Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 297 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 9,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ulta Beauty Inc | 21.800 | 9,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | HubSpot Inc | 53.820 | 9,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | WOODWARD INC | 23.017 | 9,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Southwest Airlines Co | 189.801 | 9,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | Karman Holdings Inc | 193.458 | 9,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 106 | Huntington Bancshares Inc/OH | 535.405 | 9,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | Astera Labs Inc | 19.490 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 108 | Ascendis Pharma A/S | 35.217 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 109 | RPM International Inc | 84.492 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 118.398 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | Revvity Inc | 84.061 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 112 | Toro Co/The | 95.101 | 9,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | Global-e Online Ltd | 265.502 | 9,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 114 | CHURCHILL DOWNS INC | 102.785 | 9,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 115 | Rexford Industrial Realty Inc | 273.937 | 9,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 116 | SS&C Technologies Holdings Inc | 145.868 | 9,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | Scholar Rock Holding Corp | 164.229 | 9 Mio. $ | 0,33 % |
| 118 | NETSTREIT Corp | 423.442 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 119 | AGCO Corp | 74.012 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 120 | Lamb Weston Holdings Inc | 205.008 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 121 | Shoals Technologies Group Inc | 890.611 | 8,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 122 | Frontdoor Inc | 113.417 | 8,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 123 | Hubbell Inc | 16.755 | 8,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 124 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 112.985 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 125 | INVESCO LTD | 329.998 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 126 | Owens Corning | 54.726 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 127 | HB Fuller Co | 148.968 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 128 | SiteOne Landscape Supply Inc | 75.691 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 129 | Blue Bird Corp | 109.407 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 130 | Regency Centers Corp | 107.948 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 131 | Crocs Inc | 71.166 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 132 | Roivant Sciences Ltd | 241.695 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 133 | International Paper Co | 223.832 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 134 | Veeco Instruments Inc | 112.005 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 135 | TKO Group Holdings Inc | 42.062 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 136 | SLM Corp | 326.088 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 137 | Axsome Therapeutics Inc | 34.523 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 138 | IDEX Corp | 37.161 | 8,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 139 | Flex Ltd | 51.772 | 8,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 140 | CubeSmart | 207.780 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 141 | Knife River Corp | 96.045 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 142 | Zebra Technologies Corp | 30.305 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 143 | Amkor Technology Inc | 91.978 | 7,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | Curtiss-Wright Corp | 10.417 | 7,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 145 | NOV Inc | 410.456 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | Insmed Inc | 71.267 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | Range Resources Corp | 202.138 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 148 | Federal Realty Investment Trust | 60.610 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 149 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 78.735 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | Coeur Mining Inc | 450.060 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 151 | Equity LifeStyle Properties Inc | 112.869 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 152 | NVR Inc | 1.067 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 153 | Praxis Precision Medicines Inc | 20.824 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 154 | Cabot Corp | 76.751 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 155 | MP MATERIALS CORP | 123.497 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 156 | TEXAS ROADHOUSE INC | 35.726 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 157 | UMB Financial Corp | 48.345 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 158 | HANCOCK WHITNEY CORP | 92.126 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 131.173 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | CYTOKINETICS INC | 79.499 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | Reddit Inc | 38.649 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | Avient Corp | 181.249 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 163 | SITIME CORP | 8.982 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 164 | Appfolio Inc | 41.369 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 165 | Dianthus Therapeutics Inc | 67.958 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 166 | Descartes Systems Group Inc/The | 95.314 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | BWX Technologies Inc | 33.641 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | OFG Bancorp | 132.453 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Everest Group Ltd | 18.049 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.236.169 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | Snap-on Inc | 15.849 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | Lantheus Holdings Inc | 57.017 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 173 | Synaptics Inc | 50.907 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 174 | Alamos Gold Inc | 207.183 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 175 | Curbline Properties Corp | 203.261 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | Portland General Electric Co | 117.840 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | Autoliv Inc | 52.145 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 178 | Floor & Decor Holdings Inc | 101.878 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 179 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 50.744 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 180 | AZZ Inc | 38.140 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 181 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 154.770 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 182 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 238.182 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 183 | Louisiana-Pacific Corp | 73.076 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 184 | Visteon Corp | 57.524 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 185 | Corebridge Financial Inc | 198.154 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 186 | Neurocrine Biosciences Inc | 33.465 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 187 | Nexstar Media Group Inc | 31.149 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 188 | VAXCYTE INC | 95.215 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | EquipmentShare.com Inc | 280.593 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 190 | Repligen Corp | 40.414 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 191 | RITHM CAPITAL CORP | 586.810 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 192 | Fifth Third Bancorp | 97.608 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 193 | Timken Co/The | 37.831 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 194 | Bridgebio Pharma Inc | 73.088 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 195 | Lincoln National Corp | 153.786 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 196 | TPG Inc | 133.068 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 197 | New York Times Co/The | 76.657 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 198 | CG ONCOLOGY INC | 75.322 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 199 | Alkermes PLC | 101.442 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 200 | ALCOA CORP | 101.273 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,1 %
- Industrie 4,1 %
- Gesundheit 3,7 %
- Finanzen 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 76,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Irland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Israel 0,8 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Dänemark 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 268 | 2,4 Mrd. $ | 90,35 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 73,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Irland | 3 | 37,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Kanada | 7 | 31,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 29,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 26,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Israel | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 20,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
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