Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 297 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 9,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popular Inc | 194.559 | 31,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 2 | MKS Inc | 68.657 | 30,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Middleby Corp/The | 166.685 | 28,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | nVent Electric PLC | 160.188 | 27,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Teledyne Technologies Inc | 39.799 | 26,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | GUARDANT HEALTH INC | 167.328 | 25,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | TENET HEALTHCARE CORP | 128.610 | 24,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 8 | EAST WEST BANCORP INC | 184.699 | 23,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | Rambus Inc | 178.234 | 23,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | ACUITY INC | 59.498 | 22,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | StandardAero Inc | 740.016 | 22,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Axis Capital Holdings Ltd | 204.922 | 22 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | Permian Resources Corp | 1.186.998 | 21,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | TECHNIPFMC PLC | 326.181 | 21,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | StoneX Group Inc | 181.673 | 21,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 308.313 | 21,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Reliance Inc | 56.195 | 21 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 437.705 | 20,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Cognex Corp | 288.477 | 20,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | Textron Inc | 226.059 | 20,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Entegris Inc | 114.416 | 20,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 76.800 | 20,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | API GROUP CORP | 480.543 | 20,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | 132.416 | 20,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Western Alliance Bancorp | 239.569 | 19,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Bel Fuse Inc | 58.845 | 19,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Marex Group PLC | 321.506 | 19,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Corpay Inc | 58.075 | 19,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Voya Financial Inc | 212.652 | 19,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Ralph Lauren Corp | 47.789 | 19,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | VIATRIS INC | 1.206.299 | 19,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Hanover Insurance Group Inc/The | 85.909 | 18,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Viavi Solutions Inc | 374.939 | 17,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Watts Water Technologies Inc | 45.314 | 17,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 121.856 | 17,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Belden Inc | 145.064 | 17,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | InterDigital Inc | 60.078 | 17 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Nextpower Inc | 141.324 | 16,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Atmus Filtration Technologies Inc | 327.537 | 16,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Mueller Industries Inc | 135.664 | 16,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | KeyCorp | 708.028 | 16,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Skyworks Solutions Inc | 238.369 | 16,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Carpenter Technology Corp | 26.167 | 16,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Weatherford International PLC | 196.855 | 16 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 274.856 | 16 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Dutch Bros Inc | 222.541 | 16 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | NATERA INC | 58.231 | 15,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Hexcel Corp | 154.629 | 15,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Lamar Advertising Co | 93.617 | 14,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 46.028 | 14,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Fabrinet | 25.800 | 14,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | US Foods Holding Corp | 138.523 | 14,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | REVOLUTION MEDICINES INC | 74.976 | 14 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 36.809 | 14 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Vicor Corp | 36.850 | 14 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Samsara Inc | 431.345 | 14 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Fulton Financial Corp | 574.688 | 13,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Sun Communities Inc | 114.257 | 13,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | First BanCorp/Puerto Rico | 523.631 | 13,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 218.102 | 13,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | ESAB CORP | 137.455 | 13,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | SAIA INC | 32.010 | 13,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Fortive Corp | 219.028 | 13,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Ovintiv Inc | 251.601 | 13,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Uranium Energy Corp | 1.230.439 | 13,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Packaging Corp of America | 54.808 | 13,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Burlington Stores Inc | 40.741 | 12,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Columbia Banking System Inc | 402.657 | 12,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 49.245 | 12,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Encompass Health Corp | 126.853 | 12,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Charles River Laboratories International Inc | 55.675 | 12,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Toll Brothers Inc | 75.869 | 12,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Performance Food Group Co | 110.868 | 12,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Alliant Energy Corp | 160.944 | 12,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | ONTO INNOVATION INC | 32.294 | 12,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | First Advantage Corp | 676.506 | 12,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 35.871 | 12,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | SharkNinja Inc | 79.092 | 12 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Quest Diagnostics Inc | 56.618 | 12 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Ameren Corp | 105.384 | 11,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | EnerSys | 50.944 | 11,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 100.832 | 11,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Viper Energy Inc | 272.155 | 11,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Modine Manufacturing Co | 42.711 | 11,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Travel + Leisure Co | 148.625 | 11,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | FTI Consulting Inc | 75.303 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Vornado Realty Trust | 283.251 | 11,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Jones Lang LaSalle Inc | 35.841 | 11,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 369.252 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 737.953 | 10,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Equitable Holdings Inc | 248.027 | 10,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Healthcare Realty Trust Inc | 539.204 | 10,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Digi International Inc | 143.528 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Stanley Black & Decker Inc | 112.564 | 10,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Aramark | 184.524 | 10,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Brixmor Property Group Inc | 329.939 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | Medpace Holdings Inc | 19.524 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Cava Group Inc | 129.707 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | FirstCash Holdings Inc | 46.525 | 10,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Gates Industrial Corp PLC | 354.397 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,1 %
- Industrie 4,1 %
- Gesundheit 3,7 %
- Finanzen 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 76,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Irland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Israel 0,8 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Dänemark 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 268 | 2,4 Mrd. $ | 90,35 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 73,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Irland | 3 | 37,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Kanada | 7 | 31,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 29,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 26,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Israel | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 20,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079837