Composition de T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
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- Actif net
- 15,6 Md $ dont 15,6 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 303 dans 7 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sysco Corp | 19 100 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 302 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 75 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 303 | Klarna Group PLC | 70 388 | 921,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,4 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 5,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Canada 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Japon 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 292 | 15,4 Md $ | 99,05 % |
| 2 | Canada | 4 | 65,1 M $ | 0,42 % |
| 3 | Irlande | 2 | 39,5 M $ | 0,25 % |
| 4 | Japon | 1 | 24,2 M $ | 0,16 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 921,4 k $ | 0,01 % |
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