Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
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- Nettovermögen
- 15,6 Mrd. $ davon 15,6 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 303 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sempra | 377.719 | 36,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Capital One Financial Corp | 199.614 | 36,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | MetLife Inc | 512.976 | 36,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | ServiceNow Inc | 341.844 | 35,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Old Dominion Freight Line Inc | 180.909 | 35,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Bristol-Myers Squibb Co | 576.009 | 34,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Lumentum Holdings Inc | 48.976 | 34,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Aon PLC | 106.509 | 34,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Fortive Corp | 601.726 | 33,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Pfizer Inc | 1.184.208 | 33,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | GE Vernova Inc | 37.665 | 32,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | O'Reilly Automotive Inc | 355.483 | 32,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | PG&E Corp | 1.858.104 | 32,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | SLB Ltd | 631.803 | 32,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | American Express Co | 106.901 | 32,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Targa Resources Corp | 126.296 | 31,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Lowe's Cos Inc | 133.005 | 31,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Tradeweb Markets Inc | 265.977 | 31,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Colgate-Palmolive Co | 365.891 | 31,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Phillips 66 | 170.107 | 31 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Valero Energy Corp | 124.608 | 30,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Edwards Lifesciences Corp | 380.808 | 30,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Consolidated Edison Inc | 269.269 | 30,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | TKO Group Holdings Inc | 148.752 | 30 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Vistra Corp | 193.937 | 29,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Franco-Nevada Corp | 117.929 | 29,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | WW Grainger Inc | 25.161 | 27,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Chipotle Mexican Grill Inc | 836.131 | 26,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | Honeywell International Inc | 116.638 | 26,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | KKR & Co Inc | 283.625 | 26,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Diamondback Energy Inc | 130.266 | 25,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | American International Group Inc | 338.473 | 25,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | AutoZone Inc | 7.466 | 25,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Johnson Controls International plc | 190.890 | 25 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | General Motors Co | 335.298 | 25 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Altria Group, Inc. | 376.109 | 24,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Monolithic Power Systems Inc | 22.483 | 24,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | International Business Machines Corp. | 101.300 | 24,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | EQT Corp | 383.950 | 24,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 878.042 | 24,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Cencora Inc | 76.512 | 24 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Moody's Corp | 54.941 | 24 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Ross Stores Inc | 110.433 | 23,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Viatris Inc | 1.764.890 | 23,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Carvana Co | 75.727 | 23,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Western Digital Corp | 87.428 | 23,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Sherwin-Williams Co/The | 73.558 | 23,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | PulteGroup Inc | 199.179 | 23,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Guardant Health Inc | 250.797 | 23,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Cardinal Health, Inc. | 109.292 | 23,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Baker Hughes Co | 377.825 | 23,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Teradyne Inc | 77.412 | 22,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Freeport-McMoRan Inc | 384.758 | 22,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Atmos Energy Corp | 121.780 | 22,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Trane Technologies PLC | 52.991 | 22,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Natera Inc | 108.280 | 21,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Walt Disney Co/The | 224.604 | 21,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | L3Harris Technologies Inc | 62.448 | 21,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Equitable Holdings Inc | 572.377 | 21,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Wells Fargo & Co | 264.475 | 21,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | CBRE Group Inc | 155.129 | 21 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Emerson Electric Co. | 159.977 | 21 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Corpay Inc | 70.772 | 20,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | Waste Management Inc | 89.435 | 20,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 74.585 | 20,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Dover Corp | 97.862 | 20,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Cintas Corp | 119.850 | 20,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Motorola Solutions Inc | 46.555 | 20,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Texas Instruments Inc | 103.427 | 20,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Martin Marietta Materials Inc | 33.793 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Steel Dynamics Inc | 110.325 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Canadian National Railway Co | 192.367 | 19,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 136.514 | 19,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Palo Alto Networks Inc | 122.823 | 19,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Mondelez International Inc | 341.221 | 19,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | CRH PLC | 185.635 | 19,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Unilever PLC | 341.059 | 19,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Adobe Inc | 79.259 | 19,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Eaton Corp PLC | 53.437 | 19,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Rexford Industrial Realty Inc | 578.308 | 18,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.200.456 | 18,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Jabil Inc | 70.600 | 18,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Sandisk Corp/DE | 29.159 | 18,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Monster Beverage Corp | 255.283 | 18,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Tenet Healthcare Corp | 97.704 | 18,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | United Airlines Holdings Inc | 200.100 | 18,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Carrier Global Corp | 321.209 | 18,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Apollo Global Management Inc | 162.134 | 18,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Public Storage | 66.283 | 18 Mio. $ | 0,11 % |
| 190 | Fifth Third Bancorp | 386.109 | 17,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | McKesson Corp | 20.688 | 17,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | Keurig Dr Pepper Inc | 664.102 | 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | Medtronic PLC | 200.584 | 17,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | Progressive Corp/The | 87.559 | 17,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | Esab Corp | 177.267 | 17,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | East West Bancorp Inc | 159.816 | 17,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | DTE Energy Co | 114.160 | 16,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | Middleby Corp/The | 125.471 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Descartes Systems Group Inc/The | 231.084 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Ares Management Corp | 151.487 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Japan 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 292 | 15,4 Mrd. $ | 99,05 % |
| 2 | Kanada | 4 | 65,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 39,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Japan | 1 | 24,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 921.378,9 $ | 0,01 % |
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