Composition de T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,5 Md $ dont 18,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 312 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RTX Corp | 214 241 | 40,6 M $ | 0,22 % |
| 102 | TE Connectivity PLC | 198 957 | 40,1 M $ | 0,22 % |
| 103 | Cadence Design Systems Inc | 106 838 | 40,1 M $ | 0,22 % |
| 104 | Credo Technology Group Holding Ltd | 145 500 | 39,6 M $ | 0,21 % |
| 105 | Xcel Energy Inc | 483 909 | 38,9 M $ | 0,21 % |
| 106 | MetLife Inc | 459 221 | 38,9 M $ | 0,21 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 74 160 | 37,8 M $ | 0,20 % |
| 108 | Fortive Corp | 611 345 | 37,3 M $ | 0,20 % |
| 109 | Intuitive Surgical Inc | 92 153 | 36,6 M $ | 0,20 % |
| 110 | Intercontinental Exchange Inc | 291 977 | 35,9 M $ | 0,19 % |
| 111 | Keysight Technologies Inc | 102 660 | 35,9 M $ | 0,19 % |
| 112 | SAIA INC | 84 510 | 35,6 M $ | 0,19 % |
| 113 | Sempra | 381 533 | 35,4 M $ | 0,19 % |
| 114 | GLOBALFOUNDRIES INC | 428 200 | 35,3 M $ | 0,19 % |
| 115 | Stryker Corp | 111 128 | 35 M $ | 0,19 % |
| 116 | American Express Co | 102 570 | 34,7 M $ | 0,19 % |
| 117 | ServiceNow Inc | 348 844 | 34,6 M $ | 0,19 % |
| 118 | Colgate-Palmolive Co | 372 678 | 34,2 M $ | 0,18 % |
| 119 | PepsiCo Inc | 248 429 | 33,6 M $ | 0,18 % |
| 120 | S&P Global Inc | 82 045 | 33,4 M $ | 0,18 % |
| 121 | Willis Towers Watson PLC | 127 338 | 33,3 M $ | 0,18 % |
| 122 | O'Reilly Automotive Inc | 358 938 | 33,1 M $ | 0,18 % |
| 123 | Targa Resources Corp | 121 110 | 32,5 M $ | 0,18 % |
| 124 | Tradeweb Markets Inc | 325 343 | 32,4 M $ | 0,18 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 510 160 | 32,1 M $ | 0,17 % |
| 126 | Emerson Electric Co | 219 023 | 31,4 M $ | 0,17 % |
| 127 | VISTRA CORP | 196 405 | 31,2 M $ | 0,17 % |
| 128 | TKO Group Holdings Inc | 151 407 | 30,5 M $ | 0,16 % |
| 129 | Consolidated Edison Inc | 272 970 | 30,2 M $ | 0,16 % |
| 130 | KKR & Co Inc | 328 747 | 30,2 M $ | 0,16 % |
| 131 | Mondelez International Inc | 518 242 | 30 M $ | 0,16 % |
| 132 | Danaher Corp | 155 491 | 29,6 M $ | 0,16 % |
| 133 | MODERNA INC | 421 300 | 29,5 M $ | 0,16 % |
| 134 | Toll Brothers Inc | 174 199 | 28,7 M $ | 0,15 % |
| 135 | Elevance Health Inc | 74 115 | 28,7 M $ | 0,15 % |
| 136 | WW Grainger Inc | 21 045 | 28,6 M $ | 0,15 % |
| 137 | NATERA INC | 103 325 | 28 M $ | 0,15 % |
| 138 | Johnson Controls International plc | 191 798 | 28 M $ | 0,15 % |
| 139 | SLB Ltd | 601 957 | 28 M $ | 0,15 % |
| 140 | Lowe's Cos Inc | 126 326 | 27,9 M $ | 0,15 % |
| 141 | Jabil Inc | 71 466 | 27,5 M $ | 0,15 % |
| 142 | United Airlines Holdings Inc | 202 103 | 27,5 M $ | 0,15 % |
| 143 | Altria Group Inc | 375 683 | 27 M $ | 0,15 % |
| 144 | Moody's Corp | 59 444 | 26,9 M $ | 0,15 % |
| 145 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 19 181 | 26,5 M $ | 0,14 % |
| 146 | Trane Technologies PLC | 53 940 | 26,5 M $ | 0,14 % |
| 147 | Cardinal Health Inc | 111 078 | 26,4 M $ | 0,14 % |
| 148 | Carvana Co | 394 745 | 26 M $ | 0,14 % |
| 149 | General Motors Co | 336 724 | 26 M $ | 0,14 % |
| 150 | Cencora Inc | 91 297 | 25,8 M $ | 0,14 % |
| 151 | Teradyne Inc | 53 284 | 25,8 M $ | 0,14 % |
| 152 | GUARDANT HEALTH INC | 171 426 | 25,7 M $ | 0,14 % |
| 153 | Sherwin-Williams Co/The | 74 603 | 25,7 M $ | 0,14 % |
| 154 | AutoZone Inc | 8 025 | 25,6 M $ | 0,14 % |
