Portfolio von T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·273 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Industrie 5,2 %
- Finanzen 3,8 %
- Gesundheit 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Versorger 1,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,0 %
- GB 1,8 %
- BM 1,4 %
- KY 1,2 %
- IE 1,0 %
- PR 0,7 %
- CA 0,6 %
- SG 0,6 %
- IL 0,5 %
- DK 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 253 | 1,4 Mrd. $ | 92,05 % |
| 2 | GB | 3 | 27,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | BM | 5 | 21,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | KY | 2 | 19,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | IE | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | PR | 2 | 11 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | CA | 2 | 10 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | SG | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | IL | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | DK | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tapestry Inc | 42.546 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Rexford Industrial Realty Inc | 181.644 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 103 | Toro Co/The | 63.153 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 104 | Lazard Inc | 138.312 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 105 | EnerSys | 33.725 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | Praxis Precision Medicines Inc | 17.980 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 107 | Rocket Lab Corp | 90.062 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | Viavi Solutions Inc | 173.136 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | Lamb Weston Holdings Inc | 136.010 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | AGCO Corp | 49.028 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 111 | TKO Group Holdings Inc | 27.861 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | Coeur Mining Inc | 298.512 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | Planet Fitness Inc | 75.323 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | RPM International Inc | 56.060 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 115 | Kymera Therapeutics Inc | 66.823 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 116 | Marex Group PLC | 124.498 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 117 | SharkNinja Inc | 52.385 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 118 | Woodward Inc | 15.235 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 119 | Hubbell Inc | 11.090 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | Regency Centers Corp | 71.634 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 121 | FirstCash Holdings Inc | 28.519 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 122 | Invesco Ltd | 218.777 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 123 | First Advantage Corp | 448.616 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 124 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 244.913 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | CubeSmart | 137.807 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 126 | Charles River Laboratories International Inc | 29.069 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 127 | Primoris Services Corp | 34.718 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 128 | Aramark | 122.357 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 129 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 819.709 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 130 | Vornado Realty Trust | 187.863 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 131 | Revvity Inc | 55.681 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 132 | Scholar Rock Holding Corp | 97.943 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 133 | Tidewater Inc | 57.066 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 134 | Southwest Airlines Co | 125.901 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 135 | SLM Corp | 220.400 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 136 | Equity LifeStyle Properties Inc | 74.887 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 137 | IDEX Corp | 24.618 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 138 | Main Street Capital Corp. | 87.005 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 139 | Digi International Inc | 95.196 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 140 | Descartes Systems Group Inc/The | 63.247 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 141 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 59.742 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 142 | Roivant Sciences Ltd | 160.234 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 143 | Gen Digital Inc | 235.617 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | Synaptics Inc | 63.321 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 145 | Knife River Corp | 54.015 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | Warrior Met Coal Inc | 46.972 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | JBT Marel Corp | 34.141 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 148 | Timken Co/The | 43.128 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 149 | New York Times Co/The | 50.808 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | Frontdoor Inc | 80.235 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 151 | NVR Inc | 643 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 152 | BWX Technologies Inc | 20.175 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 153 | Portland General Electric Co | 78.139 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 154 | Blue Bird Corp | 72.573 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 155 | StepStone Group Inc | 84.299 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 156 | Reddit Inc | 29.776 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 157 | Appfolio Inc | 25.396 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 158 | Steel Dynamics Inc | 22.233 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 159 | Wingstop Inc | 25.536 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Floor & Decor Holdings Inc | 77.861 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | OR Royalties Inc | 103.314 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | Owens Corning | 36.216 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 163 | Texas Roadhouse Inc | 23.707 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 164 | Crocs Inc | 47.152 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 165 | Everest Group Ltd | 11.952 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 166 | Hancock Whitney Corp | 61.056 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 167 | Axsome Therapeutics Inc | 22.879 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 168 | Assurant Inc | 17.684 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 169 | Snap-on Inc | 10.602 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 170 | NOV Inc | 203.189 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 171 | Elanco Animal Health Inc | 158.090 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | Nexstar Media Group Inc | 20.739 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 123.317 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 174 | OneMain Holdings Inc | 69.457 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | Fulton Financial Corp | 181.507 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | Rithm Capital Corp | 389.100 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 177 | Tractor Supply Co | 80.762 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 178 | Autoliv Inc | 34.498 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | UMB Financial Corp | 31.990 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | TPG Inc | 88.195 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | OFG Bancorp | 87.854 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | Casey's General Stores Inc | 4.835 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 183 | Cava Group Inc | 43.379 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 184 | Visteon Corp | 38.162 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 185 | Nuvalent Inc | 33.580 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 186 | NiSource Inc | 73.568 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | CG oncology Inc | 49.906 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | Medpace Holdings Inc | 6.958 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 189 | TD SYNNEX Corp | 19.443 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 190 | Astera Labs Inc | 29.311 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 191 | Vicor Corp | 19.864 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 192 | Celsius Holdings Inc | 89.956 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 193 | Stanley Black & Decker Inc | 44.640 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 194 | Laureate Education Inc | 90.985 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 195 | AZZ Inc | 25.289 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 196 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 79.478 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 197 | Repligen Corp | 26.751 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 198 | PTC Inc | 22.086 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 199 | Corebridge Financial Inc | 131.394 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 200 | Louisiana-Pacific Corp | 43.076 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |