Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
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- Nettovermögen
- 15,6 Mrd. $ davon 15,6 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 303 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sysco Corp | 19.100 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 302 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 75.900 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 303 | Klarna Group PLC | 70.388 | 921.378,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Japan 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 292 | 15,4 Mrd. $ | 99,05 % |
| 2 | Kanada | 4 | 65,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 39,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Japan | 1 | 24,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 921.378,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002071