Composition de T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 297 dans 12 pays
- 10 premières
- 9,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ulta Beauty Inc | 21 800 | 9,8 M $ | 0,36 % |
| 102 | HubSpot Inc | 53 820 | 9,8 M $ | 0,36 % |
| 103 | WOODWARD INC | 23 017 | 9,8 M $ | 0,36 % |
| 104 | Southwest Airlines Co | 189 801 | 9,8 M $ | 0,36 % |
| 105 | Karman Holdings Inc | 193 458 | 9,7 M $ | 0,36 % |
| 106 | Huntington Bancshares Inc/OH | 535 405 | 9,5 M $ | 0,35 % |
| 107 | Astera Labs Inc | 19 490 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 108 | Ascendis Pharma A/S | 35 217 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 109 | RPM International Inc | 84 492 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 110 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 118 398 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 111 | Revvity Inc | 84 061 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 112 | Toro Co/The | 95 101 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 113 | Global-e Online Ltd | 265 502 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| 114 | CHURCHILL DOWNS INC | 102 785 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| 115 | Rexford Industrial Realty Inc | 273 937 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| 116 | SS&C Technologies Holdings Inc | 145 868 | 9,1 M $ | 0,34 % |
| 117 | Scholar Rock Holding Corp | 164 229 | 9 M $ | 0,33 % |
| 118 | NETSTREIT Corp | 423 442 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 119 | AGCO Corp | 74 012 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 120 | Lamb Weston Holdings Inc | 205 008 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 121 | Shoals Technologies Group Inc | 890 611 | 8,8 M $ | 0,33 % |
| 122 | Frontdoor Inc | 113 417 | 8,8 M $ | 0,33 % |
| 123 | Hubbell Inc | 16 755 | 8,8 M $ | 0,32 % |
| 124 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 112 985 | 8,7 M $ | 0,32 % |
| 125 | INVESCO LTD | 329 998 | 8,7 M $ | 0,32 % |
| 126 | Owens Corning | 54 726 | 8,7 M $ | 0,32 % |
| 127 | HB Fuller Co | 148 968 | 8,7 M $ | 0,32 % |
| 128 | SiteOne Landscape Supply Inc | 75 691 | 8,7 M $ | 0,32 % |
| 129 | Blue Bird Corp | 109 407 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 130 | Regency Centers Corp | 107 948 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 131 | Crocs Inc | 71 166 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 132 | Roivant Sciences Ltd | 241 695 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 133 | International Paper Co | 223 832 | 8,5 M $ | 0,32 % |
| 134 | Veeco Instruments Inc | 112 005 | 8,5 M $ | 0,31 % |
| 135 | TKO Group Holdings Inc | 42 062 | 8,5 M $ | 0,31 % |
| 136 | SLM Corp | 326 088 | 8,5 M $ | 0,31 % |
| 137 | Axsome Therapeutics Inc | 34 523 | 8,5 M $ | 0,31 % |
| 138 | IDEX Corp | 37 161 | 8,4 M $ | 0,31 % |
| 139 | Flex Ltd | 51 772 | 8,4 M $ | 0,31 % |
| 140 | CubeSmart | 207 780 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 141 | Knife River Corp | 96 045 | 8 M $ | 0,30 % |
| 142 | Zebra Technologies Corp | 30 305 | 8 M $ | 0,30 % |
| 143 | Amkor Technology Inc | 91 978 | 7,9 M $ | 0,29 % |
| 144 | Curtiss-Wright Corp | 10 417 | 7,9 M $ | 0,29 % |
| 145 | NOV Inc | 410 456 | 7,6 M $ | 0,28 % |
| 146 | Insmed Inc | 71 267 | 7,6 M $ | 0,28 % |
| 147 | Range Resources Corp | 202 138 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 148 | Federal Realty Investment Trust | 60 610 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 149 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 78 735 | 7,4 M $ | 0,27 % |
| 150 | Coeur Mining Inc | 450 060 | 7,3 M $ | 0,27 % |
| 151 | Equity LifeStyle Properties Inc | 112 869 | 7,3 M $ | 0,27 % |
| 152 | NVR Inc | 1 067 | 7,3 M $ | 0,27 % |
| 153 | Praxis Precision Medicines Inc | 20 824 | 7 M $ | 0,26 % |
| 154 | Cabot Corp | 76 751 | 7 M $ | 0,26 % |
| 155 | MP MATERIALS CORP | 123 497 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 156 | TEXAS ROADHOUSE INC | 35 726 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 157 | UMB Financial Corp | 48 345 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 158 | HANCOCK WHITNEY CORP | 92 126 | 6,9 M $ | 0,25 % |
| 159 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 131 173 | 6,8 M $ | 0,25 % |
| 160 | CYTOKINETICS INC | 79 499 | 6,8 M $ | 0,25 % |
| 161 | Reddit Inc | 38 649 | 6,7 M $ | 0,25 % |
