Composition de T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 297 dans 12 pays
- 10 premières
- 9,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popular Inc | 194 559 | 31,9 M $ | 1,18 % |
| 2 | MKS Inc | 68 657 | 30,5 M $ | 1,13 % |
| 3 | Middleby Corp/The | 166 685 | 28,7 M $ | 1,06 % |
| 4 | nVent Electric PLC | 160 188 | 27,2 M $ | 1,01 % |
| 5 | Teledyne Technologies Inc | 39 799 | 26,5 M $ | 0,98 % |
| 6 | GUARDANT HEALTH INC | 167 328 | 25,1 M $ | 0,93 % |
| 7 | TENET HEALTHCARE CORP | 128 610 | 24,1 M $ | 0,89 % |
| 8 | EAST WEST BANCORP INC | 184 699 | 23,8 M $ | 0,88 % |
| 9 | Rambus Inc | 178 234 | 23,7 M $ | 0,88 % |
| 10 | ACUITY INC | 59 498 | 22,4 M $ | 0,83 % |
| 11 | StandardAero Inc | 740 016 | 22,1 M $ | 0,82 % |
| 12 | Axis Capital Holdings Ltd | 204 922 | 22 M $ | 0,81 % |
| 13 | Permian Resources Corp | 1 186 998 | 21,9 M $ | 0,81 % |
| 14 | TECHNIPFMC PLC | 326 181 | 21,6 M $ | 0,80 % |
| 15 | StoneX Group Inc | 181 673 | 21,5 M $ | 0,80 % |
| 16 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 308 313 | 21,5 M $ | 0,80 % |
| 17 | Reliance Inc | 56 195 | 21 M $ | 0,78 % |
| 18 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 437 705 | 20,9 M $ | 0,77 % |
| 19 | Cognex Corp | 288 477 | 20,9 M $ | 0,77 % |
| 20 | Textron Inc | 226 059 | 20,7 M $ | 0,77 % |
| 21 | Entegris Inc | 114 416 | 20,6 M $ | 0,76 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 76 800 | 20,5 M $ | 0,76 % |
| 23 | API GROUP CORP | 480 543 | 20,4 M $ | 0,75 % |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | 132 416 | 20,3 M $ | 0,75 % |
| 25 | Western Alliance Bancorp | 239 569 | 19,7 M $ | 0,73 % |
| 26 | Bel Fuse Inc | 58 845 | 19,6 M $ | 0,73 % |
| 27 | Marex Group PLC | 321 506 | 19,6 M $ | 0,73 % |
| 28 | Corpay Inc | 58 075 | 19,4 M $ | 0,72 % |
| 29 | Voya Financial Inc | 212 652 | 19,3 M $ | 0,71 % |
| 30 | Ralph Lauren Corp | 47 789 | 19,2 M $ | 0,71 % |
| 31 | VIATRIS INC | 1 206 299 | 19,2 M $ | 0,71 % |
| 32 | Hanover Insurance Group Inc/The | 85 909 | 18,4 M $ | 0,68 % |
| 33 | Viavi Solutions Inc | 374 939 | 17,9 M $ | 0,66 % |
| 34 | Watts Water Technologies Inc | 45 314 | 17,7 M $ | 0,66 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 121 856 | 17,7 M $ | 0,65 % |
| 36 | Belden Inc | 145 064 | 17,4 M $ | 0,64 % |
| 37 | InterDigital Inc | 60 078 | 17 M $ | 0,63 % |
| 38 | Nextpower Inc | 141 324 | 16,8 M $ | 0,62 % |
| 39 | Atmus Filtration Technologies Inc | 327 537 | 16,7 M $ | 0,62 % |
| 40 | Mueller Industries Inc | 135 664 | 16,7 M $ | 0,62 % |
| 41 | KeyCorp | 708 028 | 16,3 M $ | 0,60 % |
| 42 | Skyworks Solutions Inc | 238 369 | 16,2 M $ | 0,60 % |
| 43 | Carpenter Technology Corp | 26 167 | 16,1 M $ | 0,60 % |
| 44 | Weatherford International PLC | 196 855 | 16 M $ | 0,59 % |
| 45 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 274 856 | 16 M $ | 0,59 % |
| 46 | Dutch Bros Inc | 222 541 | 16 M $ | 0,59 % |
| 47 | NATERA INC | 58 231 | 15,8 M $ | 0,59 % |
| 48 | Hexcel Corp | 154 629 | 15,5 M $ | 0,57 % |
| 49 | Lamar Advertising Co | 93 617 | 14,6 M $ | 0,54 % |
| 50 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 46 028 | 14,6 M $ | 0,54 % |
| 51 | Fabrinet | 25 800 | 14,5 M $ | 0,54 % |
| 52 | US Foods Holding Corp | 138 523 | 14,2 M $ | 0,52 % |
| 53 | REVOLUTION MEDICINES INC | 74 976 | 14 M $ | 0,52 % |
| 54 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 36 809 | 14 M $ | 0,52 % |
| 55 | Vicor Corp | 36 850 | 14 M $ | 0,52 % |
| 56 | Samsara Inc | 431 345 | 14 M $ | 0,52 % |
| 57 | Fulton Financial Corp | 574 688 | 13,9 M $ | 0,51 % |
| 58 | Sun Communities Inc | 114 257 | 13,7 M $ | 0,51 % |
| 59 | First BanCorp/Puerto Rico | 523 631 | 13,7 M $ | 0,51 % |
