Portfolio von JNL/MFS Mid Cap Value Fund
JNL Series Trust · 151 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,9 %
- Energie 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Versorger 1,8 %
- Finanzen 1,5 %
- Gesundheit 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 82,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,7 %
- IE 2,3 %
- GB 1,8 %
- SG 1,4 %
- BM 0,8 %
- CA 0,7 %
- NL 0,6 %
- FR 0,5 %
- IL 0,5 %
- JE 0,4 %
- DE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 137 | 1,7 Mrd. $ | 90,73 % |
| IE | 3 | 41,8 Mio. $ | 2,29 % |
| GB | 3 | 32,5 Mio. $ | 1,79 % |
| SG | 1 | 26 Mio. $ | 1,43 % |
| BM | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,79 % |
| CA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,70 % |
| NL | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,64 % |
| FR | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,52 % |
| IL | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| JE | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| DE | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 106.496 | 26,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Flex Ltd | 397.758 | 26 Mio. $ | 1,40 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 177.701 | 24 Mio. $ | 1,30 % |
| Permian Resources Corp | 1.085.696 | 23,1 Mio. $ | 1,25 % |
| PG&E Corp | 1.314.771 | 23,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Corning Inc | 168.837 | 23 Mio. $ | 1,24 % |
| Targa Resources Corp | 90.000 | 22,6 Mio. $ | 1,22 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 89.333 | 22,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Northern Trust Corp | 144.805 | 20,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Diamondback Energy Inc | 99.494 | 19,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Raymond James Financial Inc | 133.436 | 19,3 Mio. $ | 1,04 % |
| CMS Energy Corp | 248.479 | 19,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Alliant Energy Corp | 265.723 | 19,1 Mio. $ | 1,03 % |
| L3Harris Technologies Inc | 55.086 | 19 Mio. $ | 1,03 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 234.826 | 19 Mio. $ | 1,02 % |
| US Foods Holding Corp | 205.068 | 18,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Agilent Technologies Inc | 163.555 | 18,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Willis Towers Watson PLC | 63.731 | 18,5 Mio. $ | 1,00 % |
| M&T Bank Corp | 88.555 | 18,3 Mio. $ | 0,99 % |
| TechnipFMC PLC | 262.923 | 18,2 Mio. $ | 0,98 % |
| PulteGroup Inc | 153.631 | 18,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Expand Energy Corp | 161.389 | 17,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Ross Stores Inc | 79.013 | 17,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Allegion plc | 117.070 | 17 Mio. $ | 0,92 % |
| nVent Electric PLC | 142.659 | 16,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 54.743 | 16,7 Mio. $ | 0,90 % |
| CenterPoint Energy Inc | 379.200 | 16,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Aramark | 400.781 | 16,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Aptiv PLC | 233.872 | 16,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Sempra | 166.685 | 16,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Assurant Inc | 72.638 | 15,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 156.894 | 15,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Brixmor Property Group Inc | 547.274 | 15,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Ventas Inc | 189.435 | 15,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Kenvue Inc | 891.070 | 15,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Extra Space Storage Inc | 116.918 | 15,3 Mio. $ | 0,83 % |
| AGCO Corp | 131.235 | 15,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 38.573 | 15,1 Mio. $ | 0,81 % |
| WP Carey Inc | 221.052 | 15 Mio. $ | 0,81 % |
| Regions Financial Corp | 571.476 | 14,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Plains GP Holdings LP | 603.580 | 14,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Viking Holdings Ltd | 195.234 | 14,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Jacobs Solutions Inc | 112.601 | 14,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Atmos Energy Corp | 76.782 | 14,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 224.426 | 14 Mio. $ | 0,76 % |
| Eastman Chemical Co | 182.880 | 14 Mio. $ | 0,75 % |
| Global Payments Inc | 206.303 | 13,9 Mio. $ | 0,75 % |
| VICI Properties Inc | 508.194 | 13,9 Mio. $ | 0,75 % |
| Entegris Inc | 118.421 | 13,9 Mio. $ | 0,75 % |
| American International Group Inc | 184.008 | 13,8 Mio. $ | 0,75 % |
| East West Bancorp Inc | 127.870 | 13,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Hyatt Hotels Corp | 93.738 | 13,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Pentair PLC | 152.319 | 13,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Fifth Third Bancorp | 282.004 | 13,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Delta Air Lines Inc | 196.349 | 13,1 Mio. $ | 0,70 % |
| TransUnion | 188.264 | 13 Mio. $ | 0,70 % |
| Coherent Corp | 53.369 | 12,7 Mio. $ | 0,69 % |
| GFL Environmental Inc | 304.500 | 12,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Labcorp Holdings Inc | 47.279 | 12,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Brunswick Corp/DE | 169.926 | 12,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Flowserve Corp | 167.778 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Leidos Holdings Inc | 79.298 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 52.680 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Hubbell Inc | 24.963 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Cencora Inc | 38.498 | 12,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Sysco Corp | 167.875 | 12 Mio. $ | 0,65 % |
| Humana Inc | 69.050 | 12 Mio. $ | 0,65 % |
| Nucor Corp | 70.634 | 11,9 Mio. $ | 0,64 % |
| PACCAR Inc | 102.749 | 11,9 Mio. $ | 0,64 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 55.748 | 11,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Lincoln National Corp | 331.640 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