| 162 | Avient Corp | 181 249 | 6,7 M $ | 0,25 % |
| 163 | SITIME CORP | 8 982 | 6,7 M $ | 0,25 % |
| 164 | Appfolio Inc | 41 369 | 6,6 M $ | 0,25 % |
| 165 | Dianthus Therapeutics Inc | 67 958 | 6,6 M $ | 0,25 % |
| 166 | Descartes Systems Group Inc/The | 95 314 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 167 | BWX Technologies Inc | 33 641 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 168 | OFG Bancorp | 132 453 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 169 | Everest Group Ltd | 18 049 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 170 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 236 169 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 171 | Snap-on Inc | 15 849 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 172 | Lantheus Holdings Inc | 57 017 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 173 | Synaptics Inc | 50 907 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 174 | Alamos Gold Inc | 207 183 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 175 | Curbline Properties Corp | 203 261 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 176 | Portland General Electric Co | 117 840 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 177 | Autoliv Inc | 52 145 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 178 | Floor & Decor Holdings Inc | 101 878 | 6 M $ | 0,22 % |
| 179 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 50 744 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 180 | AZZ Inc | 38 140 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 181 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 154 770 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 182 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 238 182 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 183 | Louisiana-Pacific Corp | 73 076 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 184 | Visteon Corp | 57 524 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 185 | Corebridge Financial Inc | 198 154 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 186 | Neurocrine Biosciences Inc | 33 465 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 187 | Nexstar Media Group Inc | 31 149 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 188 | VAXCYTE INC | 95 215 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 189 | EquipmentShare.com Inc | 280 593 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 190 | Repligen Corp | 40 414 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 191 | RITHM CAPITAL CORP | 586 810 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 192 | Fifth Third Bancorp | 97 608 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 193 | Timken Co/The | 37 831 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 194 | Bridgebio Pharma Inc | 73 088 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 195 | Lincoln National Corp | 153 786 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 196 | TPG Inc | 133 068 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 197 | New York Times Co/The | 76 657 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 198 | CG ONCOLOGY INC | 75 322 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 199 | Alkermes PLC | 101 442 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 200 | ALCOA CORP | 101 273 | 5,3 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,1 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 3,7 %
- Finance 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 1,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 76,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Irlande 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Israël 0,8 %
- Porto Rico 0,7 %
- Danemark 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 268 | 2,4 Md $ | 90,35 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 73,7 M $ | 2,73 % |
| 3 | Irlande | 3 | 37,1 M $ | 1,38 % |
| 4 | Canada | 7 | 31,1 M $ | 1,15 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 29,3 M $ | 1,09 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 26,5 M $ | 0,99 % |
| 7 | Israël | 2 | 22,1 M $ | 0,82 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 20,2 M $ | 0,75 % |
| 9 | Danemark | 1 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5 M $ | 0,19 % |
| 11 | Suisse | 1 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 1,7 M $ | 0,06 % |
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