| 60 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 218 102 | 13,6 M $ | 0,50 % |
| 61 | ESAB CORP | 137 455 | 13,6 M $ | 0,50 % |
| 62 | SAIA INC | 32 010 | 13,5 M $ | 0,50 % |
| 63 | Fortive Corp | 219 028 | 13,4 M $ | 0,50 % |
| 64 | Ovintiv Inc | 251 601 | 13,2 M $ | 0,49 % |
| 65 | Uranium Energy Corp | 1 230 439 | 13,1 M $ | 0,49 % |
| 66 | Packaging Corp of America | 54 808 | 13,1 M $ | 0,48 % |
| 67 | Burlington Stores Inc | 40 741 | 12,9 M $ | 0,48 % |
| 68 | Columbia Banking System Inc | 402 657 | 12,9 M $ | 0,48 % |
| 69 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 49 245 | 12,8 M $ | 0,48 % |
| 70 | Encompass Health Corp | 126 853 | 12,8 M $ | 0,47 % |
| 71 | Charles River Laboratories International Inc | 55 675 | 12,6 M $ | 0,47 % |
| 72 | Toll Brothers Inc | 75 869 | 12,5 M $ | 0,46 % |
| 73 | Performance Food Group Co | 110 868 | 12,4 M $ | 0,46 % |
| 74 | Alliant Energy Corp | 160 944 | 12,3 M $ | 0,45 % |
| 75 | ONTO INNOVATION INC | 32 294 | 12,2 M $ | 0,45 % |
| 76 | First Advantage Corp | 676 506 | 12,2 M $ | 0,45 % |
| 77 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 35 871 | 12,1 M $ | 0,45 % |
| 78 | SharkNinja Inc | 79 092 | 12 M $ | 0,45 % |
| 79 | Quest Diagnostics Inc | 56 618 | 12 M $ | 0,44 % |
| 80 | Ameren Corp | 105 384 | 11,9 M $ | 0,44 % |
| 81 | EnerSys | 50 944 | 11,9 M $ | 0,44 % |
| 82 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 100 832 | 11,6 M $ | 0,43 % |
| 83 | Viper Energy Inc | 272 155 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| 84 | Modine Manufacturing Co | 42 711 | 11,4 M $ | 0,42 % |
| 85 | Travel + Leisure Co | 148 625 | 11,4 M $ | 0,42 % |
| 86 | FTI Consulting Inc | 75 303 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 87 | Vornado Realty Trust | 283 251 | 11,1 M $ | 0,41 % |
| 88 | Jones Lang LaSalle Inc | 35 841 | 11,1 M $ | 0,41 % |
| 89 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 369 252 | 11 M $ | 0,41 % |
| 90 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 737 953 | 10,9 M $ | 0,40 % |
| 91 | Equitable Holdings Inc | 248 027 | 10,9 M $ | 0,40 % |
| 92 | Healthcare Realty Trust Inc | 539 204 | 10,9 M $ | 0,40 % |
| 93 | Digi International Inc | 143 528 | 10,8 M $ | 0,40 % |
| 94 | Stanley Black & Decker Inc | 112 564 | 10,6 M $ | 0,39 % |
| 95 | Aramark | 184 524 | 10,5 M $ | 0,39 % |
| 96 | Brixmor Property Group Inc | 329 939 | 10,4 M $ | 0,39 % |
| 97 | Medpace Holdings Inc | 19 524 | 10,3 M $ | 0,38 % |
| 98 | Cava Group Inc | 129 707 | 10,2 M $ | 0,38 % |
| 99 | FirstCash Holdings Inc | 46 525 | 10,1 M $ | 0,37 % |
| 100 | Gates Industrial Corp PLC | 354 397 | 9,9 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,1 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 3,7 %
- Finance 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 1,1 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 76,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Irlande 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Israël 0,8 %
- Porto Rico 0,7 %
- Danemark 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 268 | 2,4 Md $ | 90,35 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 73,7 M $ | 2,73 % |
| 3 | Irlande | 3 | 37,1 M $ | 1,38 % |
| 4 | Canada | 7 | 31,1 M $ | 1,15 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 29,3 M $ | 1,09 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 26,5 M $ | 0,99 % |
| 7 | Israël | 2 | 22,1 M $ | 0,82 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 20,2 M $ | 0,75 % |
| 9 | Danemark | 1 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5 M $ | 0,19 % |
| 11 | Suisse | 1 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 1,7 M $ | 0,06 % |
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