| NXP Semiconductors NV | 59.617 | 11,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Baker Hughes Co | 189.284 | 11,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Avery Dennison Corp | 66.483 | 11,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Essex Property Trust Inc | 47.355 | 11,5 Mio. $ | 0,62 % |
| STERIS PLC | 51.613 | 11,4 Mio. $ | 0,62 % |
| LKQ Corp | 383.164 | 11,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Becton Dickinson & Co | 71.260 | 11,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Universal Health Services Inc | 61.743 | 11,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Everest Group Ltd | 33.579 | 11 Mio. $ | 0,59 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 150.841 | 10,9 Mio. $ | 0,59 % |
| FedEx Corp | 30.663 | 10,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Voya Financial Inc | 159.764 | 10,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Ingersoll Rand Inc | 134.152 | 10,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 86.599 | 10,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Evergy Inc | 128.339 | 10,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Otis Worldwide Corp | 136.112 | 10,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Tyson Foods Inc | 162.960 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Ingredion Inc | 92.664 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 221.858 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Corebridge Financial Inc | 435.942 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Chord Energy Corp | 73.075 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Albertsons Cos Inc | 607.375 | 10,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Ashland Inc | 181.360 | 10,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 139.963 | 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
| SLM Corp | 461.837 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Omnicom Group Inc | 128.567 | 9,7 Mio. $ | 0,52 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 97.708 | 9,6 Mio. $ | 0,52 % |
| DuPont de Nemours Inc | 209.247 | 9,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Synchrony Financial | 139.923 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Amcor PLC | 238.356 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Darden Restaurants Inc | 48.319 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Pernod Ricard SA | 126.155 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| ITT Inc | 49.345 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| TE Connectivity PLC | 44.953 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Southwest Airlines Co | 249.298 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Carlyle Group Inc/The | 193.001 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Waters Corp | 30.563 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Nordson Corp | 33.972 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| Columbia Banking System Inc | 322.540 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 144.135 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Biogen Inc | 48.173 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Mohawk Industries Inc | 87.106 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Qnity Electronics Inc | 73.978 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Brown & Brown Inc | 130.844 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 59.443 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| International Paper Co | 236.653 | 8,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 121.225 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Zebra Technologies Corp | 38.732 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 68.591 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Revvity Inc | 89.820 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Brown-Forman Corp | 297.194 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| CDW Corp/DE | 64.742 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Cooper Cos Inc/The | 108.939 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Alaska Air Group Inc | 210.558 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 107.362 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| MiniMed Group Inc | 503.065 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| KBR Inc | 202.905 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 225.603 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| James Hardie Industries PLC | 387.109 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| TPG Inc | 166.883 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Nexstar Media Group Inc | 37.074 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Birkenstock Holding Plc | 185.064 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Terex Corp | 110.848 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| ICON PLC | 57.477 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Group 1 Automotive Inc | 19.027 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Equitable Holdings Inc | 169.346 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Brightstar Lottery PLC | 492.160 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Peabody Energy Corp | 188.902 | 6,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 577.549 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Builders FirstSource Inc | 68.371 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 32.209 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25.086 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Skyworks Solutions Inc | 100.334 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| BioNTech SE | 57.426 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Gap Inc/The | 183.078 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Campbell's Company/The | 195.900 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Pegasystems Inc | 100.137 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| TALEN ENERGY CORP | 11.124 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Newell Brands Inc | 1.022.992 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| StandardAero Inc | 131.331 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |