Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 297 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 9,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NISOURCE INC | 111.021 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 202 | Procore Technologies Inc | 129.563 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 203 | StepStone Group Inc | 127.031 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 204 | Avery Dennison Corp | 32.139 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 205 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 46.960 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 206 | Celldex Therapeutics Inc | 139.948 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 207 | Primoris Services Corp | 52.374 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 208 | ALUMIS INC | 180.182 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 209 | Phinia Inc | 61.537 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 210 | Urban Outfitters Inc | 71.317 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 211 | Mosaic Co/The | 237.932 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 212 | Establishment Labs Holdings Inc | 58.338 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 213 | Denali Therapeutics Inc | 194.297 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 214 | Laureate Education Inc | 137.214 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 215 | Pebblebrook Hotel Trust | 255.507 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 216 | Tidewater Inc | 74.166 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 217 | TALEN ENERGY CORP | 12.850 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | OR Royalties Inc | 155.840 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 219 | Arrow Electronics Inc | 22.980 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 220 | TRINITY CAPITAL INC | 271.010 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 221 | NewMarket Corp | 6.103 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 222 | Tango Therapeutics Inc | 153.499 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 223 | Assurant Inc | 17.684 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 224 | Disc Medicine Inc | 63.785 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 225 | Advanced Energy Industries Inc | 12.497 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 226 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 19.155 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 227 | Essex Property Trust Inc | 15.455 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 228 | Hanmi Financial Corp | 133.067 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 229 | Warrior Met Coal Inc | 52.908 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 230 | Arxis Inc | 91.200 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 231 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 47.295 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 232 | United Therapeutics Corp | 7.695 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | Lincoln International Inc | 172.567 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | Westlake Corp | 56.094 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 235 | On Holding AG | 114.893 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 236 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 46.183 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 237 | Tractor Supply Co | 121.759 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | Almonty Industries Inc | 230.330 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | Photronics Inc | 114.025 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | RadNet Inc | 60.087 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | USA Rare Earth Inc | 170.658 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | California Resources Corp | 66.831 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | Globus Medical Inc | 44.465 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | VERA THERAPEUTICS INC | 81.544 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | AECOM | 49.911 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | Beam Therapeutics Inc | 101.199 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 247 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 140.601 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 248 | Global Payments Inc | 47.441 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 249 | MDA Space Ltd | 82.420 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 250 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 56.248 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | UGI Corp | 96.356 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 252 | Golar LNG Ltd | 66.729 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 253 | RBC BEARINGS INC | 5.142 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 254 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 178.904 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 255 | DYNE THERAPEUTICS INC | 146.334 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 256 | Halozyme Therapeutics Inc | 41.471 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 257 | Kodiak Sciences Inc | 82.979 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 258 | COGENT BIOSCIENCES INC | 83.026 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 259 | EPR Properties | 53.569 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 260 | West Pharmaceutical Services Inc | 8.652 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 50.971 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 40.152 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | Pegasystems Inc | 101.229 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 275.500 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | PTC Inc | 25.222 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Cullinan Therapeutics Inc | 156.443 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | Kestra Medical Technologies Ltd | 110.315 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 33.383 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | BlackBerry Ltd | 211.908 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | Trimble Inc | 52.292 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Billiontoone Inc | 20.436 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Spyre Therapeutics Inc | 27.295 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | Celcuity Inc | 23.059 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 71.898 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | LAZARD INC | 56.784 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 63.511 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | Relay Therapeutics Inc | 118.511 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | TYRA BIOSCIENCES INC | 68.709 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | Fervo Energy Co | 73.773 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | AVALYN PHARMA INC | 60.717 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Galaxy Digital Inc | 71.121 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | IMMUNOVANT INC | 48.117 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | X-Energy Inc | 99.376 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | HMH Holding Inc | 95.279 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Array Technologies Inc | 228.877 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 94.812 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | HAWKEYE 360 INC | 82.639 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | Innio NV | 41.926 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Stoke Therapeutics Inc | 50.351 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | DPC HOLDINGS PLC | 33.382 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Cerebras Systems Inc | 7.237 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Bicara Therapeutics Inc | 52.318 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | Xencor Inc | 93.250 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 32.484 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 295 | Ivanhoe Electric Inc / US | 89.661 | 861.642,2 $ | 0,03 % |
| 296 | AVALO THERAPEUTICS INC | 32.182 | 594.723,4 $ | 0,02 % |
| 297 | Evommune Inc | 40.640 | 540.105,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,1 %
- Industrie 4,1 %
- Gesundheit 3,7 %
- Finanzen 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 76,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Irland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Israel 0,8 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Dänemark 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 268 | 2,4 Mrd. $ | 90,35 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 73,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Irland | 3 | 37,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Kanada | 7 | 31,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 29,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 26,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Israel | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 20,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079837