Composition de JNL/MFS Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 154 dans 10 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ICON PLC | 55 750 | 9,7 M $ | 0,49 % |
| 102 | Darden Restaurants Inc | 46 868 | 9,7 M $ | 0,49 % |
| 103 | Ashland Inc | 145 648 | 9,6 M $ | 0,48 % |
| 104 | Fedex Freight Holding Co Inc | 63 547 | 9,6 M $ | 0,48 % |
| 105 | General Motors Co | 123 771 | 9,5 M $ | 0,48 % |
| 106 | ITT INC | 47 863 | 9,5 M $ | 0,48 % |
| 107 | Otis Worldwide Corp | 132 024 | 9,5 M $ | 0,48 % |
| 108 | FedEx Corp | 29 743 | 9,3 M $ | 0,47 % |
| 109 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 24 332 | 9,3 M $ | 0,47 % |
| 110 | DuPont de Nemours Inc | 67 653 | 9,2 M $ | 0,46 % |
| 111 | Omnicom Group Inc | 124 705 | 9,1 M $ | 0,46 % |
| 112 | Nordson Corp | 29 592 | 8,9 M $ | 0,45 % |
| 113 | Pernod Ricard SA | 122 366 | 8,9 M $ | 0,45 % |
| 114 | Universal Health Services Inc | 59 888 | 8,9 M $ | 0,45 % |
| 115 | CDW Corp/DE | 62 798 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| 116 | TE Connectivity PLC | 43 603 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| 117 | International Paper Co | 229 545 | 8,7 M $ | 0,44 % |
| 118 | Prosperity Bancshares Inc | 117 584 | 8,6 M $ | 0,43 % |
| 119 | Ingredion Inc | 89 881 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| 120 | Synchrony Financial | 111 700 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| 121 | Fidelity National Information Services Inc | 215 195 | 8,4 M $ | 0,42 % |
| 122 | Innio NV | 210 730 | 8,3 M $ | 0,42 % |
| 123 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 94 774 | 8,3 M $ | 0,42 % |
| 124 | Albertsons Cos Inc | 589 132 | 8 M $ | 0,40 % |
| 125 | Leidos Holdings Inc | 76 917 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 126 | Carlyle Group Inc/The | 187 204 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 127 | Terex Corp | 107 519 | 7,8 M $ | 0,39 % |
| 128 | Birkenstock Holding Plc | 179 506 | 7,7 M $ | 0,39 % |
| 129 | Brown-Forman Corp | 288 268 | 7,7 M $ | 0,39 % |
| 130 | Check Point Software Technologies Ltd | 57 658 | 7,6 M $ | 0,38 % |
| 131 | Cooper Cos Inc/The | 105 667 | 7,6 M $ | 0,38 % |
| 132 | Medline Inc | 188 463 | 7,4 M $ | 0,37 % |
| 133 | Rexford Industrial Realty Inc | 218 827 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 134 | MiniMed Group Inc | 487 956 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 135 | London Stock Exchange Group PLC | 66 531 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 136 | Equitable Holdings Inc | 164 260 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 137 | Group 1 Automotive Inc | 24 695 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 138 | Pinterest Inc | 326 414 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| 139 | KBR Inc | 196 810 | 6,8 M $ | 0,34 % |
| 140 | Hanover Insurance Group Inc/The | 31 241 | 6,7 M $ | 0,34 % |
| 141 | Skyworks Solutions Inc | 97 320 | 6,6 M $ | 0,33 % |
| 142 | TPG Inc | 161 870 | 6,6 M $ | 0,33 % |
| 143 | CoStar Group Inc | 210 983 | 6 M $ | 0,30 % |
| 144 | Builders FirstSource Inc | 66 318 | 5,9 M $ | 0,30 % |
| 145 | Pegasystems Inc | 197 553 | 5,9 M $ | 0,30 % |
| 146 | Cognizant Technology Solutions Corp | 139 806 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 147 | BioNTech SE | 55 701 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 148 | Brightstar Lottery PLC | 477 378 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 149 | Newell Brands Inc | 755 830 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 150 | Peabody Energy Corp | 183 228 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 151 | Campbell's Company/The | 190 016 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 152 | TALEN ENERGY CORP | 10 790 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 153 | StandardAero Inc | 129 088 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 154 | Gap Inc/The | 177 580 | 3,3 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,7 %
- Finance 9,4 %
- Technologie 7,3 %
- Services publics 6,9 %
- Énergie 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 43,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Irlande 2,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Bermudes 1,0 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Israël 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 1,8 Md $ | 91,67 % |
| 2 | Irlande | 3 | 38,6 M $ | 2,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 29,2 M $ | 1,52 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 19,8 M $ | 1,03 % |
| 5 | Canada | 1 | 18,8 M $ | 0,98 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 16,3 M $ | 0,84 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 13,5 M $ | 0,70 % |
| 8 | France | 1 | 8,9 M $ | 0,46 % |
| 9 | Jersey | 1 | 7,7 M $ | 0,40 % |
| 10 | Israël | 1 | 7,6 M $ | 0,39 % |
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