Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
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- Nettovermögen
- 15,6 Mrd. $ davon 15,6 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 303 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Voya Financial Inc | 239.241 | 16,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | API Group Corp | 403.289 | 16,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | Ecolab Inc | 60.416 | 16,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | Akamai Technologies Inc | 138.100 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | Dell Technologies Inc | 95.800 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 206 | Ingersoll Rand Inc | 195.606 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | 3M Co | 106.189 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | International Paper Co | 429.613 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | Corteva Inc | 181.304 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 210 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 19.230 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | Ameren Corp | 134.467 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | TransDigm Group Inc | 12.692 | 14,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Waste Connections Inc | 89.688 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Willis Towers Watson PLC | 49.900 | 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Verisk Analytics Inc | 75.930 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | CMS Energy Corp | 184.529 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | American Tower Corp | 81.929 | 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | Crowdstrike Holdings Inc | 35.180 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | Pentair PLC | 153.600 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | Axon Enterprise Inc | 31.486 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Simon Property Group Inc | 70.416 | 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Elevance Health Inc | 43.964 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | KeyCorp | 639.271 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Ventas Inc | 152.437 | 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Estee Lauder Cos Inc/The | 169.870 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Ball Corp | 205.777 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | LyondellBasell Industries NV | 150.600 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Uber Technologies Inc | 165.173 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | CME Group Inc | 39.824 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Autodesk Inc | 49.043 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | MSCI Inc | 20.788 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Figure Technology Solutions Inc | 326.866 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | West Pharmaceutical Services Inc | 44.127 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Live Nation Entertainment Inc | 72.200 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Ulta Beauty Inc | 20.722 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | West Fraser Timber Co Ltd | 160.986 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Charles River Laboratories International Inc | 60.846 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | DoorDash Inc | 69.235 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Essex Property Trust Inc | 42.553 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Robinhood Markets Inc | 147.812 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Blackstone Inc | 85.838 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Global Payments Inc | 146.502 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | AvalonBay Communities, Inc. | 58.868 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | CF Industries Holdings Inc | 73.570 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Las Vegas Sands Corp | 172.505 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Invesco Ltd | 363.710 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Mosaic Co/The | 345.532 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Cigna Group/The | 32.991 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Kenvue Inc | 509.812 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Starbucks Corp | 97.053 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Constellation Energy Corp. | 30.741 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Western Alliance Bancorp | 120.650 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | Domino's Pizza Inc | 23.238 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 254 | Corebridge Financial Inc | 332.013 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 255 | TPG Inc | 193.608 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 256 | Packaging Corp of America | 36.215 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 257 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 98.227 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 258 | Spotify Technology SA | 15.746 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Tractor Supply Co | 167.800 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | Stanley Black & Decker Inc | 104.736 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | Regency Centers Corp | 96.469 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | Axis Capital Holdings Ltd | 70.941 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 263 | Popular Inc | 52.336 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 264 | Qnity Electronics Inc | 59.745 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 265 | Quest Diagnostics Inc | 34.603 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 266 | BrightSpring Health Services Inc | 156.401 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 267 | Lamb Weston Holdings Inc | 154.650 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 268 | LPL Financial Holdings Inc | 21.700 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 269 | IQVIA Holdings Inc | 37.666 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 270 | Airbnb Inc | 49.357 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 271 | elf Beauty Inc | 102.710 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 272 | Zoetis Inc | 51.797 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 273 | Kimco Realty Corp | 264.159 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 274 | Sun Communities Inc | 46.708 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 275 | SiteOne Landscape Supply Inc | 43.761 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 276 | Revvity Inc | 65.688 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 277 | Agnico Eagle Mines Ltd | 28.239 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 278 | Centene Corp | 170.734 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 279 | CubeSmart | 147.511 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 280 | CoStar Group Inc | 130.377 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 281 | Darden Restaurants Inc | 26.627 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 282 | Fiserv Inc | 89.832 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 283 | ResMed Inc | 22.030 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 284 | Viking Holdings Ltd | 66.800 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 285 | PTC Inc | 33.625 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 286 | BXP Inc | 92.061 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 287 | Wingstop Inc | 30.775 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 288 | Cboe Global Markets Inc | 15.175 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 289 | Target Corp | 34.462 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 290 | Cummins Inc | 6.900 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 291 | Equifax Inc | 20.593 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 292 | Medline Inc | 83.035 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 293 | Fair Isaac Corp | 3.111 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 294 | Fortinet Inc | 39.460 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 295 | Xylem Inc/NY | 26.238 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 296 | Equity LifeStyle Properties Inc | 49.192 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 297 | HubSpot Inc | 11.982 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 298 | Union Pacific Corp | 9.868 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 299 | McCormick & Co Inc/MD | 45.900 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 300 | RPM International Inc | 22.608 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Japan 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 292 | 15,4 Mrd. $ | 99,05 % |
| 2 | Kanada | 4 | 65,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 39,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Japan | 1 | 24,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 921.378,9 $ | 0,01 % |
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