Composition de T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 297 dans 12 pays
- 10 premières
- 9,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NISOURCE INC | 111 021 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 202 | Procore Technologies Inc | 129 563 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 203 | StepStone Group Inc | 127 031 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 204 | Avery Dennison Corp | 32 139 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 205 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 46 960 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 206 | Celldex Therapeutics Inc | 139 948 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 207 | Primoris Services Corp | 52 374 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 208 | ALUMIS INC | 180 182 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 209 | Phinia Inc | 61 537 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 210 | Urban Outfitters Inc | 71 317 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 211 | Mosaic Co/The | 237 932 | 5 M $ | 0,19 % |
| 212 | Establishment Labs Holdings Inc | 58 338 | 5 M $ | 0,19 % |
| 213 | Denali Therapeutics Inc | 194 297 | 5 M $ | 0,18 % |
| 214 | Laureate Education Inc | 137 214 | 5 M $ | 0,18 % |
| 215 | Pebblebrook Hotel Trust | 255 507 | 5 M $ | 0,18 % |
| 216 | Tidewater Inc | 74 166 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 217 | TALEN ENERGY CORP | 12 850 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 218 | OR Royalties Inc | 155 840 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 219 | Arrow Electronics Inc | 22 980 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 220 | TRINITY CAPITAL INC | 271 010 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 221 | NewMarket Corp | 6 103 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 222 | Tango Therapeutics Inc | 153 499 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 223 | Assurant Inc | 17 684 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 224 | Disc Medicine Inc | 63 785 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 225 | Advanced Energy Industries Inc | 12 497 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 226 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 19 155 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 227 | Essex Property Trust Inc | 15 455 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 228 | Hanmi Financial Corp | 133 067 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 229 | Warrior Met Coal Inc | 52 908 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 230 | Arxis Inc | 91 200 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 231 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 47 295 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 232 | United Therapeutics Corp | 7 695 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 233 | Lincoln International Inc | 172 567 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 234 | Westlake Corp | 56 094 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 235 | On Holding AG | 114 893 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 236 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 46 183 | 4 M $ | 0,15 % |
| 237 | Tractor Supply Co | 121 759 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 238 | Almonty Industries Inc | 230 330 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 239 | Photronics Inc | 114 025 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 240 | RadNet Inc | 60 087 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 241 | USA Rare Earth Inc | 170 658 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 242 | California Resources Corp | 66 831 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 243 | Globus Medical Inc | 44 465 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 244 | VERA THERAPEUTICS INC | 81 544 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 245 | AECOM | 49 911 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 246 | Beam Therapeutics Inc | 101 199 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 247 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 140 601 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 248 | Global Payments Inc | 47 441 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 249 | MDA Space Ltd | 82 420 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 250 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 56 248 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 251 | UGI Corp | 96 356 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 252 | Golar LNG Ltd | 66 729 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 253 | RBC BEARINGS INC | 5 142 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 254 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 178 904 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 255 | DYNE THERAPEUTICS INC | 146 334 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 256 | Halozyme Therapeutics Inc | 41 471 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 257 | Kodiak Sciences Inc | 82 979 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 258 | COGENT BIOSCIENCES INC | 83 026 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 259 | EPR Properties | 53 569 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 260 | West Pharmaceutical Services Inc | 8 652 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 261 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 50 971 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 262 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 40 152 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 263 | Pegasystems Inc | 101 229 | 3 M $ | 0,11 % |
| 264 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 275 500 | 3 M $ | 0,11 % |
| 265 | PTC Inc | 25 222 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 266 | Cullinan Therapeutics Inc | 156 443 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 267 | Kestra Medical Technologies Ltd | 110 315 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 268 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 33 383 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 269 | BlackBerry Ltd | 211 908 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 270 | Trimble Inc | 52 292 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 271 | Billiontoone Inc | 20 436 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 272 | Spyre Therapeutics Inc | 27 295 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 273 | Celcuity Inc | 23 059 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 274 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 71 898 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 275 | LAZARD INC | 56 784 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 276 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 63 511 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 277 | Relay Therapeutics Inc | 118 511 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 278 | TYRA BIOSCIENCES INC | 68 709 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 279 | Fervo Energy Co | 73 773 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 280 | AVALYN PHARMA INC | 60 717 | 2 M $ | 0,07 % |
| 281 | Galaxy Digital Inc | 71 121 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 282 | IMMUNOVANT INC | 48 117 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 283 | X-Energy Inc | 99 376 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 284 | HMH Holding Inc | 95 279 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 285 | Array Technologies Inc | 228 877 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 286 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 94 812 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 287 | HAWKEYE 360 INC | 82 639 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 288 | Innio NV | 41 926 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 289 | Stoke Therapeutics Inc | 50 351 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 290 | DPC HOLDINGS PLC | 33 382 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 291 | Cerebras Systems Inc | 7 237 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 292 | Bicara Therapeutics Inc | 52 318 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 293 | Xencor Inc | 93 250 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 294 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 32 484 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 295 | Ivanhoe Electric Inc / US | 89 661 | 861,6 k $ | 0,03 % |
| 296 | AVALO THERAPEUTICS INC | 32 182 | 594,7 k $ | 0,02 % |
| 297 | Evommune Inc | 40 640 | 540,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,1 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 3,7 %
- Finance 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 1,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 76,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Irlande 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Israël 0,8 %
- Porto Rico 0,7 %
- Danemark 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 268 | 2,4 Md $ | 90,35 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 73,7 M $ | 2,73 % |
| 3 | Irlande | 3 | 37,1 M $ | 1,38 % |
| 4 | Canada | 7 | 31,1 M $ | 1,15 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 29,3 M $ | 1,09 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 26,5 M $ | 0,99 % |
| 7 | Israël | 2 | 22,1 M $ | 0,82 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 20,2 M $ | 0,75 % |
| 9 | Danemark | 1 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5 M $ | 0,19 % |
| 11 | Suisse | 1 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 1,7 M $ | 0,06 % |
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