Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 273 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 10,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 32.564 | 20,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 298.621 | 20,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 91.936 | 17,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Popular Inc | 128.995 | 17,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | API Group Corp | 407.300 | 16,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Permian Resources Corp | 764.695 | 16,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | 26.383 | 16 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Ciena Corp | 38.554 | 15 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | Middleby Corp/The | 110.614 | 14,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd | 135.928 | 13,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Fabrinet | 26.045 | 13,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Textron Inc | 149.919 | 13,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | East West Bancorp Inc | 122.560 | 13,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 14 | MKS Inc | 56.444 | 13 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 108.363 | 12,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Corpay Inc | 43.769 | 12,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | StandardAero Inc | 490.734 | 12,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Lattice Semiconductor Corp | 135.375 | 12,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | StoneX Group Inc | 154.842 | 12,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Western Alliance Bancorp | 176.250 | 12,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Atmus Filtration Technologies Inc | 217.162 | 12,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Acuity Inc | 43.875 | 12,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Rambus Inc | 140.924 | 12,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Ralph Lauren Corp | 34.433 | 11,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Lumentum Holdings Inc | 16.672 | 11,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | InterDigital Inc | 36.961 | 11,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Reliance Inc | 35.755 | 10,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Viper Energy Inc | 230.542 | 10,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Viatris Inc | 799.838 | 10,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Weatherford International PLC | 112.884 | 10,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 35.870 | 10,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Nextpower Inc | 87.670 | 10,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Belden Inc | 91.145 | 10,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Karman Holdings Inc | 129.879 | 10,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Sensata Technologies Holding PLC | 290.222 | 10,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Bel Fuse Inc | 50.812 | 10,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Entegris Inc | 85.673 | 10 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Hanover Insurance Group Inc/The | 56.991 | 9,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Voya Financial Inc | 141.019 | 9,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Sun Communities Inc | 75.840 | 9,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | KeyCorp | 469.513 | 9,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Mueller Industries Inc | 83.867 | 9,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 73.219 | 9,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Comfort Systems USA Inc | 6.683 | 9,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Guardant Health Inc | 99.406 | 9,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | Pentair PLC | 104.355 | 9,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Uranium Energy Corp | 657.552 | 8,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Esab Corp | 91.182 | 8,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Natera Inc | 44.066 | 8,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Burlington Stores Inc | 27.004 | 8,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | BrightSpring Health Services Inc | 204.399 | 8,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Curtiss-Wright Corp | 12.771 | 8,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | US Foods Holding Corp | 91.859 | 8,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Coherent Corp | 35.513 | 8,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Cognex Corp | 172.679 | 8,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Flex Ltd | 128.078 | 8,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Hexcel Corp | 102.531 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Carpenter Technology Corp | 20.734 | 8,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Encompass Health Corp | 84.132 | 8,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Fortive Corp | 145.237 | 8 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 26.256 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Ovintiv Inc | 131.105 | 7,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Teradyne Inc | 26.093 | 7,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Ameren Corp | 69.932 | 7,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Alliant Energy Corp | 106.695 | 7,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Modine Manufacturing Co | 34.630 | 7,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Saia Inc | 21.242 | 7,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | First BanCorp/Puerto Rico | 347.216 | 7,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Quest Diagnostics Inc | 37.590 | 7,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 167.816 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Columbia Banking System Inc | 267.039 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Service Corp International/US | 87.676 | 7,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Packaging Corp of America | 33.479 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Tower Semiconductor Ltd | 40.253 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 74.998 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Jabil Inc | 26.242 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Huntington Bancshares Inc/OH | 444.850 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Range Resources Corp | 153.684 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Toll Brothers Inc | 50.378 | 6,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Advance Auto Parts Inc | 129.890 | 6,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Travel + Leisure Co | 98.570 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Westlake Corp | 56.451 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Upwork Inc | 599.449 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Watts Water Technologies Inc | 22.537 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Equitable Holdings Inc | 176.138 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | SS&C Technologies Holdings Inc | 96.716 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Insmed Inc | 39.403 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | International Paper Co | 178.307 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Revolution Medicines Inc | 65.370 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Dutch Bros Inc | 125.367 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Applied Industrial Technologies Inc | 23.819 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Brixmor Property Group Inc | 218.760 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Performance Food Group Co | 73.464 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | EMCOR Group Inc | 8.485 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | Fifth Third Bancorp | 132.806 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 353.752 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Churchill Downs Inc | 68.247 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Alamos Gold Inc | 137.363 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | Ulta Beauty Inc | 11.562 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | SiteOne Landscape Supply Inc | 45.273 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,4 %
- Industrie 6,0 %
- Gesundheit 4,0 %
- Finanzen 3,1 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Versorger 1,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Irland 1,0 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Singapur 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Dänemark 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 253 | 1,4 Mrd. $ | 92,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 27,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 21,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 19,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Irland | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 11 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Kanada | 2 | 10 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | Singapur | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Israel | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
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