 | 20,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | CRH PLC | 188.205 | 20,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Middleby Corp/The | 116.418 | 20 Mio. $ | 0,11 % |
| 187 | Estee Lauder Cos Inc/The | 252.113 | 19,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 188 | Martin Marietta Materials Inc | 34.313 | 19,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 189 | Waste Management Inc | 88.690 | 19,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 190 | STARBUCKS CORP | 192.219 | 19,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | Motorola Solutions Inc | 47.268 | 19,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | Dominion Energy Inc | 278.000 | 19 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Charles River Laboratories International Inc | 82.096 | 18,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | L3Harris Technologies Inc | 63.374 | 18,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Baker Hughes Co | 328.165 | 18,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 56.591 | 18 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | DTE ENERGY COMPANY | 115.600 | 17,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Progressive Corp/The | 80.573 | 17,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | EOG Resources Inc | 135.077 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | CBRE Group Inc | 129.829 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Kanada 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 299 | 18,2 Mrd. $ | 98,67 % |
| 2 | Kanada | 6 | 92,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Irland | 2 | 61,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 35,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Israel | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Japan | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
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