Portefeuille de JNL/MFS Mid Cap Value Fund
JNL Series Trust ·151 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,9 Md $ · Dix premières lignes : 12.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 9,5 %
- Finance 9,5 %
- Technologie 8,6 %
- Services publics 7,6 %
- Énergie 7,0 %
- Santé 4,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 42,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- IE 2,3 %
- GB 1,8 %
- SG 1,4 %
- BM 0,8 %
- CA 0,7 %
- NL 0,6 %
- FR 0,5 %
- IL 0,5 %
- JE 0,4 %
- DE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 137 | 1,7 Md $ | 90,73 % |
| IE | 3 | 41,8 M $ | 2,29 % |
| GB | 3 | 32,5 M $ | 1,79 % |
| SG | 1 | 26 M $ | 1,43 % |
| BM | 1 | 14,3 M $ | 0,79 % |
| CA | 1 | 12,7 M $ | 0,70 % |
| NL | 1 | 11,7 M $ | 0,64 % |
| FR | 1 | 9,4 M $ | 0,52 % |
| IL | 1 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| JE | 1 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| DE | 1 | 5,1 M $ | 0,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Amcor PLC | 238 356 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| Darden Restaurants Inc | 48 319 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| Pernod Ricard SA | 126 155 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| ITT Inc | 49 345 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| TE Connectivity PLC | 44 953 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| Southwest Airlines Co | 249 298 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| Carlyle Group Inc/The | 193 001 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| Waters Corp | 30 563 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| Nordson Corp | 33 972 | 9 M $ | 0,49 % |
| Columbia Banking System Inc | 322 540 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 144 135 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| Biogen Inc | 48 173 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| Mohawk Industries Inc | 87 106 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| Qnity Electronics Inc | 73 978 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| Brown & Brown Inc | 130 844 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 59 443 | 8,5 M $ | 0,46 % |
| International Paper Co | 236 653 | 8,4 M $ | 0,46 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 121 225 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| Zebra Technologies Corp | 38 732 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 68 591 | 8,1 M $ | 0,44 % |
| Revvity Inc | 89 820 | 7,9 M $ | 0,42 % |
| Brown-Forman Corp | 297 194 | 7,9 M $ | 0,42 % |
| CDW Corp/DE | 64 742 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| Cooper Cos Inc/The | 108 939 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| Alaska Air Group Inc | 210 558 | 7,7 M $ | 0,42 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 107 362 | 7,6 M $ | 0,41 % |
| MiniMed Group Inc | 503 065 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| KBR Inc | 202 905 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 225 603 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| James Hardie Industries PLC | 387 109 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| TPG Inc | 166 883 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| Nexstar Media Group Inc | 37 074 | 6,7 M $ | 0,36 % |
| Birkenstock Holding Plc | 185 064 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| Terex Corp | 110 848 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| ICON PLC | 57 477 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| Group 1 Automotive Inc | 19 027 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| Equitable Holdings Inc | 169 346 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| Brightstar Lottery PLC | 492 160 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| Peabody Energy Corp | 188 902 | 6,2 M $ | 0,34 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 577 549 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| Builders FirstSource Inc | 68 371 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 32 209 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25 086 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| Skyworks Solutions Inc | 100 334 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| BioNTech SE | 57 426 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Gap Inc/The | 183 078 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Campbell's Company/The | 195 900 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Pegasystems Inc | 100 137 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| TALEN ENERGY CORP | 11 124 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| Newell Brands Inc | 1 022 992 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| StandardAero Inc | 131 331 | 3,4 M $ | 0,18 % |