| 155 | American International Group Inc | 343 289 | 25,6 M $ | 0,14 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 119 417 | 25,4 M $ | 0,14 % |
| 157 | Yum! Brands Inc | 158 966 | 25,4 M $ | 0,14 % |
| 158 | Chipotle Mexican Grill Inc | 747 205 | 25,4 M $ | 0,14 % |
| 159 | Corpay Inc | 76 085 | 25,4 M $ | 0,14 % |
| 160 | STEEL DYNAMICS INC | 110 277 | 25,3 M $ | 0,14 % |
| 161 | UNILEVER PLC | 404 519 | 24,3 M $ | 0,13 % |
| 162 | Medtronic PLC | 310 103 | 24,3 M $ | 0,13 % |
| 163 | Flex Ltd | 146 401 | 23,7 M $ | 0,13 % |
| 164 | Axon Enterprise Inc | 41 916 | 23,5 M $ | 0,13 % |
| 165 | Equitable Holdings Inc | 534 280 | 23,4 M $ | 0,13 % |
| 166 | Diamondback Energy Inc | 132 401 | 23,3 M $ | 0,13 % |
| 167 | Canadian National Railway Co | 194 887 | 23,2 M $ | 0,13 % |
| 168 | Marathon Petroleum Corp | 90 800 | 23,2 M $ | 0,13 % |
| 169 | Valero Energy Corp | 87 629 | 22,8 M $ | 0,12 % |
| 170 | Ingersoll Rand Inc | 276 286 | 22,7 M $ | 0,12 % |
| 171 | VIATRIS INC | 1 418 521 | 22,5 M $ | 0,12 % |
| 172 | PG&E Corp | 1 327 221 | 22,3 M $ | 0,12 % |
| 173 | Pfizer Inc | 926 017 | 22,3 M $ | 0,12 % |
| 174 | Carrier Global Corp | 300 140 | 22 M $ | 0,12 % |
| 175 | Walt Disney Co/The | 227 682 | 21,9 M $ | 0,12 % |
| 176 | Fifth Third Bancorp | 383 543 | 21,6 M $ | 0,12 % |
| 177 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 216 423 | 21,6 M $ | 0,12 % |
| 178 | Keurig Dr Pepper Inc | 658 462 | 21,6 M $ | 0,12 % |
| 179 | Public Storage | 67 171 | 21,4 M $ | 0,12 % |
| 180 | EQT Corp | 392 773 | 20,9 M $ | 0,11 % |
| 181 | Vicor Corp | 54 900 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 182 | Cintas Corp | 122 140 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 183 | TENET HEALTHCARE CORP | 110 177 | 20,6 M $ | 0,11 % |
| 184 | Monster Beverage Corp | 214 347 | 20,6 M $ | 0,11 % |
| 185 | CRH PLC | 188 205 | 20,1 M $ | 0,11 % |
| 186 | Middleby Corp/The | 116 418 | 20 M $ | 0,11 % |
| 187 | Estee Lauder Cos Inc/The | 252 113 | 19,9 M $ | 0,11 % |
| 188 | Martin Marietta Materials Inc | 34 313 | 19,8 M $ | 0,11 % |
| 189 | Waste Management Inc | 88 690 | 19,8 M $ | 0,11 % |
| 190 | STARBUCKS CORP | 192 219 | 19,6 M $ | 0,11 % |
| 191 | Motorola Solutions Inc | 47 268 | 19,6 M $ | 0,11 % |
| 192 | Dominion Energy Inc | 278 000 | 19 M $ | 0,10 % |
| 193 | Charles River Laboratories International Inc | 82 096 | 18,6 M $ | 0,10 % |
| 194 | L3Harris Technologies Inc | 63 374 | 18,4 M $ | 0,10 % |
| 195 | Baker Hughes Co | 328 165 | 18,2 M $ | 0,10 % |
| 196 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 56 591 | 18 M $ | 0,10 % |
| 197 | DTE ENERGY COMPANY | 115 600 | 17,6 M $ | 0,10 % |
| 198 | Progressive Corp/The | 80 573 | 17,6 M $ | 0,10 % |
| 199 | EOG Resources Inc | 135 077 | 17,5 M $ | 0,09 % |
| 200 | CBRE Group Inc | 129 829 | 17,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,1 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Canada 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 299 | 18,2 Md $ | 98,67 % |
| 2 | Canada | 6 | 92,3 M $ | 0,50 % |
| 3 | Irlande | 2 | 61,3 M $ | 0,33 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 35,3 M $ | 0,19 % |
| 5 | Israël | 1 | 17,1 M $ | 0,09 % |
| 6 | Japon | 1 | 14,5 M $ | 0,08 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 14,3 M $ | 0,08 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 11,8 M $ | 0,06 % |
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