Zusammensetzung von JNL/MFS Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 154 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ICON PLC | 55.750 | 9,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 102 | Darden Restaurants Inc | 46.868 | 9,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 103 | Ashland Inc | 145.648 | 9,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 104 | Fedex Freight Holding Co Inc | 63.547 | 9,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 105 | General Motors Co | 123.771 | 9,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 106 | ITT INC | 47.863 | 9,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 107 | Otis Worldwide Corp | 132.024 | 9,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 108 | FedEx Corp | 29.743 | 9,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 109 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 24.332 | 9,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 110 | DuPont de Nemours Inc | 67.653 | 9,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 111 | Omnicom Group Inc | 124.705 | 9,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 112 | Nordson Corp | 29.592 | 8,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 113 | Pernod Ricard SA | 122.366 | 8,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 114 | Universal Health Services Inc | 59.888 | 8,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 115 | CDW Corp/DE | 62.798 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 116 | TE Connectivity PLC | 43.603 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 117 | International Paper Co | 229.545 | 8,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 118 | Prosperity Bancshares Inc | 117.584 | 8,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 119 | Ingredion Inc | 89.881 | 8,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 120 | Synchrony Financial | 111.700 | 8,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 121 | Fidelity National Information Services Inc | 215.195 | 8,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 122 | Innio NV | 210.730 | 8,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 123 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 94.774 | 8,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 124 | Albertsons Cos Inc | 589.132 | 8 Mio. $ | 0,40 % |
| 125 | Leidos Holdings Inc | 76.917 | 7,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 126 | Carlyle Group Inc/The | 187.204 | 7,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 127 | Terex Corp | 107.519 | 7,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 128 | Birkenstock Holding Plc | 179.506 | 7,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 129 | Brown-Forman Corp | 288.268 | 7,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 130 | Check Point Software Technologies Ltd | 57.658 | 7,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 131 | Cooper Cos Inc/The | 105.667 | 7,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 132 | Medline Inc | 188.463 | 7,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 133 | Rexford Industrial Realty Inc | 218.827 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 134 | MiniMed Group Inc | 487.956 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 135 | London Stock Exchange Group PLC | 66.531 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 136 | Equitable Holdings Inc | 164.260 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 137 | Group 1 Automotive Inc | 24.695 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 138 | Pinterest Inc | 326.414 | 6,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 139 | KBR Inc | 196.810 | 6,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 140 | Hanover Insurance Group Inc/The | 31.241 | 6,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 141 | Skyworks Solutions Inc | 97.320 | 6,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 142 | TPG Inc | 161.870 | 6,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 143 | CoStar Group Inc | 210.983 | 6 Mio. $ | 0,30 % |
| 144 | Builders FirstSource Inc | 66.318 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 145 | Pegasystems Inc | 197.553 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 146 | Cognizant Technology Solutions Corp | 139.806 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 147 | BioNTech SE | 55.701 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 148 | Brightstar Lottery PLC | 477.378 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 149 | Newell Brands Inc | 755.830 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Peabody Energy Corp | 183.228 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Campbell's Company/The | 190.016 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | TALEN ENERGY CORP | 10.790 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | StandardAero Inc | 129.088 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Gap Inc/The | 177.580 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,7 %
- Finanzen 9,4 %
- Technologie 7,3 %
- Versorger 6,9 %
- Energie 6,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Irland 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Kanada 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Israel 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 1,8 Mrd. $ | 91,67 % |
| 2 | Irland | 3 | 38,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 29,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 19,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Kanada | 1 | 18,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Jersey | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Israel | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/MFS Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001722