Portfolio von JNL/MFS Mid Cap Value Fund
JNL Series Trust ·151 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,5 %
- Finanzen 9,5 %
- Technologie 8,6 %
- Versorger 7,6 %
- Energie 7,0 %
- Gesundheit 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,7 %
- IE 2,3 %
- GB 1,8 %
- SG 1,4 %
- BM 0,8 %
- CA 0,7 %
- NL 0,6 %
- FR 0,5 %
- IL 0,5 %
- JE 0,4 %
- DE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 137 | 1,7 Mrd. $ | 90,73 % |
| IE | 3 | 41,8 Mio. $ | 2,29 % |
| GB | 3 | 32,5 Mio. $ | 1,79 % |
| SG | 1 | 26 Mio. $ | 1,43 % |
| BM | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,79 % |
| CA | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,70 % |
| NL | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,64 % |
| FR | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,52 % |
| IL | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| JE | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| DE | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amcor PLC | 238.356 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Darden Restaurants Inc | 48.319 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Pernod Ricard SA | 126.155 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| ITT Inc | 49.345 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| TE Connectivity PLC | 44.953 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Southwest Airlines Co | 249.298 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Carlyle Group Inc/The | 193.001 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Waters Corp | 30.563 | 9,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Nordson Corp | 33.972 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| Columbia Banking System Inc | 322.540 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 144.135 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Biogen Inc | 48.173 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Mohawk Industries Inc | 87.106 | 8,6 Mio. $ | 0,46 % |
| Qnity Electronics Inc | 73.978 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Brown & Brown Inc | 130.844 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 59.443 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| International Paper Co | 236.653 | 8,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 121.225 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Zebra Technologies Corp | 38.732 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 68.591 | 8,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Revvity Inc | 89.820 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Brown-Forman Corp | 297.194 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % |
| CDW Corp/DE | 64.742 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Cooper Cos Inc/The | 108.939 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Alaska Air Group Inc | 210.558 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 107.362 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| MiniMed Group Inc | 503.065 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| KBR Inc | 202.905 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 225.603 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| James Hardie Industries PLC | 387.109 | 7,3 Mio. $ | 0,40 % |
| TPG Inc | 166.883 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Nexstar Media Group Inc | 37.074 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Birkenstock Holding Plc | 185.064 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Terex Corp | 110.848 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| ICON PLC | 57.477 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Group 1 Automotive Inc | 19.027 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Equitable Holdings Inc | 169.346 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Brightstar Lottery PLC | 492.160 | 6,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Peabody Energy Corp | 188.902 | 6,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 577.549 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Builders FirstSource Inc | 68.371 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 32.209 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25.086 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Skyworks Solutions Inc | 100.334 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| BioNTech SE | 57.426 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Gap Inc/The | 183.078 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Campbell's Company/The | 195.900 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Pegasystems Inc | 100.137 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| TALEN ENERGY CORP | 11.124 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Newell Brands Inc | 1.022.992 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| StandardAero Inc | 131.331 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |